現(xiàn)金銀行往來管理課件

1、現(xiàn)金銀行往來管理課件現(xiàn)金銀行、往來管理姓名劉佳佳2010年 3月18 日現(xiàn)金銀行往來管理課件現(xiàn)金銀行：現(xiàn)金銀行：出納人員的工作，除了在總賬中對憑證進行“出納簽字”，就是到現(xiàn)金管理模塊進行如下操作：1、現(xiàn)金日記賬查詢、現(xiàn)金日記賬查詢2、銀行存款日記賬查詢、銀行存款日記賬查詢3、資金日報表查詢、資金日報表查詢4、銀行對賬功能的應用、銀行對賬功能的應用5、支票登記簿、支票登記簿現(xiàn)金銀行往來管理課件意義 企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的所有經(jīng)濟企業(yè)發(fā)生的涉及現(xiàn)金、銀行存款在內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就形成業(yè)務，經(jīng)過制單、審核、記賬操作之后，就形成了正式的會計賬簿。為了能更及時的

2、了解賬簿中了正式的會計賬簿。為了能更及時的了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料，并滿足對賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析及打的數(shù)據(jù)資料，并滿足對賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析及打印的需要，系統(tǒng)提供了強大的查詢功能，包括基印的需要，系統(tǒng)提供了強大的查詢功能，包括基本會計核算賬簿的查詢輸出、各中輔助核算賬簿本會計核算賬簿的查詢輸出、各中輔助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。在現(xiàn)金及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。在現(xiàn)金銀行管理系統(tǒng)中可以方便的實現(xiàn)對總帳、日記賬銀行管理系統(tǒng)中可以方便的實現(xiàn)對總帳、日記賬及憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查。及憑證等帳、證、表資料的聯(lián)查?，F(xiàn)金銀行往來管理課件重點、難點銀行對賬的注意事項銀行對賬的注意事項銀

3、行對賬功能的步驟銀行對賬功能的步驟現(xiàn)金銀行往來管理課件學習目標掌握：掌握： 了了 解：解： 日記賬的查詢方法； 銀行對賬功能。支票登記簿現(xiàn)金銀行往來管理課件日記賬查詢?nèi)沼涃~查詢包括查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及資金日報表日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬前提：前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會計科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款”科目?，F(xiàn)金銀行往來管理課件日記賬查詢步驟：步驟：進入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬現(xiàn)金日記賬 進入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬銀行存款日記賬現(xiàn)金銀行往來管理課件資金日報表查詢資金日報表查詢資金日報表是反映某日現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額情況的報

4、表。前提：前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會計科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目選擇“現(xiàn)金”科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款”科目?，F(xiàn)金銀行往來管理課件資金日報表查詢資金日報表查詢步驟：步驟：進入現(xiàn)金銀行現(xiàn)金管理日記賬資金日報注意注意：(1)選擇具體的某一天查詢， (2)按照現(xiàn)金和銀行存款科目分別列示， (3)點擊“昨日”按鈕，可以把昨日余額顯示出來?，F(xiàn)金銀行往來管理課件銀行對賬 銀行對賬的步驟（重點） 銀行對賬舉例及注意事項（難點）現(xiàn)金銀行往來管理課件銀行對賬的步驟 前提：前提： 必須把“銀行存款”科目指定成“銀行總賬科目”，否則會提示“請先設定銀行科目”。 必須設置“結算方式”。 步驟：步驟

5、： 1 1、增加需要的結算方式：、增加需要的結算方式：基礎設置收付結算設置結算方式； 2 2、錄入銀行對賬期初數(shù)、錄入銀行對賬期初數(shù)：現(xiàn)金設置銀行期初錄入，分別錄入銀行日記賬和銀行對賬的期初余額和未達賬項。 3、錄入銀行對帳單：、錄入銀行對帳單：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對賬單。 4、銀行對賬：、銀行對賬：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對賬，可以手工核對和自動勾對。并且可以取消。 5、檢查：、檢查：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對賬檢查。 6、查詢余額調節(jié)表：、查詢余額調節(jié)表：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬余額調節(jié)表查詢(如果余額調節(jié)表顯示不平衡，則說明在勾對過程中出現(xiàn)了錯誤)。現(xiàn)金銀行往來管理課件支票登記簿為了加強企業(yè)的支

