會(huì)計(jì)參考資料電算化基本操作流程(用友版)

1、用友T3最常見的問題1. 安裝用友 T3 標(biāo)準(zhǔn)版時(shí)提示，運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤429解決方案：開始 運(yùn)行 regsvr32 scrrun.dll2. 在系統(tǒng)管理中無法備份，提示路徑不存在解決方案 :修改我的電腦屬性中的高級(jí)-環(huán)境變量， 將上面和下面的兩個(gè)TEMP 的值設(shè)為一致3. 在用友T3 記賬時(shí)或者預(yù)覽憑證時(shí)出現(xiàn) “運(yùn)行錯(cuò)誤 91 ”解決方案 :1. 更改系統(tǒng)環(huán)境變量中用戶變量的 Tmp 變量值 .具體方法： 首先在 C 盤下建立一個(gè)空文件夾， 更名為 temp, 然后在 我的電腦處單擊鼠標(biāo)右鍵，屬性里點(diǎn)高級(jí)，然后點(diǎn) 環(huán)境變量 ，將temp 和 tmp 的值都修改為才c:temp（ 通過點(diǎn) 編輯 按鈕

2、進(jìn)行修改）2. 刪除操作系統(tǒng)路徑Documents and SettingsXXXLocalSettingsTemp下的ZWSQLTemp.mdb文件，其中 XXX 表示系統(tǒng)登陸帳戶3. 如果以上方法都不行，請檢查登陸操作系統(tǒng)的用戶是否具有超級(jí)用戶以上的權(quán)限，若沒有，請?zhí)砑印?. 進(jìn)入軟件報(bào)運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤429 ， ActiveX 部件不能創(chuàng)建對(duì)象。解決方案:先在開始運(yùn)行輸入regsvr32 C:windowssystem32scrrun.dllregsvr32 C:Program FilesCommon FilesMicrosoftSharedDAOdao360.dll提示注冊成功后即可。5.

3、SQL server 在 SQL 沒有設(shè)定 SA 密碼的時(shí)候打開T3 系統(tǒng)管理出現(xiàn)超級(jí)用戶口令錯(cuò)誤，無法連接用友財(cái)務(wù)通。解決方案：1. 首先退出 SQL server 服務(wù)管理器2. 打開任務(wù)管理器，把相關(guān)的 SQL 進(jìn)程都關(guān)閉3. 菜單 運(yùn)行 輸入osql -E -Q exec sp_password NULL,NULL,sa;即可解決6 . 填制憑證摘要的時(shí)候點(diǎn)擊放大鏡出現(xiàn)DLL 加載錯(cuò)誤。解決方案：cd C:Program FilesCommon FilesSystemadoregsvr32 msadox.dllregsvr32 msado15.dllregsvr32 msadomd.d

4、ll把以上文件復(fù)制下來，粘貼到記事本中，把擴(kuò)展名改成.bat ，運(yùn)行即可。7 . 系統(tǒng)管理賬套無法刪除,提示正在使用解決方案：打開企業(yè)管理器將數(shù)據(jù)庫分離后，再直接冊除該賬套文件夾.8 .月末結(jié)帳,顯示“2011年01月未通過工作檢查，不可以結(jié)帳解決方案：在有沒購買的模塊，如“固定資產(chǎn)”模塊沒購買，但是啟用了，只需要用帳套主管關(guān) 閉未購買的模塊就可以結(jié)賬了 。9 .記賬完成后，查看借貸發(fā)生額時(shí)出現(xiàn)“提示：無此任務(wù)號(hào)，不能釋放”解決方案：1 .關(guān)閉總賬，在重新進(jìn)入總賬 .2 .重啟電腦，在進(jìn)入總賬即可 .10 .用友T3普及版插入加密狗注冊時(shí)出現(xiàn)：產(chǎn)品未出庫 （出庫ID=null）解決方法：因?yàn)橹?/p>

