用友財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)教材第十章、財(cái)務(wù)報(bào)表

1、財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表目錄目錄基本概念 兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 公式設(shè)置具體操作 操作流程 損益表編制的注意事項(xiàng) 現(xiàn)金流量表主表 特殊公式基本概念基本概念-兩種狀態(tài)兩種狀態(tài) 新建或者打開一張財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)看到左下腳顯示“格式”或者“數(shù)據(jù)”字樣，單擊，變成了對(duì)應(yīng)的“數(shù)據(jù)”或者“格式”。即：財(cái)務(wù)報(bào)表是有兩種狀態(tài)的：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。在”格式“狀態(tài)下完成1、定義報(bào)表尺寸： “格式” 菜單下的“表尺寸”2、調(diào)整行高、列寬： “格式” 菜單下的“行高列寬”3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除”4、格式屬性的調(diào)整：“格式”菜單下“單元屬性”5、畫表格線： “格式” 菜單下的“區(qū)域畫線

2、”6、定義關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消7、設(shè)置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式單元公式基本概念基本概念-兩種狀態(tài)兩種狀態(tài) 在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成1、追加表頁：“編輯”菜單下的追加2、錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字，錄入3、運(yùn)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁重算”4、表頁不計(jì)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁不計(jì)算”5、數(shù)據(jù)采集： “數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集”6、表頁匯總： “數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總”7、賬套初始： “數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始”基本概念基本概念-關(guān)鍵字關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是整張報(bào)表的“向?qū)А?。如公式為“fs(502,月,”借“,)”，表示按月來取502科目的發(fā)生數(shù)（fs

3、)。那么至少要在格式狀態(tài)下，設(shè)置“月”關(guān)鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入關(guān)鍵字“6月”即可。常見的關(guān)鍵字有：?jiǎn)挝幻Q、年、月、日、季。格式狀態(tài)下設(shè)置、取消、偏移關(guān)鍵字；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字。增加刪除 調(diào)整位置對(duì)于系統(tǒng)提供的報(bào)表，一般都設(shè)置好了關(guān)鍵字，只需要錄入關(guān)鍵字即可。對(duì)于自定義報(bào)表，設(shè)置合適的關(guān)鍵字是決定一張報(bào)表取數(shù)正確與否的關(guān)鍵。基本概念基本概念-關(guān)鍵字舉例關(guān)鍵字舉例1、進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表，新建一張空白表；2、數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字設(shè)置設(shè)置“年” 例子：在一張空白的報(bào)表上增加“年、月、日”的關(guān)鍵字，并調(diào)整位置3、同樣的操作，增加“月”、“日”4、年和月之間的距離太寬，要調(diào)整位置：數(shù)

4、據(jù)菜單關(guān)鍵字偏移注意：光標(biāo)定義在什么位置，設(shè)置的關(guān)鍵字就在什么位置；偏移關(guān)鍵字的時(shí)候，往后偏錄入“正數(shù)”，往前偏錄入“負(fù)數(shù)”?；靖拍罨靖拍?公式設(shè)置公式設(shè)置常用的就是“用友賬務(wù)函數(shù)”，根據(jù)實(shí)際情況，取發(fā)生函數(shù)（fs),累計(jì)發(fā)生（lfs),期初函數(shù)（qc),期末函數(shù)（qm)。 如資產(chǎn)負(fù)債表取的是“時(shí)點(diǎn)”值，則取qc函數(shù)或者qm函數(shù);損益表是期間值，則取fs函數(shù)或者lfs函數(shù)。 公式設(shè)置的步驟：格式狀態(tài)下數(shù)據(jù)編輯公式單元公式 函數(shù)向?qū)в糜奄~務(wù)函數(shù)，選擇具體函 數(shù)名參照錄入公式確認(rèn)即可像資產(chǎn)負(fù)債表上“貨幣資金”期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。 公式設(shè)置為：

5、qm(“1001”,月,年,)+qm(“1002”,月,年,)+qm(“1009”,月,年,) （按照步驟設(shè)置好qm(“1001”,月,年,)，錄入一個(gè)+號(hào)，再點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А?錄入qm(“1002”,月,年,)，再錄入+號(hào)，再點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А?錄入qm(“1009”,月,年,)。千萬不能是：qm(1001“+ 1002“+ 1009,月,年,)基本概念基本概念-公式設(shè)置例子公式設(shè)置例子例子：定義一個(gè)公式，取001賬套2006年7月份“應(yīng)收賬款1131”科目的借方發(fā)生數(shù)。1、設(shè)置關(guān)鍵字“年”、“月”。2、設(shè)置公式：數(shù)據(jù)菜單編輯公式單元公式函數(shù)向?qū)Вx擇用友賬務(wù)函數(shù)發(fā)生（fs)3、下一步，點(diǎn)擊“

