SAP實施項目 CRM2.0最終用戶操作手冊

1、 2013 公司機密SAP實施項目 CRM2.0最終用戶操作手冊2014.7.30 2013 公司機密2蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分2 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密3蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組銷售

2、訂單提貨單派車單出庫單回復預報訂單交貨單派車單交貨過賬開票創(chuàng)建預報訂單客戶對賬SAP ERPSAP CRM查詢交貨單查詢派車單查詢出庫單SAP客戶，SAP事業(yè)部發(fā)貨：在CRM查詢調度回復、發(fā)貨狀態(tài)，完成入庫確認、客戶對賬SAP客戶，雙匯事業(yè)部發(fā)貨：在CRM查詢調度回復，完成入庫確認、客戶對賬；發(fā)貨狀態(tài)通過短信+BW查詢查詢銷售訂單雙匯 ERP銷售訂單銷售訂單明細匯總交貨匯總查詢客戶入庫確認銷售計劃數(shù)據(jù)導入客戶銷售計劃達成CRM訂單管理客戶業(yè)務操作場景創(chuàng)建預報訂單調度回復訂單客戶提報要貨單訂單發(fā)貨狀態(tài)信息確認到貨，回傳物流；維護庫存 2013 公司機密4蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項

3、目組CRM訂單管理客戶業(yè)務操作場景4序號CRM主要功能項目目的功能項目細節(jié)1創(chuàng)建預報訂單客戶提報日要貨賬款余額、信用余額、計劃信息，發(fā)貨地、車型等，系統(tǒng)自動預估到貨時間、冰品滿載率，單品折扣率、折后價，提交訂單后發(fā)送至SAP ERP2查詢銷售訂單調度回復訂單全集包括調度回復數(shù)量、生產日期、確認量、發(fā)貨地、拒絕原因等，及后續(xù)提貨數(shù)量、出庫數(shù)量3查詢交貨、派車、出庫單公司給客戶發(fā)貨前訂單信息追蹤獲取提貨時間、提貨數(shù)量、預計到貨日期、司機信息、車牌號、出庫批次與數(shù)量等關鍵信息4客戶收貨確認確認到貨，維護庫存；回傳物流信息客戶確認收貨數(shù)量、溫度、時間，系統(tǒng)自動計入客戶庫存，與CRM1.0渠道進銷存方案

4、接軌；實時回寫ERP交貨單，作為收貨完成，進一步考核物流的標志5客戶財務對賬公司與客戶對賬公司與客戶應收、應付、費用的對賬6客戶單品銷量表銷售計劃、達成查詢客戶自查銷售計劃、訂單達成情況; 2013 公司機密5蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM訂單管理客戶業(yè)務操作場景5業(yè)務步驟系統(tǒng)業(yè)務流程及操作客戶在CRM中創(chuàng)建和提交預報訂單CRM1、上線大區(qū)客戶CRM預報訂單：例：天津客戶賬戶余額10萬元，信用額度50萬元；2、表頭信息：根據(jù)客戶信息默認發(fā)貨地，可更改；申請日期自動默認；運輸方式：鐵運；系統(tǒng)自動計算預計到貨日期；備注(配車加貨請加利樂包純牛奶）信息可帶入到ERP;顯示客戶賬

5、款余額、信用余額與需打款金額；3、行項目：產品需求分別有：新養(yǎng)道3500件，原味酸酸乳15000件；對于超回復量的單品，保存時系統(tǒng)顯示警告提示，但是仍然可以提交預報訂單;預報訂單提交后直接轉入ERP;（提交訂單時顯示需打款金額，先用余款，再用信用額度）客戶在CRM中查詢預報訂單CRM1、利用預報訂單號，或者申請日期查詢；2、預報訂單狀態(tài)：新建、已提交、已審核、已拒絕、已作廢。行項目級別可顯示拒絕原因客戶在CRM中查詢銷售訂單CRM1、利用預報訂單號，或者申請日期查詢；2、銷售訂單狀態(tài)：已審核、已凍結、已拒絕、已提貨、已出庫。行項目級別可顯示拒絕原因3、銷售訂單明細：調度回復數(shù)量、生產日期、發(fā)貨

6、地、預計到貨日期、拒絕原因、后續(xù)發(fā)貨出庫數(shù)量客戶在CRM查詢四廠、高科交貨單、派車單、出庫單：或者出庫過賬后的包頭事業(yè)部的出庫單；CRM1、客戶查詢交貨單單號、交貨狀態(tài)、交貨數(shù)量、2、客戶查詢派車單的運輸方式、車牌號、司機姓名和電話、派車數(shù)量、發(fā)貨工廠、派車日期（派車單信息以短信的形式通知客戶，第二天客戶以報表的形式統(tǒng)一查詢）；3、客戶查詢高科出庫單的出庫數(shù)量、出庫日期、10位批次號、產品日期；4、客戶查詢包頭出庫單的出庫數(shù)量、出庫日期客戶在雙匯系統(tǒng)查詢包頭事業(yè)部的交貨單、派車單、出庫單；雙匯客戶查詢交貨單單號、狀態(tài)、交貨數(shù)量、運輸方式、車牌號、司機姓名、司機聯(lián)系方式、派車數(shù)量、發(fā)貨工廠；客戶

7、CRM做到貨確認CRM1、客戶在CRM確認到貨產品明細、數(shù)量、到貨日期；四廠發(fā)出的新養(yǎng)道3000件，高科發(fā)出酸酸乳4000件，到貨日期；確認后計入客戶庫存，并回寫SAP ERP交貨單2、客戶在CRM確認包頭事業(yè)部發(fā)出的原味酸酸乳6400件；確認后計入客戶庫存 2013 公司機密6蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分6 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、

