關于成立電子功能性器件公司可行性報告【模板】

1、泓域咨詢 /關于成立電子功能性器件公司可行性報告關于成立電子功能性器件公司可行性報告xx有限責任公司報告說明根據市場研究機構FutureMarketInsights（FMI）發(fā)布的消費電子市場調查報告消費電子市場：全球行業(yè)分析與機遇評估，2015-2020中預測，2016-2020年全球消費電子市場將以15.40%的復合增長率（CAGR）高速增長，全球消費電子市場規(guī)模2020年將高達2.98萬億美元。xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資760.50萬元，占xx有限責任公司65%股份；xxx集團有限公司出資410萬元，占xx有限責任公

2、司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資4895.95萬元，其中：建設投資4127.34萬元，占項目總投資的84.30%；建設期利息59.03萬元，占項目總投資的1.21%；流動資金709.58萬元，占項目總投資的14.49%。項目正常運營每年營業(yè)收入8700.00萬元，綜合總成本費用7508.34萬元，凈利潤867.20萬元，財務內部收益率12.25%，財務凈現值-508.24萬元，全部投資回收期6.76年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于

3、本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據1

4、2六、 項目概況13第二章 行業(yè)發(fā)展分析16一、 汽車電子行業(yè)發(fā)展概況16二、 汽車電子行業(yè)發(fā)展概況16第三章 公司成立方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第四章 項目投資背景分析29一、 進入行業(yè)的主要障礙29二、 智能手機市場概況32三、 行業(yè)發(fā)展趨勢35四、 項目實施的必要性37第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 環(huán)境保護分析

5、53一、 編制依據53二、 環(huán)境影響合理性分析54三、 建設期大氣環(huán)境影響分析55四、 建設期水環(huán)境影響分析56五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析56六、 建設期聲環(huán)境影響分析56七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析57八、 營運期環(huán)境影響58九、 清潔生產58十、 環(huán)境管理分析60十一、 環(huán)境影響結論61十二、 環(huán)境影響建議61第八章 選址可行性分析63一、 項目選址原則63二、 建設區(qū)基本情況63三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展66四、 社會經濟發(fā)展目標69五、 產業(yè)發(fā)展方向69六、 項目選址綜合評價70第九章 風險評估分析71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢78第十章 進度計劃方案79一、 項目進度安

6、排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十一章 項目經濟效益分析81一、 基本假設及基礎參數選取81二、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析85項目投資現金流量表87四、 財務生存能力分析88五、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90六、 經濟評價結論90第十二章 項目投資計劃92一、 投資估算的依據和說明92二、 建設投資估算93建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95四、 流動資金97流動資金估算表97五、 總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計

7、劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十三章 項目總結分析101第十四章 附表103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任

8、公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1170萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電子功能性器件相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，

9、企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2109.891687.911582.42負債總額1206.37965.10904.78股東權益合計903.52722.82677.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入4756.913805.533567.68營業(yè)利潤859.61687.6964

10、4.71利潤總額793.01634.41594.76凈利潤594.76463.91428.23歸屬于母公司所有者的凈利潤594.76463.91428.23（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展

11、不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2109.891687.911582.42負債總額1206.37965.10904.78股東權益合計903.52722.82677.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入4756.913805.533567.68營業(yè)利潤859.61687.69

12、644.71利潤總額793.01634.41594.76凈利潤594.76463.91428.23歸屬于母公司所有者的凈利潤594.76463.91428.23六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立電子功能性器件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由從與下游行業(yè)客戶的關聯度看，電子產品功能性器件從開發(fā)到批量生產需要經過產品設計研發(fā)、模具開發(fā)、試制、技術指標測試、小批量生產、規(guī)?；a等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)技術水平的高低直接影響著電子產品功能性器件的性能、質量、研發(fā)周期、研發(fā)成本、供貨速度，進而影響電子產品的性能、質量、生產周期、出貨速度。綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我

13、區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)發(fā)展進入新階段。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約13.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx千件電子功能性器件的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積14225.22，其中：生產工程9671.19，倉儲工程1809.68，行政辦公及生活服務設施1325.76，公共工程1

14、418.59。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資4895.95萬元，其中：建設投資4127.34萬元，占項目總投資的84.30%；建設期利息59.03萬元，占項目總投資的1.21%；流動資金709.58萬元，占項目總投資的14.49%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：8700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：7508.34萬元。3、凈利潤（NP）：867.20萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.76年。5、財務內部收益率：12.25%。6、財務凈現值：-508.24萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策

15、和行業(yè)技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業(yè)結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 汽車電子行業(yè)發(fā)展概況汽車電子是由傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)，其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、娛樂性。汽車電子可以分為車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置。車體汽車電子控制裝置與車上機電系統(tǒng)配合

