出納工作計劃6篇【新編】

1、i am only responsible for the excitement, and god has its own arrangements.精品模板助您成功！（頁眉可刪）出納工作計劃6篇 出納工作計劃 篇1一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、_性和科學性，做好學校

2、部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他 部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化。強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用，使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符

3、合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。出納工作計劃 篇2內(nèi)容如下：1、根據(jù)公司財務制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支

4、票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業(yè)的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程

5、款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。_年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而

6、謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;3、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;5、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。出納工

7、作計劃 篇3轉(zhuǎn)眼間我們送走了20_年迎來了嶄新的20_年。回顧20_年工作情況，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：一、20_年工作總結(jié)作為單位出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。1、公務卡及公務卡制度公務卡是我單位持有的主要用于日常公務支出和財務報銷業(yè)務的信用卡，公務卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等費用。不僅可以減少現(xiàn)金支付，使我單位的流動資金可以運用到更多、更有利的地方，提高資金的使用效率；還可以使我單位的財務管理趨于透明化，公務人員利用公務卡消費的過程，我單位可以

8、通過有效的監(jiān)督與管理，做到對每筆資金支出的詳細去向都心中有數(shù)，嚴防問題的發(fā)生，同時，還可以完善國庫集中支付制度，定期對公務卡支付的消費情況進行集中支付，提高國家集中支付水平。2、銀行業(yè)務方面日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位業(yè)務需要及時補充公務卡上的金額，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核公務卡的對賬工作，仔細做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務單位往來付款工作，并做好與銀行各方面的銜接工作。3、本職工作方面對于本職工作，嚴格執(zhí)行公務卡管理和結(jié)算制度，定期向財務主管核對公務卡與帳目，發(fā)現(xiàn)卡金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)。根據(jù)財務主管提供的依

9、據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。4、廉潔自律方面財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。二、存在不足和下年度工作計劃1、存在不足在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在

10、的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強；另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性2、下年度工作計劃20_年已經(jīng)到來，為了做好新年度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：1）提高自身業(yè)務能力。在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。2）及時完成各項財務工作。財務工作的時效性很強，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好

11、，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。3）發(fā)揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。出納工作計劃 篇4一、日常工作:1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5、每月初按時做出資金表。6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

12、7、認真做好憑證8、每季度按時去銀行拿利息清單9、每月按時去銀行拿稅單10、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“

13、付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。出納工作計劃 篇51、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.出納工作計劃 篇6隨著時間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結(jié)20_年的工作以予在20_

14、年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20_年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,17年的工作做出以下總結(jié);一、工作總結(jié):1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催

15、收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。二、20_年的工作計劃1.吸取18年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作。2.嚴格執(zhí)行本