5、前的注冊網(wǎng)址沒有加入 T字，只要在注冊網(wǎng)址前面加個(gè) T就行了。會(huì)計(jì)電算化基本操作流程（用友版）總賬一、如何建帳1 .如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 帳套建立填寫帳套號(hào)；帳套 名稱；帳套啟用時(shí)間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下 一步對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤下一步是否可以創(chuàng)建帳 套？是會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）下一步數(shù)據(jù)精度定義提示創(chuàng)建帳套 成功是否啟用帳套？是在相應(yīng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2 .如何去增加操作員及權(quán)限系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 權(quán)限操作員增加編號(hào)、名系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin 權(quán)限權(quán)

6、限選擇帳套和年度選 擇操作員增加從右側(cè)選擇相關(guān)的明細(xì)權(quán)限。（必須賦權(quán)后才能做日常操作）3 .如何備份和恢復(fù)帳套系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin 帳套備份選擇帳套確定選 擇備份目標(biāo)選擇相應(yīng)的文件夾數(shù)據(jù)備份成功系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 帳套恢復(fù)選擇備份文件所在 的文件夾確定二、日常操作1）如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目：雙擊用友通圖標(biāo)一總賬一會(huì)計(jì)科目一增加一錄入編碼，科目 名稱（涉及到數(shù)量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應(yīng)的項(xiàng)目上打上對(duì)）2）如何設(shè)置憑證類別：雙擊用友通圖標(biāo)一總賬一憑證類別一增加一根據(jù)情況使用設(shè)3）如何做憑證：雙擊用友通圖標(biāo)-總賬-填制憑證-增加-選擇憑證類別-選擇日

7、期-選擇附單據(jù)數(shù)-添加摘要-選擇科目-填寫金額-保存（最后一個(gè)科目可以直接按“ =”自動(dòng)找平）4）如何審核憑證：雙擊用友通圖標(biāo)-總賬-審核憑證-選擇月份-確定-選擇要審 核的憑證-審核（審核下拉菜單-成批審核-全部審核）5）如何記帳：雙擊用友通圖標(biāo)-總賬-記賬-全選-下一步-記帳-完成6）如何結(jié)帳：雙擊用友通圖標(biāo)-總賬-選擇相應(yīng)月份-結(jié)賬-下一步-對(duì)賬-顯示 對(duì)賬結(jié)果-下一步-結(jié)帳（結(jié)帳必須連續(xù)，不能跳躍結(jié)帳，而且必須是上個(gè)月結(jié)帳后下 月才能結(jié)帳）注：無論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時(shí)候，如果針對(duì)某個(gè)憑證號(hào)或某個(gè)科目的憑證，有個(gè)快捷的方式：單擊查詢或?qū)徍撕?輔助查詢-選擇相應(yīng)的科目-確定三、日常反操

8、作如果使用過程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問題， 就這樣一個(gè)過程， 如何從頭到尾實(shí)現(xiàn) 反操作，具體步驟如下：1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）雙擊用友通圖標(biāo)-輸入用戶名和密碼-總帳-月末結(jié)帳-在最后一個(gè)結(jié)帳月選中 后-Ctrl+Shift+F6-提示輸入口令-確定2）如何反記賬（分兩步來執(zhí)行）A.雙擊用友通圖標(biāo)-輸入用戶名和密碼-菜單欄下總帳-期末-對(duì)賬-在空白處 單擊-Ctrl+H f提示記賬前狀態(tài)已激活確定B.雙擊用友通圖標(biāo)-輸入用戶名和密碼-菜單欄下總帳-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)在彈出的對(duì)話框里選擇某月月初狀態(tài)-確定-提示恢復(fù)記賬已完成3）如何取消審核雙擊用友通圖標(biāo)-輸入審核人的用戶名和密碼-總賬-審核憑

9、證-選擇月份-確 定-打開審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下-成批取消，完成所有憑證取消審核）4）如何修改憑證雙擊用友通圖標(biāo)-輸入用戶名和密碼-總賬-填制憑證-找到相應(yīng)的憑證-對(duì)分 錄進(jìn)行修改-或點(diǎn)擊工具欄增、刪分錄-執(zhí)行相應(yīng)修改后保存5）如何刪除憑證雙擊用友通圖標(biāo)-輸入用戶名和密碼-總賬-填制憑證-找到該憑證-菜單欄制 單下作廢、恢復(fù)-菜單欄制單下整理憑證-選擇相應(yīng)月份-全選-確定-提示是否整理 憑證斷號(hào)？ （如果點(diǎn) “是” 的話， 將對(duì)當(dāng)月該憑證類別下的所欲憑證進(jìn)行整理， 選擇 “否” 的話，將保留該憑證號(hào)）以上過程進(jìn)行完畢后， 對(duì)帳務(wù)來說， 還需要重新進(jìn)行一遍所有的操作： 憑證修改后-