16、使用，包括發(fā)動機、底盤以及車身電子控制系統(tǒng)；車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關系，包括安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網聯系統(tǒng)等。隨著消費者對于汽車舒適性和安全性要求的提高，汽車電子產品產值規(guī)模不斷上升，全球汽車電子產品產值從2011年的1,640億美元上升至2018年的2,080億美元。根據2018年中國汽車電子行業(yè)白皮書數據顯示，相比緊湊型車中汽車電子15%的成本占比，中高端車型達到30%甚至40%以上，而新能源電動車的汽車電子成本占比達到65%。未來，在消費升級帶動中高端汽車消費占比提升、新能源車消費快速增長、汽車智能化水平提高等因素的綜合作用下，

17、車載電子市場預計將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。二、 汽車電子行業(yè)發(fā)展概況汽車電子是由傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)，其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、娛樂性。汽車電子可以分為車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置。車體汽車電子控制裝置與車上機電系統(tǒng)配合使用，包括發(fā)動機、底盤以及車身電子控制系統(tǒng)；車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關系，包括安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網聯系統(tǒng)等。隨著消費者對于汽車舒適性和安全性要求的提高，汽車電子產品產值規(guī)模不斷上升，全球汽車電子產品產值從2011年的1,640億美元上升至2018年的2,

18、080億美元。根據2018年中國汽車電子行業(yè)白皮書數據顯示，相比緊湊型車中汽車電子15%的成本占比，中高端車型達到30%甚至40%以上，而新能源電動車的汽車電子成本占比達到65%。未來，在消費升級帶動中高端汽車消費占比提升、新能源車消費快速增長、汽車智能化水平提高等因素的綜合作用下，車載電子市場預計將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，

19、增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電子功能性器件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結

20、構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資760.50萬元，占xx有限責任公司65%股份；xxx集團有限公司出資410萬元，占xx有限責任公司35%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部

21、門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相

22、互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程

23、項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好

24、銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產

25、業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信

26、息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，197

27、0年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、陳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、夏xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、閆xx，中國國籍，無永久

28、境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、廖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年

29、8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、姜xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司

30、分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的

31、利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取

32、現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配

33、中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第四章 項目投資背景分析一、 進入行業(yè)的主要障礙電子產品功能性器件生產具備技術與資金密集型的特征，只有具有較強技術實力、雄厚的資金實力、規(guī)模生產優(yōu)勢的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立足。1、技術壁壘電子產品功能性器件的生產需綜合機械工程、結構工程、材料、自動化、信息化等跨學科知識，生產工藝復雜，技術壁壘較高，對企業(yè)的生產工

34、藝和制造水平具有較高的要求，需要企業(yè)經過長時間的技術研發(fā)和生產工藝積累才能獲取。從服務的客戶領域來看，電子產品功能性器件主要下游應用領域為手機、智能穿戴設備等消費電子領域和汽車電子、工業(yè)電子等領域，各領域客戶對電子產品功能性器件的設計、材料選型、生產工藝等方面的需求各異，相關產品具有品種多、規(guī)格型號多、個性化強、工藝復雜的特點，需要電子產品功能性器件生產企業(yè)具有為客戶提供定制化制造服務的能力。從技術進步的角度看，電子產品功能性器件的下游行業(yè)發(fā)展迅速，產品技術更新速度較快，市場和客戶不斷提出新的要求。電子產品向智能化、多功能化、集成化、高性能等方向發(fā)展的趨勢，對功能性器件的性能、品質、技術水平要

35、求越來越高。電子產品功能性器件生產企業(yè)必須具有自身的核心技術和豐富的生產實踐經驗，不斷提高設計研發(fā)能力、生產工藝水平，才能開發(fā)出符合客戶需求的產品，適應市場的快速變化。從與下游行業(yè)客戶的關聯度看，電子產品功能性器件從開發(fā)到批量生產需要經過產品設計研發(fā)、模具開發(fā)、試制、技術指標測試、小批量生產、規(guī)?；a等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)技術水平的高低直接影響著電子產品功能性器件的性能、質量、研發(fā)周期、研發(fā)成本、供貨速度，進而影響電子產品的性能、質量、生產周期、出貨速度。電子產品生產商為了降低生產成本、保證產品的質量與性能穩(wěn)定、快速出貨，對電子產品功能性器件生產企業(yè)技術水平、自主研發(fā)能力的要求越來越高。綜上，電子

36、產品功能性器件業(yè)務具有較高的技術壁壘。2、認證壁壘電子產品功能性器件是電子產品的部件或配件，因此知名客戶除了重視電子產品功能性器件的性能與質量外，更注重供應商的設計研發(fā)能力、生產制造能力、質量控制與保證能力、供應能力、售后服務能力，需要對供應商進行嚴格的考察和全面的認證，確保供應商的設計研發(fā)能力、生產設備、工藝流程、管理水平、產品質量等都能達到認證要求后，才會與其建立長期穩(wěn)定的供應關系。3、資金壁壘電子產品功能性器件生產企業(yè)既要在前期投入較大的資金用于建設高標準的生產經營場所、購置先進的生產與檢測設備，又要保證充足的流動資金以獲取高端客戶的大額、長期訂單，對于新進入者構成了資金壁壘。4、規(guī)模壁

