倉(cāng)庫(kù)工作流程和操作指引

1、;倉(cāng)庫(kù)管理第一章：倉(cāng)庫(kù)管理簡(jiǎn)介倉(cāng)庫(kù)管理也叫倉(cāng)儲(chǔ)管理，英文Warehouse Management，簡(jiǎn)稱WM，指的是對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的有效控制。倉(cāng)庫(kù)管理作為生產(chǎn)與交易服務(wù)的物流活動(dòng)中的一項(xiàng)，它融于整個(gè)物流系統(tǒng)之中，與其它物流活動(dòng)相聯(lián)系、相配合。倉(cāng)庫(kù)管理活動(dòng)包括了物品的進(jìn)出、庫(kù)存、分揀、包裝、配送及其信息處理等六個(gè)方面，它的最終目的是為了滿足供應(yīng)鏈上下游的需求。按照供應(yīng)鏈管理的思想，供應(yīng)鏈管理的目標(biāo)就是要消除一切無(wú)效率的活動(dòng)，即不增值的活動(dòng)。倉(cāng)庫(kù)管理作為供應(yīng)鏈管理中的重要環(huán)節(jié)，完全消除庫(kù)存至少在當(dāng)前來(lái)看，還是無(wú)法達(dá)到。但是我們應(yīng)該把不斷減少庫(kù)存作為一個(gè)使命，作為一個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理者最基本的責(zé)

2、任去實(shí)踐，只有這樣，倉(cāng)庫(kù)管理才變得意義深遠(yuǎn)。第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)1.1 定義1.1.1 倉(cāng)庫(kù)： 指在產(chǎn)品生產(chǎn)或商品流通過(guò)程中因各種原因而使產(chǎn)品、物品暫時(shí)存放的場(chǎng)所。1.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理：對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物品的收發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的有效控制。1.1.3 目的：是為了保證倉(cāng)儲(chǔ)物品的完好無(wú)損，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)正常進(jìn)行，并在此基礎(chǔ)上對(duì)各類物品的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類記錄，以明確的圖、表方式表達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)貨品在存量、質(zhì)量方面的狀況，以及目前所在的地理位置、所屬部門、訂單類別和倉(cāng)儲(chǔ)分散程度等情況的綜合。1.1.4 作用：一是為會(huì)計(jì)核算部門提供了準(zhǔn)確的信息來(lái)源，一是對(duì)促進(jìn)生產(chǎn)提高效率起著重要的輔助作用。1.2 組織結(jié)構(gòu) 部門經(jīng)理

3、實(shí)物主管原料收貨組長(zhǎng)帳務(wù)主管原料倉(cāng)組長(zhǎng)成品收發(fā)組長(zhǎng)成品外銷組長(zhǎng)帳務(wù)組長(zhǎng)倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員帳務(wù)員高級(jí)主管1.3 倉(cāng)庫(kù)主管的崗位職責(zé)：1.3.1 根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定原材料及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量。1.3.2 及時(shí)與生產(chǎn)部和銷售部（計(jì)劃部）溝通，保證生產(chǎn)用原材料的庫(kù)存供給和銷售產(chǎn)品所需的庫(kù)存供給。1.3.3 定期編制采購(gòu)物品的入庫(kù)臺(tái)帳、退貨臺(tái)帳及庫(kù)存臺(tái)帳，報(bào)送計(jì)劃部及帳務(wù)部。1.3.4 組織人員保證庫(kù)存環(huán)境符合要求，確保原材料和成品的品質(zhì)不變。1.3.5 制定并實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的管理制度和管理方法。1.3.6 完成上級(jí)交辦的其他工作。1.4 倉(cāng)庫(kù)管理員（含帳務(wù)員）的崗位職責(zé)：1.4.1 管理進(jìn)出庫(kù)

4、貨物，按規(guī)則收、發(fā)、存儲(chǔ)貨物。1.4.2 核對(duì)貨物入出庫(kù)單據(jù)憑證，清點(diǎn)實(shí)物，與外部送貨接貨人員辦理交接手續(xù)。1.4.3 安排貨物的存放地點(diǎn)，登記物料卡。1.4.4 按照生產(chǎn)銷售需求，調(diào)整、控制庫(kù)存數(shù)量，及時(shí)配貨。1.4.5 填制、報(bào)送各種貨物單據(jù)，定期盤點(diǎn)并上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。1.4.6 ERP系統(tǒng)的實(shí)時(shí)更新。1.4.7 實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的安全管理。1.4.8完成上級(jí)交辦的其他工作。第二節(jié) 團(tuán)隊(duì)價(jià)值觀及KPI指標(biāo)2.1倉(cāng)庫(kù)的團(tuán)隊(duì)價(jià)值觀：學(xué)習(xí)、服務(wù)、協(xié)作、卓越。2.1.1學(xué)習(xí)：倉(cāng)庫(kù)員工要持續(xù)學(xué)習(xí)，快速學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步。工作上要精益求精，不僅僅精通所在工作崗位業(yè)務(wù)，同時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)其它工作崗位業(yè)務(wù)也要熟悉。每位員工都是

