600249兩面針第三季度季報

1、柳州兩面針股份有限公司6002492011 年第三季度報告1234600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄重要提示. 2公司基本情況. 2重要事項. 3附錄. 61600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務報告未經審計。1.4公司負責人姓名主管會計工作負責人姓名會計機構負責人（會計主管人員）姓名馬朝梅莫善軍周卓媛

2、公司負責人馬朝梅、主管會計工作負責人莫善軍及會計機構負責人（會計主管人員）周卓媛聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標幣種:人民幣本報告期末比本報告期末上年度期末上年度期末增減(%)總資產(元)所有者權益（或股東權益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）3,276,923,965.402,052,651,532.584.56143,307,598,156.502,204,806,753.014.8996-0.93-6.90-6.90年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經營活動產生

3、的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期（79 月）-177,934,414.36-0.3954年初至報告期期末（19 月）-76.75-76.75本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）-37,978,077.05-0.0844-0.08710-0.0844-1.13-1.20-52,393,156.61-0.1164-0.1223-0.1164-1.78-1.91-25.48-25.48-7.53-25.48增加 0.08

4、個百分點增加 0.27 個百分點扣除非經常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產處置損益計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）2年初至報告期期末金額（19 月）45,242.984,238,906.33600249債務重組損益柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告2,152,755.50除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權益

5、影響額（稅后）合計-1,828,583.07-115,978.78-1,000,102.54-871,912.722,620,327.702.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況77,161股東名稱（全稱）柳州市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會柳州市經濟發(fā)展總公司上海正章紡織制品廠中國建設銀行華夏紅利混合型開放式證券投資基金柳州市兩面針旅游用品廠周宏劉鳳宇廣西柳州市建設投資開發(fā)有限責任公司中鋼期貨有限公司楊春燕期末持有無限售條件流通股的數(shù)量22,500,000 人民幣普通股22,500,000 人民幣普通股5,47

6、4,799 人民幣普通股4,325,110 人民幣普通股3,213,937 人民幣普通股2,641,000 人民幣普通股2,600,164 人民幣普通股1,860,081 人民幣普通股1,320,000 人民幣普通股1,194,450 人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用1、公司資產負債表項目指標大幅度變動的情況及原因序號 科目名稱2011 年 9 月 30 日（元）2010 年 12 月 31 日（元）增加（減少）數(shù) 增（減）比例(1) 貨幣資金(2) 交易性金融資產226,097,722.6212,777,955.98331,

7、162,281.42 -105,064,558.8025,274,317.84 -12,496,361.86-31.73%-49.44%(3) 應收帳款(4) 其他應收款(5) 其他流動資產(6) 在建工程(7) 工程物資168,292,552.3368,680,888.411,612,453.58143,539,235.841,787,832.77113,802,940.1532,911,203.06132,024.2766,668,695.853,198,370.7554,489,612.1835,769,685.351,480,429.3176,870,539.99-1,410,537.

8、9847.88%108.69%1121.33%115.30%-44.10%(8) 短期借款(9) 應交稅費389,500,000.00-8,159,021.48289,000,000.00 100,500,000.0033,395,902.93 -41,554,924.4134.78%-124.43%(10) 其他流動負債(11) 長期借款(12) 其他非流動負債7,246,815.4276,100,000.009,000,771.532,647,674.5020,000,000.00352,828.384,599,140.9256,100,000.008,647,943.15173.70%2

9、80.50%2451.03%3600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告（1）貨幣資金比期初減少 31.73%，主要原因是公司技改投入增大及經營支出增加；（2）交易性金融資產比期初減少 49.44%，主要原因是公司出售所持基金所致；（3）應收帳款比期初增加 47.88%，主要原因是公司銷售額增加、新開發(fā)的客戶有一定的賬期；（4）其他應收款比期初增加 108.69%，主要原因是公司下屬捷康公司、芳草公司預付工程款增加較大；（5）其他流動資產比期初增加 1121.33%，主要原因是公司下屬紙業(yè)公司待攤費用增加；（6）在建工程比期初增加 115.30%，主要原因是公司下屬捷康公司、

10、紙業(yè)公司技改工程項目增加；（7）工程物資比期初減少 44.10%，主要原因是公司下屬捷康公司、紙業(yè)公司工程物資領用減少；（8）短期借款比期初增加 34.78%，主要原因是公司流動資金貸款增加；（9）應交稅費比期初減少 124.43%，主要原因是公司上交企業(yè)所得稅及下屬房開公司預交稅費；（10）其他流動負債比期初增加 173.70%，主要原因是公司下屬紙業(yè)公司預提費用增加；（11）長期借款比期初增加 280.50%，主要原因是公司下屬紙業(yè)公司項目借款債務增加；（12）其他非流動負債比期初增加 2451.03%，主要原因是公司下屬芳草公司遞延收益增加。2、公司利潤表項目指標大幅度變動的情況及原因序

