差旅費報銷制度

1、文件類別:回復匚會議紀要制度 匚其它通知、通報匚請示、報告差旅費報銷管理制度1、總則1.1為加強公司內部管理，減少費用幵支，本著節(jié)約原則，對公司相關人員報 銷差旅費的標準、審批手續(xù)、費用定額進行規(guī)范，特制定本制度。1.2本制度適用于公司差旅費的報銷管理。2、費用的控制2.1員工出差應事前填寫出差申請報告，詳細填列出差地點、預計時間、出差 目的及預計差旅費用，經直級上級審核簽字，作為事后報銷費用的依據(jù)之一（粘在 報銷單后）。2.2出差回來后，應填寫出差反饋報告，填寫此次出差的過程及結果，作為出 差費用報銷的依據(jù)之一（粘在報銷單后）。2.3報銷費用應在一周內完成，逾期財務科不再受理，因此造成損失由

2、個人負 擔。三、報銷標準3.1交通費報銷標準3.1.1出差人員無特殊原因一律不得乘坐軟臥或飛機，特殊情況須經總經理批 準。3.1.2對因公出差公司不派交通工具的，可按出差路線選擇乘坐火車、汽車、 輪船等交通工具，費用按實報銷。3.1.3乘坐火車從晚八時到次日晨七時在車上過夜六小時以上或者連續(xù)乘車時 間超過十二小時的，可購同席硬臥票；沒有購買硬臥票的，可給予同席硬座票40%的補助。3.2住宿費報銷標準：3.2.1總經理限額為200元/晚；3.2.2副總經理限額為150元/晚；3.2.3中層級限額為100元/晚；3.2.4其他人員限額：標準為 50元/晚，出差到農村等住宿條件相對較差的地 區(qū)，按最

3、低25元/天包干使用，不再憑據(jù)報銷。3.3伙食補帖報銷標準：【精品文檔】331出差人員按每人每天15元計算伙食補助費。若遇客戶請客的，不享受伙 食補貼。3.3.2到廠區(qū)所在地市區(qū)辦事，中午無法回公司就餐的，按6元標準計算伙食補助費；到離廠區(qū) 25公里以外的地區(qū)出差的，中午無法回公司就餐的，按每人每 天10元標準計算伙食補助費。3.3.3副總經理以上人員不享受上列伙食補貼。3.4其他交通工具如人力三輪車、的士等費用幵支，不允許報銷，特殊情況需 要報銷上列費用幵支的，需總經理同意。節(jié)假日到公司加班，公司沒有安排交通工 具的，按規(guī)定路線憑公交車票報銷。3.5出差補助按自然日計算。中午12點（含）前離

4、幵公司所在地的，按一天計算，中午12點后離幵公司所在地的， 按半天計算；中午12點前（含）到公司的， 按半天計算，中午12點后到公司所在地的，按一天計算。3.6處理規(guī)定3.6.1出差費用報銷若不如實填報的，將處以所享受標準3-5倍的處罰，情況嚴重的，可給予辭退處理。3.6.2出差人員未取得國家規(guī)定的相關發(fā)票，不予報銷。3.6.3財務人員必須按本制度規(guī)定的審批要求和報銷標準進行審查，若未審查 而予以支付的對相關責任人予以100-500元的處罰。4報銷審批程序和權限規(guī)定4.1生產、供應、技術、質量、銷售部門差旅費用報銷由分管副總經理核準， 總經理審批，財務科根據(jù)制度再核準后予以支付。4.2差旅費報銷超過規(guī)定額定的，原則上超額部分不予報銷，特殊情況由總經 理分別審批。4.3本制度所列報銷標準根據(jù)