公司合同管理制度

1、合同管理制度第一章 總則 第一條 為防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，減少因合同簽訂、履行過(guò)程中有規(guī)范行為導(dǎo)致的糾紛，依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。 第二條 我公司對(duì)外簽訂的所有合同，均適用本管理制度。勞動(dòng)合同管理制度另行規(guī)定。第二章 合同的會(huì)簽審核與簽訂 第四條 公司合同須按照公司的合同會(huì)簽審核制度簽訂。 第五條 公司合同的會(huì)簽審核由綜合辦公室、財(cái)務(wù)部門(mén)、工程部門(mén)和項(xiàng)目部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。 第六條 在合同簽訂前，承辦部門(mén)應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查： 1、主體資格合格：具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符； 2

2、、欲簽合同標(biāo)的符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可證或資質(zhì)的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書(shū)； 3、代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明； 4、具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、由開(kāi)戶銀行或會(huì)計(jì)（審計(jì)）事務(wù)所出具的資信證明、驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件； 5、有擔(dān)保的合同，擔(dān)保人的擔(dān)保能力和擔(dān)保資格。 6、對(duì)于重大合同，還須了解和審查合同另一方當(dāng)事人的履約信用：無(wú)違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；承辦部門(mén)或承辦人應(yīng)將審查結(jié)果在立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū)或會(huì)簽表中加以陳述。合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀

3、況有瑕疵的，不得與其簽訂合同。必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用本條規(guī)定進(jìn)行審查。 上述所列各種文件為合同不可或缺的組成部分，其文本為復(fù)印件時(shí)，提交方須加蓋公章，并須加注“與原件核對(duì)無(wú)誤”的字樣，同時(shí)由承辦人簽字確認(rèn)。 第七條 工程部或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)合同中下列內(nèi)容的會(huì)簽審核： 1、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)的必要性和可行性（包括經(jīng)濟(jì)利益、技術(shù)條件與安全保障）； 2、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)對(duì)我方利益的綜合影響； 3、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性； 4、合同締約方資信、履約能力； 5、合同約定工期及進(jìn)度

4、是否合理； 6、合同約定的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范及監(jiān)理規(guī)范是否合理； 7、合同所涉工程或項(xiàng)目的總造價(jià)是否合理和支付方式是否合理（包括合同總額、付款方式、付款額度、預(yù)付款和質(zhì)保金比例等）； 8、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)合同在履行中發(fā)生的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議； 9、負(fù)責(zé)將合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件及時(shí)交送歸檔。 第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同中下列內(nèi)容的會(huì)簽審核： 1、履行合同所需資金或所涉及資產(chǎn)的合法性及資金安排的可行性； 2、合同中有關(guān)價(jià)款、酬金條款及結(jié)算條款的合法性、適當(dāng)性及對(duì)我方的影響； 3、資金、資產(chǎn)的合法性； 4、公司資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法； 5、價(jià)款

5、、酬金和結(jié)算的正確、合理性； 6、資金、資產(chǎn)的用途及使用方法的合理性； 7、認(rèn)為需要審核的其他內(nèi)容。 第九條 綜合辦公室法務(wù)專員負(fù)責(zé)對(duì)合同中下列內(nèi)容的會(huì)簽審核與管理： 1、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性； 2、合同標(biāo)的合法性； 3、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞； 4、與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律問(wèn)題； 5、需審核的其他內(nèi)容。 第十條 承辦部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中須將與本合同有關(guān)的資料作為附件供會(huì)簽審核部門(mén)參考。 第十一條 屬投標(biāo)中標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)辦人要召集有關(guān)部門(mén)共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書(shū)主要條款。 第十二條 公司對(duì)外簽訂的合同，有格式文本的，應(yīng)使用格式文本簽約。不具備上述條

6、件的，也必須采用合同書(shū)形式，嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書(shū)面形式。所有合同均應(yīng)約定以加蓋公司合同專用章為合同成立要件。 第十三條 經(jīng)辦人應(yīng)將準(zhǔn)備簽約的合同文本及相關(guān)材料送交公司綜合辦公室。公司綜合辦公室應(yīng)在時(shí)限內(nèi)會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審查，并書(shū)面提出審查意見(jiàn)。對(duì)審查人有疑義的部分，經(jīng)辦人應(yīng)予全面解釋。對(duì)審查人提出的修改意見(jiàn)，經(jīng)辦人應(yīng)予重視，并協(xié)商完善。應(yīng)審查人的要求，經(jīng)辦人有責(zé)任補(bǔ)充相關(guān)材料。第三章 合同的履行 第十四條 合同依法簽訂后，即具有法律約束力。履行部門(mén)必須認(rèn)真履行合同，確保信譽(yù)。 第十五條 對(duì)履行過(guò)程中對(duì)方當(dāng)事人的違約行為，履行部門(mén)應(yīng)當(dāng)立即查明情況，認(rèn)真、穩(wěn)妥地收集證據(jù)，及時(shí)、合理、準(zhǔn)