5、工作業(yè)務(wù)的多面手，成為倉(cāng)庫(kù)管理的專業(yè)型、復(fù)合型人才。2.1.2服務(wù)：倉(cāng)庫(kù)是服務(wù)部門，內(nèi)外相關(guān)部門都是我們的客戶。工作要迅速、準(zhǔn)確、高效。2.1.3協(xié)作：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部因各項(xiàng)工作的特殊性，在工作流量上會(huì)有不均衡性，這要求團(tuán)隊(duì)有高度的合作精神，相互支持配合。同時(shí)，與倉(cāng)庫(kù)以外的其他部門要有同樣的協(xié)作精神。2.1.4卓越：提高工作效率,追求零缺陷,創(chuàng)建一流倉(cāng)務(wù)管理的典范。2.2 倉(cāng)庫(kù)KPI指標(biāo)2.2.1月安全事故發(fā)生次數(shù)為零。安全事故發(fā)生次數(shù)指的是倉(cāng)庫(kù)安全操作、偷盜、貨物雨淋受損、火災(zāi)等所有安全事故發(fā)生次數(shù)。2.2.2月收發(fā)差錯(cuò)率為零。收發(fā)差錯(cuò)率，指的是倉(cāng)庫(kù)所有收發(fā)工作中差錯(cuò)批次數(shù)與收發(fā)總批次數(shù)的比率。收發(fā)

6、物料范圍：包含原料、輔料、半成品、成品、非直接生產(chǎn)物品等所有物料。收發(fā)作業(yè)范圍：包含供應(yīng)商收發(fā)貨、加工商收發(fā)貨、送QA檢驗(yàn)、生產(chǎn)領(lǐng)退料、部門領(lǐng)料、成品下倉(cāng)、出貨等所有收發(fā)相關(guān)工作。差錯(cuò)種類范圍：包含料號(hào)品名錯(cuò)誤、數(shù)量錯(cuò)誤、貼紙錯(cuò)誤、未按規(guī)定要求作業(yè)等所有差錯(cuò)。數(shù)據(jù)來(lái)源范圍：IQC、OQA、PRD、供應(yīng)商等關(guān)聯(lián)部門反饋。如成品備貨時(shí)，給到QA檢驗(yàn)，QA發(fā)現(xiàn)貼紙料號(hào)打錯(cuò)。2.2.3月賬物相符率100%。賬物相符率，指的是抽盤中的準(zhǔn)確項(xiàng)目與實(shí)際盤點(diǎn)總項(xiàng)目的比率。抽盤人員：獨(dú)立于倉(cāng)管員外的其他人員，如賬務(wù)員、財(cái)務(wù)人員、第三方審核人員及主管指定的其他成員等。數(shù)據(jù)來(lái)源：倉(cāng)庫(kù)周、月、年盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)不定期抽盤

7、表。2.2.4月ERP系統(tǒng)一次性錄入差錯(cuò)率為零。ERP系統(tǒng)一次性錄入差錯(cuò)率指的是賬務(wù)員一次性錄入數(shù)據(jù)過(guò)程中，錯(cuò)誤筆數(shù)與做賬總筆數(shù)的比率。2.2.4.1一次性錄入指的是首次錄入，比如賬務(wù)員剛剛錄入完系統(tǒng)過(guò)完賬，馬上就發(fā)現(xiàn)自己錄入的數(shù)據(jù)有錯(cuò)，需要再修正數(shù)據(jù)，此情況也要計(jì)算在內(nèi)，沒(méi)有過(guò)賬不計(jì)算在內(nèi)。2.2.4.2錯(cuò)誤筆數(shù)指的是系統(tǒng)錯(cuò)誤的行數(shù)記錄，如一個(gè)日記賬有三條記錄，日記賬的單據(jù)類型錯(cuò)誤，導(dǎo)致三條記錄的單據(jù)類型全部錯(cuò)誤，錯(cuò)誤筆數(shù)應(yīng)是3筆，而不能計(jì)算為1筆。2.2.4.3 非PMC建單如PRD系統(tǒng)建單，PRD建單錯(cuò)誤，但PMC過(guò)賬時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，此類錯(cuò)誤也要計(jì)算在內(nèi)。2.2.5月客戶審核通過(guò)率100%。

