會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

1、淮 陰 工 學(xué) 院課程實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 班級(jí)名稱(chēng)： 會(huì)計(jì)2009級(jí) 課程名稱(chēng)： 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 編制單位： 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)系 指導(dǎo)教師： 王太林 經(jīng) 濟(jì) 管 理 學(xué) 院2012 年 2 月一、課程實(shí)驗(yàn)的目的和任務(wù)本實(shí)驗(yàn)是根據(jù)教學(xué)計(jì)劃安排，根據(jù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)教學(xué)大綱的要求，將理論在實(shí)踐中加以運(yùn)用的必要環(huán)節(jié)。學(xué)生在學(xué)習(xí)完成相應(yīng)理論課程后，在理解并掌握相關(guān)基本理論和基礎(chǔ)知識(shí)的基礎(chǔ)上，通過(guò)本課程實(shí)驗(yàn)學(xué)生能掌握目前主流會(huì)計(jì)軟件的安裝、使用和基本維護(hù)方法，熟悉財(cái)務(wù)軟件的基本功能，了解財(cái)務(wù)軟件的基本數(shù)據(jù)關(guān)系，初步形成會(huì)計(jì)軟件操作和維護(hù)能力。二、課程實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容及要求 1、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置、實(shí)驗(yàn)二 總賬管

2、理系統(tǒng)初始設(shè)置、實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末處理、實(shí)驗(yàn)五報(bào)表管理、實(shí)驗(yàn)六供應(yīng)鏈管理。2、實(shí)驗(yàn)要求：本課程共安排了六個(gè)實(shí)驗(yàn)，后續(xù)實(shí)驗(yàn)是在前一實(shí)驗(yàn)完成的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，各實(shí)驗(yàn)完成后一定要備份實(shí)驗(yàn)結(jié)果，以保證實(shí)驗(yàn)順利完成；本次實(shí)驗(yàn)采用單人單機(jī)完成，學(xué)生在實(shí)驗(yàn)過(guò)程須按實(shí)驗(yàn)要求的規(guī)定輪換不同角色完成所有實(shí)驗(yàn)；學(xué)生須自備u盤(pán)，且于每次實(shí)驗(yàn)結(jié)束后及時(shí)備份數(shù)據(jù)，下次實(shí)驗(yàn)開(kāi)始前引入前次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。三、課程實(shí)驗(yàn)的方法和步驟學(xué)生按實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)要求單人單機(jī)完成所有實(shí)驗(yàn)，具體操作方法和步驟詳見(jiàn)操作指導(dǎo)。四、課程實(shí)驗(yàn)的注意事項(xiàng)由于課時(shí)有限，請(qǐng)同學(xué)們提前預(yù)習(xí)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容，掌握基本實(shí)驗(yàn)原理后再完成實(shí)驗(yàn)操作。

3、五、課程實(shí)驗(yàn)的時(shí)間安排實(shí)驗(yàn)總課時(shí)24學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn)一（4學(xué)時(shí)）、實(shí)驗(yàn)二（3學(xué)時(shí)）、實(shí)驗(yàn)三（3學(xué)時(shí)）、實(shí)驗(yàn)四（2學(xué)時(shí)）、實(shí)驗(yàn)五（4學(xué)時(shí)）、實(shí)驗(yàn)六（8學(xué)時(shí)）。六、課程實(shí)驗(yàn)的成績(jī)?cè)u(píng)定1、考核依據(jù)：根據(jù)實(shí)驗(yàn)態(tài)度、出勤情況、實(shí)驗(yàn)報(bào)告的完成情況綜合評(píng)定。2、考核方法：實(shí)驗(yàn)態(tài)度占30%，出勤情況占30%，實(shí)驗(yàn)報(bào)告占40%?？偝煽?jī)折合成優(yōu)、良、中、及格和不及格五等，不及格須重修。附：指導(dǎo)書(shū)編制記錄序 號(hào)執(zhí) 筆審 核批 準(zhǔn)日 期1王太林2011.3.10實(shí)驗(yàn)報(bào)告格式實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?23（略）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：123（略）實(shí)驗(yàn)體會(huì)：（略，字?jǐn)?shù)應(yīng)不少于300字）實(shí)驗(yàn)習(xí)題：123（略）成績(jī)?cè)u(píng)定表項(xiàng)目?jī)?yōu)良中及