7、確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r報(bào)告。 當(dāng)我方接到對(duì)方當(dāng)事人的索賠報(bào)告后，履行部門(mén)應(yīng)當(dāng)立即通知公司領(lǐng)導(dǎo)，共同商定應(yīng)對(duì)措施。 履行過(guò)程中一旦發(fā)生不可抗力和第三人干擾及意外事件，履行部門(mén)應(yīng)立即通知對(duì)方當(dāng)事人，查明原因，及時(shí)化解。并收集好相關(guān)證據(jù)。 第十六條 履行部門(mén)應(yīng)對(duì)合同履行中發(fā)生的情況，建立臺(tái)賬，由專人負(fù)責(zé)書(shū)面簽證、來(lái)往信函等資料的保管。 第十七條 合同履行過(guò)程中，確需簽訂補(bǔ)充協(xié)議或者變更、解除合同的，履行部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照本管理制度第二章關(guān)于合同簽訂的程序辦理。 第十八條 合同履行完畢后，對(duì)所遺留的問(wèn)題，履行部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)解決，并規(guī)定解決期限。在期限內(nèi)確定無(wú)法解決的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定有關(guān)

8、部門(mén)配合解決，并提出具體方案。 第十九條 在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先采取協(xié)商、調(diào)解方式解決，能夠達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。 第二十條 協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，承辦人應(yīng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人或簽約人匯報(bào)做好仲裁或訴訟準(zhǔn)備。 第二十一條 在合同糾紛處理過(guò)程中，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向合同另一方作出實(shí)質(zhì)答復(fù)、提供文件資料。第四章 合同文本的管理 第二十二條 公司所有對(duì)外簽訂的合同均應(yīng)至少保留三份合同原件，一份提交財(cái)務(wù)部備案，一份提交綜合辦公室資料檔案員備案，一份由承辦部門(mén)帶回完成合同履行。有需要向相關(guān)部門(mén)備案的，承辦部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況自主決定簽約合同份數(shù)。 第二十三條

9、合同履行完畢后，履行部門(mén)應(yīng)將與合同有關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報(bào)告、合同臺(tái)賬等全部資料及時(shí)移交公司綜合辦公室資料檔案員存檔。 第二十四條 公司人員如需借用或復(fù)印合同資料，必須填寫(xiě)書(shū)面的借用單。 第二十五條 公司的合同資料、合同信息是公司的商業(yè)秘密，任何人不得隨意泄漏。第五章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲 第二十六條 對(duì)嚴(yán)重?fù)p害公司利益的下列行為，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任，并要求其承擔(dān)全部損失： 1、在合同簽訂、履行過(guò)程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益； 2、在合同簽訂、履行過(guò)程中，嚴(yán)重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失； 3、其他故意違反本管理制度的行為。 第二十七條 對(duì)嚴(yán)重違反

10、本管理制度行為，公司除給予有關(guān)人員紀(jì)律處分外，還可視情況要求其承擔(dān)所造成的部分損失，并進(jìn)行通報(bào)。 第二十八條 公司員工均有權(quán)檢舉、揭發(fā)違反本管理制度、損害公司利益的行為。對(duì)于檢舉、揭發(fā)屬實(shí)的，公司除給予獎(jiǎng)勵(lì)并做好保密。 第二十九條 對(duì)于認(rèn)真執(zhí)行本管理制度并為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的有關(guān)部門(mén)和人員，公司將公開(kāi)表彰。第六章 本規(guī)定自2015年9月1日起執(zhí)行，由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋與修訂。附件：1、公司合同會(huì)簽流程指引（行政類和工程項(xiàng)目類）2、合同會(huì)簽單（行政類）、合同會(huì)簽單（工程項(xiàng)目類）合同會(huì)簽流程圖（行政類）：承辦人洽談合同達(dá)成初步合作意向開(kāi)始承辦人草擬合同草稿綜合辦公室法務(wù)提供合同模板承辦人和對(duì)方協(xié)商

11、合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容（合同標(biāo)的及其標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、支付方式等）承辦人主管審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核綜合辦公室法務(wù)審核綜合辦公室主任審核總經(jīng)理審核批示分管副總審核財(cái)務(wù)部、綜合辦公室資料檔案室存檔承辦部門(mén)留一份執(zhí)行綜合辦公室主任使用公司印章合同會(huì)簽流程圖（工程項(xiàng)目類）：承辦人洽談合同達(dá)成初步合作意向開(kāi)始承辦人草擬合同草稿綜合辦公室法務(wù)提供合同模板承辦人和對(duì)方協(xié)商合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容（合同標(biāo)的及其標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、支付方式等）承辦人主管審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核承辦部門(mén)總經(jīng)理審核綜合辦公室法務(wù)審核總經(jīng)理審核批示分管副總審核財(cái)務(wù)部、綜合辦公室資料檔案室存檔承辦部門(mén)留一份執(zhí)行綜合辦公室主任使用公司印章合同會(huì)簽單（行政類）會(huì)簽合同名稱合同目的簽約方簽約方聯(lián)系人合同編號(hào)合同金額承辦部門(mén)承辦人會(huì)審部門(mén)意 見(jiàn)會(huì)審人確認(rèn)（簽名/日期）承辦人主管綜合辦公室 （法務(wù)）綜合辦公室主