8、客戶審核通過(guò)率指的是客戶審核通過(guò)次數(shù)與客戶審核總次數(shù)的比率。2.2.6月5S零問(wèn)題。月5S問(wèn)題指的是倉(cāng)庫(kù)在公司5S檢查評(píng)比中認(rèn)定的問(wèn)題點(diǎn)為零第三節(jié) 倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理3.1 倉(cāng)庫(kù)的選址3.1.1 影響倉(cāng)庫(kù)選址的因素：內(nèi)部因素有公司的經(jīng)營(yíng)方針政策、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、倉(cāng)庫(kù)技術(shù)、裝卸的方便程度、車輛運(yùn)行線路及廢棄物處理。外部因素有城市道路規(guī)劃、交通運(yùn)輸方式、水電等資源供應(yīng)及客戶狀況等。3.1.2 倉(cāng)庫(kù)選址策略需考量原材料、生產(chǎn)、客戶之間的物流狀況，有制造定位策略、中間定位策略、市場(chǎng)定位策略。3.2 倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)需考慮三個(gè)方面內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)的樓層數(shù)、空間利用計(jì)劃和產(chǎn)品連續(xù)流。3.3 倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境一般環(huán)境要求：3

9、.3.1 通風(fēng)通氣通光，干燥干凈。3.3.2 溫度5-35，相對(duì)濕度45%-85%。3.3.3 物料放置整齊、平穩(wěn)，為避免潮濕盡可能用卡板墊底。3.3.4 地面、墻面、天花板、門窗保持清潔。3.3.5 物品不能裸露擺放，包裝外表保持清潔。3.3.6 保存期屆滿的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知重檢，物料一經(jīng)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)應(yīng)及時(shí)處理。特殊倉(cāng)庫(kù)要求：低溫低濕倉(cāng)，易燃易爆品倉(cāng)，特殊化學(xué)品倉(cāng)等等，具體要求參照MSDS。3.4 倉(cāng)庫(kù)的安全管理倉(cāng)庫(kù)安全最基本的要求是保證人和物在生產(chǎn)、儲(chǔ)存中的安全。主要內(nèi)容包括保衛(wèi)、警衛(wèi)工作，消防工作，安全操作技術(shù)，安全運(yùn)輸，有毒有害品和危險(xiǎn)品品特殊管制等。安全管理要建立定期巡視檢查制度，并有相應(yīng)

10、記錄。3.5 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位規(guī)劃3.5.1 面積配置：主要考慮倉(cāng)儲(chǔ)總面積、公共設(shè)施、各功能區(qū)域、有效儲(chǔ)存面積等。3.5.2 儲(chǔ)位設(shè)定：從基準(zhǔn)存量、收發(fā)頻率考慮儲(chǔ)位的設(shè)定與編號(hào)。3.5.3 堆放方式：參考包裝類別、物品特性、供貨方式、儲(chǔ)存工具分為托盤化管理、ABC分類管理、六號(hào)定位法、五五堆放法。3.5.4 物品標(biāo)示：物料卡內(nèi)容設(shè)計(jì)，顏色管理。3.6 定期與不定期檢查管理3.6.1 定期檢查指每月或每周對(duì)工作結(jié)果進(jìn)行一次全面檢查，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，實(shí)施預(yù)防和糾正措施。3.6.2 定期檢查的內(nèi)容有：總的帳物數(shù)量、庫(kù)存材料、庫(kù)存成品、庫(kù)存積存品（slow moving）、庫(kù)存不合格品、包裝狀態(tài)、環(huán)境品質(zhì)狀態(tài)、

11、安全狀態(tài)、放置狀態(tài)。3.6.3 不定期檢查指?jìng)}管員不定期進(jìn)行帳、物自我檢查和確認(rèn)。檢查項(xiàng)目可輪換，方式以抽查為主。 第二章 倉(cāng)庫(kù)工作流程與倉(cāng)庫(kù)操作指引 第一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)主要操作流程 1.1原料收發(fā)作業(yè)流程 1.2 成品出貨流程1.3 帳務(wù)處理流程1.4 客戶退貨流程1.5 盤點(diǎn)操作流程第二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作操作指引具體請(qǐng)參考倉(cāng)庫(kù)工作手冊(cè)第三章 倉(cāng)庫(kù)管理制度第一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 倉(cāng)庫(kù)安全工作要貫徹預(yù)防為主的方針，做好防火、防盜、防工傷事故、防貨物受損的出現(xiàn)。1.1“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”， 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的消防安全工作全面負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)各崗位人員對(duì)本崗位的消防安全工作負(fù)責(zé)。1.2倉(cāng)務(wù)員每天至少巡查一次，組