4、格不及格實(shí)驗(yàn)出勤實(shí)驗(yàn)態(tài)度實(shí)驗(yàn)結(jié)果實(shí)驗(yàn)報(bào)告綜合成績(jī)?cè)u(píng)定實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1、建立單位賬套 2、增加用戶(hù) 3、 進(jìn)行財(cái)務(wù)分工 4、輸入基礎(chǔ)信息 5、備份賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】1、建立新賬套(1)賬套信息 賬套號(hào)：800；賬套名稱(chēng)：北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司；啟用會(huì)計(jì)期：2011年12月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日一12月31日。 (2)單位信息采用默認(rèn)賬套路徑；單位名稱(chēng)： 北京陽(yáng)光技術(shù)有限公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)光公司；單位地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號(hào)；法人代表

5、：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；電子郵件：ygygxxnet；稅號(hào)：110108200711013。(3)核算類(lèi)型 該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(rmb)；企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度；科目預(yù)置語(yǔ)言：中文（簡(jiǎn)體）；賬套主管：陳明；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息 該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。(5)分類(lèi)編碼方案 該企業(yè)的分類(lèi)方案如下： 存貨分類(lèi)編碼級(jí)次：1223 客戶(hù)和供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次：223 收發(fā)類(lèi)別編碼級(jí)次：12 部門(mén)編碼級(jí)次：122 結(jié)算方式編碼級(jí)次：12 地區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次：22

6、3 成本對(duì)象編碼級(jí)次：122 科目編碼級(jí)次：42222(6)數(shù)據(jù)精度 該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為22、財(cái)務(wù)分工(1)001 陳明(口令：1) 角色：賬套主管 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢(xún)、月末結(jié)賬工作； 負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。 具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002 王晶(口令：2) 角色：出納 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。 具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權(quán)限。(3)003 馬方(口令：3) 角色：總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)總賬

7、系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)管理工作。 具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4)004 白雪(口令：4) 角色：采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員 主要負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。 具有公共單據(jù)、公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5)005 王麗(口令：5) 角色：銷(xiāo)售主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員。 主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限的設(shè)置僅為實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，現(xiàn)企業(yè)實(shí)際分工可能有不同，企業(yè)相關(guān)用戶(hù)較多，分工較細(xì)。3、設(shè)置基礎(chǔ)檔案 北京陽(yáng)光技術(shù)有限公司分類(lèi)檔案資料如下。(1)部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)

8、部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性1管理中心管理部門(mén)202采購(gòu)部采購(gòu)供應(yīng)101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門(mén)102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理301一車(chē)間生產(chǎn)制造2供銷(xiāo)中心市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)302二車(chē)間生產(chǎn)制造201銷(xiāo)售部專(zhuān)售打印紙(2)人員類(lèi)別本企業(yè)在職人員分為4類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)1001企業(yè)管理人員1002經(jīng)營(yíng)人員1003車(chē)間管理人員1004生產(chǎn)人員（3）職員檔案人員編號(hào)人員名稱(chēng)所屬部門(mén)人員類(lèi)別是否業(yè)管員是否用戶(hù)對(duì)應(yīng)用戶(hù)編碼101肖劍總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員是是102陳明財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員是是001103王晶財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員是是002104馬方財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員是是003201王麗銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員是是005

9、202孫鍵銷(xiāo)售部經(jīng)營(yíng)人員是是203白雪采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員是是004204李平采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)人員是是(4)客戶(hù)分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01批發(fā)02零售03代銷(xiāo)04專(zhuān)柜(5)供應(yīng)商分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商(6)地區(qū)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)分類(lèi)名稱(chēng)01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(7)客戶(hù)檔案客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)/簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼扣率分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001華宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654-x北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)1000775銷(xiāo)售部王麗002昌新貿(mào)易公司010212000845673

10、2310工行華苑分行69325581天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)300000銷(xiāo)售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)200032銷(xiāo)售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行438105487哈爾濱平房區(qū)和平路116號(hào)15000810銷(xiāo)售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)郵政編碼地址分管部門(mén)分管業(yè)務(wù)員001興華公司0202110567453698462中行48723367100045北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)采購(gòu)部白雪 002建昌公司0102110479865

11、267583中行76473293100036北京市海淀區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)采購(gòu)部白雪003泛美商行0203320888465372657工行5556127230187南京市湖北路100號(hào)采購(gòu)部李平004艾德公司0203310103695431012工行8511507200232上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)甲采購(gòu)部李平(9)開(kāi)戶(hù)銀行：編碼：01；名稱(chēng)：工商銀行北京分行中關(guān)村分理處；賬號(hào)：8316587962?！緦?shí)驗(yàn)要求】1.以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加用戶(hù)、建立賬套、財(cái)務(wù)分工、賬套備份操作。2.以賬套主管“陳明”的身份，進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作?！静僮髦笇?dǎo)】1啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)