10、換人審核-記賬-結(jié)賬-最后出報(bào)表。解決初級(jí)電算化化工資模塊 運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤,-87（80040e21）: 多步操作產(chǎn)生錯(cuò)誤,請檢查沒一步狀態(tài)值“運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤-87（80040e21）: 多步操作產(chǎn)生錯(cuò)誤, 請檢查沒一步狀態(tài)值然后我一直按 確定 確定 , 重新登入 , 就出現(xiàn)了 本功能需退出其他功能后才能運(yùn)行 消息框了這種錯(cuò)誤提示是初級(jí)電算化人員練習(xí)工資模塊時(shí)經(jīng)常遇到的問題， 一般的授課老師都不能很好解決， 把這個(gè)錯(cuò)誤歸于軟件的錯(cuò)誤問題。 其實(shí)這個(gè)軟件不算特別復(fù)雜， 并且也使用這么久了， 雖然有極少的漏洞， 但也不至于無法操作。 下面提示一下這個(gè)問題的 徹底解決方法：1. 首先， 安裝軟件時(shí)， 要注意

11、： 你的計(jì)算機(jī)名稱， 要保證沒有中間沒有連字符號(hào)等。一般最好使用英文名稱和數(shù)字2. 安裝 Microsoft SQLServer 2000 時(shí)，可選擇個(gè)人桌面版或服務(wù)器，但必須要完整安裝，并且一定要記得打完 SP4補(bǔ)丁。3. 安裝電算化的學(xué)習(xí)軟件4. 將系統(tǒng)的日期格式進(jìn)行正確設(shè)置 （這一步， 是特別關(guān)鍵的一步， 否則你的工資系統(tǒng)模塊就無法運(yùn)行） ： 開始設(shè)置控制面板區(qū)域和語言選項(xiàng)自定義日期，將短日期格式設(shè)置為：YYYY-MM-DD將長日期格式設(shè)置為：YYYY年M月D 日 ，最后“確定”確定。即可。保證不會(huì)出錯(cuò)。注： 如果以前已經(jīng)安裝過初級(jí)電算化軟件， 請將電算化軟件完全卸載， 并且重啟后，刪除

12、安裝目錄文件。否則有可能仍然不成功。注：反審核、反出納簽字、或修改相應(yīng)憑證，一則可以通過翻頁的形式查找，也可以點(diǎn)擊該頁面上的查詢按鈕-輔助條件查詢-輸入輔助條件（可以針對(duì)某個(gè)科目、部門、個(gè)人、供應(yīng)商或客戶來執(zhí)行查詢）四、報(bào)表使用A.如何使用報(bào)表？雙擊用友通圖標(biāo)-輸入用戶名和密碼-財(cái)務(wù)報(bào)表-打開-找到 相應(yīng)的報(bào)表（文件是*rep的后綴）-錄入關(guān)鍵字-計(jì)算完畢-保存報(bào)表B. 報(bào)表是按頁顯示的， 可以考慮每個(gè)月在單獨(dú)的一張表頁上計(jì)算。 打開財(cái)務(wù)報(bào)表后左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)編輯追加輸入追加的頁數(shù)確定在相應(yīng)的頁面上計(jì)算錄 入關(guān)鍵字-保存C.常用的幾個(gè)公式的含義：（可以簡單進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函

13、數(shù)：QC（）期初數(shù)據(jù)公式一般編輯為：QC（111”,全年,”年,）QM（）期末數(shù)據(jù)公式一般編輯為：QM（111”,月,”年,）其中： 111 是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。利潤表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：FS（）本期發(fā)生數(shù)公式一般編輯為： fs（502, 月 , 借, 年）LFS（）累計(jì)發(fā)生數(shù)公式一般編輯為 lfs（502, 月 , 借, 年）其中：502 是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。五、年底臺(tái)帳問題1）保證 12 月帳務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。2）建立年度帳系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名（該帳套的主管號(hào)）年度選擇上年