12、長(zhǎng)每天至少巡查一次，倉(cāng)庫(kù)主管每周至少巡查一次，所有巡查必須有記錄。1.3針對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全，倉(cāng)庫(kù)主管至少每季度與OHS、FE等部門對(duì)所有庫(kù)位聯(lián)合巡查一次。1.4設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志。1.5庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品，保持通暢。1.6嚴(yán)禁在消防設(shè)施周圍堆放物品。1.7倉(cāng)務(wù)員要堅(jiān)守崗位，離庫(kù)時(shí)，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷不必要的電源。1.8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁亂拉電源，嚴(yán)禁私自充電（如手機(jī)、相機(jī)等）。1.9易燃易爆物品專庫(kù)儲(chǔ)存，專人管理，庫(kù)內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備及防泄漏裝置。1.10配齊滅火器、消防栓、消防桶等消防器材，并設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，確保任何時(shí)候都完好、有效。全體員工要愛(ài)護(hù)消防設(shè)施，禁止毀壞、偷盜消

13、防設(shè)施，不能將消防設(shè)施挪作他用。除發(fā)生事故外，任何人不得私自動(dòng)用。1.11每季度對(duì)全體員工進(jìn)行一次安全、防火教育課，新員工入廠一律先培訓(xùn)上崗，熟練掌握消防規(guī)則，消防技術(shù)和消防器材的使用方法，并組織演習(xí)，提高員工的消防觀念，鍛煉員工的消防技能。1.12庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，需要明火作業(yè)時(shí)，需安全部審批，并采取有效的安全防范措施后，方可明火作業(yè)。1.13倉(cāng)庫(kù)消防走火通道示意圖要置放于倉(cāng)庫(kù)明顯處，每位員工要熟悉示意圖，如緊急出口、消防器材位置等。1.14非工作人員未經(jīng)許可不得入庫(kù)，執(zhí)行出入登記制度。1.15提高員工素質(zhì)，開(kāi)展素質(zhì)培訓(xùn)法制教育。1.16倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控設(shè)施有效運(yùn)作。1.17對(duì)于舉報(bào)盜竊的行為，實(shí)行獎(jiǎng)

14、勵(lì)。1.18切實(shí)做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。1.19物料收發(fā)嚴(yán)格辦理手續(xù)憑證出入庫(kù)。1.20不得私自借料給其他部門。1.21依照搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)操作，要做好貨物防護(hù)，同時(shí)注意人身安全。1.22做好儲(chǔ)存管理，防止貨物受到損壞和變質(zhì)。1.23嚴(yán)格按照作業(yè)程序操作。1.24對(duì)違反安全操作規(guī)程和消防法規(guī)所造成經(jīng)濟(jì)損失，給予責(zé)任者批評(píng)教育或懲處，直至依法追究刑事責(zé)任。第二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存管理制度2.1入庫(kù)管理制度物料的入庫(kù)指的是收貨、驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)的全過(guò)程。要把好“三關(guān)”，驗(yàn)收的數(shù)量關(guān)、檢查的質(zhì)量關(guān)、單據(jù)的核查關(guān)。物料只有順利地通過(guò)三關(guān)后，才能辦理入庫(kù)、登賬、立卡等手續(xù)。2.1.1收貨。單據(jù)及相關(guān)憑證等手續(xù)要齊全，要符

15、合我司訂貨要求。2.1.2貨物檢查和驗(yàn)收。首先對(duì)外觀進(jìn)行檢查，如有沒(méi)有變形、破損等，核對(duì)貨物名稱、數(shù)量等是否正確，如發(fā)現(xiàn)有不相符現(xiàn)象，倉(cāng)務(wù)員有權(quán)辦理拒絕收貨，視其程度報(bào)告給MC、SRC、上司處理。2.1.3收貨后，提交給IQC檢驗(yàn)。2.1.4 IQC檢驗(yàn)合格后，要及時(shí)辦理入庫(kù)。2.1.5 庫(kù)存實(shí)物管理員和入庫(kù)倉(cāng)務(wù)員交接清楚，實(shí)物擺放到相應(yīng)的儲(chǔ)位。2.1.6登賬。做好相關(guān)物料卡和系統(tǒng)賬務(wù)。2.1.7建檔。對(duì)已入庫(kù)的物料建立物資檔案，對(duì)每份入庫(kù)的相關(guān)單據(jù)及憑證存檔，并保存好。2.2出庫(kù)管理制度2.2.1物料出庫(kù)，必須憑相關(guān)人員簽批的有效單據(jù)憑證才能辦理出庫(kù)手續(xù)。2.2.2必須遵守先進(jìn)先出的原則。2

16、.2.3物料出庫(kù)的“5不”發(fā)料原則。2.2.3.1無(wú)發(fā)料憑證或憑證無(wú)效時(shí)不發(fā)。2.2.3.2手續(xù)不合要求的不發(fā)。2.2.3.3質(zhì)量不符合要求的不發(fā)。2.2.3.4規(guī)格不對(duì)的不發(fā)。2.2.3.5未經(jīng)登賬入卡的不發(fā)。2.2.4物料出庫(kù)要準(zhǔn)確、及時(shí)，出庫(kù)工作應(yīng)盡量一次完成，以免造成混亂和差錯(cuò)。2.2.5確保庫(kù)存剩余物料的標(biāo)識(shí)及可追溯性。2.2.6確保發(fā)出和余留的物料均妥善包裝、防護(hù)，不影響品質(zhì)。2.2.7物料出庫(kù)后必須及時(shí)登卡和入賬，確保實(shí)物與賬目一致。 2.3儲(chǔ)存管理制度2.3.1為物料提供適宜的保管環(huán)境，根據(jù)不同的物料特性和用途并結(jié)合具體條件，將物料存放在合理的場(chǎng)所和位置。2.3.2科學(xué)堆放。堆