12、行“開(kāi)始”|“程序” |“用友erp-u8” | “系統(tǒng)服務(wù)” | “系統(tǒng)管理”命令，啟動(dòng)系統(tǒng)管理。注意：如果啟用某個(gè)產(chǎn)品模塊，系統(tǒng)管理也會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)并以后臺(tái)方式運(yùn)行。2以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理(1)執(zhí)行“系統(tǒng)” |“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框； (2)系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)定了一個(gè)系統(tǒng)管理員admin，第一次運(yùn)行時(shí)，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。注意：為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄”對(duì)話框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼如設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼為super的操作步驟是：首先選中“改密碼”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“設(shè)置用戶(hù)口令”對(duì)話框，在“新口令

13、”和“確認(rèn)新口令”文本框中均輸入super，最后單擊“確定”按鈕； 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無(wú)法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入；考慮實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。3增加用戶(hù)(1)執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶(hù)”命令，進(jìn)行“用戶(hù)管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶(hù)：demo、system和ufsoft。(2)單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶(hù)”對(duì)話框，按下表中所示的資料輸入用戶(hù)。編號(hào)姓名口令確認(rèn)口令認(rèn)證方式所屬部門(mén)角色001陳明l1用戶(hù)+口令（傳統(tǒng)）財(cái)務(wù)部賬套主管002王晶22用戶(hù)+口令（傳統(tǒng)）財(cái)務(wù)部出納003馬方33用戶(hù)+口令（傳統(tǒng)）

14、財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收款會(huì)計(jì)、應(yīng)付款會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理004白雪44用戶(hù)+口令（傳統(tǒng)）采購(gòu)部采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員005王麗55用戶(hù)+口令（傳統(tǒng)）銷(xiāo)售部銷(xiāo)售主管、倉(cāng)庫(kù)主管、存貨核算員 (3)最后單擊“取消”按鈕結(jié)束，返回“用戶(hù)管理”窗口，所有用戶(hù)以列表方式顯示。再單擊工具欄中的“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置角色和用戶(hù)； 用戶(hù)編號(hào)在系統(tǒng)中必須惟一，即使是不同的賬套，用戶(hù)編號(hào)也不能重復(fù)； 設(shè)置用戶(hù)口令時(shí)，為保密起見(jiàn)，輸入的口令以“*”號(hào)在屏幕上顯示；所設(shè)置的用戶(hù)一旦被引用，便不能被修改和刪除。如某用戶(hù)調(diào)離企業(yè)，可通過(guò)“修改”功能“注銷(xiāo)當(dāng)前用戶(hù)”在“增

15、加用戶(hù)”對(duì)話框中，藍(lán)色字體標(biāo)注的項(xiàng)目為必輸項(xiàng)，其余的均為可選項(xiàng)。這一規(guī)則適用于所有界面。4建立賬套(1)執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開(kāi) “創(chuàng)建賬套”對(duì)話框； (2)輸入賬套信息。己存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套顯示在下拉列表中，用戶(hù)只能查看，不能輸入或修改；賬套號(hào)：必須輸入。本例輸入賬套號(hào)800；賬套名稱(chēng)：必須輸入。本例輸入“北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”；賬套路徑：用來(lái)確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為c：u8softadmin，用戶(hù)可以人工更改，也可以利用“”按鈕進(jìn)行參照輸入； 啟用會(huì)計(jì)期：必須輸入。系統(tǒng)默認(rèn)為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為2011年12月。是否集團(tuán)賬套，是否使用oa：不選

16、擇。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。 (3)輸入單位信息。 單位名稱(chēng)：用戶(hù)單位的全稱(chēng)，必須輸入。企業(yè)全稱(chēng)只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡(jiǎn)稱(chēng)； 單位簡(jiǎn)稱(chēng)：用戶(hù)單位的簡(jiǎn)稱(chēng)，最好輸入； 其他欄目都屬于任選項(xiàng)，參照實(shí)驗(yàn)資料輸入即可。輸入完成，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行核算類(lèi)型設(shè)置。 (4)輸入核算類(lèi)型。 本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值rmb。 本幣名稱(chēng)：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類(lèi)型：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類(lèi)型。如果選擇：工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷(xiāo)和受托代銷(xiāo)都能處理。本例選擇“工業(yè)