8、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密7蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)界面1.登錄網址：http:/:8000/sap/bc/bsp/sap/crm_ui_start/default.htm?sap-client=210&sap-sessioncmd=open2.正式系統(tǒng)為RP,客戶端為8003.用戶：客戶的用戶代碼4.密碼：客戶密碼首次進入需更改5.瀏覽器必須使用IE6.0-9.0版本 2013 公司機密8蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM2.0系統(tǒng)界面

9、CRM 2.0客戶門戶：訂單管理（預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢）、發(fā)貨查詢（交貨單查詢、交貨單匯總查詢、交貨明細匯總表、發(fā)貨信息匯總查詢）、客戶對賬（客戶對賬單、往來賬月報表）、銷售綜合分析（客戶單品銷量表）。 2013 公司機密9蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組9一、預報訂單功能按鈕：1.“保存”按鈕：保存按鈕保存當前操作。2.“取消”按鈕：取消新建訂單，返回到預報訂單首頁。3.“新建”按鈕：即可重建一張空白預報訂單。4.“復制”按鈕：復制當前預報訂單，除預報訂單號不進行復制外其他均復制5.“提交”按鈕：提交預報訂單。6.“作廢”按鈕：作廢新建狀態(tài)的訂單。6.“刷新

10、”按鈕：選擇刷新進行界面刷新；預報訂單提交成功傳至ERP后狀態(tài)變?yōu)椤耙呀邮铡薄６?、預報訂單頁簽：包含預報訂單抬頭、預報訂單項目、裝運要求、管理機構、相關日期、備注信息，點擊 可展開收起。蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預報訂單界面 2013 公司機密10蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預報訂單界面10預報訂單抬頭信息包含六部分：1.基本信息：包含訂單類型，客戶名稱及單號?？蛻裘Q，訂單類型系統(tǒng)默認帶出，單號初始為空，當預報訂單填寫完成點擊保存后自動顯示單號。2.發(fā)運信息：包含送貨地址，發(fā)貨地，庫存地點，到貨日期（低溫需客戶手工修改，正常業(yè)務流程不變，比

11、如申請日期7月8號，到貨日期為7月11日或7月10日、7月12日），總重，數(shù)量，車型，空閑體積、體積（車型、體積和空閑體積只有冰品涉及）。發(fā)貨地：如果是ERP發(fā)貨事業(yè)部，單一選擇發(fā)貨地，如果是雙匯系統(tǒng)事業(yè)部，發(fā)貨地選擇未上線事業(yè)部，庫存地點：未上線事業(yè)部名稱；3.當前狀態(tài)：包含申請日期，狀態(tài)，創(chuàng)建者，創(chuàng)建時間。 其中申請日期常溫當日9：00前顯示為當天，9：00以后顯示為下一天，低溫，冰品和奶酪當日9:30前顯示為當天，9:30以后顯示為下一天日期，點擊 日期可以往后選擇，更改申請日期； 2013 公司機密11蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預報訂單

12、界面11預報訂單抬頭信息包含六部分：預報訂單抬頭信息包含六部分：4.計劃信息：月最終計劃額，月累計完成額，月剩余計劃額，日最終計劃額（低溫），日剩余計劃額（低溫）5.財務信息：折前總金額，折后總金額（當前訂單的實際應收貨款），賬款余額（與對賬單最左下角信貸風險總額金額一致，不包含信用額度和費用，是賬上可用的現(xiàn)金貨款余額，是實時數(shù)據(jù)） ，待審訂單總額（已提交+已接收狀態(tài)的預報訂單） 需打款金額(需打款金額 = 賬款余額-待審訂單總額- 折后總金額，需打款金額只作為一個參考值，負數(shù)則為欠款需打款)。稅額、信用限額、費用池余額為參考性字段。點擊賬款余額 可刷新用戶賬款顯示最新賬款信息。6.注釋：預報

13、訂單抬頭備注 2013 公司機密12蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預報訂單界面12預報訂單項目1.“插入”按鈕：點擊增加一行行項目或錄完上一行數(shù)量后點擊回車新增一行。2.“刪除”按鈕：單行刪除：選中刪除行、點擊刪除按鈕； 批量刪除：選中刪除行點擊表頭刪除按鈕。3. 預報訂單行項目包括產品編碼，單品名稱，訂單數(shù)量，月剩余量，旬計劃剩余量，日計劃剩余量，折前單價，折扣率，折后單價，總金額，備注，回復數(shù)量、回復說明、贈品數(shù)量?？筛鶕?jù)顯示需求進行拖拽調整前后順序。4. 產品錄入：1）通過系統(tǒng)記憶功能：錄入物料編碼前幾位數(shù)字、系統(tǒng)可自動顯示出前期錄入過的單品

14、進行選擇； 2）通過搜索幫助，點擊產品編碼字段下面的 ，彈出產品搜索對話框 ，根據(jù)產品代碼、名稱進行查詢，選中雙擊即可 2013 公司機密13蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預報訂單界面13裝運要求運輸方式：包含汽運，鐵運，海運，空運。根據(jù)客戶默認，也可篩選 2013 公司機密14蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預報訂單界面141.管理機構：包含銷售組織，分銷渠道，業(yè)態(tài)，大區(qū)，RBU/CBU。2.相關日期：訂單提交時間，調度審核時間。3.備注信息：預報訂單抬頭備注。 2013 公司機密15蒙牛集團SAP項目

