水務公司監(jiān)督考察報告

1、水務公司監(jiān)督考察報告集團公司監(jiān)事會：按照集團公司關于開展年度集中監(jiān)督檢查的通知（渝水投辦131 號）文件要求，我司組織相關部門人員對公司年度工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)，重大經(jīng)營決策事項和執(zhí)行情況年，我司按照公司法、公司章程的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)，履行生產(chǎn)經(jīng)營管理職責。 一是按照股東會決議，完成公司股權(quán)變更。 根據(jù)區(qū)政府與集團公司 區(qū)城市水資源保障建設與供排水特許經(jīng)營戰(zhàn)略合作協(xié)議 ，完成了公司股東變更、 章程修改、實收資本等工商變更登記， 取得公司變更登記后的營業(yè)執(zhí)照， 公司企業(yè)類型由有限公司變更為法人獨資有限公司， 成為集團公司全資子公

2、司。二是按照董事會決議， 實施開展了李渡新區(qū)水廠前期工作，項目建設場地地質(zhì)環(huán)境影響評估報告順利通過市國土局審查。 三是認真落實經(jīng)理辦公會事項。經(jīng)理辦公會研究涉及的項目前期工作、 建設管理、招標投標、施工技術、設備采購、安全生產(chǎn)、股權(quán)變更、組織管理等諸多工作得到較好的貫徹實施。四是建立完善了各項內(nèi)控管理制度，進一步理順了公司法人治理結(jié)構(gòu)，各項工作得到有序開展。二、財務報告的真實性、合法性和年度財務預算執(zhí)行情況年公司財務報告按企業(yè)會計準則處理和編制， 嚴格遵循會計的真實性和合法性的原則， 不斷完善預算管理， 加強財務管理和財務監(jiān)管機制，較好地完成了年度財務預算。- 1 -（一）營業(yè)收入：年預算71

3、25 萬元，實際完成 7676 萬元，完成年度預算的 107%，與上年相比增長25%。1 、主營業(yè)務收入：年預算6005 萬元，實際完成6222 萬元，完成年度預算的104%，與上年相比增長22%。2 、其他業(yè)務收入：年預算1120 萬元，實際完成1454 萬元，完成年度預算的130%,與上年相比增長40%。（二）營業(yè)成本：年預算4890 萬元，實際完成 5140 萬元，完成年度預算的 105%，與上年相比增長20%。1 、主營業(yè)務成本：年預算4680 萬元，實際完成5028 萬元，完成年度預算的107%，與上年相比增長24%.2 、其他業(yè)務成本：年預算211 萬元，實際完成113 萬元，完成

4、年度預算的 54%，與上年相比減少58%。（三）營業(yè)稅金及附加：年預算98 萬元，實際完成 167 萬元，完成年度預算的170%，與上年相比增長120%。（四）管理費用：年預算1000 萬元，實際完成 1039 萬元，完成年度預算的 104%，與上年相比減少30%。（五）營業(yè)費用：年預算335 萬元，實際完成 354 萬元，完成年度預算的 106%，與上年相比增長110%。（六）財務費用：年預算90 萬元，實際完成 -15 萬元，減少了 105 萬元，與上年相比減少了50%。（七）營業(yè)利潤：年預算713 萬元，實際完成 969 萬元，完成年度預算的 136%，與上年相比增長657%。- 2 -

5、（八）營業(yè)外收入：年預算 1 萬元，實際完成 390 萬元，完成年度預算的 389%，與上年相比增長 33%。（九）營業(yè)外支出：年預算 11 萬元，實際完成 39 萬元，完成年度預算的 254%，與上年相比減少 43%。（十）利潤總額：年預算 704 萬元，實際完成 1320 萬元，完成年度預算的 188%，與上年相比增長 273%。三、年度目標任務完成情況和國有資產(chǎn)保值增值情況年，我司按照集團公司下達的年度目標任務， 積極強化保障措施，層層分解落實責任，確保了年度各項目標任務的順利完成。年公司凈資產(chǎn) 48160 萬元，比上年同期 41492 萬元增加 6668 萬元，資產(chǎn)保值增值率 116%

6、。（一）基本指標完成情況1 、項目投資計劃完成率。本年度龍?zhí)端こ掏瓿赏顿Y 1380 萬元，投資計劃完成率 120%，其中工程投資 668 萬元、其他費用 712 萬元。工程除蒿枝壩隧洞因“ 4.2 ”事故未完成施工任務外，其他工程施工任務均已全面完成。2 、凈資產(chǎn)收益率。全年凈資產(chǎn)收益率2.48%。3 、利潤總額。全年實現(xiàn)利潤1320 萬元。（二）分類指標完成情況1 、營業(yè)收入。全年實現(xiàn)營業(yè)收入7676 萬元，其中：供水收入5028 萬元，安裝收入2514 萬元，其他收入134 萬元。2 、資產(chǎn)負債率。全年資產(chǎn)負債率20.39%。- 3 -3 、到期債務清償率。公司借款包括龍?zhí)端こ虈?/p>

