信用社銀行計算機網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改管理暫行規(guī)定

1、信用社（銀行）計算機網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改管理暫行 規(guī)定第一條 為保證 XX 農(nóng)村信用社計算機網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) （以下 簡稱“綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)” ）的正常、安全、平穩(wěn)運行，加強業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的 管理，確保農(nóng)村信用社資金財產(chǎn)安全，保證業(yè)務(wù)操作的正確無誤，及 時解決營業(yè)網(wǎng)點操作人員遇到的問題， 根據(jù) XX 農(nóng)村信用社計算機網(wǎng) 絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有關(guān)管理制度，特制定本暫行規(guī)定。第二條 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改的范圍：1、貸款浮動比例、到期日修改的授權(quán)；2、柜員身份、級別的修改及密碼重置；3、機構(gòu)運行狀態(tài)的修改；4、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除；5、系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)的修改；6、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的業(yè)務(wù)修改；7、其

2、它影響正常業(yè)務(wù)操作、系統(tǒng)運行的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。第三條 重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改實行分級管理、 逐級審批的制度。 即 需由聯(lián)社修改的數(shù)據(jù)，由所轄基層社（或分社）提出申請，聯(lián)社主管 領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施修改； 需由地市清算中心修改的數(shù)據(jù)， 由所轄基 層社（或聯(lián)社）提出申請，聯(lián)社審查后提交地市中心進行修改；需由 區(qū)清算中心確認或修改的數(shù)據(jù)， 由各地市清算中心提出申請， 交區(qū)清 算中心進行確認或修改。第四條 各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表格必須提前 3 天提交給實施修改的單位第五條 各級機構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改的管理范圍：1、聯(lián)社管理的范圍：貸款浮動比例、到期日修改的授權(quán)；其他 由聯(lián)社負責(zé)實施的數(shù)據(jù)修改。2、地市清算中心管理的范

3、圍：柜員身份、級別修改及密碼重置； 機構(gòu)運行狀態(tài)的修改；標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除；系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù) 的修改；系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的業(yè)務(wù)修改； 其他需地市清算中心實施的業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)修改。3、區(qū)清算中心管理的范圍：系統(tǒng)升級、換版的業(yè)務(wù)確認；系統(tǒng) 業(yè)務(wù)參數(shù)修改的確認；標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)增加、修改、刪除的確認；其他需區(qū) 清算中心確認的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。第六條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改必須嚴(yán)格按 農(nóng)村信用合作社會計基本制 度和 XX 農(nóng)村信用社計算機網(wǎng)絡(luò)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)有關(guān)規(guī)章制度進行。 除系統(tǒng)不完善而形成的錯誤之外， 申請單位不得向?qū)嵤┬薷牡膯挝惶?出違反這些制度的修改申請。第七條 實施修改單位在數(shù)據(jù)修改前必須制定修改方案， 經(jīng)有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)審查同

4、意后方可按方案內(nèi)容實施修改。第八條 數(shù)據(jù)修改必須堅持雙人在場、 互相監(jiān)督的原則。 實施修 改的柜員在修改之后，需將修改的過程、內(nèi)容、結(jié)果記錄在案，并由 監(jiān)督柜員檢查無誤后，雙方簽字確認。第九條 數(shù)據(jù)修改原則以申請書原件為準(zhǔn)， 特殊情況下可通過傳 真方式將申請書報送修改機構(gòu)先行修改， 但其原件必須于次日寄或送 出給實施修改的單位。第十條 實施修改的柜員在完成有關(guān)修改的操作后， 負責(zé)通知提 出修改申請的機構(gòu)，并做好答復(fù)記錄。第十一條 修改申請書、修改審批表、修改方案、處罰通知書等 資料要專夾保管，定期（如按月或按季）裝訂成冊入檔保管。第十二條 對不按本管理規(guī)定提出申請的， 實施修改的機構(gòu)有權(quán) 拒絕

5、申請人的申請。第十三條 前臺柜員因不遵守 XX 農(nóng)村信用社計算機網(wǎng)絡(luò)綜合 業(yè)務(wù)系統(tǒng)有關(guān)管理規(guī)定而造成的錯誤操作， 實施修改的單位有權(quán)對其 進行處罰。1、處罰的范圍：（1）發(fā)放貸款時浮動比例、貸款到期日錄入錯誤需聯(lián)社進行授 權(quán)的；（2）內(nèi)部帳記帳時違反會計基本制度造成錯帳需地市清算中心 修改的；（3）不及時對帳造成聯(lián)行結(jié)算帳務(wù)不平需地市清算中心進行處 理的；（4）現(xiàn)金、憑證調(diào)撥不及時做調(diào)入操作造成帳實不符需地市清 算中心處理的；（5）其他違反農(nóng)村信用社會計基本制度造成錯帳需地市清算中 心進行修改的；6）其他違反綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)有關(guān)制度的錯誤操作2、處罰的方式：（ 1）因違反管理制度而造成的錯誤操作，

6、對直接責(zé)任人處以50100元/次的罰款；（ 2）同一柜員一年內(nèi)違章操作達三次（及以上）的，地市清算 中心可暫時取消該柜員操作綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資格， 要求其重新參加綜 合業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)，并在全轄進行通報批評；（3）因柜員錯誤操作而造成信用社資金損失的，由直接責(zé)任人 負責(zé)賠償損失；（4）情節(jié)嚴(yán)重、影響信用社聲譽的，給予批評教育直至解除勞 動合同的行政處分；（5）觸犯刑律的，移交司法機關(guān)處理。3、處罰款項的管理：處罰款項由各作出處罰決定的單位進行?？罟芾恚?主要用于獎勵 執(zhí)行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)章制度成績突出的單位和個人。 區(qū)中心每年將組 織各地市中心對執(zhí)行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)章制度情況進行檢查評比， 并對 成績突出的單位和個人進行獎勵。 對處罰款項的管理、 使用情況區(qū)清 算中心將定期進行檢查。4、處罰決定的作出： 處罰決定由縣級或縣級以上負責(zé)計算機綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理工作 的部門核實后，交縣級或縣級以上農(nóng)村信用合作行業(yè)管理部門簽發(fā)執(zhí) 行。5、處罰決定的復(fù)議：受處罰人對處罰決定不服的，可以自知道該處罰決定之日起 60 內(nèi)向做出處罰決定單位的上級單位提出復(fù)議申請， 但復(fù)議申請不影響 原處罰決定的執(zhí)行； 復(fù)議申請受理單位需在收到復(fù)議申請書后的 5 日 內(nèi)進行審查；對不符合規(guī)定的復(fù)議申請，決定不予受理，并書面告知 申請人；對符合規(guī)定的復(fù)議申請，應(yīng)在收到復(fù)議申請書后的