17、垛合理，安全可靠，成行成列，整齊有序。2.3.3職責(zé)明確。倉(cāng)務(wù)員對(duì)其保管物料負(fù)有保管的直接責(zé)任，要做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。物料如有損失、盤盈、盤虧，倉(cāng)務(wù)員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，按規(guī)定程序?qū)徟?，方可處理，未?jīng)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自更改賬目或處置物料。2.3.4保管到位。保管物料要根據(jù)其自身特性，加強(qiáng)保管措施，如危險(xiǎn)品管控和低溫低濕管理，保證物料安全和不變質(zhì)。2.3.5嚴(yán)格審批。保管物料，未經(jīng)上司同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。2.3.6保障安全。倉(cāng)庫(kù)要防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。做好消防安全管理，倉(cāng)務(wù)員要能熟練使用消防器材和掌握必要的防火知識(shí)。做好日常安全巡查。2.3.7存儲(chǔ)中的物料如發(fā)

18、生紙箱變形、擠壓、跌落等現(xiàn)象時(shí)，倉(cāng)務(wù)員要及時(shí)采取有效措施處理。2.3.8做好盤點(diǎn)。按規(guī)定的頻率進(jìn)行盤點(diǎn)，并提供有效的數(shù)據(jù)信息。2.3.9做好5S。按5S規(guī)定要求操作。第三節(jié) 帳務(wù)處理制度3.1單據(jù)管理制度3.1.1所有經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)必須字跡清晰、工整、完整。3.1.2單據(jù)簽名一欄必須簽全名，或是提供有部門經(jīng)理允許的書面簽名模式，單據(jù)上發(fā)貨人、發(fā)貨批準(zhǔn)人，領(lǐng)料人、領(lǐng)料批準(zhǔn)人不可為同一人，如部門主管或工程師領(lǐng)料必須由其上司批準(zhǔn)。3.1.3單據(jù)修改必須將原錯(cuò)誤信息用單線或雙線刪除,不允許在原錯(cuò)誤信息上直接更改,并且要有修改人簽名及日期,單據(jù)修改不可超過(guò)三處。3.1.4所有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出的單據(jù),進(jìn)出的數(shù)量不

19、可用加或減的方式填寫數(shù)量。3.1.5按QSI-016文件規(guī)定不可使用錯(cuò)誤的單據(jù)類型。3.1.6所有進(jìn)出倉(cāng)的單據(jù)，給到賬務(wù)組后需要更改物料編號(hào)、倉(cāng)位、數(shù)量、TAG、批次、MARKING、單位等信息必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管確認(rèn)，非直接經(jīng)手此單據(jù)的倉(cāng)管，或其倉(cāng)管的組長(zhǎng)，不允許到賬務(wù)組更改單據(jù)。3.1.7所有過(guò)完賬的單據(jù)由賬務(wù)組統(tǒng)一保管。3.1.8需倉(cāng)庫(kù)提交給相關(guān)部門的單據(jù)，賬務(wù)員必須按時(shí)提交，提交方式按相關(guān)部門與倉(cāng)庫(kù)溝通后的單據(jù)上交要求提供。3.1.9存檔單據(jù)按類型、倉(cāng)位、日期和單號(hào)排序整理，日期以過(guò)賬日期為準(zhǔn)從大到小排序，單號(hào)在同一過(guò)賬日期的基礎(chǔ)上，從大到小排序。3.1.10單據(jù)存檔，裝訂各類單據(jù)整齊，并有明

20、確標(biāo)示，以及整理人的姓名，月底需將上月所有的過(guò)賬單據(jù)裝箱，所使用的紙箱統(tǒng)一為成品出貨箱，并貼上單據(jù)存檔標(biāo)簽，放到指定的單據(jù)存放區(qū)。3.2賬務(wù)作業(yè)制度3.2.1有效單證是錄入系統(tǒng)的唯一憑證，嚴(yán)禁無(wú)單過(guò)賬。3.2.2賬務(wù)組對(duì)應(yīng)的窗口是倉(cāng)管員，賬務(wù)員只接受倉(cāng)管提供的系統(tǒng)過(guò)賬單據(jù)。如因異常需要調(diào)整的單據(jù)需要組長(zhǎng)確認(rèn)，以及倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)方可調(diào)整。3.2.3正常操作無(wú)法過(guò)賬時(shí)，需反饋并請(qǐng)相關(guān)人員處理后方可過(guò)賬。3.2.4賬務(wù)員不得私自修改原始單證。3.2.5過(guò)賬人員不得私自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.2.6收到倉(cāng)管員的單據(jù)后，確認(rèn)填寫是否清晰完整，簽名手續(xù)是否完備。3.2.7按照單據(jù)內(nèi)容準(zhǔn)確過(guò)賬，并在單據(jù)的右下角簽上

