兔 寶 寶：前次募集資金使用情況報(bào)告

1、德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：現(xiàn)根據(jù)貴會(huì)印發(fā)的關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定（證監(jiān)發(fā)行字2007500 號(hào)）的規(guī)定，將德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或本公司)截至 2010年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間以及資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶中的存放情況(一) 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字200511 號(hào)文審核，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商?hào)|北證券有限責(zé)任公司通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)于 2005年 4 月采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值定價(jià)配售相

2、結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股(a 股)股票 42,000,000 股，每股發(fā)行價(jià) 4.98 元，應(yīng)募集資金總額為 209,160,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 17,491,963.71 元后，募集資金凈額為 191,668,036.29 元。截至 2005 年 4 月 25 日止公司實(shí)際募集資金凈額 191,668,036.29元，計(jì)入股本 42,000,000.00 元，計(jì)入資本公積 149,668,036.29 元，業(yè)經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證并出具浙天會(huì)驗(yàn)2005第 21 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。(二) 截至 2010 年 12 月 31 日募集資金在銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：開(kāi)戶銀行中國(guó)農(nóng)

3、業(yè)銀行德清縣支行銀行賬戶130101040014176余額(元)0.00合計(jì)0.00截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累計(jì)投入募集資金總額為 193,003,877.41 元(含專(zhuān)戶存儲(chǔ)募集資金取得的利息凈收入 1,335,841.12 元)。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集資金專(zhuān)戶無(wú)余額。二、前次募集資金實(shí)際使用情況說(shuō)明(一) 前次募集資金使用情況對(duì)照表前次募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1。(二) 前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況說(shuō)明1、公司董事會(huì)第二屆七次會(huì)議通過(guò)關(guān)于在莫干山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征用土地用于實(shí)施募集資金項(xiàng)目及變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施方式和地點(diǎn)

4、的議案和關(guān)于收購(gòu)浙江森鹿裝飾新第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè)材有限公司資產(chǎn)的議案。以上議案于 2005 年 10 月 15 日經(jīng)公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。仿真珍貴木及裝飾人造板項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式由原來(lái)的在德清縣乾龍開(kāi)發(fā)區(qū)征地新建變更為部分在浙江省莫干山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征地新建、部分以收購(gòu)浙江森鹿裝飾新材有限公司土地及其附屬建筑物和部分設(shè)備等資產(chǎn)的方式實(shí)施。變更后的項(xiàng)目名稱(chēng)、計(jì)劃投資額、預(yù)計(jì)收益、實(shí)際投資金額、實(shí)際投入時(shí)間、實(shí)際投資額占計(jì)劃投資額的比例、項(xiàng)目的完工程度、實(shí)現(xiàn)的收益均不變。年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由原來(lái)的在德清縣洛舍鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)變更為在浙江省莫干山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)施。變更后的項(xiàng)目

5、名稱(chēng)、計(jì)劃投資額、預(yù)計(jì)收益、實(shí)際投資金額、實(shí)際投入時(shí)間、實(shí)際投資額占計(jì)劃投資額的比例、項(xiàng)目的完工程度、實(shí)現(xiàn)的收益均不變。2、公司董事會(huì)第二屆十六次會(huì)議通過(guò)關(guān)于在江蘇泗陽(yáng)投資設(shè)立全資子公司實(shí)施年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目及變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的議案。年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由原來(lái)的在浙江省莫干山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)變更為在江蘇省泗陽(yáng)縣設(shè)立全資子公司，并由子公司在泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)征地 85 畝新建。公司董事會(huì)第二屆二十次會(huì)議通過(guò)關(guān)于變更年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的議案。年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由江蘇泗陽(yáng)縣重新變更為公司在德清縣開(kāi)發(fā)區(qū)已征用的

6、 70 畝土地上新建。本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、方式變更后，募集資金仍是用于原項(xiàng)目的建設(shè)，不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施造成影響，也不影響募集資金產(chǎn)生的預(yù)期效益，并能確保項(xiàng)目建成時(shí)間按計(jì)劃在 2008 年 6 月底建成投產(chǎn)。因本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和方式的變更以及土地征用成本與可研報(bào)告制作時(shí)點(diǎn)發(fā)生較大差異，本項(xiàng)目的土地使用費(fèi)、工程費(fèi)用的實(shí)際投入情況發(fā)生了較大變化，公司對(duì)原投資方案做了適當(dāng)調(diào)整，在不改變產(chǎn)能的前提下，確保項(xiàng)目的總投入不超過(guò)招股說(shuō)明書(shū)披露的金額。(三) 前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明公司前次募集資金項(xiàng)目承諾投資總額為 24,691.60 萬(wàn)元，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量及市