15、部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分15 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密16蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預報訂單-新建創(chuàng)建預報訂單： 進入系統(tǒng)-選擇菜單鍵-訂單管理-預報訂單-新建. 2013 公

16、司機密17蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建 客戶名稱自動帶出 若客戶經營單一業(yè)態(tài)產品，系統(tǒng)默認業(yè)態(tài)；若客戶經營多業(yè)態(tài)產品，則需先選擇該訂單的所屬業(yè)態(tài)。 2013 公司機密18蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建 客戶只經營單一業(yè)態(tài)系統(tǒng)默認收貨方地址，若經營多個業(yè)態(tài)或收貨方地址兩個以上的需為該訂單選擇收貨方地址。 2013 公司機密19蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建如果客戶在進入預報訂單后，沒有選擇業(yè)態(tài)及收貨地址，屏幕右上角會顯示淡

17、黃色報錯信息框，點擊右下角查看明細。客戶需要點擊取消按鈕重新進入預報訂單界面新建預報訂單。點擊“找到可替代的機構單位”即可重新選擇收貨方； 2013 公司機密20蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建申請日期：常溫當日9：00前顯示為當天，9：00以后顯示為下一天，低溫，冰品和奶酪9:30前默認為當日，9:30后申請日期更新為次日，點擊 日期可以往后選擇，更改申請日期。如果申請日期不正確提交時會提示更改。發(fā)貨地：根據(jù)客戶+業(yè)態(tài)帶出默認發(fā)貨地，可更改。庫存地點：未上線事業(yè)部的庫存地點（雙匯系統(tǒng)發(fā)貨事業(yè)部的庫存地點） 2013 公司機密21蒙牛集團

18、SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建車型：針對冰品客戶根據(jù)訂單需求選擇車型，同時可根據(jù)預報品項數(shù)量，看到空閑體積，即需補車體積 2013 公司機密22蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建產品編碼：1）通過系統(tǒng)記憶功能，錄入數(shù)字系統(tǒng)可自動顯示出前期錄入過的單品進行選擇。 2）通過點擊產品編碼 搜索幫助，根據(jù)產品代碼、名稱進行查詢，選中雙擊即可訂單數(shù)量：根據(jù)需求填寫；如果超出旬度要貨量，在右上角系統(tǒng)可以提示；備注：對該單品的備注，比如可以為補車產品紅色提示的錯誤只可保存不可提交；黃色提示的錯誤作為預警可

19、提交；綠色的的提示則通過。 2013 公司機密23蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建選擇運輸方式：根據(jù)客戶業(yè)態(tài)和發(fā)貨地、錄入產品后系統(tǒng)默認發(fā)運方式，可修改。選擇運輸方式：根據(jù)客戶業(yè)態(tài)和發(fā)貨地、錄入產品后系統(tǒng)默認發(fā)運方式，但可修改。 2013 公司機密24蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建錄入信息完畢后，對于錄入信息完畢后，對于財務信息、計劃信息財務信息、計劃信息、體積以及空閑體積多少系統(tǒng)自動更新，客戶可以隨時做出、體積以及空閑體積多少系統(tǒng)自動更新，客戶可以隨時做出修改，再修改，再 保存訂

20、單；保存訂單；到貨日期：根據(jù)客戶到貨日期：根據(jù)客戶+ +發(fā)貨地發(fā)貨地+ +運輸方式，系統(tǒng)自動預估到貨日期；運輸方式，系統(tǒng)自動預估到貨日期； 2013 公司機密25蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報訂單-新建1.訂單保存后，單號自動顯示。總重，數(shù)量，體積等，計劃剩余額等，財務信息等自動匯總顯示。2.若右上角無顯示提示信息欄，說明無系統(tǒng)錯誤，否則查看原因進行修改。3.保存后狀態(tài)為新建，仍可編輯修改。4.若訂單保存后，點擊編輯，提交預報訂單，亦可直接提交； 2013 公司機密26蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預報

21、訂單-新建 提交后的預報訂單狀態(tài)：已提交；提交到提交后的預報訂單狀態(tài)：已提交；提交到ERP;ERP;且客戶不可更改；且客戶不可更改； 預報訂單同步到SAP ERP后，狀態(tài)將變?yōu)橐呀邮?；在預報訂單提交后，可點擊刷新按鈕，當狀態(tài)變?yōu)橐呀邮蘸?，即可確認預報訂單已經進入SAP ERP 2013 公司機密27蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組27蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作預報訂單查詢-以申請日期+狀態(tài)查詢?yōu)槔A報訂單查詢流程：輸入查詢條件（日期：是、介于、早于、晚于的查詢條件）；：預報訂單狀態(tài)說明:新建 - 保存之前的預報訂單狀態(tài)；已提交 - 提交預報訂單到ERP，客戶不可更改；已接收 -

22、 系統(tǒng)確認訂單已傳輸?shù)紼RP；已審核 - 調度已完成預報訂單回復并生成銷售訂單；已拒絕 - 調度回復拒絕； ：搜索功能鍵：依查詢條件搜索帶出結果；清空功能鍵：此功能鍵用于清空查詢條件 2013 公司機密28蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分28 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報