21、過(guò)賬人姓名及日期。3.2.8過(guò)賬時(shí)有產(chǎn)生憑證號(hào)的單據(jù)，需將系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證號(hào)寫在單據(jù)的右上角。3.2.9任何有異常不能過(guò)賬的單據(jù)，及時(shí)反饋給相關(guān)人員，因單據(jù)問(wèn)題無(wú)法在當(dāng)天完成過(guò)賬的，及時(shí)記錄到問(wèn)題單據(jù)匯總表，并通知組長(zhǎng)跟進(jìn)處理。3.2.10查單人員每天從系統(tǒng)中導(dǎo)出前一天過(guò)賬明細(xì)，與單據(jù)逐條核對(duì)，核對(duì)后在清單上簽名并將其交組長(zhǎng)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)抽查及過(guò)賬錯(cuò)誤單據(jù)的處理。3.2.11過(guò)賬人員每天將其負(fù)責(zé)的單據(jù)歸類保存。3.2.12當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日完成。第四章 參考與補(bǔ)充第一節(jié) ATL各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位一覽表當(dāng)前ATL正常使用倉(cāng)位如下，它包括PMC、PRD、ME、IE、ES、IT等使用部門。倉(cāng)庫(kù)名稱物料類型WIP物料狀態(tài)

22、使用部門管理部門PA-ADS行政類其他否NormalESESFE-PTFE倉(cāng)其他否NormalFEFEIE-EQIE倉(cāng)其他否NormalIEIEIE-PTIE配件倉(cāng)其他否NormalIEIEIT-PTIT配件倉(cāng)其他否NormalITITME-PTME 倉(cāng)其他否NormalMEMEME-SCRAP用具報(bào)廢倉(cāng)其他否NormalMEMEDummy虛擬倉(cāng)庫(kù)(EI/SV)其他否NormalIE/FEPMCMRB2-ONHODEI品專用倉(cāng)成品否OnholdPMCPMCMRB-ONHOD成品ONHOLD倉(cāng)(內(nèi)銷)成品否OnholdPMCPMCMRB-ONHOD1成品ONHOLD倉(cāng)(外銷)成品否OnholdP

23、MCPMCP-DMS原料倉(cāng)(內(nèi)購(gòu))原材料否NormalPMCPMCP-DMS1原料倉(cāng)(外購(gòu)?fù)怃N)原材料否NormalPMCPMCP-DMS2原料倉(cāng)(外購(gòu)內(nèi)銷)原材料否NormalPMCPMCP-FGS成品倉(cāng)(內(nèi)銷)成品否NormalPMCPMCP-FGS1成品倉(cāng)(外銷)成品否NormalPMCPMCP-FIGFG成品樣品倉(cāng)（帶價(jià)值）成品否NormalCPDPMC倉(cāng)庫(kù)名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門P-HUBRAW原料倉(cāng)(VMI倉(cāng)位)原材料否HubPMCPMCP-HUBRTVVMI不良品原料倉(cāng)原材料否HubPMCPMCP-IDMS輔料倉(cāng)其他否NormalPMCPMCP-IQC來(lái)料檢驗(yàn)倉(cāng)

24、(內(nèi)購(gòu))原材料否NormalPMCPMCP-IQC1來(lái)料檢驗(yàn)倉(cāng)(外購(gòu)?fù)怃N)原材料否NormalPMCPMCP-IQC2來(lái)料檢驗(yàn)倉(cāng)(外購(gòu)內(nèi)銷)原材料否NormalPMCPMCP-OH原料ONHOLD倉(cāng)原材料否OnholdPMCPMCP-PRSEI品 Sorting倉(cāng)成品否NormalPMCPMCP-RGS客戶退貨倉(cāng)(內(nèi)銷)成品否NormalPMCPMCP-RGS1客戶退貨倉(cāng)(外銷)成品否NormalPMCPMCP-RTSATL退分包商倉(cāng)(內(nèi)銷)成品否OnholdPMCPMCP-RTS1ATL退分包商倉(cāng)(外銷)成品否OnholdPMCPMCP-RTV原料退貨倉(cāng)(內(nèi)購(gòu))原材料否NormalPMCPM