17、”。行業(yè)性質(zhì)：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇。系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“2007年 新會(huì)計(jì)制度科目”。 科目預(yù)置語(yǔ)言：中文（簡(jiǎn)體），v8.72為多語(yǔ)言版本；賬套主管：必須從下拉列表框中選擇。本例選擇“001 陳明”。按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶(hù)希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該復(fù)選框。本例選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。 (5)確定基礎(chǔ)信息。 如果單位的存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)行分類(lèi)核算。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類(lèi)核算，也可以等到建賬完成后，由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)置分類(lèi)核算。 按照本例要求

18、，選中“存貨是否分類(lèi)”、“客戶(hù)是否分類(lèi)”、“供應(yīng)商是否分類(lèi)”、“有無(wú)外幣核算”4個(gè)復(fù)選框，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么?”，單擊“是”按鈕，稍候，打開(kāi)“分類(lèi)編碼方案”對(duì)話框。 (6)確定分類(lèi)編碼方案。 為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。 按實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：科目編碼級(jí)次中第1級(jí)、第2級(jí)、第3級(jí)科目編碼長(zhǎng)度根據(jù)建賬時(shí)所選行定性質(zhì)確定，此處顯示為灰色，不能修改，只能設(shè)定第4級(jí)之后的科目編碼長(zhǎng)度。 (7)定義數(shù)據(jù)精度。 定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，

19、如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫(xiě)該項(xiàng)。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確認(rèn)”按鈕，再單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)彈出“”系統(tǒng)提示對(duì)話框，單擊“否” 按鈕，暫不進(jìn)行系統(tǒng)啟的設(shè)置。系統(tǒng)提示“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作！”，單擊“確定”按鈕返回。（8）退出 單擊工具欄上的“退出” 按鈕，返回系統(tǒng)管理 注意：編碼方案、數(shù)據(jù)精度我、系統(tǒng)啟用項(xiàng)目以由賬套主管在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“設(shè)置”|“基本信息”中進(jìn)行修改 5財(cái)務(wù)分工(1)執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“用戶(hù)權(quán)限”窗口。(2)選擇800賬套；2011年度。(3)從窗口左側(cè)用戶(hù)列表框中選擇“001 陳明”，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。注

20、意：由于在增加用戶(hù)和建立賬套時(shí)已設(shè)定“陳明”為賬套主管，此處無(wú)須再設(shè)置。如建賬時(shí)未設(shè)定，則可在皮處進(jìn)行指定。一個(gè)賬套可以有多個(gè)賬套主管。賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。(4)選擇“王晶”，選擇“800”賬套。單擊工具欄中的“修改”按鈕，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框，選中“gl總賬”前的“+”圖標(biāo)，展開(kāi)“總賬”、“憑證”項(xiàng)目，選中“出納簽字”權(quán)限，再選中“總賬”下的“出納”權(quán)限，單擊“確定”按鈕返回。(5) 同此，設(shè)置其他用戶(hù)的權(quán)限。(6)單擊工具欄中的“退出”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意： 為了保證系統(tǒng)運(yùn)行安全、有序，適應(yīng)企業(yè)精細(xì)管理的要求，權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展。用友erp-u8管

21、理軟件提供了權(quán)限的集中管理功能。除了提供用戶(hù)對(duì)各模塊操作權(quán)限的管理之外，還相應(yīng)提供了金額的權(quán)限管理和對(duì)于數(shù)據(jù)的字段級(jí)和記錄級(jí)的控制，不同的組合方式使得權(quán)限控制更為靈活、更有效。用友erp-u8管理軟件中可實(shí)現(xiàn)以下3個(gè)層次的權(quán)限管理功能級(jí)權(quán)限管理。提供了更為細(xì)致的功能權(quán)限管理功能，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。例如，賦予用戶(hù)system對(duì)某賬套中總賬模塊的全部功能數(shù)據(jù)權(quán)限管理。該權(quán)限可通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)權(quán)限控制。例如：設(shè)定用戶(hù)馬方只能錄入某一種憑證類(lèi)別的憑證。金額級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和