23、表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密29蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)銷售訂單查詢操作291. 點擊“訂單管理-銷售訂單”子菜單，進入銷售訂單查詢界面；2. 輸入查詢條件，搜索條件有：預報訂單號碼，銷售訂單號，銷售訂單審核日期，銷售訂單狀態(tài)、業(yè)態(tài)、發(fā)貨地、庫存地點等信息；其中訂單狀態(tài)：共有5種狀態(tài)，分別為： 已審核，已凍結，已拒絕，已提貨，已出庫。 已審核：調度已回復完，生成銷售訂單； 已交貨：已生成交貨單，物流發(fā)貨 ； 已凍結：訂單已鎖定，暫時不能發(fā)貨； 已出庫：物流發(fā)貨完成； 已拒絕：整單拒絕，無法發(fā)貨。例如輸入查詢條件為銷售訂單類型。3.搜索

24、功能鍵：依查詢條件搜索帶出結果；清空功能鍵：此功能鍵用于清空查詢條件。4.依搜索條件帶出結果清單。清單中審核日期：為調度回復日期。5. 銷售訂單號：點擊進入明細 2013 公司機密30蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)銷售訂單查詢操作30在結果清單中點擊銷售單號進入銷售訂單明細界面；在銷售訂單明細-基本信息中可看到該單商品的預計到貨日期。認日期：確認日期默認為當天可，可根據(jù)日期：確認日期默認為當天可，可根據(jù)實際情況作修改；實際情況作修改； 2013 公司機密31蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)銷售訂單查詢操作31需求數(shù)量：客戶預報訂單的需求

25、數(shù)量調度回復：調度回復預報訂單的產品數(shù)量庫房確認：庫房確認 = 銷售訂單中庫存可以提供的數(shù)量；庫房確認數(shù)量如果有數(shù)，就是物流可以發(fā)貨的數(shù)量交貨數(shù)量：物流生成交貨單的數(shù)量出庫數(shù)量：物流出庫過賬形成應收的數(shù)量項目類別：訂單中的主體商品和免費商品（促銷贈品或樣板產品）生產日期：調度回復的產品生產日期預計到貨日期：下單后的預計到貨日期拒絕原因：物流發(fā)貨出庫后的數(shù)量與調度回復數(shù)量不相符的原因 例如：調度回復數(shù)量為1000件，物流發(fā)貨出庫時由于庫存中有部分產品貨損或是按整板出庫時，最終的出庫存數(shù)量為990件，10件產品未出庫的原因會顯示在這里。 2013 公司機密32蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.

26、0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-可在預報訂單中看到調度回復的情況 回復數(shù)量 + 贈品數(shù)量：同一個商品買贈，直接進行折扣，沒有免費商品。例如：調度回復800件（包含贈品100件），那么總金額里只收700件的貨款，如果贈品不是同一產品，則會顯示贈品名稱和贈品數(shù)量。 回復說明：調度回復訂單時的拒絕原因注意：銷售訂單中的拒絕原因多數(shù)與物流發(fā)貨原因相關。 2013 公司機密33蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分33 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷

27、售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密34蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組34進入銷售單明細匯總查詢界面蒙牛CRM系統(tǒng)報表查詢操作-銷售訂單明細匯總查詢 2013 公司機密35蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組35銷售訂單明細查詢操作流程：業(yè)態(tài)：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的銷售訂單明細匯總表必填。：查詢功能：根據(jù)查詢條件查詢，如：選擇業(yè)態(tài)+預計到貨日期；業(yè)態(tài)+申請日期等等,申請日期、單品名稱、

28、業(yè)態(tài)（必選）、發(fā)貨地、項目屬性（是否有買贈） ，若要改變查詢條件可按“清空”按鈕。：查詢結果：依查詢條件查詢帶出相關數(shù)據(jù)。：導出：導出查詢結果數(shù)據(jù)。蒙牛CRM系統(tǒng)報表查詢操作-銷售訂單明細匯總查詢 2013 公司機密36蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組36主要字段有：銷售訂單編號、預報訂單編號、客戶全稱、單品名稱、項目屬性、管理機構、項目類別、調配確認、申請日期、調配日期、要求發(fā)貨日期、需求數(shù)量、審核數(shù)量、提貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、單位、折后單價、總金額、重量、重量單位、體積、體積單位、大區(qū)、發(fā)貨工廠、庫存地點、客戶代碼、單品代碼。預報訂單回復人：銷售訂單創(chuàng)建人；調配確認人：ERP發(fā)貨

29、單創(chuàng)建人蒙牛CRM系統(tǒng)報表查詢操作-銷售訂單明細匯總查詢 2013 公司機密37蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分37 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密38蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢

30、操作交貨單查詢操作-交貨單查詢交貨單查詢38 交貨單查詢情況： 交貨單查詢：雙擊“交貨單查詢”菜單，進入查詢界面； 預報訂單號：客戶可根據(jù)預報訂單號，可查詢總部、大區(qū)調度回復交貨單完成情況（任選） 銷售訂單號、同上（任選） 出庫狀態(tài)：默認全部狀態(tài)，可根據(jù)需求選擇未出庫、部分出庫、全部出庫任一狀態(tài)查詢交貨單完成情況5.出庫日期：在時效內可查詢交貨單完成情況6.預計到貨日期：以預計到貨日期查詢交貨單據(jù)查詢結果中：可看到相應交貨單號、出庫狀態(tài)、交貨日期、出庫日期、交貨數(shù)量以及出庫數(shù)量等相關信息 2013 公司機密39蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢

31、操作-交貨單查詢交貨單查詢39 交貨單中按鈕說明：1. 查詢： 根據(jù)搜索條件，可查詢相關交貨單信息2. 清空：點擊后可清空填寫的篩選條件，進行重新填寫3. 導出：雙擊可導出界面所有交貨單相關詳細 4. 雙擊交貨單號 008000160可打開交貨單詳細明細導出表格導出表格 2013 公司機密40蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組40ERP到CRM上線大區(qū)回復交貨單抬頭信息：出庫狀態(tài)；可查看交貨單是否全部出庫；交貨日期： 總部、大區(qū)調度轉交物流裝貨日期交貨數(shù)量： 調度要求物流裝車總數(shù)量交貨金額：交貨單中該銷售單的總金額要求到貨日期：系統(tǒng)根據(jù)里程數(shù)可預計到達客戶收貨時間1.備注：可顯示調

32、度要求物流裝車情況蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作-交貨單查詢 2013 公司機密41蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組交貨單查詢抬交貨單查詢抬ERP到CRM上線大區(qū)回復交貨單查詢結果交貨單行項目字段：產品明細、交貨數(shù)量、預計到貨日期以及發(fā)貨地、銷售、預報訂單號等信息；附屬類別： 有主體商品、附屬商品，附屬商品為免費贈品雙擊派車單雙擊派車單0070000067、0070000068：可查詢物流車輛、司機信息，一個交貨訂單可分為兩個或多個派車單（汽運、鐵運、海運）雙擊出庫單號雙擊出庫單號4900000832：可查詢物流出庫明細1.導出：交貨單生成后，點擊此鍵可導出此張交貨單的產品明細相關

33、信息交貨單導出明細交貨單導出明細蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作-交貨單查詢 2013 公司機密42蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-派車單查詢派車單查詢42派車單產品明細派車單產品明細ERP到CRM上線大區(qū)派車單查詢操作界面裝運單類型：產品裝車的第一站（和林）運輸方式：分為汽運、鐵運、海運司機：物流派車司機姓名；聯(lián)系方式：司機聯(lián)系方式運費：分為公司承擔和客戶承擔，以后的趨勢業(yè)態(tài)運費為公司承擔1.發(fā)運地；基地發(fā)運地 2013 公司機密43蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-出庫單查詢出庫單

34、查詢交貨單查詢抬交貨單查詢抬出庫單產品明細出庫單產品明細ERP到CRM上線大區(qū)出庫單信息明細出庫日期：物流開單出庫日期出庫數(shù)量合計：該出庫單的產品合計數(shù)量出庫金額合計：物流開單后扣出貨款總金額批次：產品的對應批次1.生產日期：產品的生產日期 2013 公司機密44蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-雙匯回傳雙匯回傳CRM的交貨單查詢的交貨單查詢44 雙匯系統(tǒng)交貨單查詢（雙匯事業(yè)部發(fā)貨的實時派車單系統(tǒng)查詢不到，出庫單，發(fā)貨過賬后的交貨單在CRM查詢）銷售訂單號：根據(jù)銷售訂單號查詢出雙匯系統(tǒng)回復客戶交貨信息交貨單號：雙擊交貨單號即可進入交貨單抬

35、頭明細 2013 公司機密45蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-雙匯回傳雙匯回傳CRM的交貨單查詢的交貨單查詢45 雙匯到CRM未上線交貨單抬頭信息1.出庫狀態(tài)：未出庫、部分出庫、全部出庫2. 交貨日期：總部、大區(qū)調度轉交物流裝貨日期3. 交貨數(shù)量合計： 調度要求物流裝車總數(shù)量4. 交貨金額合計：交貨單中該銷售單的總金額5. 要求到貨日期：系統(tǒng)根據(jù)里程數(shù)可預計到達客戶收貨日期6. 備注：可顯示調度要求物流裝車情況 2013 公司機密46蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-雙匯回傳雙匯回

36、傳CRM的交貨單查詢的交貨單查詢46 雙匯到CRM未上線大區(qū)交貨單查詢明細產品名稱：調度提交物流的產品名稱、發(fā)貨地：北京、和林、泰安未上線基地，其他都為未上線基地，包頭顯示為未上線事業(yè)部庫存地點：包頭為未上線事業(yè)部派車單號：未上線事業(yè)部派車單未顯示出庫單號：未上線事業(yè)部出庫單可以查詢到導出：交貨單生成后，點擊此鍵可導出產品明細相關信息l考慮雙匯客戶從ERP發(fā)貨、CRM客戶從雙匯發(fā)貨兩種情況的，銷售訂單、交貨單訂單跟蹤信息，與信息中心溝通，采用派車單手機短信通知和交貨單報表查詢兩種方式來服務客戶，正在開發(fā)中。交貨單導出明細交貨單導出明細 2013 公司機密47蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2

37、.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分47 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密48蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組48提貨單匯總查詢操作流程：輸入搜索條件：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的銷售訂單明細匯總表必填，輸入所屬查詢條件即可。：查詢功能：根據(jù)查詢條件查詢

38、， 要求發(fā)貨日期、提貨日期、單品代碼、名稱、項目屬性（是否有買贈），業(yè)態(tài)（必選）;如：選擇業(yè)態(tài)+要求發(fā)貨日期；業(yè)態(tài)+提貨日期等等，若要改變查詢條件可按“清空”按鈕。：查詢結果：依查詢條件查詢帶出相關數(shù)據(jù)（結果為查詢條件中單品累計數(shù)量及金額等信息）。主要字段有：單品代碼、單品名稱、規(guī)格、類別、單位、提貨數(shù)量、提貨重量、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨重量、折前金額、折扣率、折后金額：導出：導出查詢結果數(shù)據(jù)。蒙牛CRM系統(tǒng)報表查詢操作-交貨單匯總查詢 2013 公司機密49蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分49 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯

