國(guó)際化企業(yè)通用管理文案(92籌資辦法

1、制度名籌資方案電子文件編碼GLWACB9頁(yè)碼2-1三峽工程籌資方案(摘要)一、三峽工程建設(shè)期資金需要量三峽工程建設(shè)期所需資金包括工程靜態(tài)投資， 價(jià)差預(yù)備費(fèi)，建設(shè)期應(yīng)支付的 到期本息，開(kāi)始發(fā)電后應(yīng)提留和支付的資金， 如流動(dòng)資金、交納能源交通建設(shè)基 金和國(guó)家預(yù)算調(diào)節(jié)基金以及企業(yè)留利等。上述資金需要量與價(jià)格水平、物價(jià)指數(shù)、 開(kāi)工年份、施工移民進(jìn)度和貸款利率有關(guān)，按 1992年不變價(jià)格計(jì)為1170億元， 前11年為529億元。如計(jì)入物價(jià)上漲，需要總量為2240.8億元，相應(yīng)前11年為 815.6億元。附：三峽工程建設(shè)期內(nèi)資金需要量表(略)二、籌資渠道分析III I(1)國(guó)務(wù)院決定電力加價(jià)征收三峽工程建

2、設(shè)基金。全國(guó)除貧困地區(qū)和農(nóng)業(yè)排 灌用電外，每千瓦時(shí)電費(fèi)1994年至1995年增加4厘，1996年至2021年對(duì)直接受 益及經(jīng)濟(jì)興旺省份用電再加收3厘。這局部作為國(guó)家資本投入的基金在整個(gè)建設(shè) 期(至2021年)約可征收623億元。將葛洲壩電廠的產(chǎn)權(quán)劃歸三峽總公司，電廠上交的利潤(rùn)和提高電價(jià)的收 入全部用于三峽工程建設(shè)。國(guó)家決定從1993年起實(shí)行微調(diào)，上網(wǎng)電價(jià)每年每千 瓦時(shí)提高1分，至1996年共提高到4分。這一塊在建設(shè)期可為三峽工程提供建設(shè) 資金100億元。(3) 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行在三峽工程發(fā)電前每年提供 25-30億元的銀行貸款。(4) 工程從2003年開(kāi)始發(fā)電，一年的發(fā)電量為847億千瓦小時(shí)，可收

3、入270多 億元。建設(shè)期可用于工程建設(shè)資金 810億元。歡迎共閱簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名籌資方案電子文件編碼GLWA092頁(yè)碼2-2利用外資。仍按可行性論證研究確定的原那么，購(gòu)置首批四臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組和局部施工機(jī)械設(shè)備材料等，按1992年國(guó)外供貨價(jià)格計(jì)，為15.88億美元，匯 率按1992年11月10日中國(guó)銀行牌價(jià)1 : 5.45計(jì)，折合人民幣為86.5億元，年利率 8.5%，歸還期20年含寬限期5年。6發(fā)行三峽工程建設(shè)債券。為了解決投資頂峰年的資金缺乏，或當(dāng)某些渠道資金出現(xiàn)缺口的問(wèn)題，發(fā)行債券予以補(bǔ)足，歸還期按五年期計(jì)，年利率為10.5%單利。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1電價(jià)分析略2財(cái)務(wù)盈利性與貸款歸還能力略8 =_J!1 1C-.,對(duì)國(guó)家財(cái)務(wù)奉獻(xiàn)和資金