有限責任公司現(xiàn)場收款制度.doc

1、有限責任公司現(xiàn)場收款制度(試行)一、目的規(guī)范現(xiàn)場收款流程，提高現(xiàn)場收款的準確性與安全性。二、適用范圍市場銷售部、財務部、商務部、現(xiàn)場收款人員三、 現(xiàn)場收款條件1 、公司總辦同意某區(qū)域培訓任務，但由于時間緊張， 該區(qū)域客戶尚未辦理匯款的；2 、主辦培訓的公安機關(guān)已代收所有設備款項，要求見貨付款的；3 、為了推動市場工作或解決遺留問題的；4 、公司總辦指定的；四、職責分工 市場銷售部將滿足條件的收款任務報請部門經(jīng)理、主管副總審批， 批準后及時告知財務部。與當?shù)毓矙C關(guān)協(xié)商，安排匯款車輛。 財務部指派或協(xié)調(diào)收款人員；提供發(fā)票或收據(jù)；協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場收款中出現(xiàn)的財務問題。 收款人員現(xiàn)場收取現(xiàn)金、開具發(fā)票，

2、并于當日及時將現(xiàn)金存入公司指定帳號；安全存放未匯出的現(xiàn)金，妥善保管發(fā)票。 商務部在收款人員出發(fā)前提供當?shù)卦O備銷售價格表。五、收款流程1 、收款人員出發(fā)前，商務部提供設備銷售價格表。2 、收款人員準備驗鈔機、發(fā)票、收據(jù)。3 、收款人員在到達培訓現(xiàn)場后， 調(diào)查附近銀行辦理匯款的時間。確定匯款時的同行保護人員與車輛安排情況。4 、收款人員核算客戶提供的訂購單中設備單價與總價。5 、收款人員收取客戶現(xiàn)金，在驗鈔機上進行不得少于兩次的清點。6 、收款人員手工清點現(xiàn)金的數(shù)量，無誤后按訂購單 中的開票信息開具與匯款金額相同的普通發(fā)票。 客戶要增值稅發(fā)票的， 收款人員可先開具收據(jù)，并在培訓結(jié)束前收集增值稅發(fā)票

3、信息。7 、收款人員在訂購單中“收款情況”中簽字或蓋章確認。8 、收款人員在收款匯總表中記錄收款信息，現(xiàn)場發(fā)放設備的，收款人員將訂購單交客戶辦理設備交接； 不發(fā)放設備的，收款人員保存訂購單。9 、收款人員對資金的安全負責，在當日下午4：30 之前趕到最近的銀行辦理匯款，并保留匯款回執(zhí)單。10 、 收款人員及時與財務部確認款到情況與開票情況。11 、 收款人員返回公司后，將收款匯總表與增值稅發(fā)票信息交商務部。六、注意事項1、天津、廊坊地區(qū)的， 收款人員可以收取支票或現(xiàn)金。其它區(qū)域的收取現(xiàn)金或銀行匯票。收款人員與財務部核對無誤后方可收取銀行匯票。2、當日收取的現(xiàn)金不能存入銀行的，收款人員將現(xiàn)金包好后妥善保存，市場銷售人員或?qū)嵤┲行娜藛T有責任協(xié)助辦理。七、相關(guān)表單1 、設備銷售價格表2 、收款匯總表設備銷售價格表區(qū)域：設備名稱設備單價提供