11、號 科目名稱本期數(shù)（19 月）（元）上年同期數(shù)（元）增加（減少）數(shù) 增（減）比例(1) 財務費用(2) 資產減值損失(3) 公允價值變動損益15,498,373.00544,314.74-299,194.077,731,352.41165,740.69-3,399,031.667,767,020.59378,574.053,099,837.59100.46%228.41%91.20%(4) 營業(yè)外收入6,607,466.1422,346,070.52 -15,738,604.38-70.43%(5) 營業(yè)外支出(6) 少數(shù)股東損益286,540.11-5,828,336.961,079,288

12、.771,762,528.85-792,748.66-7,590,865.81-73.45%-430.68%(7) 其他綜合收益(8) 利潤總額(9) 凈利潤(10) 歸屬于母公司的凈利潤-99,762,063.82 -855,949,693.84 756,187,630.02-57,273,135.70 -37,368,529.08 -19,904,606.62-58,221,493.57 -38,442,771.27 -19,778,722.30-52,393,156.61 -40,205,300.12 -12,187,856.4988.34%-53.27%-51.45%-30.31%（1

13、）財務費用比上年同期增加 100.46%，主要原因是公司借款增加；（2）資產減值損失比上年同期增加 228.41%，主要原因是公司計提壞帳損失增加；（3）公允價值變動損益比上年同期增加 91.20%，主要原因是證券市場變動導致金融資產價格變動所致；（4）營業(yè)外收入比上年同期減少 70.43%，主要原因是政府補助減少；（5）營業(yè)外支出比上年同期減少 73.45%，主要原因是捐贈減少；（6）少數(shù)股東損益比上年同期減少 430.68%，主要原因是公司下屬子公司虧損增加；（7）其他綜合收益比上年同期增加 88.34%，主要原因是中信股票市價變動所致；（8）利潤總額比上年同期減少 53.27%，主要原因

14、是期間費用增加,政府補助減少所致；（9）凈利潤比上年同期減少 51.45%，主要原因是期間費用增加,政府補助減少所致；（10）歸屬于母公司的凈利潤比上年同期減少 30.31%，主要原因是期間費用增加,政府補助減少所致。3、公司現(xiàn)金流量表項目指標大幅度變動的情況及原因4(1)600249序號 科目名稱柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告本期數(shù)（19 月）（元）上年同期數(shù)（元）增加（減少）數(shù) 增（減）比例經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-177,934,414.36 -100,671,764.97 -77,262,649.39-76.75%（1）經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少 76

15、.75%，主要原因是經營性虧損增加所致。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用（1）、股改分置改革完成后啟動管理層激勵計劃，具體辦法由公司董事會制定并報主管部門批準后執(zhí)行。（2）、公司第一大股東柳州市人民政府國有資產管理委員會承諾將在公司 2005、2006 和 2007 年度股東大會上提議公司 2005 年、2006 年和 2007 年度的現(xiàn)金分紅比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤（非累計可分配利潤）的 40%,并承諾在股東大會表決時對該議案投贊成票。因此，公司大股東提議 2007年度每 10 股派發(fā)紅利 7.7

16、0 元(含稅)的 利潤分配預案，在 2008 年 6 月 30 日召開的公司 2007 年度股東大會審議該議案時，投了贊成票，但未獲通過。（3）、其他對公司中小股東所作承諾及履行情況：公司管理層對公司今后三年的業(yè)績增長做出如下承諾：經注冊會計師審計（并出具標準無保留意見審計報告），公司 2006 年度扣除非經常性損益后的凈利潤比 2005 年增長不低于 10%；2007 年度扣除非經常性損益后的凈利潤比 2006 年增長不低于15%；2008 年度公司扣除非經常性損益后的凈利潤比 2007 年增長不低于 20%。如果上述業(yè)績增長不能達標，則公司管理層以其上一年度薪酬總額的 50%增持公司流通股

17、，增持的股份在任職期間及離職后半年內不得減持。由于公司 2006 年度業(yè)績達不到要求，管理層已于 2007 年 6 月-7 月增持公司流通股，履行了股改承諾。公司 2007 年度業(yè)績仍達不到要求，公司高管 2007 年薪酬在 2009 年兌現(xiàn)后，公司已于 2009 年 12 月完成高管股票增持，兌現(xiàn)了股改承諾。3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報告期內，公司未執(zhí)行任何利潤分配或現(xiàn)金分紅方案。柳州兩面針股份有限公司法定代表人:馬朝梅2011 年 10 月 26 日5600249柳

