模擬企業(yè)會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)報(bào)告

1、模擬企業(yè)會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)報(bào)告會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康谋菊n程實(shí)驗(yàn)以模擬企業(yè)的實(shí)際會(huì)計(jì)工作為基礎(chǔ)，按照企業(yè)會(huì) 計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，在計(jì)算機(jī)環(huán)境下進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè) 務(wù)處理操作訓(xùn)練，有目的地檢驗(yàn)和復(fù)習(xí)學(xué)生所學(xué)的會(huì)計(jì)理論、 方法、技能和技巧。通過課堂教學(xué)和學(xué)生自己動(dòng)手實(shí)驗(yàn)，使 學(xué)生深入理解會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)理論知識(shí)，熟練掌握ERP財(cái) 務(wù)軟件中總賬、報(bào)表、薪資、固定資產(chǎn)、存貨管理、庫存管 理、采購管理、銷售管理、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)付賬款管理等 功能模塊操作原理和流程，并能以總賬處理子系統(tǒng)為核心， 利用模擬業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)把上述所列的功能模塊進(jìn)行綜合使用，完 成證、賬、表的處理。通過聽講、課后復(fù)習(xí)以及上述實(shí)驗(yàn)過程

2、，掌握網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件 的基本操作，從而理解財(cái)務(wù)管理軟件的整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行 特征，深入理解計(jì)算機(jī)環(huán)境下的信息處理方式。在實(shí)驗(yàn)中培 養(yǎng)學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)判斷能力，提高職業(yè)工作能力，為學(xué) 生今后從事會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。二、實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所及實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備1 實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所：實(shí)訓(xùn)樓508機(jī)房2 實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備：(1)計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)(2) 計(jì)算機(jī)軟件環(huán)境要求：SQL SERVER數(shù)據(jù)庫用友財(cái)務(wù)軟件：用友(3) 各種試驗(yàn)資料：實(shí)驗(yàn)資料、實(shí)驗(yàn)操作指南、實(shí)驗(yàn)教材、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程記錄(一) 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置1 引入單位帳套。單擊“開始”按鈕,執(zhí)行“程序”-“用友-EPRU8” - “系統(tǒng) 服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”

3、命令，以系統(tǒng)管理員身份登錄，引入 資料中的帳套。2 增加操作員?！皺?quán)限”-“用戶”命令。3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)分工。4. 輸入基礎(chǔ)信息5備份帳套數(shù)據(jù)。(二) 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置1總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行：“設(shè)置選項(xiàng)”命令，打開“選 項(xiàng)”對(duì)話框。單擊“編輯”按鈕。2基礎(chǔ)檔案在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”- “基礎(chǔ)檔案”選項(xiàng)。3. 期初余額錄入。在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“期初余額”命令，靜 茹“期初余額錄入”窗口。明細(xì)科目白色可以直接錄，非明 細(xì)灰色匯總，輔助核算黃色雙擊錄。（三）總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬，

4、執(zhí)行“憑證”-“填制憑證”命令，進(jìn)入“填 制憑證”窗口。單擊“增加”，增加一張空白憑證。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口，執(zhí)行“憑證” - “岀納簽字”命令， 打開“岀納簽字”查詢條件對(duì)話框。輸入查詢條件，選擇“全 部”單選按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入憑證列表框，雙擊 某一要簽字的憑證或單擊“確定”按鈕。執(zhí)行“憑證”-“審核憑證”命令。輸入查詢條件，雙擊要 審核的憑證或者單擊“確定”按鈕。檢查要審核的憑證，無 誤后，單擊“審核”按鈕。執(zhí)行“憑證”-“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。2岀納管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬、資金月報(bào)表的查詢 方法;支票登記簿的操作方法。執(zhí)行“出納”-“現(xiàn)金日記賬”命令。執(zhí)行“岀納”-“

5、資金日?qǐng)?bào)”命令。3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢 方法。（四）工資管理1.工資系統(tǒng)初始設(shè)置。2工資系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。3. 工資分?jǐn)偧霸履┨幚怼?. 工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。（五）固定資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入。2日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、計(jì)提折舊、生成憑證、 賬表查詢。3.月末處理。（六）總賬管理系統(tǒng)期末處理1. 銀行對(duì)賬。2. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。3. 對(duì)賬。4. 結(jié)賬。（七）報(bào)表管理1自定義一張報(bào)表。2利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。四、實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)（一）通過這次會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)，我更加了解和掌握了會(huì) 計(jì)電算化的操作步驟，理解了電算化會(huì)計(jì)的基本系統(tǒng)。同時(shí) 也遇到了很多問題，是老師的耐心講解和同學(xué)的相互幫助讓 我解決了這些難題。在錄入憑證時(shí)，有的關(guān)系到應(yīng)付賬款、 預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款的會(huì)計(jì)科目的使用，則會(huì)出 現(xiàn)該“科目系統(tǒng)受控不能應(yīng)用”。這時(shí)我們應(yīng)該調(diào)出會(huì)計(jì)科 目，然后找到該科目修改此科目，把受控系統(tǒng)去掉，這時(shí)就 能使用了。出納簽字時(shí)沒有符合條件的憑證，憑證審核后, 進(jìn)行岀納簽字時(shí)岀現(xiàn)了 “沒有符合條件的憑證”，原來是因 為在定義憑證時(shí)沒有設(shè)置該項(xiàng)內(nèi)容。在生成報(bào)表時(shí)遇到的問題，很多次都不平，我們只好逐筆查 找錯(cuò)誤