2016財務部門工作計劃范文

1、2016財努部門工作計劃范文是根據(jù)黨和國家的方針、政策和有關的法律、法規(guī)，針對本系統(tǒng)、本部門的實際情況 制定的，目的明確，具有指導意義。下面為您推薦2篇關于2016財務部門，趕緊一起來 吧。2016財務部門工作計劃范文一XX年初，xxxx有限公司正式進入項訂運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配 合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公 司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本 費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求 也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政

2、策調(diào)整及稅務機關對 房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部 工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下 面做具體的總結與匯報。一、財務職能的完善與擴展由于xx公司是由2007年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。 在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成 本費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高 運營績效、

3、，鋪下了良好的基礎。公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理 人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例 會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思 想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策 層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、 三級明細科目進行梳理，并對明細科H統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一 致。5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各 項內(nèi)部管理報表和財務分

4、析報告，充分反映公司整體項LI運營績效情況、細致反映公司資 金往來及成本費用等具體指標變動。其的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管 理層對項目運營情況的了解和分析。6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準 化。從小處著手，對財務進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及 時裝訂、整潔整齊。7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財 務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。二、具體職能管理（一）財務核算工作財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會 計核算與結轉、會計報表的

5、編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成，這是財 務下半年工作計劃范文。1、財務審核財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí) 行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工 作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。2、成本核算隨著公司“xx”項LI進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務 要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款, 并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公司

6、累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷 部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程 中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同 進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)山財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款， 保證資金及時到位。5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接， 同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計電算化2007年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣

7、極大提高了工作 效率和會計核算的準確性。但山于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財 務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。5、合同管理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類 別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。6、納稅申報山于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為訃稅依據(jù)的 的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基 礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出?；仡櫳习肽觌m然為公司項營運做出積

8、極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財 務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務 部做出以下計劃和部署：1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。2、加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬U及臺帳來確 保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項口運營。2016財務部門工作計劃范文二xx年，公司財務科在*供電公司財務部、*公司黨政班子的正確領導和全體財務人員 的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，

9、緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強 財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利 潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的 財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng) 營工作LI標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體 經(jīng)營思路，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。一、顧全大局，服從領導，堅定口標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體 意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營LI標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)

10、度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工 作任務。1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全 面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠 政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政 策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加 效益。4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范, 高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給

11、企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給 財務流動資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分 析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資 產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力, 是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須 靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點， 即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排， 壓縮不必要的或

12、不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有 效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納 入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。2006年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然釆取行政負責、工 會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí) 行“就餐代金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司關于加強差旅費和職工借款管理的通知制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費 開支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一 采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。 車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油山財務科負責采購、 結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。三、明確責