18、州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告4 附錄4.1合并資產負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 柳州兩面針股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計項目流動資產：貨幣資金結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據(jù)應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產存貨一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計非流動資產：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產

19、非流動資產合計資產總計流動負債：短期借款6期末余額226,097,722.6212,777,955.9814,096,047.71168,292,552.33112,804,580.0268,680,888.41219,078,946.421,612,453.58823,441,147.07985,890,169.73242,612,202.79722,239,070.21143,539,235.841,787,832.772,097,130.44337,719,755.09759,746.833,617,727.779,163,659.394,056,287.472,453,482,818.

20、333,276,923,965.40389,500,000.00年初余額331,162,281.4225,274,317.8414,177,010.17113,802,940.15100,634,635.6932,911,203.06212,703,085.14132,024.27830,797,497.741,103,319,006.47242,621,512.16697,331,120.7966,668,695.853,198,370.75346,744,055.63357,162.523,617,727.779,766,515.133,176,491.692,476,800,658.76

21、3,307,598,156.50289,000,000.00600249向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額

22、歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計1,000,000.00219,084,777.65110,050,708.4212,477,926.18-8,159,021.48136,534.466,122,425.7341,851,251.4744,199,405.017,246,815.42823,510,822.8676,100,000.0037,117,896.90108,433,837.299,000,771.53230,652,505.721,054,163,328.58450,000,000.001,126,223,169.12211,894,432.

23、36264,494,463.6339,467.472,052,651,532.58170,109,104.242,222,760,636.823,276,923,965.401,067,500.00204,500,908.31100,072,232.9910,138,677.5533,395,902.936,122,425.7351,390,347.1940,000,000.002,647,674.50738,335,669.2020,000,000.0042,117,301.91126,048,162.80352,828.38188,518,293.09926,853,962.29450,0

24、00,000.001,226,037,680.35211,894,432.36316,887,620.24-12,979.942,204,806,753.01175,937,441.202,380,744,194.213,307,598,156.50公司法定代表人: 馬朝梅 主管會計工作負責人:莫善軍 會計機構負責人:周卓媛7600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 柳州兩面針股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計項目流動資產：貨幣資金交易性金融資產應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨

25、一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計非流動資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計資產總計流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款8期末余額41,701,116.657,645,903.74550,000.0055,509,970.18128,575,491.63190,299,363.1735,310,432.665,419.11459,597,697.1498

26、5,890,169.73713,701,798.66242,365,158.6610,657,517.2864,202,540.508,908,002.781,249,341.332,026,974,528.942,486,572,226.08157,000,000.0042,081,676.048,317,897.86270,102.901,090,594.536,122,425.7325,870,876.17年初余額99,171,009.8424,404,517.84650,775.3048,772,250.92112,275,694.88133,211,276.0638,181,341.

27、8521,676.44456,688,543.131,103,319,006.47713,711,108.03254,374,811.917,553,894.7865,231,646.499,548,333.291,375,118.672,155,113,919.642,611,802,462.77120,000,000.0048,122,335.2110,105,460.73444,766.2135,218,648.646,122,425.735,898,881.62600249一年內到期的非流動負債柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款

28、應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計579,153.04241,332,726.27108,433,837.29108,433,837.29349,766,563.56450,000,000.001,123,801,498.50183,568,103.55379,436,060.472,136,805,662.522,486,572,226.08579,153.04226,491,67

29、1.18126,048,162.80126,048,162.80352,539,833.98450,000,000.001,223,616,009.73183,568,103.55402,078,515.512,259,262,628.792,611,802,462.77公司法定代表人: 馬朝梅 主管會計工作負責人:莫善軍 會計機構負責人:周卓媛4.2合并利潤表編制單位: 柳州兩面針股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入本期金額（79 月）277,763,765.40277,763,765.40上期金額（79 月）239,498,181.0223

30、9,498,181.02年初至報告期期末金額（1-9 月）824,249,924.92824,249,924.92上年年初至報告期期末金額（1-9月）675,583,063.61675,583,063.61利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本322,773,482.91245,597,842.18281,799,643.28208,317,572.58937,512,248.98709,746,968.05771,036,420.46563,915,806.31利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出9600249分保費用柳州兩面針股