37、壘電子產品功能性器件的成本與生產規(guī)模具有直接關系，只有進行規(guī)?；a，才能有效分攤固定成本和各項期間費用，進而產生效益；企業(yè)生產規(guī)模越大，對原材料供應商的議價能力越強，能夠有效降低生產成本；規(guī)模較大的企業(yè)具有充裕的生產能力和優(yōu)化的設備工藝組合，可以同時滿足多個客戶、多個產品的試制及新產品研發(fā)、生產需求，有利于產品技術儲備和產品線的擴充。5、客戶壁壘電子產品功能性器件具有定制化、品種多、規(guī)格型號多、精密度高、交貨期短等特點，因此客戶會對生產企業(yè)的設計研發(fā)能力、生產制造能力、質量控制能力和售后服務能力進行嚴格的綜合審定，這決定了客戶對供應商的選擇比較嚴格、謹慎，供應商資格認證非常困難且周期較長。因

38、此，電子產品功能性器件生產企業(yè)一旦成為下游客戶的合格供應商，就與客戶達成了長期穩(wěn)定的合作關系，雙方的合作黏性和穩(wěn)定性較強，從而形成了客戶壁壘。6、人才壁壘電子產品功能性器件生產對企業(yè)技術人員、研發(fā)人員及管理人員的要求較高，這對新進入者形成了人才壁壘：（1）電子產品功能性器件生產具有工藝復雜、精密度高的特點，只有工藝技能高、具有專業(yè)知識、生產經驗豐富的技術人員才能滿足復雜多變、精密生產的要求，而技術團隊的組建需要企業(yè)花費較長的周期和較高的費用來培養(yǎng)；（2）電子產品更新換代速度較快，為快速響應市場需求，需要大量進行技術創(chuàng)新和工藝改進的研發(fā)人員；（3）隨著企業(yè)的發(fā)展、規(guī)模的擴大，為保證企業(yè)的高效有序

39、運行，需要具有豐富經驗、能夠進行資源整合的管理人才。二、 智能手機市場概況手機作為通信載體，是人們與外界交流、溝通的連接工具。移動通信網絡是承載手機移動通信服務的網絡架構和基礎設施。手機產品作為高精密、高集成化的移動通信終端設備，跟隨著歷代移動通信網絡系統(tǒng)的發(fā)展不斷升級。1、手機產品市場容量及結構全球手機市場容量巨大且整體呈現穩(wěn)定增長的趨勢。根據IDC統(tǒng)計，全球手機出貨量由2011年的17.18億部增長至2018年的18.91億部，出貨金額由2011年的3,049億美元增長至4,950億美元。隨著5G時代的到來，2019年至2022年，全球手機年平均出貨金額將穩(wěn)步提升至近6,000億美元。從產

40、品結構來看，據IDC統(tǒng)計，全球智能手機出貨量占比從2011年的28.77%提升至2018年的74.35%，智能手機出貨金額占比從2011年的68.88%提升至2018年的98.20%，智能手機已成為手機市場最重要的組成部分。IDC預測智能手機的滲透率仍繼續(xù)提升，2022年全球智能手機出貨量占比和出貨金額占比分別達85.48%和99.29%。2、智能手機市場容量自2007年全球智能手機出貨量首次突破1億部，經過十多年的智能化發(fā)展，智能手機得到迅猛發(fā)展，并成為手機市場的絕對主力。據IDC統(tǒng)計，出貨量由2011年的4.94億部增長至2018年的14.06億部，出貨金額由2011年的2,100億美元增

41、長至2018年的4,861億美元，出貨量和出貨金額年復合增長率分別達16.11%和12.74%。據IDC預測，到2022年，全球智能手機出貨量將超過15億部，出貨金額近6,000億美元。3、智能手機市場競爭格局全球智能手機的主要參與者包括三星、蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO等，從智能手機的全球市場占有率來看，排名前兩位的仍為三星和蘋果，競爭優(yōu)勢較為明顯。但受益于我國在智能手機終端消費市場的領先地位以及研發(fā)設計能力、供應鏈管理能力、品牌知名度的提升，國產品牌智能手機廠商快速崛起，市場份額快速攀升，已成為全球智能手機市場的中堅力量。4、智能手機行業(yè)發(fā)展趨勢（1）國產智能手機產業(yè)鏈快速崛起智能