6、票管理，出納人員通常要建立支票登記薄，一便詳細登記支票零用人、領用日期、制片用途及是否報銷等情況。 前提：前提：1、把銀行存款科目指定為“銀行總賬科目”； 2、在總賬設置選項憑證頁簽，把“支票控制”選項打上。 3、“結算方式”功能中對需使用支票登記簿的結算方式打上標志現(xiàn)金銀行往來管理課件支票登記簿 步驟：步驟：現(xiàn)金銀行票據(jù)管理支票登記簿選擇銀行賬戶增加 注意注意：只有在憑證中，銀行存款科目是貸方貸方的時候才會出現(xiàn)“是否報銷”的提示。因為支票領用了，肯定是要支付銀行存款?，F(xiàn)金銀行往來管理課件反向操作按按ALT+UALT+U可以進行反核銷?？梢赃M行反核銷。進入銀行對賬界面，點擊取消按鈕，取消對賬。

7、進入銀行對賬界面，點擊取消按鈕，取消對賬?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來管理：往來管理：往來賬查詢往來賬查詢往來帳管理往來帳管理往來存款單往來存款單往來賬齡分析往來賬齡分析現(xiàn)金銀行往來管理課件意義由于賒銷（賒購）或其他方面的原因，形成了企業(yè)往來款項，這些往來款項如果不能及時有效的進行管理，就會使企業(yè)的經(jīng)營活動受到一定影響，因此，加強往來款項管理是一項不容忽視的工作。往來管理系統(tǒng)可以分別對客戶及供應商進行帳表查詢和往來清理的操作?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來帳查詢往來帳主要涉及客戶及供應商往來余額表及明細賬?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來余額表 通過對往來余額表的查詢，可以分別了解每個客戶及供應商的往來科目的期

8、末余額、本期發(fā)生及期初余額，從而了解各往來單位的往來賬款的余額情況?，F(xiàn)金銀行往來管理課件操作步驟 往來-賬簿-客戶余額表錄入查詢條件-點確定現(xiàn)金銀行往來管理課件通過對往來明細賬的查詢，可以分別了解每個客戶及供應商的往來科目的詳細情況，從而了解往來單位的往來賬款的實際情況?，F(xiàn)金銀行往來管理課件操作步驟 往來賬簿客戶往來明細賬客戶明細賬錄入查詢條件點擊確定現(xiàn)金銀行往來管理課件往來兩清對已達往來帳應該及時做往來帳的兩清工作，以便及時了解往來帳的真實清況。往來兩清的處理方式有計算機自動勾對和手工勾對兩種?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來兩清一、自動勾對二、手工勾對 計算機自動將所有兩清的往來業(yè)務打上勾對標志。兩清依據(jù)包括按部門兩清、按項目兩清和票號兩情。 無法自動勾對是，通過手工勾對方式將往來業(yè)務人為的搭上勾對標記，它是自動勾對的補充?，F(xiàn)金銀行往來管理課件往來兩清 操作步驟操作步驟 往來賬簿往來管理客戶往來兩清現(xiàn)金銀行往來管理課件往來催款企業(yè)定期對客戶往來帳進行清理后，為每一個往來客戶發(fā)送一張對賬單（催款單），以便了解和檢查付款情況?！翱蛻敉鶃泶呖顔巍惫δ芸梢燥@示客戶催款情況，用于打印客戶催款單，及時清理客戶借款?，F(xiàn)金銀行往來管理課件操作步驟 往來往來賬簿賬簿往來管理往來管理客戶往來催款單客戶往來催款單現(xiàn)金銀行往來管理課件往來賬齡分析“賬齡”是指某一往來業(yè)務從發(fā)生之日的時間期限。通