31、份有限公司 2011 年第三季度報告及附加損失營業(yè)稅金銷售費用管理費用財務費用資產減值706,503.7632,483,892.2837,294,966.916,690,277.78553,801.6636,036,743.6233,041,391.843,879,721.69-29,588.112,333,635.45100,589,363.01108,799,594.7315,498,373.00544,314.741,877,705.7497,794,794.4799,551,020.847,731,352.41165,740.69加：公允價值變動收益（損失以“”-706,236.882

32、,323,529.47-299,194.07-3,399,031.66號填列）投資收益（損失以“”號填2,424,416.482,395,095.4049,967,456.4040,217,077.68列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）-9,534.60-9,534.60三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出-43,291,537.913,149,017.69172,880.70-37,582,837.396,142,705.16353,385.36-63,594,061.736,607,466.14286,540.11-58,635,3

33、10.8322,346,070.521,079,288.77其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益-40,315,400.92202,018.62-40,517,419.54-37,978,077.05-2,539,342.49-31,793,517.59613,173.03-32,406,690.62-30,265,181.78-2,141,508.84-57,273,135.70948,357.87-58,221,493.57-52,393,156.61-5,828,336.96-37

34、,368,529.081,074,242.19-38,442,771.27-40,205,300.121,762,528.85六、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀釋每股-0.0844-0.0844-0.0673-0.0673-0.1164-0.1164-0.0893-0.0893七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-136,289,245.53-176,806,665.07-174,279,640.43-2,527,024.64-86,099,476.31-118,506,166.93-116,366,314.82-2,139,8

35、52.11-99,762,063.82-157,983,557.39-152,189,311.25-5,794,246.14-855,949,693.84-894,392,465.11-896,153,299.381,760,834.27公司法定代表人: 馬朝梅主管會計工作負責人:莫善軍10會計機構負責人:周卓媛失600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司利潤表編制單位: 柳州兩面針股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本本期金額（79 月）31,888,447.2928,233,288.73上期金額（79 月）36,217,0

36、54.3628,839,470.09年初至報告期期末金額（1-9 月）117,621,689.9398,532,833.83上年年初至報告期期末金額（1-9月）124,586,068.4599,462,400.84附加營業(yè)稅金及銷售費用管理費用財務費用212,158.1514,933,830.9413,194,605.102,393,386.29270,008.2920,106,436.4711,831,978.361,321,994.02581,581.2246,532,020.3738,931,934.215,303,746.25881,167.9450,721,963.7437,665,

37、215.542,992,558.20資產減值損加：公允價值變502,576.4623,618.53動收益（損失以“”-161,775.712,222,694.47270,935.87-3,157,186.66號填列）投資收益（損失以“”號填2,296,426.122,047,751.1949,817,985.5739,601,355.99列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入-24,944,171.5123,275.21-21,882,387.2197,782.85-22,674,080.97202,330.00-30,716,687.01317

38、,869.05減：營業(yè)外支出其中：非流動資產處置損失525,000.00三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-24,920,896.30-24,266.36-24,896,629.94-21,784,604.36333,404.17-22,118,008.53-22,471,750.97170,704.07-22,642,455.04-30,923,817.96-473,578.00-30,450,239.96五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益-136,308,196.07-86,102,025.12-99,814,

39、511.23 -855,947,086.79七、綜合收益總額-161,204,826.01 -108,220,033.65 -122,456,966.27 -886,397,326.75公司法定代表人: 馬朝梅 主管會計工作負責人:莫善軍 會計機構負責人:周卓媛11項目600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 柳州兩面針股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款

40、項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金經營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金經營活動現(xiàn)金流出小計經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：收回投資收到

41、的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額12770,730,123.7913,324,003.7722,202,378.84806,256,506.40604,375,730.59129,504,499.4476,354,432.05173,956,258.68984,190,920.7

42、6-177,934,414.3644,005,507.5149,947,140.032,495,496.0296,448,143.56123,263,455.7931,778,713.98155,042,169.77-58,594,026.21673,271,663.737,087,504.7917,043,301.33697,402,469.85553,076,168.13103,653,357.6052,221,747.4789,122,961.62798,074,234.82-100,671,764.9719,335,090.5040,129,317.991,171,229.525,00

43、0,000.0065,635,638.01106,274,894.7321,225,395.97127,500,290.70-61,864,652.69項目600249三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報告取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額535,600,000.00535,600,000.00389,011,464.4215,329,127.02404,340,591.44131,259,408.56-255,526.79-105,524,558.80331,162,281.42225,637,722.62355,867,500.00355,867,500.00211,000,000.009,063,640.6