25、CP-RTV1原料退貨倉(cāng)(外購(gòu)?fù)怃N)原材料否NormalPMCPMCP-RTV2原料退貨倉(cāng)(外購(gòu)內(nèi)銷)原材料否NormalPMCPMCP-SALV回收倉(cāng)(內(nèi)銷)半成品否SalvagePMCPMCP-SALV1回收倉(cāng)(外銷)半成品否SalvagePMCPMC倉(cāng)庫(kù)名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門P-SAMDMS2EV原料樣品倉(cāng)原材料否NormalPMCPMCP-SAMFG成品樣品倉(cāng)成品否NormalCPDPMCP-SAMFG1成品樣品倉(cāng)(外銷)成品否NormalCPDPMCP-SAMFGS2EV成品樣品倉(cāng)成品否NormalPMCPMCP-SAMRAW原料倉(cāng)(樣品倉(cāng))原材料否NormalP

26、MCPMCP-SCRAP報(bào)廢倉(cāng)(內(nèi)銷)原材料否ScrapPMCPMCP-SCRAP1報(bào)廢倉(cāng)(外銷)原材料否ScrapPMCPMCP-SFGS半成品倉(cāng)(內(nèi)銷)半成品否NormalPMCPMCP-SFGS1半成品倉(cāng)(外銷)半成品否NormalPMCPMCP-SGS外發(fā)加工成品收貨倉(cāng)(內(nèi)銷)成品否NormalPMCPMCP-SGS1外發(fā)加工成品收貨倉(cāng)(外銷)成品否NormalPMCPMCP-SUBRAW原料倉(cāng)(分承包商)原材料否NormalPMCPMCP-VALUEFG銷售成品樣品出庫(kù)倉(cāng)(帶價(jià)值)成品否NormalCPDPMC倉(cāng)庫(kù)名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門WIP-2409匯電成品是N

27、ormalPMCPMCWIPS-1026DESAY成品是NormalPMCPMCWIPS-1220欣旺達(dá)成品是NormalPMCPMCWIPS-1221西鎘瑪成品是NormalPMCPMCWIPS-1729杰昌成品是NormalPMCPMCWIPS-1816梁氏成品是NormalPMCPMCWIPS-2274保誠(chéng)成品是NormalPMCPMCWIPS-2335毅展成品是NormalPMCPMCWIPS-2409匯電成品是NormalPMCPMCWIPS-2528億能成品是NormalPMCPMCWIPS-2650科鑫成品是NormalPMCPMCWIPS-2702聚能成品是NormalPMCP

28、MCWIPS-2707亨立成品是NormalPMCPMCWIPS-2734艾天電池成品是NormalPMCPMCWIPS-2875沃能成品是NormalPMCPMCWIPS-3086拓能成品是NormalPMCPMCWIPS-3134新能德半成品是NormalPMCPMCWIPS-3155睿德電子成品是NormalPMCPMC倉(cāng)庫(kù)名稱物料類型WIP物料狀態(tài)使用部門管理部門M-TRANS存放回收料（有價(jià)值）其他否NormalPRDPRDPRD-SCRAP報(bào)廢PRD有賬無(wú)實(shí)物（Coating)原材料否NormalPRDPRDP-SORTINGSorting倉(cāng)（內(nèi)銷）成品否NormalPRDPRDP

29、-SORTING1Sorting倉(cāng)（外銷）成品否NormalPRDPRDP-VOID生產(chǎn)部轉(zhuǎn)工單倉(cāng)位原材料否NormalPRDPRDWIP-ASSY裝配WIP倉(cāng)成品是NormalPRDPRDWIP-COMP極片WIP倉(cāng)(含卷料和片料)成品是NormalPRDPRDWIP-FISWIP 線邊倉(cāng)(FIS)半成品否NormalPRDPRDWIP-PACKPack WIP倉(cāng)成品是NormalPRDPRDWIP-SOLD焊板WIP倉(cāng)成品是NormalPRDPRDWIP-SORTSorting WIP倉(cāng)成品是NormalPRDPRDWIP-TEST后工序WIP倉(cāng)成品是NormalPRDPRD第二節(jié) ATL

30、倉(cāng)庫(kù)使用單據(jù)一覽表序號(hào)代號(hào)中文名稱英文名稱用途1MTB物料轉(zhuǎn)移單Material Transfer Bill不同倉(cāng)庫(kù)或非生產(chǎn)部門的物料轉(zhuǎn)移使用2MREB物料領(lǐng)料單Material Receiving Bill生產(chǎn)部從原料倉(cāng)及成品倉(cāng)領(lǐng)取物料所使用3MRTB物料退倉(cāng)單Material Return Bill生產(chǎn)物料退倉(cāng)4MRB不合格品評(píng)審報(bào)告Material Review BoardMRB申請(qǐng)時(shí)使用5FPD半成品/成品入倉(cāng)單Finished Product delivery半成品及成品落倉(cāng)使用6IREB輔料領(lǐng)料單Indirect-Material Receiving Bill從輔料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取輔料使用