39、系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密50蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 （支持所有客戶查詢） 在雙匯與SAP系統(tǒng)上線并行期間，無論客戶從哪個事業(yè)部發(fā)貨，我們都將從雙匯、SAP抽取其提貨單、派車單信息，次日凌晨將前一天的發(fā)貨信息匯總，展現(xiàn)于CRM系統(tǒng)中供客戶查詢。 新增加了查詢條件：派車

40、單號 2013 公司機密51蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 查詢條件增加了“派車單號” 在發(fā)貨信息匯總查詢中可以查詢到交貨單號，交貨單行項目編號，項目名稱，銷售訂單號，預報訂單號，運輸方式，發(fā)貨機構，產品日期，交貨數(shù)量，出庫數(shù)量，項目單價，交貨總金額，出庫總金額，計劃到達日期，派車單號 2013 公司機密52蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 以及司機姓名，聯(lián)系方式，車牌號等信息。 客戶可根據(jù)需求進行查詢和匯總。 2013 公司機密53蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信

41、息匯總查詢發(fā)貨信息匯總查詢操作流程：預計到貨日期：根據(jù)客戶需查詢的起始時間進行修改，必填；或者以派車單號進行查詢。：業(yè)態(tài)：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的發(fā)貨信息，必填。：導出：導出查詢結果數(shù)據(jù)，excel 表格形式。 2013 公司機密54蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 查詢出明細后，在行項目最左邊上方有一個標識，點擊進入設置 2013 公司機密55蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 查詢結果里選“計算”，可以根據(jù)“列”里顯示的字段選擇想要進行計算的項目，點確定，設置完畢后，在查詢結果里就會顯示相應列的合計匯

42、總結果。 2013 公司機密56蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 設置后查詢出來的界面中，下面黃色部分就是匯總數(shù)量 2013 公司機密57蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分57 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶

43、單品銷量表 2013 公司機密58蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組58進入系統(tǒng)點擊交貨查詢菜單，選擇子菜單“交貨明細匯總表”進入蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細匯總表查詢 （支持所有客戶查詢） 2013 公司機密59蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組59全國客戶可在CRM系統(tǒng)中查詢交貨單明細，客戶可以根據(jù)預報訂單號、銷售訂單號、交貨單號、派車單號以及計劃發(fā)貨日期、預計到貨日期等進行查詢，查詢結果帶出交貨、出庫各狀態(tài)下的數(shù)量、重量、體積、金額，產品批次、明細批次、派車單號、集裝箱號、司機和聯(lián)系電話等信息，便于客戶做到貨物追蹤；新增的查詢條件:派車單號新增的查詢結果字段：明細批次

44、、派車單號、集裝箱號、司機和聯(lián)系電話蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細匯總表查詢 （支持所有客戶查詢） 2013 公司機密60蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組60交貨明細匯總表查詢操作流程：輸入搜索條件：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的交貨明細匯總表必填，輸入所屬查詢條件即可，如輸入派車單號。 客戶過濾：用于搜索客戶名稱；大區(qū)：客戶所屬的大區(qū)（一般默認）；CBU/RBU:客戶所屬的CBU/RBU（一般默認）；蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細匯總表查詢 2013 公司機密61蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組61交貨明細匯總表查詢操作流程： 業(yè)態(tài)：根據(jù)客戶所屬業(yè)態(tài)進行查詢，必填；注意紙箱等原輔料

45、被列為了單獨的業(yè)態(tài) 發(fā)貨工廠：可選上線發(fā)貨工廠或未上線發(fā)貨工廠； 庫存地：若為未上線發(fā)貨工廠，需先在“發(fā)貨工廠”處選擇未上線事業(yè)部，方可在“庫存地”選擇未上線工廠。例如：需查詢條件為常溫保定事業(yè)部發(fā)貨的，首先在“發(fā)貨工廠”處選擇未上線事業(yè)部常溫工廠，然后在“庫存地”選擇常溫保定事業(yè)部未上線成品庫，即可。 單品名稱：以單品全稱或單品模糊名稱進行搜索，例如：需查詢真果粒產品，可以在單品名稱處輸入：真果?；蛘婀?，即可。 預報訂單號：以預報訂單號進行查詢； 銷售訂單號：以銷售訂單號進行查詢； 交貨單號：以交貨單號進行查詢； 出庫單號：以出庫單號進行查詢； 計劃發(fā)貨日期：蒙牛計劃發(fā)貨日期； 預計到貨

46、日期：根據(jù)客戶的收貨地址和運輸方式，系統(tǒng)進行計算出預計到貨的時間（系統(tǒng)查詢 條件默認當前日至當月月底） 狀態(tài)：狀態(tài)分別有：已交貨和已出庫。已交貨：物流準備發(fā)貨的狀態(tài)；已出庫：物流確認貨物已發(fā)出。派車單號：以派車單號進行查詢查詢功能：根據(jù)查詢條件查詢， 計劃發(fā)貨日期、預計到貨日期、業(yè)態(tài)（必選）;如：選擇業(yè)態(tài)+計劃發(fā)貨日期；業(yè)態(tài)+預計到貨日期等等，若要改變查詢條件可按“清空”按 鈕。蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細匯總表查詢 2013 公司機密62蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組62交貨明細匯總表查詢操作流程： 查詢結果 ：依查詢條件查詢帶出相關數(shù)據(jù)（結果為查詢條件中單品累計數(shù)量及金額等信息