42、手機集合了通信、芯片、先進制造、信息技術、數據安全、人工智能等多項高科技領域的核心技術，是各國重點角逐的領域，也是我國當前著重培育和發(fā)展的產業(yè)。在國家產業(yè)政策的支持下，我國智能手機產業(yè)從研發(fā)設計到生產制造、品牌運營等全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)均取得了快速發(fā)展：芯片等核心元器件自主比例不斷提高，國產智能手機品牌全球市場占有率不斷提升，并成為全球最大的智能手機制造基地。（2）通訊技術發(fā)展驅動產業(yè)升級換代從2G到4G，移動通信網絡升級帶來的手機信號傳輸速率和信號穩(wěn)定性越來越高，由此引發(fā)的信息結構變化和容量大幅增長使得智能手機行業(yè)得到了快速發(fā)展。目前，通訊行業(yè)處于4G向5G的過渡階段，隨著5G基礎設施的布局完善，智

43、能手機將迎來新一輪產業(yè)升級，5G智能手機的更新換代需求將帶動產業(yè)的新一輪快速發(fā)展。（3）智能手機呈現“AI化”發(fā)展趨勢隨著人工智能技術的發(fā)展以及智能手機運算能力的提升，主流手機廠商不斷加大人工智能領域的投入，不斷推出搭載AI芯片，具有人臉識別、語音識別、自然語言理解、增強現實、AI智慧美顏等功能的人工智能手機。據艾瑞咨詢預測，人工智能手機的出貨量占比將從2017年的不足10%提升到2022年的80%，AI化成為未來智能手機的重要發(fā)展趨勢。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢電子產品行業(yè)是由電子材料制造、電子元器件制造、電子產品制造、品牌運營、電子信息服務等環(huán)節(jié)所構成，電子產品功能性器件行業(yè)處于電子材料制造業(yè)和電

44、子產品制造業(yè)之間。未來，電子產品功能性器件行業(yè)發(fā)展將隨著電子產品產業(yè)鏈的發(fā)展而發(fā)展。1、電子產品不斷向智能化發(fā)展，電子產品功能性器件產品日趨重要隨著人類對電子產品功能需求的擴展和科學技術的進步，電子產品更新速度不斷加快。隨著電子產品朝著智能化不斷發(fā)展，新的智能終端產品層出不窮，為功能性器件提供了廣闊的市場前景和發(fā)展機遇。電子產品的創(chuàng)新帶動了功能性器件等零組件需求的變化，電子產品功能性器件產品在產業(yè)鏈中日趨重要。2、新材料的不斷應用使電子產品功能性器件品類更加豐富隨著5G時代的來臨，智能手機、汽車電子、智能穿戴等電子終端產品的功能日益豐富、運算傳輸速度提升，但運行產生的電磁輻射和熱成為高頻率高功

45、率電子產品和通訊設備的瓶頸，功能性器件需要通過研究開拓新材料、新工藝等方式滿足消費電子產品的發(fā)展需要。另一方面，隨著新材料、新工藝的出現，功能性器件產品的種類和型號將日益豐富，實現功能不斷增加，也有效地促進了消費電子產品的快速發(fā)展。3、產品精密度等要求不斷提升，對生產工藝要求提高隨著電子產品的功能日益豐富，且體積日趨輕薄，功能性器件需要在日益狹小的電子產品物理空間里實現指定功能，功能性器件生產工藝需不斷向高精密度方向發(fā)展。例如，為了提高電子產品的便攜性，智能手機、平板電腦等電子產品朝輕薄化方向發(fā)展，對其精密度要求也不斷提升。同時，智能穿戴設備的快速發(fā)展對元器件尺寸、裝配靈活性提出更高要求。因此

46、，電子產品功能性器件生產企業(yè)需不斷提升生產工藝水平，才能滿足不斷提升的產品精密度要求。4、功能性器件供應商從單一制造向生產與服務綜合供應商轉變隨著電子行業(yè)的快速發(fā)展，產品功能、精密度等要求逐漸提高，下游客戶需要功能性器件供應商不僅能提供合乎規(guī)格的產品，還需要供應商根據生產經驗、材料屬性等因素提供新品設計、開發(fā)和成本控制方案。因此，生產與服務綜合供應商將是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。生產與服務綜合供應商將著眼于產品全生命周期，可根據客戶具體要求，根據已有的生產經驗，形成可滿足特定客戶需求的一體化解決方案，提供包括新產品研發(fā)、材料建議、工藝改進、產品制造、檢測及售后支持等一系列配套服務，將產品逐漸變?yōu)榉?/p>

47、的載體，為各客戶提供差異化的產品。電子產品功能性器件企業(yè)從單一制造向綜合服務型制造的轉變，將促進電子產品功能性器件行業(yè)向價值鏈高端提升。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司

48、產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的

49、規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的

50、股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份

51、進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企

52、業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總

53、經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者

54、為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認

55、意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或

56、者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。財務總監(jiān)是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人