31、7IRTB輔料退倉(cāng)單Indirect-Material Returned Bill輔料退回輔料倉(cāng)庫(kù)使用8SCPL加工送貨單Subcontractor Packing List用于送貨給分承包商所使用9RTVL退供應(yīng)商單Return To Vendor List 用于退貨給供應(yīng)商10LRTB邊角料退倉(cāng)單Leftover material Returned Bill用于邊角料退倉(cāng)11RTSL加工退貨單Return to subcontractor list用于退貨給分承包商12OEMIR外發(fā)加工成品入倉(cāng)單Origin Entrusted Manufacture承包商加工完的好品,從外發(fā)加工收貨倉(cāng)轉(zhuǎn)

32、成品倉(cāng)所使用13WDB廢物處理單Waste Disposal Bill用于原料ONHOLD轉(zhuǎn)報(bào)廢倉(cāng),以及報(bào)廢物料,邊角料處理出廠用14MBVA物料結(jié)存差異調(diào)整單Material Balance Variance Adjustment用于結(jié)存差異調(diào)整15IMIR入倉(cāng)單Incoming Material Inspection Report用于供應(yīng)商送原輔料/工夾具等非直接生產(chǎn)物品入庫(kù)使用16SMIR來(lái)料檢查報(bào)告Supplier Material Inspection Report用于原材料送檢17PL包裝送貨單Packing ListATL至客戶成品裝箱明細(xì)清單第三節(jié) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理ATL倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)有

33、三種，一種是周盤點(diǎn)，一種是年度盤點(diǎn)，一種是抽查盤點(diǎn)（如FNC組織的臨時(shí)抽查盤點(diǎn)和上司臨時(shí)指定的盤點(diǎn)）1、周盤點(diǎn)1.1周盤點(diǎn)的目的：是對(duì)上一周工作結(jié)果進(jìn)行一次全面檢討，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)施預(yù)防和糾正。1.2具體操作方法是：賬務(wù)員從系統(tǒng)中分類導(dǎo)出截止一定時(shí)間的現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)，做成盤點(diǎn)表。倉(cāng)管員100%盤點(diǎn)，賬務(wù)員抽取至少20%的P/N盤點(diǎn)。每月賬務(wù)組要把所有庫(kù)存物料抽盤一遍，也就是說(shuō)要盤點(diǎn)完庫(kù)存的所有P/N，因此我們的周盤點(diǎn)也稱為循環(huán)盤點(diǎn)法。原料倉(cāng)盤點(diǎn)時(shí)間是每周五，成品倉(cāng)是每周四。盤點(diǎn)方式是動(dòng)態(tài)的，物料收發(fā)不要求停止。2、年度盤點(diǎn)年度盤點(diǎn)指的是每財(cái)政年度結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、物全面檢查和確認(rèn)。它的目的是對(duì)此財(cái)政

34、年度的工作結(jié)果進(jìn)行一次全面檢討，以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，實(shí)施預(yù)防和糾正措施，并為公司管理層提供決策依據(jù)。每年有二次年度盤點(diǎn)，分別是3月底（TDK 財(cái)政年度結(jié)束期）和12月底（中國(guó)年度結(jié)束期），年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌安排。2.1盤點(diǎn)計(jì)劃：盤點(diǎn)前由FNC或PMC組織相關(guān)部門就盤點(diǎn)時(shí)間、內(nèi)容、規(guī)則、方法、要求、培訓(xùn)等達(dá)成一致意見(jiàn)，并發(fā)出詳細(xì)的盤點(diǎn)工作計(jì)劃。2.2倉(cāng)管員初盤：貨物分類集中擺放后，倉(cāng)庫(kù)對(duì)貨物進(jìn)行100%的盤點(diǎn)，并按要求填寫盤點(diǎn)票。2.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部復(fù)核：初盤結(jié)束后，內(nèi)部復(fù)核人員（倉(cāng)庫(kù)主管指定的賬務(wù)員、組長(zhǎng)等非初盤人員）在初盤人員的引導(dǎo)下進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核工作。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部復(fù)核也是100%核查實(shí)物、盤點(diǎn)票、盤點(diǎn)明細(xì)表三者是否一致。2.4不同部門交叉復(fù)盤：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部復(fù)核結(jié)束后，公司安排的交叉復(fù)盤人員在倉(cāng)庫(kù)人員的引導(dǎo)下進(jìn)行100%復(fù)盤。2.5審計(jì)公司及財(cái)務(wù)人員抽樣核對(duì)：交叉復(fù)核結(jié)束后，外部審計(jì)/FNC人員在倉(cāng)庫(kù)人員的引導(dǎo)下進(jìn)行抽盤工作。具體抽盤比