22、職位的用戶(hù)進(jìn)行金額控制，限制其制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量，不涉及系統(tǒng)內(nèi)部控制的不在管理范圍內(nèi)。例如：設(shè)定用戶(hù)馬方只能錄入金額在20000元以下的憑證。功能權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中的“權(quán)限”|“權(quán)限”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”|“設(shè)置”|“權(quán)限”中設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。6基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)是用友erp-u8管理軟件的唯一入口，實(shí)現(xiàn)了用友erp-u8管理軟件各產(chǎn)品統(tǒng)一登錄、統(tǒng)一管理的功能。操作員（用戶(hù)）的角色及權(quán)限決定了其是否有權(quán)登錄系統(tǒng)，是否可以使用企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中的各功能單。 執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友erp-u8”|

23、“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框。輸入操作員“001”或“陳明”；輸入密碼“1”；在“賬套”下拉列表框中選擇“800北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”，更改“操作日期”為“2011-12-1”；單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“ufida-erp工作中心”窗口 (2)系統(tǒng)啟用 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊“設(shè)置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”選項(xiàng)，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。啟用總賬，啟用日期為2011-12-01. （3）進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊“設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)，展開(kāi)其中包含的項(xiàng)目，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面(4)按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入數(shù)據(jù)。注意：各檔案設(shè)置時(shí)，輸入的數(shù)

24、據(jù)量稍大，操作比較簡(jiǎn)單?；咀裱霸黾虞斎氡４妗钡牟僮髟瓌t必須先建立客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)檔案，才能建立客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案；且客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級(jí)分類(lèi)上。所有檔案建立時(shí)，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。建立客戶(hù)檔案時(shí)，銀行信息需要在修改狀態(tài)下錄入。7備份賬套數(shù)據(jù) (1)執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話框，選擇需要輸出的賬套800；單擊“確認(rèn)” 按鈕，稍候，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇賬套備份路徑”對(duì)話框。(2)選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在文件夾，單擊“確定”按鈕。(5)備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“輸出成功!”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕返回。8修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，

25、需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(1)在系統(tǒng)管理窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框。注意：如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷(xiāo)”命令，注銷(xiāo)當(dāng)前系統(tǒng)用戶(hù)，再以賬套主管的身份登錄。(2)在“操作員”文本框中輸入“001”或“ 陳明”；在密碼文本框中輸入密碼“1”，選擇“800北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”，會(huì)計(jì)年度“2011”。(3)單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。 (4)執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開(kāi)“修改賬套”對(duì)話框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改

26、的賬套信息以灰色顯示。 (5)修改完成后，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)修改賬套么?”提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕，確定“編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”，單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功!”。 （6）單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：賬套中的很多參數(shù)是不能修改的。若這些參數(shù)錯(cuò)誤，則只能刪除此賬套，再重新建立。因此，建立賬套時(shí)，參數(shù)設(shè)置一定要小心。實(shí)驗(yàn)二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?、掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。 2、理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。 3、掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1、總賬參數(shù)設(shè)置 2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別

27、、外匯及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。 3、期初余額錄入?！緦?shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入“實(shí)驗(yàn)一”的賬套數(shù)據(jù)?！緦?shí)驗(yàn)資料】1、總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡 參數(shù)設(shè)置 憑證 制單序時(shí)控制 支票控制 赤字控制：資金及往來(lái)科目 赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量表科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng) 憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)賬簿 賬簿打印位數(shù)每頁(yè)打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明細(xì)賬打印按年排頁(yè)憑證打印打印憑證頁(yè)腳姓名預(yù)算控制 超出預(yù)算允許保存出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢(xún)他人憑證明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目 會(huì)計(jì)日歷 會(huì)計(jì)日歷為1月1日一12月31日其他 數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)

28、為2位外幣核算采用固定匯率 部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)、外匯及匯率 幣符：usd； 幣名：美元； 固定匯率：1：8.275（此匯率僅供演示使用，非真實(shí)）。(2)會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱(chēng)輔助核算方向幣別計(jì)量累計(jì)借方發(fā)生額累計(jì)貸方發(fā)生額期初余額現(xiàn)金 1001日記借18889.65 18860.65 6875.70 銀行存款 1002銀行日記借469251.88 370000.35 193829.16 工行存款 100201銀行日記借469251.88 370000.35 193829.16 中行存款 100202銀行日記借美元應(yīng)收賬款 1122客戶(hù)往來(lái)借60000.00

29、20000.00 157600.00 其他應(yīng)收款 1221借4200.00 5410.27 3800.00 應(yīng)收單位款 122101客戶(hù)往來(lái)借應(yīng)收個(gè)人款122102個(gè)人往來(lái)借壞賬準(zhǔn)備 1231貸300.00 600.00 800.00 預(yù)付賬款 1123供應(yīng)商往來(lái)借642.00 報(bào)刊費(fèi) 112301借642.00 材料采購(gòu) 1401借294180.00 -294180.00 生產(chǎn)用物資采購(gòu) 140101借101000.00 -101000.00 其他物資采購(gòu) 140102借193180.00 -193180.00 原材料 1403借293180.00 2058208.00 生產(chǎn)用原材料 140