14、年度年 度帳建立提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？是建立年度數(shù)據(jù)成功3）系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名（該帳套的主管號(hào)）年度選擇本年年 度年度帳結(jié)賬上年數(shù)據(jù)選擇結(jié)賬對(duì)象（如果只啟用總賬加報(bào)表，就選擇結(jié)轉(zhuǎn)總賬 數(shù)據(jù)）是否將2xxx年度結(jié)轉(zhuǎn)到下年？是結(jié)轉(zhuǎn)成功（中間需要 3到5分鐘）4）雙擊用友通圖標(biāo)-輸入用戶名和密碼、正確操作日期-總賬菜單-設(shè)置f期初 余額試算平衡對(duì)賬注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬。如果有工資模塊，該模塊的結(jié)轉(zhuǎn)步驟是：工資模塊 12 月分沒有月末結(jié)賬，需要建 完年度帳后直接執(zhí)行工資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)，回頭再去做 12月總賬的結(jié)賬-最后去結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)工資一、如何啟

15、用工資系統(tǒng)模塊1 .與總帳同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 帳套建立填寫帳套號(hào)；帳套 名稱；帳套啟用時(shí)間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下 一步對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤下一步是否可以創(chuàng)建帳 套？是會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）下一步數(shù)據(jù)精度定義提示創(chuàng)建帳套 成功是否啟用帳套？是在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2 . 與總帳不同步啟用系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名主管帳號(hào)帳套啟用在工資系統(tǒng)模塊 前面打?qū)︺^、選擇日期。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（以多工資類別為例）u 關(guān)閉工資類別的情況相應(yīng)的設(shè)置1. 如何初始化：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-

16、參數(shù)設(shè)置,選擇單個(gè)或多個(gè)工資系統(tǒng)類別-下一步- 是否從工資系統(tǒng)中代扣個(gè)人所得稅-下一步-是否執(zhí)行扣零設(shè)置-下一步-設(shè)置人員 編碼長度（不能大于10）-完成2. 設(shè)置部門：雙擊用友通圖標(biāo)-基礎(chǔ)設(shè)置-機(jī)構(gòu)設(shè)置-部門檔案-增加-保存3. 設(shè)置工資系統(tǒng)類別雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱-下一步 f選擇參與核算的部門-完成-是否以 XXXW工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是4. 設(shè)置人員附加信息：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-設(shè)置-人員附加信息設(shè)置-欄目參照，選擇預(yù)置信息名稱-增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）5. 設(shè)置人員類別：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-設(shè)置-人員類別設(shè)置-類別：輸入類別

17、名稱-增加（人員大類）6. 設(shè)置工資系統(tǒng)項(xiàng)目：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-增加-輸入工資系統(tǒng)項(xiàng)目名稱，調(diào)整類型、長度、數(shù)、增減項(xiàng)（增減，其他）注：對(duì)于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項(xiàng)目是公共項(xiàng)目。而且每 個(gè)工資系統(tǒng)類別所涉及到的工資系統(tǒng)項(xiàng)目必須在這里增加每個(gè)工資系統(tǒng)類別只有本項(xiàng)目設(shè)置好后才可以設(shè)置公式7. 設(shè)置銀行名稱：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-銀行名稱設(shè)置-增加（代發(fā)銀行）u 打開工資類別的情況下相應(yīng)的設(shè)置1 .設(shè)置人員檔案：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-打開某個(gè)工資類別-設(shè)置-人員檔案-增加-錄入 該人員的所有信息-保存2 . 設(shè)置具體工資公式：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-打開某個(gè)工資類別-工資項(xiàng)目設(shè)

