用友ERP供應(yīng)鏈操作流程

1、用友軟件U8供應(yīng)鏈操作流程一、采購環(huán)節(jié)1、采購原材料采購計(jì)劃（采購部門）采購管理一日常業(yè)務(wù)一采購請購單-增加一保存一生成。由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核采購訂單（采購部門）采購管理-日常業(yè)務(wù)-采購訂單一增加拷貝采購請購單生成-保存一生成。由負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)審核采購到貨單（采購部門）采購管理一日常業(yè)務(wù)一采購到貨單一增加拷貝采購訂單生成-保存一生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）錄入單據(jù)：庫存管理一日常業(yè)務(wù)一采購入庫一生單功能（參考采購到貨單） 一 生成。沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加一保存-生成的方式增加該單據(jù)需經(jīng)材料會計(jì)審核，打印出來，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，

2、一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計(jì)2、掛賬處理生成發(fā)票：（由材料會計(jì)來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型， 過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率， ： 確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。生成憑證：（由財(cái)務(wù)人員來完成）應(yīng)付賬款-單據(jù)錄入一錄入供應(yīng)商-確定，在 當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄 -審核，確認(rèn)生成憑證，保存。借：物資采購應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款-xxx手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算單據(jù)記賬：（材料會計(jì)）存貨核算系統(tǒng)-單據(jù)記賬-選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)- 記賬退出。生成憑證： （財(cái)

3、務(wù)人員）生成憑證- 選擇 - 選中（ 01）采購入庫單（報(bào)銷記賬）選中當(dāng)前未生成憑證 - 確定，選擇當(dāng)前憑證類型- 生成。借：原材料貸：物資采購3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）生成發(fā)票： （材料會計(jì)）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率- 確定。發(fā)票結(jié)算： （材料會計(jì)） 采購管理 - 采購結(jié)算 - 手工結(jié)算 - 過濾 - 輸入供應(yīng)商、入庫單號 - 確定 - 發(fā)票 - 選中記錄 - 確認(rèn) - 入庫 - 選中記錄 - 確認(rèn) - 結(jié)算 -確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付” ，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證： （

4、財(cái)務(wù)人員）應(yīng)付賬款- 單據(jù)錄入 - 錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票- 確認(rèn) - 雙擊選中記錄 - 審核 - 確認(rèn)生成憑證- 保存。借：物資采購應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：現(xiàn)金 - 人民幣單據(jù)記賬： （材料會計(jì)）存貨核算系統(tǒng) - 單據(jù)記賬 - 選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)- 記賬退出。生成憑證： （財(cái)務(wù)人員）生成憑證- 選擇 - 選中（ 01）采購入庫單（報(bào)銷記賬）- 確定，選中當(dāng)前未生成憑證- 確定，選擇當(dāng)前憑證類型- 生成。借：原材料貸：物資采購4、當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會計(jì)來完成）當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將

5、本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價(jià)保存。 （該操作由材料會計(jì)來完成）單據(jù)記賬：存貨核算- 單據(jù)記賬 - 記入庫單賬。生成憑證： （財(cái)務(wù)人員） 存貨核算 - 生成憑證 - 選擇 - 選中 （ 01） 采購入庫單 （暫估記賬） ，選中未生成憑證的記錄- 確定，選擇當(dāng)前憑證類型- 生成 - 保存。借：原材料貸：應(yīng)付賬款 單位暫估應(yīng)付賬款5、發(fā)票下月到達(dá)錄入單據(jù)： （材料會計(jì)）采購管理- 日常業(yè)務(wù) - 專用發(fā)票 - 增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫單- 錄入供貨單位- 過濾 - 選中以前暫估的單據(jù)- 確定 - 錄入發(fā)票號碼 - 保存采購發(fā)票。發(fā)票結(jié)算： （材料會計(jì)）采購管理- 采購結(jié)算 -

6、手工結(jié)算 - 過濾 - 錄入日期、供應(yīng)商 - 確定 - 發(fā)票 - 選中要結(jié)算的記錄- 確定 - 入庫 - 選中入庫記錄- 結(jié)算。生成憑證： （財(cái)務(wù)人員）應(yīng)付系統(tǒng)- 單據(jù)錄入 - 錄入供應(yīng)商- 確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄 - 審核，確認(rèn)生成憑證，保存。借：物資采購應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款- 單位應(yīng)付賬款- 外部單位應(yīng)付賬款暫估處理： （材料會計(jì)）存貨核算-暫估處理- 選擇倉庫、入庫單號- 選擇記錄點(diǎn)擊暫估。生成憑證： （財(cái)務(wù)人員）存貨核算-生成憑證- 選擇- 紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報(bào)銷） - 選中記錄 - 確定 - 生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫。借：

7、原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款- 單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）借：原材料貸：物資采購6、刪除或修改操作刪除之前操作內(nèi)容（材料會計(jì)）刪除憑證：存貨核算- 憑證 - 憑證列表，指定憑證 - 刪除?；謴?fù)記賬：存貨核算- 處理 - 恢復(fù)單據(jù)記賬- 選中要恢復(fù)的單據(jù)- 恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款- 統(tǒng)計(jì)分析 - 單據(jù)查詢 - 憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證） - 確定，選中憑證 - 刪除。棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款- 單據(jù)錄入 - 在單據(jù)過濾條件框選中已審核- 雙擊打開當(dāng)前單據(jù) - 棄審。取消結(jié)算：采購管理- 結(jié)算列表 - 錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表- 雙擊打開列表 - 刪除。刪除發(fā)票：采購管

8、理- 日常業(yè)務(wù) - 專用發(fā)票 - 刪除。刪除入庫單： （倉庫操作人員）采購管理- 日常業(yè)務(wù) - 入庫單列表過濾出要?jiǎng)h除的采購入庫單- 雙擊打開 - 刪除。2、 . 庫存管理操作1、入庫業(yè)務(wù)已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細(xì)說明2、出庫業(yè)務(wù)材料領(lǐng)用錄出庫單： （材料會計(jì)）庫存管理- 出庫業(yè)務(wù) - 材料出庫 - 增加 - 錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)） - 保存 - 審核。此單據(jù)需打印， 由領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料， 同時(shí)倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。3、 存貨核算操作1、單據(jù)記賬： （材料會計(jì)）存貨核算系統(tǒng) - 單據(jù)記賬 - 選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始

9、日期，確定。選中單據(jù)- 記賬退出。2、生成憑證： （財(cái)務(wù)人員）生成憑證 - 選擇 - 選中（ 01）材料出庫單- 確定，選中當(dāng)前未生成憑證 - 確定，選擇當(dāng)前憑證類型- 生成。借：生產(chǎn)成本貸：原材料3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會計(jì)）月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進(jìn)行月末結(jié)賬。4、進(jìn)行期末處理（材料會計(jì)）存貨核算 - 期末處理 - 選擇庫（一個(gè)庫一個(gè)庫地處理） - 選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫調(diào)整單- 確定進(jìn)行處理- 在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。5、存貨結(jié)帳（材料會計(jì)）當(dāng)月所有操作完成后，由材料會計(jì)對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財(cái)務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理單據(jù)處理流程說明：入庫：添請購單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)， 一份交由材料會計(jì)，由