30、301數(shù)量核算借噸100000.00 150000.00 其他原材料 140302借193180.00 1908208.00 包裝物及低值易耗品 1412借材料成本差異 1404借2410.27 1000.00 庫(kù)存商品 1405借140142.54 90000.00 544000.00 委托加工物資 1408借固定資產(chǎn) 1601借260860.00 累計(jì)折舊 1602貸39511.89 47120.91 在建工程 1604借人工費(fèi) 160401項(xiàng)目核算借材料費(fèi) 160402項(xiàng)目核算借其他 160403項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1901待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損溢 190101待處理固定財(cái)產(chǎn)損溢1901

31、02無(wú)形資產(chǎn) 1701借58500.00 58500.00 短期借款 2001貸200000.00 200000.00 應(yīng)付賬款 2201供應(yīng)商往來(lái)貸150557.26 60000.00 276850.00 預(yù)收賬款 2203客戶(hù)往來(lái)貸應(yīng)付職工薪酬 2211貸3400.00 8200.00 應(yīng)交稅費(fèi) 2221貸36781.37 15581.73 -16800.00 應(yīng)交增值稅 222101貸36781.37 15581.73 -16800.00 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210101貸36781.37 -33800.00 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 22210105貸15581.73 17000.00 其他應(yīng)付款 2241

32、貸2100.00 2100.00 實(shí)收資本 4001貸2609052.00 本年利潤(rùn) 4103貸0.00 利潤(rùn)分配 4104貸13172.74 9330.55 -119022.31 未分配利潤(rùn) 410415貸13172.74 9330.55 -119022.31 生產(chǎn)成本 5001借8711.37 10121.64 17165.74 直接材料 500101項(xiàng)目核算借4800.00 5971.00 10000.00 直接人工 500102項(xiàng)目核算借861.00 900.00 4000.74 制造費(fèi)用 500103項(xiàng)目核算借2850.00 3050.00 2000.00 折舊費(fèi)500104項(xiàng)目核算

33、借200.37 200.64 1165.00 其他500105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用 5101借 工資510101借 折舊費(fèi)510102借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6001貸350000.00 350000.00 其他業(yè)務(wù)收入 6051貸250000.00 250000.00 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6401借300000.00 300000.00 其他業(yè)務(wù)支出 6402借180096.55 180096.55 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 6403借8561.288561.28銷(xiāo)售費(fèi)用 6601借5000.00 5000.00 管理費(fèi)用 6602借23221.33 23221.33 工資 660201部門(mén)核算借8542.96

34、8542.96 福利費(fèi) 660202部門(mén)核算借1196.01 1196.01 辦公費(fèi)660203部門(mén)核算借568.30 568.30 差旅費(fèi) 660204部門(mén)核算借5600.23 5600.23 招待費(fèi) 660205部門(mén)核算借4621.56 4621.56 折舊費(fèi) 660206部門(mén)核算借2636.27 2636.27 其他 660207部門(mén)核算借56.00 56.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6603借8000.00 8000.00 利息支出 660301借8000.00 8000.00 說(shuō)明：將“庫(kù)存現(xiàn)金（1001）”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款（1002）”科目指定為銀行總賬科目；將“庫(kù)存現(xiàn)金（

35、1001）”、“工行存款（100201）”、“中行存款（100202）”科目指定為現(xiàn)金流量科目；(3)憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別限制類(lèi)型限制科目收款憑證借方必有1001，100201，100202付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，100201，100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是9其他否(5)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類(lèi)生產(chǎn)成本 核算科目生產(chǎn)成本 5001 直接材料 500101 直接人工 500102 制造費(fèi)用 500103 折舊費(fèi) 500104 其他 500105項(xiàng)目分類(lèi)

36、1、自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2、委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)普通打印紙-a4 所屬分類(lèi)碼 1憑證套打紙-8x 所屬分類(lèi)碼 1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配 用戶(hù)“白雪”只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款等5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限。具有所有部門(mén)的查詢(xún)和錄入權(quán)限。期初余額 (1)總賬期初余額表 見(jiàn)“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”。 (2)輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：122102 其他應(yīng)收款 應(yīng)收個(gè)人款 余額：借 3800元 日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額2011-11-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.00 2011-11-27付-156銷(xiāo)售部孫健出差借款借1800.00 會(huì)計(jì)科目：1122 應(yīng)收

