用友ERP供應鏈操作流程

1、用友軟件U8供應鏈操作流程一、采購環(huán)節(jié)1、采購原材料采購計劃（采購部門）采購管理一日常業(yè)務一采購請購單-增加一保存一生成。由負責采購的領導審核采購訂單（采購部門）采購管理-日常業(yè)務-采購訂單一增加拷貝采購請購單生成-保存一生成。由負責采購的領導審核采購到貨單（采購部門）采購管理一日常業(yè)務一采購到貨單一增加拷貝采購訂單生成-保存一生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購入庫單（由倉庫管理人員操作）錄入單據(jù)：庫存管理一日常業(yè)務一采購入庫一生單功能（參考采購到貨單） 一 生成。沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加一保存-生成的方式增加該單據(jù)需經(jīng)材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務科做帳用，

2、一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會計2、掛賬處理生成發(fā)票：（由材料會計來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型， 過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率， ： 確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。生成憑證：（由財務人員來完成）應付賬款-單據(jù)錄入一錄入供應商-確定，在 當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄 -審核，確認生成憑證，保存。借：物資采購應交稅金-應交增值稅（進項）貸：應付賬款-xxx手工結(jié)算：采購管理-結(jié)算-手工結(jié)算單據(jù)記賬：（材料會計）存貨核算系統(tǒng)-單據(jù)記賬-選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)- 記賬退出。生成憑證： （財

3、務人員）生成憑證- 選擇 - 選中（ 01）采購入庫單（報銷記賬）選中當前未生成憑證 - 確定，選擇當前憑證類型- 生成。借：原材料貸：物資采購3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）生成發(fā)票： （材料會計）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率- 確定。發(fā)票結(jié)算： （材料會計） 采購管理 - 采購結(jié)算 - 手工結(jié)算 - 過濾 - 輸入供應商、入庫單號 - 確定 - 發(fā)票 - 選中記錄 - 確認 - 入庫 - 選中記錄 - 確認 - 結(jié)算 -確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付” ，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證： （

4、財務人員）應付賬款- 單據(jù)錄入 - 錄入供應商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票- 確認 - 雙擊選中記錄 - 審核 - 確認生成憑證- 保存。借：物資采購應交稅金 - 應交增值稅（進項）貸：現(xiàn)金 - 人民幣單據(jù)記賬： （材料會計）存貨核算系統(tǒng) - 單據(jù)記賬 - 選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)- 記賬退出。生成憑證： （財務人員）生成憑證- 選擇 - 選中（ 01）采購入庫單（報銷記賬）- 確定，選中當前未生成憑證- 確定，選擇當前憑證類型- 生成。借：原材料貸：物資采購4、當月貨物已入庫，發(fā)票未到（由材料會計來完成）當月貨物已入庫，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將

5、本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購結(jié)算的單據(jù)估價保存。 （該操作由材料會計來完成）單據(jù)記賬：存貨核算- 單據(jù)記賬 - 記入庫單賬。生成憑證： （財務人員） 存貨核算 - 生成憑證 - 選擇 - 選中 （ 01） 采購入庫單 （暫估記賬） ，選中未生成憑證的記錄- 確定，選擇當前憑證類型- 生成 - 保存。借：原材料貸：應付賬款 單位暫估應付賬款5、發(fā)票下月到達錄入單據(jù)： （材料會計）采購管理- 日常業(yè)務 - 專用發(fā)票 - 增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單- 錄入供貨單位- 過濾 - 選中以前暫估的單據(jù)- 確定 - 錄入發(fā)票號碼 - 保存采購發(fā)票。發(fā)票結(jié)算： （材料會計）采購管理- 采購結(jié)算 -

6、手工結(jié)算 - 過濾 - 錄入日期、供應商 - 確定 - 發(fā)票 - 選中要結(jié)算的記錄- 確定 - 入庫 - 選中入庫記錄- 結(jié)算。生成憑證： （財務人員）應付系統(tǒng)- 單據(jù)錄入 - 錄入供應商- 確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄 - 審核，確認生成憑證，保存。借：物資采購應交稅金 - 應交增值稅- 進項稅額貸：應付賬款- 單位應付賬款- 外部單位應付賬款暫估處理： （材料會計）存貨核算-暫估處理- 選擇倉庫、入庫單號- 選擇記錄點擊暫估。生成憑證： （財務人員）存貨核算-生成憑證- 選擇- 紅字回沖單、藍字回沖單（報銷） - 選中記錄 - 確定 - 生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。借：

7、原材料（紅字）貸：應付賬款- 單位暫估應付賬款（紅字）借：原材料貸：物資采購6、刪除或修改操作刪除之前操作內(nèi)容（材料會計）刪除憑證：存貨核算- 憑證 - 憑證列表，指定憑證 - 刪除。恢復記賬：存貨核算- 處理 - 恢復單據(jù)記賬- 選中要恢復的單據(jù)- 恢復。刪除憑證：應付賬款- 統(tǒng)計分析 - 單據(jù)查詢 - 憑證查詢，輸入業(yè)務類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證） - 確定，選中憑證 - 刪除。棄審發(fā)票：應付賬款- 單據(jù)錄入 - 在單據(jù)過濾條件框選中已審核- 雙擊打開當前單據(jù) - 棄審。取消結(jié)算：采購管理- 結(jié)算列表 - 錄入供應商過濾出采購結(jié)算表列表- 雙擊打開列表 - 刪除。刪除發(fā)票：采購管

8、理- 日常業(yè)務 - 專用發(fā)票 - 刪除。刪除入庫單： （倉庫操作人員）采購管理- 日常業(yè)務 - 入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單- 雙擊打開 - 刪除。2、 . 庫存管理操作1、入庫業(yè)務已經(jīng)采購環(huán)節(jié)中詳細說明2、出庫業(yè)務材料領用錄出庫單： （材料會計）庫存管理- 出庫業(yè)務 - 材料出庫 - 增加 - 錄入相關信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價） - 保存 - 審核。此單據(jù)需打印， 由領料人員到倉庫領料， 同時倉庫操作人員需在庫存系統(tǒng)中對該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。3、 存貨核算操作1、單據(jù)記賬： （材料會計）存貨核算系統(tǒng) - 單據(jù)記賬 - 選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始

9、日期，確定。選中單據(jù)- 記賬退出。2、生成憑證： （財務人員）生成憑證 - 選擇 - 選中（ 01）材料出庫單- 確定，選中當前未生成憑證 - 確定，選擇當前憑證類型- 生成。借：生產(chǎn)成本貸：原材料3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會計）月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結(jié)賬。4、進行期末處理（材料會計）存貨核算 - 期末處理 - 選擇庫（一個庫一個庫地處理） - 選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單- 確定進行處理- 在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。5、存貨結(jié)帳（材料會計）當月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財務人員做總帳結(jié)帳處理單據(jù)處理流程說明：入庫：添請購單，領導審核；采購訂單，領導審核；采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)， 一份交由材料會計，由