47、）。主要字段有：交貨單號 、行項目號、單品編碼、單品名稱、數(shù)量單位、折前單價、折后單價、折扣率、交貨數(shù)量、出庫數(shù)量、交貨折后金額、稅金金額、交貨重量、出庫重量、重量單位、交貨體積、出庫體積、體積單位、批次、生產日期、預報訂單號、銷售訂單號、出庫單號、計劃發(fā)貨日期、預計到貨日期、發(fā)貨工廠、庫存地點、客戶名稱、客戶代碼、大區(qū)、CBU/RBU、業(yè)態(tài)、狀態(tài)、錄入員、派車單號、批次明細、集裝箱號/車皮號、司機、電話。 批次：產品的批次，物流會根據(jù)產品的批次進行拆分行項目，例如：真果粒1000件，分了三個批次，那么會以三行列示該產品的批次號及相應數(shù)量。 生產日期：產品的生產日期（物流根據(jù)實際撿配的商品填寫

48、的產品生產日期）派車單號：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息。批次明細：產品的批次，由物流根據(jù)撿配的產品填寫的明細批次。集裝箱號/車皮號：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息，集裝箱號或車牌號。司機：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息，相應的派車單的運輸司機。電話：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息，相應的派車單的運輸司機的電話號碼 。導出：導出查詢結果數(shù)據(jù)。蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細匯總表查詢 2013 公司機密63蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分63 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂

49、單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密64蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組64客戶入庫確認 （上線客戶入庫確認）客戶必須針對所有訂單作到貨確認 2013 公司機密65蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組65客戶入庫確認客戶收貨確操作流程：搜索：客戶名稱一般默認，輸入搜索條件進行搜索；若客戶是多個業(yè)態(tài)身份可選擇業(yè)態(tài)進行搜索；：收貨確認：根據(jù)到貨情況(核對單品、出庫單

50、號）選中需確認收貨單品。：確認日期：確認日期默認為當天，可根據(jù)實際情況作修改；可做批量維護確認日期和時間。：到貨數(shù)量：系統(tǒng)默認發(fā)貨數(shù)量，根據(jù)實際到貨情況作修改：差異原因：到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量存在差異的填寫差異原因：到貨溫度：冰品客戶需填寫，實際到貨溫度；可做批量維護到貨溫度。：入庫確認：確認收貨單品數(shù)量，保存后不可修改。 新增加字段：默認工廠（只顯示上線工廠） 2013 公司機密66蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組66蒙牛CRM2.0客戶收貨確認確認到貨需要注意事項：1、需要客戶務必做收貨確認，從ERP、雙匯發(fā)貨的交貨單都需要在CRM 2.0做；2、需要客戶及時做到貨確認、包括到貨

51、時間、產品、數(shù)量；若有差異數(shù)量需要填寫原因，一經入庫確認，無法更改；與CRM1.0渠道進銷存方案接軌3、如果確認時間不及時、收貨數(shù)量不準確，都會影響庫存的準確性；4、CRM收貨確認信息要回傳到ERP，便于物流系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)收集、分析評比到貨及時率； 2013 公司機密67蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓-客戶預報訂單及訂單跟蹤部分67 培訓對象及內容概覽 培訓計劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預報訂單、銷售訂單、銷售訂單明細匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細

52、匯總表） 客戶入庫確認 客戶對賬操作（包含客戶對賬單、往來賬月報表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機密68蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組68雙匯系統(tǒng)無法提供客戶對賬單的查詢功能請使用SAP-CRM界面查詢客戶對賬單；由于SAP系統(tǒng)銷售訂單帶有折扣率，返回到雙匯系統(tǒng)后沒有折扣率，因此在SAP-CRM查詢對賬單 才是正確的數(shù)據(jù)；該報表目前每四小時更新一次對賬單數(shù)據(jù)；點擊客戶對賬單菜單，點擊客戶對賬單子菜單，進入蒙牛CRM系統(tǒng)對賬賬查詢操作-客戶對賬單查詢 2013 公司機密69蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組69利潤中心分別有：常溫事業(yè)部、低溫事業(yè)部、冰

53、品事業(yè)部、奶酪事業(yè)部、奶粉事業(yè)部，根據(jù)客戶所經營業(yè)態(tài)選擇對應的利潤中心（必選）；根據(jù)實際情況，選擇利潤中心，設置好查詢起始、截止時間，是否顯示明細默認打勾選中，然后點擊查詢，即可看到對帳單明細?？梢渣c擊導出按鈕進行數(shù)據(jù)導出。查詢結果界面左下角可看到當前賬款余額，可發(fā)貨余額（此部分數(shù)據(jù)是實時更新）。蒙牛CRM系統(tǒng)對賬賬查詢操作-客戶對賬單查詢 2013 公司機密70蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組70對賬單字段分別有：客戶全稱、日期、財務單據(jù)名稱、實收金額、預收賬款變動原因、LER匯款人、賬戶 類型、財務單據(jù)編號、銷售訂單編號、交貨單編號、發(fā)貨機構、庫存地點、商品、含稅單價、折扣價

54、、實際費用折扣率、數(shù)量、應收金額、應收余額、費用金額、實際費用折扣金額、貨損/買贈折扣金額、沖減的文件處理單號、商品編號。日期：預收單據(jù)為會計憑證日期，應收單據(jù)為SAP-ERP系統(tǒng)開出的形式發(fā)票日期；財務單據(jù)名稱：應收單據(jù)、預收單據(jù)、促銷費用；實收金額：客戶回款金額；預收賬款變動原因：為回款方式，包括銀行存款、銀行承兌、報銷費用、保證金轉貨款，POS機回款等。財務單據(jù)編號：應收單據(jù)為ERP系統(tǒng)開出的形式發(fā)票號，預收單據(jù)會計憑證號、促銷費用單據(jù)為處理單號；銷售訂單編號、交貨單編號：應收單據(jù)中的財務單據(jù)編號的關聯(lián)銷售訂單編號與交貨單編號；含稅單價：到岸價折扣價：折扣價=應收金額/數(shù)量 實際費用折扣