37、賬款 余額：借 157600元日期憑證號(hào)客戶(hù)摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2011-10-25轉(zhuǎn)-118華宏公司銷(xiāo)售商品借99600孫健p1112011-10-252011-11-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司銷(xiāo)售商品借58000孫健z1112011-11-10會(huì)計(jì)科目：2202 應(yīng)付賬款 余額：貸 276850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2011-9-20轉(zhuǎn)-45興華公司購(gòu)買(mǎi)原材料貸276850李平c0002001-9-20會(huì)計(jì)科目：5001 生產(chǎn)成本 余額：借 17165.74元科目名稱(chēng)普通打印紙-a4憑證套打紙-8x合計(jì) 直接材料 5001014000.00 6000.00

38、 10000.00 直接人工 5001021500.00 2500.74 4000.74 制造費(fèi)用500103800.00 1200.00 2000.00 折舊費(fèi) 500104500.00 665.00 1165.00 合計(jì)6800.00 10365.74 17165.74 【實(shí)驗(yàn)要求】以賬套主管“陳明”身份進(jìn)行初始設(shè)置。【操作指導(dǎo)】1登錄總賬(1)單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友erp-u8”| “企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框。 (2)輸入操作員001；輸入密碼 1；選擇賬套“800 北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”；輸入操作日期“2011-12-01”，單擊“確定”按鈕。（3）在

39、“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡中，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”選項(xiàng)，展開(kāi)總賬下級(jí)菜單。2設(shè)置總賬控制參數(shù)(1)在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置” | “選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“選項(xiàng)”對(duì)話框。(2)單擊“編輯”按鈕，進(jìn)入選項(xiàng)編輯狀態(tài)。（3）分別打開(kāi)“憑證”、“賬簿”、“憑證打印”、“預(yù)算控制”、“權(quán)限”、“會(huì)計(jì)日歷”、 “其他”選項(xiàng)卡，按照“實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。(4)設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。3設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置外幣及匯率（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財(cái)務(wù)”|“外幣設(shè)置”命令，打開(kāi)“外幣設(shè)置”對(duì)話框。(2)單擊“增加”按鈕，輸入幣符“usd”，幣名“美元”， 單擊“確認(rèn)”按

40、鈕。(3)輸入12月份的記賬匯率“8.275”，單擊“退出”按鈕。注意：這里只能錄入固定匯率值，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在總賬參數(shù)“賬簿”選項(xiàng)卡的“外幣核算”中設(shè)置制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率； 如果使用固定匯率，則應(yīng)在每月月初錄入記賬匯率(即期初匯率)，月末計(jì)算匯兌損益時(shí)錄入調(diào)整匯度(即期未匯率)；如果使用浮動(dòng)匯率，則應(yīng)每天在此錄入當(dāng)日匯率。建立會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目 (1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財(cái)務(wù)”| “會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的會(huì)計(jì)科目。(2)單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口，輸

41、入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。(3)輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”，科目名稱(chēng)“工行存款”，選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。(4)繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。(5)全部輸入完畢后，單擊“關(guān)閉”按鈕。注意：增加的會(huì)計(jì)科目編碼長(zhǎng)度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則?？颇恳唤?jīng)使用就不能再增設(shè)下級(jí)科目，只能增加同級(jí)科目。建立會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目 (1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目“1001”。(2)單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修改”窗口。(3)單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。(4)按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改

42、其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意：已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目，性質(zhì)。被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存建立會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目(1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。(2)單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)!真的刪除此記錄嗎?”提示對(duì)話框。(3)單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意：如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目” 的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。建立會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目 (1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令

43、，進(jìn)入“指定科目” 窗口。 (2)單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。 (3)單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入己選科目。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專(zhuān)管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目時(shí)選中“日記賬”復(fù)選框。現(xiàn)金流量表的編制有兩種方法：一種是利用總賬中的現(xiàn)金流量輔助核算；另一種是利用專(zhuān)門(mén)的現(xiàn)金流量表軟件編制現(xiàn)金流量表。本例采用第一種方法，因此在此處明確與現(xiàn)金