18、置-工資項(xiàng)目設(shè)置（1） -增加、名稱參照處選擇已經(jīng)設(shè)置好的公共項(xiàng)目-具體位置可以通過上下按鈕調(diào)整-工資項(xiàng)目設(shè)置（2）-工資項(xiàng)目：增加選擇工資項(xiàng)目設(shè)置（1）中設(shè)置的項(xiàng)目，位置 可以排序-選中相應(yīng)項(xiàng)目后，在基本工資定義編輯框內(nèi)設(shè)置公式。（可以參與加減乘除及邏輯關(guān)系的定義）注： 單工資類別的具體設(shè)置同上， 只是沒工資類別的轉(zhuǎn)換和定義。 具體公式可以直接設(shè)置，主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。三、日常操作1. 工資變動(dòng)數(shù)據(jù)的錄入：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-打開某個(gè)工資類別-點(diǎn)擊編輯-錄入數(shù)據(jù)（沒有設(shè)置公式的工資項(xiàng)目）-通過上一人或下一人來逐個(gè)錄入-計(jì)算-匯總2. 扣稅基數(shù)設(shè)置：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-

19、打開某個(gè)工資類別-扣繳所得稅-選擇扣稅基數(shù)-確定-進(jìn)入所得稅申報(bào)表-稅率-調(diào)整稅率-確定3. 扣繳個(gè)人所得稅：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-打開某個(gè)工資類別-扣繳所得稅-確定-重新到工 資變動(dòng)計(jì)算、匯總。4. 工資分?jǐn)偅弘p擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-打開某個(gè)工資類別-工資分?jǐn)?工資分?jǐn)傇O(shè)置-增 加-分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置-設(shè)置相應(yīng)參數(shù)-選擇計(jì)提類型、部門、月份-確定-制單列表-制單-保存（憑證上傳總帳）5. 月末結(jié)帳 :雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-打開某個(gè)工資類別-月末結(jié)帳雙擊用友通圖標(biāo)-工 資系統(tǒng)-打開某個(gè)工資類別-確定6. 取消結(jié)帳：雙擊用友通圖標(biāo)-工資系統(tǒng)-關(guān)閉所有工資類別-業(yè)務(wù)處理-反結(jié)帳（日期必須修改為

20、結(jié)帳月份的下一個(gè)月來執(zhí)行）注： 反結(jié)帳處理要慎重。 反處理操作后會(huì)清除結(jié)帳月份下一個(gè)月的錄入數(shù)據(jù)。 每個(gè)月處理完畢后，提供豐富的報(bào)表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門的匯總和明細(xì)、條件明細(xì)表及各種分類統(tǒng)計(jì)表等。固定資產(chǎn)一、如何啟用固定資產(chǎn)模塊2. 與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 賬套建立填寫賬套號(hào)；賬套 名稱；賬套啟用時(shí)間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下 一步對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤下一步是否可以創(chuàng)建賬 套？是會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）下一步數(shù)據(jù)精度定義提示創(chuàng)建賬套 成功是否啟用賬套？是在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^

21、、選擇日期。3. 與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名主管賬號(hào)賬套啟用在固定資產(chǎn)模塊 前面打?qū)︺^、選擇日期。二、日常操作7. 如何初始化：雙擊用友通T3f固定資產(chǎn)-提示“這是第一次打開賬套，還未進(jìn)行過初始化，是 否進(jìn)行初始化”，選擇“是” -約定和說明選擇“我同意”-下一步-選擇賬套的啟用 月份-下一步-折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期-下一步-定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動(dòng)，類別編碼 +序號(hào)）-下一步-與財(cái)務(wù)對(duì)賬，錄入對(duì)應(yīng) 的科目編碼，其他默認(rèn)-下一步-完成-已完成了新賬套的所有設(shè)置，選擇“是”。8. 設(shè)置資產(chǎn)類別：雙擊用友通T3f固定資產(chǎn)-資產(chǎn)類別-增加-錄入編碼，名稱，年限，等信息。9. 設(shè)置資產(chǎn)存放部門：雙擊用友通T3f基礎(chǔ)設(shè)置-機(jī)構(gòu)設(shè)置-部門檔案-增加即可（如果原來該檔案已 經(jīng)完善，此步驟可以省略）10. 錄入原始卡片：雙擊用友通T3f固定資產(chǎn)-原始卡片錄入-選擇資產(chǎn)類別-打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)