55、率：實際費用折扣率=實際費用折扣金額/（含稅單價*數(shù)量）應收金額：應收金額= （含稅單價*數(shù)量）-實際費用折扣金額-貨損/買贈折扣金額（實際費用折扣金額、貨損/買贈折扣金額，系統(tǒng)以負數(shù)顯示，但不影響系統(tǒng)正常邏輯計算）。費用金額：促銷費用金額、考核費用金額實際費用折扣金額：固定折扣率*數(shù)量*含稅單價（以發(fā)票出具的日期為準的折扣率），根據(jù)該單品可使用費用余額進行判斷計算，若該單品當前可使用費用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=固定折扣率*數(shù)量*含稅單價；若該單品當前可使用費用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=該單品當前可使用費用余額；

56、 （帶“-”號表示給客戶的折扣金額，也表示使用費用池余額的款）貨損/買贈折扣金額：貨損/買贈折扣金額=貨損折扣金額+買贈折扣金額 （帶“-”號表示給客戶的貨損/買贈折扣金額）應收余額：逐行累加的結果期初應收金額實收金額，正數(shù)則欠蒙牛公司款，負數(shù)則表示當前賬上還有可使用的貨款u注意：對賬單明細中出現(xiàn)數(shù)量與應收金額為負數(shù)，是對應該銷售訂單調整進行ERP形式發(fā)票的沖銷，沖銷后出具正確的發(fā)票。蒙牛CRM系統(tǒng)對賬賬查詢操作-客戶對賬單查詢（查詢結果字段） 2013 公司機密71蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組71查詢結果界面最左下角顯示字段，顯示結果與當前的查詢時間無關，數(shù)據(jù)是系統(tǒng)時間實時

57、更新：信貸限額：客戶的信用額度；應收總額：該字段是應收余額，財務確認入賬總應收金額（正數(shù)表示客戶欠款，負數(shù)表示客戶余款） ；在途資金：在途資金中的金額，為財務審核后的憑證金額，而非預制憑證金額,以負數(shù)顯示；未走量：包含已生成銷售訂單但未交貨，已生成交貨單未出庫的，已出庫未開形式發(fā)票生成會計憑證的，未走量=未清訂單+未清交貨+未清開票；信貸風險總額：包含未走量訂單的賬上余額，信貸風險總額=應收總額（應收余額）+未走量+在途資金（此為賬上可用的現(xiàn)金貨款余額）可用費用余額：減去已占用和被占用的費用的余額（被占用費用指未走量的訂單占用的折扣費用，已占用費用指已經進入對賬單中的費用）可發(fā)貨余額：應收總額

58、（應收余額）+未走量 + 在途資金 信貸限額（信用額度） 可用費用余額 ,（正數(shù)表示客戶欠款，負數(shù)表示客戶余款） 。u注意：預報訂單中的財務信息：賬款余額、需打款金額，正數(shù)則表示客戶賬上還有余額，負數(shù)則為欠款； 對賬單：應收余額，信貸風險總額，可發(fā)貨余額，正數(shù)表示客戶欠款，負數(shù)表示客戶余款。蒙牛CRM系統(tǒng)對賬賬查詢操作-客戶對賬單查詢（查詢結果字段） 2013 公司機密72蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組72雙匯對賬單與CRM對賬單的變動一、公式的變動 折扣價：折扣價=應收金額/數(shù)量 實際費用折扣率=實際費用折扣金額/（含稅單價*數(shù)量） 應收金額= （含稅單價*數(shù)量）-實際費用折

59、扣金額-貨損/買贈折扣金額 貨損/買贈折扣金額=貨損折扣金額+買贈折扣金額 實際費用折扣金額：固定折扣率*數(shù)量*含稅單價（以發(fā)票出具的日期為準的折扣率），根據(jù)該單品可使用費用余額進行判斷計算，若該單品當前可使用費用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=固定折扣率*數(shù)量*含稅單價；若該單品當前可使用費用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價），則實際費用折扣金額=該單品當前可使用費用余額；二、字段名稱的變更1.CRM系統(tǒng)財務單據(jù)名稱=雙匯系統(tǒng)中的單據(jù)名稱是一致的。回款為預收訂單，訂單為應收單據(jù)。2.CRM系統(tǒng)財務單據(jù)編號=雙匯系統(tǒng)中的單據(jù)是一致的。預收訂單號為預收賬款變動原因所對應的憑證編號，應收單編號為ERP系統(tǒng)開出的形式發(fā)票號。3.CRM系統(tǒng)預收賬款變動原因=雙匯系統(tǒng)結算方式，包括：銀行存款、銀行承兌、報銷費用、運費抵貨款、債權債務轉讓、轉款、保證金轉貨款，貨款轉保證金，POS機回款：4.CRM系統(tǒng)LER匯款人=雙匯系統(tǒng)的匯款人：客戶付款人名稱，只有銀存款有此內容，其他的賬款變動原因沒有。蒙牛CRM系統(tǒng)對賬賬查詢操作-雙匯系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)客戶對賬單的差異 2013 公司機密73蒙牛集團SAP項目部CRM PCM2.0項目組73三、對比雙匯刪除的字段1.備注2.訂單號3.浮動折扣