7、場(chǎng)詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格，公司最終實(shí)際募集資金總額為 19,166.80 萬(wàn)元，因此公司實(shí)際募集資金總額與承諾投資總額的差額通過(guò)自籌方式解決。截至 2010 年 12 月31 日，公司實(shí)際募集資金總額已全部使用完畢，募集資金專(zhuān)戶無(wú)余額。1、公司仿真珍貴木及裝飾人造板項(xiàng)目承諾投資總額為 16,000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 13,500 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 2,500 萬(wàn)元。截至 2010 年 12 月 31 日已累計(jì)投入19,989.74 萬(wàn)元，其中工程投入 17,489.74 萬(wàn)元(含募集資金投入 13,602.44 萬(wàn)元、自有第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè)資金投入 3,005.38 萬(wàn)元和期末暫估尚未

8、支付的項(xiàng)目款 881.92 萬(wàn)元)，鋪底流動(dòng)資金投入 2,500 萬(wàn)元。2、公司年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目承諾投資總額為 3,700 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3,200 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元。截至 2010 年 12 月 31 日已累計(jì)投入 3,585.87萬(wàn)元，其中工程投入 3,585.87 萬(wàn)元(含募集資金投入 3,197.95 萬(wàn)元、自有資金投入354.37 萬(wàn)元和期末暫估尚未支付的項(xiàng)目款 33.55 萬(wàn)元)。3、公司年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸脲醛樹(shù)脂粉狀膠項(xiàng)目承諾投資總額為 4,991.60 萬(wàn)元。根據(jù) 2005年 9 月 14 日公司董事會(huì)第二屆七次會(huì)議通過(guò)的關(guān)于暫緩實(shí)施募集資

9、金項(xiàng)目年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸脲醛樹(shù)脂粉狀膠項(xiàng)目的議案，本項(xiàng)目暫緩實(shí)施。(四) 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明本公司未有前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。(五) 閑置募集資金情況說(shuō)明1、本公司董事會(huì)第二屆五次會(huì)議通過(guò)關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，同意公司在 2005 年 12 月 25 日前分批使用部分閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充的資金累計(jì)使用金額不超過(guò) 9,000 萬(wàn)元；公司董事會(huì)第二屆九次會(huì)議通過(guò)關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，同意公司在確保募集資金項(xiàng)目實(shí)施的前提下，將不超過(guò) 9,000 萬(wàn)元的募集資金繼續(xù)用

10、于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限至 2006 年 6 月 25 日；公司董事會(huì)第二屆十二次會(huì)議通過(guò)關(guān)于閑置募集資金繼續(xù)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，同意公司在 2006 年 12 月 25 日前分批使用部分閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充的資金累計(jì)使用金額將不超過(guò) 9,000 萬(wàn)元。2006 年 12 月公司已歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 2,000 萬(wàn)元。2、本公司董事會(huì)第二屆十七次會(huì)議通過(guò)關(guān)于閑置募集資金繼續(xù)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，同意公司在確保募集資金項(xiàng)目實(shí)施的前提下，將不超過(guò) 7,000 萬(wàn)元的募集資金繼續(xù)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限至 2007 年 6 月 2

11、5 日。2007 年 6 月公司已歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 5,200 萬(wàn)元。3、本公司董事會(huì)第二屆二十四次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，在確保募集資金項(xiàng)目實(shí)施的前提下，將不超過(guò) 1,800 萬(wàn)元的募集資金繼續(xù)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為 2007 年 12 月 25 日至 2008 年 6 月 24 日。2008 年 6 月公司已歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金 1,800 萬(wàn)元。三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè)前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 2。對(duì)照表中實(shí)

12、現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明本公司未有前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說(shuō)明1、公司仿真珍貴木及裝飾人造板項(xiàng)目 2007 年度達(dá)到設(shè)計(jì)收益，2008 年度、2009年度和 2010 年度實(shí)現(xiàn)收益均未達(dá)到承諾收益，主要原因是：（1）由于 2008 年以來(lái)，原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本有較大上升，同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生較大的波動(dòng)；（2）受金融危機(jī)和人民幣升值的影響，2008 年第四季度至今公司仿真珍貴木產(chǎn)品的