44、流量有關(guān)聯(lián)的科目。設(shè)置憑證類(lèi)別(1在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財(cái)務(wù)”| “憑證類(lèi)別”命令，打開(kāi)“憑證類(lèi)別預(yù)置”對(duì)話框。(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(3)單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類(lèi)別”窗口。(4)單擊收款憑證“限制類(lèi)型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”，在“限制科目”欄輸入“1001、100201、100202”。 (5)設(shè)置付款憑證的限制類(lèi)型“貸方必有”，限制科目“1001，100201，100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類(lèi)型“憑證必?zé)o”，限制科目“1001、100201，100202”。(6)設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。設(shè)置結(jié)算方式(1) 在

45、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “收付結(jié)算”| “結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式編碼“1”；結(jié)算方式名稱(chēng)“現(xiàn)金結(jié)算”， 單擊“保存”按鈕。 (3)依次輸入其他結(jié)算方式。對(duì)于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理標(biāo)志” (4)設(shè)置完成后，單擊“退出”按鈕。注意：支票管理是系統(tǒng)為輔助銀行出納對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能類(lèi)似于手工系統(tǒng)統(tǒng)中的支票登記簿的管理方式。若需實(shí)施票據(jù)管理，別選中“票據(jù)管理”復(fù)選框，作“”標(biāo)記。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類(lèi)(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”| “財(cái)務(wù)”| |“項(xiàng)目目錄”

46、命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“項(xiàng)目大類(lèi)定義增加”對(duì)話框。(3)輸入新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)“生產(chǎn)成本”。(4)單擊“下一步”按鈕，輸入要定義的項(xiàng)目級(jí)次，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。(5)單擊“下一步”按鈕，輸入要修改的項(xiàng)目欄目，假設(shè)本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值。(6)單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。注意：項(xiàng)目大類(lèi)的名稱(chēng)是該類(lèi)項(xiàng)目的總稱(chēng)，而不是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)，如在建工程按具體項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)應(yīng)為“工程項(xiàng)目”而不是“在建工程”。設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算科目 (1)在“項(xiàng)目檔案”窗口中，打開(kāi)“核算科目”選項(xiàng)卡。(2)選擇項(xiàng)目大類(lèi)“生產(chǎn)成本”。(3)單擊“”按鈕，將生產(chǎn)成本（5001）用

47、其明細(xì)科目選為參加核算的科目，單擊“確定”按鈕。注意：一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)可指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類(lèi)(1)在“項(xiàng)目檔案”窗口中，單擊“項(xiàng)目分類(lèi)定義”選項(xiàng)卡。(2)單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類(lèi)編碼“1”；輸入分類(lèi)名稱(chēng)“自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，單擊“確定”按鈕。(3)同理定義“2委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”項(xiàng)目分類(lèi)。注意：為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類(lèi)下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類(lèi)。若無(wú)分類(lèi)，也必須定義項(xiàng)目分類(lèi)為“無(wú)分類(lèi)”。設(shè)置項(xiàng)目目錄，定義項(xiàng)目目錄(1)在“項(xiàng)目欄案”窗口中，打開(kāi)“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡。(2)單擊右下角的“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。（3）單擊“

48、增加”按鈕，輸入項(xiàng)目編號(hào)“10l”；輸入項(xiàng)目名稱(chēng)“普通打印紙一a4”；選擇分類(lèi)碼“1”。(4)同此，繼續(xù)增加“102憑證套打紙一8x項(xiàng)目檔案。注意：標(biāo)志結(jié)算后的項(xiàng)目將不能開(kāi)使用。設(shè)置明細(xì)科目權(quán)限(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“系統(tǒng)服務(wù)”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“權(quán)限”| “數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”命令，打開(kāi)“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”對(duì)話框。(2)打開(kāi)“記錄級(jí)”選項(xiàng)卡，選中“部門(mén)”、“科目”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕返回。(3) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限”| “數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口。（4）從“業(yè)務(wù)對(duì)象”下拉列表中選擇“科目”選項(xiàng)。（5）從“用戶(hù)及角色”列表框中選擇操作員“003 馬方”。 (6)單擊工具欄的“授權(quán)”按鈕，打開(kāi)“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話框 。 (7)分別將“加收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”科目由“禁用”列表框中選入到“可用”科目列表框中。 (8)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“保存成功”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，返回記錄權(quán)限設(shè)置。(9) 從“業(yè)務(wù)對(duì)象”下拉列表中選擇“部門(mén)”，將所有部門(mén)從“禁用”列表框中選入到“可用”列表框中(10) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“保存成功”信息，單擊“確定”按鈕返回。注意：若希望每