7、開發(fā)銀行借款及三水廠借款， 年已歸還國家開發(fā)銀行硬貸款 200 萬元、軟貸款 500 萬元，到期債務清償率 100%。4 、管理費用率。全年共發(fā)生管理費用 1039 萬元，管理費用率13.54%。管理費用較高的原因： 一是累計支付退休人員補貼83 萬元；二是由于公司整合重組、 水價調(diào)整工作量大，涉及相關部門協(xié)調(diào)較多。5 、工程投資控制。公司建立完善了合同管理、計量管理、設計變更等相關制度，嚴格執(zhí)行施工合同管理、計量計價規(guī)定、設計變更報批制度，積極開展龍?zhí)端こ淌┕ず贤瑔蝺r調(diào)整工作， 嚴格執(zhí)行投標控制政策及價格確認程序， 及時認真辦理工程結(jié)算， 嚴格施工合同審批程序，保證了各項控制在年度計劃范

8、圍內(nèi)。6 、節(jié)點工期。積極進行龍?zhí)端こ滔蚣覜_倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和馬頸灣倒虹管、倉灣隧洞、雙桂灣隧洞、均田壩暗渠和青崗林隧洞單位工程及合同完工驗收、 工程竣工驗收資料準備，已完成龍?zhí)端こ蹋ㄒ黄冢┧帘３衷O施專項驗收。（三）輔助指標完成情況1 、全員業(yè)績考核制度。按照集團公司相關要求，公司成立了考核工作機構(gòu)， 制定了較為完善全員業(yè)績考核辦法， 并經(jīng)公司職工代表大會通過實施，全員業(yè)績考核制度已正式建立。2 、土地儲備。按照集團公司要求，對龍?zhí)端こ檀媪客恋氐拿娣e和用途，特別是渣場、料場和剩余工程用地進行了清理。對龍?zhí)端こ淘邶垬蜴?zhèn)石塔村儲備的1032.01 畝土地有關情況，

9、已向集- 4 -團公司及區(qū)政府進行了專題匯報。3 、項目前期工作。一是三水廠已由區(qū)發(fā)改委批準更名為江南水廠，并改變廠址于蒿枝壩， 項目建設場地地質(zhì)環(huán)境影響評估報告順利通過市國土局審查， 地質(zhì)勘察報告通過區(qū)建筑勘察設計質(zhì)量審查中心審查；二是供排水規(guī)劃。 由于總規(guī)修編還未定稿，設計單位無法開展工作，擬于總規(guī)修編完成后 3 個月內(nèi)完成。4 、全面預算。公司成立了全面預算工作領導小組（渝涪水司發(fā)7 號），由主要領導任組長，分管領導任副組長，并下設辦公室在公司財務處， 落實相關人員具體負責公司財務指標、 生產(chǎn)經(jīng)營指標及工程建設指標等預算管理工作， 嚴格執(zhí)行預算管理相關制度， 確保了預算及計劃的準確。5

10、、價格調(diào)整工作。已完成水價調(diào)整成本監(jiān)審工作，區(qū)發(fā)改委已出具成本監(jiān)審告知書 ，正在著手自來水價格聽證準備。四、集團公司及中介機構(gòu)審計檢查整改情況（一）關于區(qū)單方面劃走出資和收繳年度利潤共計共計1310.41 萬元問題對于整合期間區(qū)劃走年及以前年度利潤634.02 萬元和國債轉(zhuǎn)貸資金 676.39 萬元的問題，我司已多次與區(qū)財政局協(xié)調(diào)、溝通，均未達成一致意見。 年 5 月集團公司與區(qū)政府整合協(xié)議簽訂后，由于各方面的原因，直到年 5 月區(qū)國資委關于城區(qū)供水企業(yè)整合重組的通知（涪國資發(fā) 86號），水務公司才由區(qū)水利開發(fā)有限公司、自來水公司整合重組，在此期間，原自來水公司仍然沿襲以前慣例，按照- 5 -

11、區(qū)國資委文件，每年按凈利潤的 50%上繳國有資產(chǎn)收益，并按區(qū)財政局要求歸還國債轉(zhuǎn)貸資金。 因此，要求退回該部份款項的難度非常大。（二）關于內(nèi)控制度建立不完善問題集團公司審計期間， 我司正處于整合階段， 各項內(nèi)控制度未完全建立。年，公司已結(jié)合實際情況，相繼制定出臺了車輛管理、檔案管理、組織人事、投資擔保、財務管理、生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)、工程建設、水庫管理等規(guī)章制度，逐步建立完善了各項內(nèi)控制度。一是統(tǒng)一了公司財務管理、 薪酬管理制度， 于年 6 月對原來兩個單位的5 種工資體系進行了統(tǒng)一和規(guī)范，并于年 7 月正式按新工資標準執(zhí)行。 二是建立了安裝管理辦法，對安裝業(yè)務的承接、實施、收費價格審批及權(quán)限以及考核等進行了明細的規(guī)定，并于年 8 月正式實施。 三是制定出臺了物資管理辦法、招投標暫行管理辦法、合同管理辦法、工程項目施工進度計劃管理辦法、計量測量管理辦法、施工質(zhì)量管理辦法，成立了工程項目招投標領導小組、工程項目招投標監(jiān)督領導小組，強化對工程建設的監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量和安全。（三）關于職工宿舍樓收費未按表計量收費問題對集團公司審計意見提出的職工宿舍樓收費未按表計量收費問題，公司已先后組織營業(yè)處、 管網(wǎng)處和下屬枳城水務安裝公司對涉及的 316 戶職工宿舍進行了現(xiàn)場查勘，實行戶表改造。目前，已經(jīng)完成興華中路職工宿舍 15 戶、高筍塘職工宿舍 53