13、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、特別是出口業(yè)務(wù)受到較大沖擊，導(dǎo)致仿真珍貴木產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)進(jìn)程受到嚴(yán)重影響；（3）裝修風(fēng)格的變化致使裝飾貼面板的市場(chǎng)銷(xiāo)售逐年下降，導(dǎo)致仿真珍貴木裝飾人造板（即仿真珍貴木貼面板）的產(chǎn)銷(xiāo)沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。2、公司年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目實(shí)際于 2008 年 6 月投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年實(shí)際生產(chǎn)和銷(xiāo)售的時(shí)間較短，僅實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 160 萬(wàn)元，與預(yù)計(jì)效益存在一定差距。2009 年度受金融危機(jī)的影響，本項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量，相應(yīng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)與預(yù)計(jì)效益存在差距。2010 年，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融局勢(shì)的好轉(zhuǎn)，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益正在逐年提升，與計(jì)劃效益逐漸趨同。四、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)

14、行情況說(shuō)明前次募集資金中不存在用于認(rèn)購(gòu)股份的情況。五、其他差異說(shuō)明上述募集資金實(shí)際使用情況與公司各年度其他定期報(bào)告和其他信息披露文件中已披露的有關(guān)內(nèi)容不存在重大差異。附件：1前次募集資金使用情況對(duì)照表2前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2011 年 3 月 15 日第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè)序號(hào)123附件 1前次募集資金使用情況對(duì)照表截至 2010 年 12 月 31 日編制單位：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司募集資金總額：19,166.80變更用途的募集資金總額：無(wú)已累計(jì)使用募集資金總額：19,300.39各年度使用募集資金總額：2005 年及先期投入：6,08

15、5.652006 年：3,515.89變更用途的募集資金總額比例：無(wú)2007 年：2008 年：2009 年：2010 年：6,915.702,777.595.550.00投資項(xiàng)目募集資金投資總額截止日募集資金累計(jì)投資額承諾投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目募集前承諾投資金額募集后承諾投資金額實(shí)際投資金額募集前承諾投資金額募集后承諾投資金額實(shí)際投資金額13,500.00仿 真 珍 貴 木 及 裝 仿 真 珍 貴 木 及 裝 (固定資產(chǎn)投資)飾人造板項(xiàng)目 飾人造板項(xiàng)目 2,500.00(鋪底流動(dòng)資金)3,200.00年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米 年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米 (固定資產(chǎn)投資)單板層積材項(xiàng)目 單板層積材項(xiàng)目 500

16、.0013,500.00(固定資產(chǎn)投資)2,500.00(鋪底流動(dòng)資金)3,200.00(固定資產(chǎn)投資)500.0013,602.442,500.003,197.9513,500.00 13,500.00(固定資產(chǎn)投資) (固定資產(chǎn)投資)2,500.00 2,500.00(鋪底流動(dòng)資金) (鋪底流動(dòng)資金)3,200.00 3,200.00(固定資產(chǎn)投資) (固定資產(chǎn)投資)500.00 500.0013,602.442,500.003,197.95(鋪底流動(dòng)資金)4,235.60(鋪底流動(dòng)資金)4,235.60(鋪底流動(dòng)資金) (鋪底流動(dòng)資金)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸脲醛樹(shù)脂粉狀膠項(xiàng)目(固定資產(chǎn)投資)75

17、6.00(鋪底流動(dòng)資金)(固定資產(chǎn)投資) 根據(jù) 2005 年 9 月 14 日公司董事會(huì)二屆七次會(huì)議通過(guò)的關(guān)于暫緩實(shí)施募集資金項(xiàng)目年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸脲醛樹(shù)脂粉756.00 狀膠項(xiàng)目的議案，本項(xiàng)目暫緩實(shí)施。(鋪底流動(dòng)資金)第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)123附件 2前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表截至 2010 年 12 月 31 日編制單位：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司實(shí)際投資項(xiàng)目截止日投資項(xiàng)目承諾效益最近三年實(shí)際效益序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)仿真珍貴木及裝飾人造板項(xiàng)目年產(chǎn) 3 萬(wàn)立方米單板層積材項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率68.85%79.43%2008 年2,902.50878.292009 年4,644.001,254.702010 年5,805.001,254.002008 年2,030.00160.002009 年1,984.22588