6、參照”按鈕，在彈出的界面上選擇相關(guān)內(nèi)容賬套和會(huì)計(jì)年度都可以“默認(rèn)”，可以通過“賬套初始“指定；取7月份的數(shù)據(jù)，所以期間選擇“月”。方向選擇“借方”基本概念基本概念-公式設(shè)置例子公式設(shè)置例子4、一直點(diǎn)擊“確定”，到“公式單元”，公式為：fs(1131,月,借,)5、點(diǎn)擊右下角的“格式”，轉(zhuǎn)化為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。6、數(shù)據(jù)菜單下選擇“帳套初始”和關(guān)鍵字“錄入”7、點(diǎn)擊“確定”后，重算數(shù)據(jù)。在該單元格中顯示數(shù)據(jù)。操作流程操作流程編制報(bào)表基本的流程編制報(bào)表基本的流程注：套用報(bào)表模版是，系統(tǒng)提供了34種行業(yè)性質(zhì)。選擇的行業(yè)性質(zhì)一定要與建立賬套時(shí)選擇的一樣。損益表編制注意事項(xiàng)損益表編制注意事項(xiàng)1、年中啟用賬套，

7、一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計(jì)發(fā)生數(shù)，另一方面要修改損益表本本年累計(jì)欄的公式為“l(fā)fs”。 修改為“l(fā)fs”函數(shù)后，要保存成自己的模版。以后每個(gè)月可以打開這個(gè)模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以打開上個(gè)月保存的報(bào)表，“編輯”菜單下“追加”表頁，在新的表頁上錄入新的關(guān)鍵字。 2、年初啟用賬套，如果按照默認(rèn)的公式取數(shù)，每月編制損益表必須要先打開上月保存的報(bào)表，在此基礎(chǔ)上“編輯”“追加”，追加表頁。 當(dāng)然，也可以把累計(jì)發(fā)生數(shù)欄的公式修改為“l(fā)fs”。同1以后每個(gè)月可以打開這個(gè)模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以在上一月報(bào)表的基礎(chǔ)上打開“追加”表頁。 追加表頁，默認(rèn)的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公

8、式發(fā)生變化，則前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)會(huì)重算，如果不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，則在前面表頁上打上“表頁不計(jì)算”的標(biāo)志。解決：1）、收到利息收入的時(shí)候，做憑證為借方紅字，不用修改公式。2）、仍然按照習(xí)慣填制憑證，但要修改損益表中財(cái)務(wù)費(fèi)用的公式為“借方發(fā)生數(shù)-貸方發(fā)生數(shù)”，并且一定要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前編制損益表。3）、可以取結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證上財(cái)務(wù)費(fèi)用科目的貸方發(fā)生數(shù)。修改損益表的公式為“條件發(fā)生函數(shù)”，條件為摘要=結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，公式：tfs(5503,月,貸,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,=,) 習(xí)慣在收到利息收入的時(shí)候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設(shè)置為取“借方發(fā)生數(shù)”。這樣的話，編制出來的損益表肯定不對(duì)。3、利息收入

9、的處理損益表編制注意事項(xiàng)損益表編制注意事項(xiàng)現(xiàn)金流量表主表現(xiàn)金流量表主表步驟：1、指定現(xiàn)金流量科目：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金流量科目（現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金）2、增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類：項(xiàng)目管理項(xiàng)目目錄增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目。具體項(xiàng)目已經(jīng)預(yù)置（不用把這三個(gè)科目設(shè)置為項(xiàng)目核算的。）3、填制憑證，輸入流量（財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化使用，業(yè)務(wù)生成的憑證沒輸入流量前也可以保存，所以要注意），對(duì)于提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，可以在流量界面直接保存，不用輸入流量。4、可以實(shí)時(shí)地在總賬中的賬簿查詢中看到現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表。5、編制現(xiàn)金流量表，編制公式（用友賬務(wù)函數(shù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目函數(shù)）。如果按照月編制現(xiàn)金流量表，先設(shè)置關(guān)鍵字“月”。 如要取“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”這個(gè)項(xiàng)目的本月發(fā)生數(shù)，則在格