內(nèi)蒙古天騰辦公用品采購項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書

1、天騰采購供貨項(xiàng)融資計(jì)劃書 二一六年一月目 錄第一部分 摘要 . 11、 項(xiàng)目背景 . 1 2、 項(xiàng)目概況. 2 3、 融資單位簡介 . 4 4、 融資說明 . 45、 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo). 5 第二部分 公司與管理. 61、 公司概況 . 6 2、 組織架構(gòu) . 7 3、 企業(yè)文化 .7 4、 戰(zhàn)略合作 . 8 5、 資質(zhì)榮譽(yù).10 第三部分 產(chǎn)品與服務(wù)介紹 . 11 一、產(chǎn)品介紹 . 11 2、 產(chǎn)品展廳 .14 3、 嶄新的商業(yè)模式.15 4、 售后服務(wù) .17 第四部分 行業(yè)與市場(chǎng)分析 .19 一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 .19 2、 旅游業(yè)發(fā)展情況 .19 3、 辦公業(yè)發(fā)展情況 .19 四、我國辦

2、公設(shè)備用品市場(chǎng)概況 .24 五、市場(chǎng)展望 . 26 第五部分 競爭分析.28 一、主要競爭對(duì)手 .28 二、競爭策略 .31 第六部分 市場(chǎng)營銷策略. 32 一、營銷目.32 2、 項(xiàng)目營銷方案 . 33 第七部分 資金規(guī)劃與退出機(jī)制 .35 一、資金需求 .35 2、 資金使用計(jì)劃 .35 3、 融資方式規(guī)劃 .36 第八部分 財(cái)務(wù)分析 . 37 一、 基本假設(shè) .37 2、 收入預(yù)測(cè)與成本費(fèi)用估算 . 37 3、 盈利能力分析. 38 4、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 39 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 . 40 一、 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 . 40 2、 應(yīng)對(duì)措施 . 40 第十部分 結(jié)論 . 41 第一部分 摘要

3、1、 項(xiàng)目背景 受益于中國企業(yè)現(xiàn)代辦公的全方位發(fā)展， 中國辦公用品市場(chǎng)也在逐漸發(fā)展。據(jù)內(nèi)蒙古辦公用品行業(yè)協(xié)會(huì)介紹，全省從事辦公用品行業(yè)的企業(yè)700 多家；2015 年全內(nèi)蒙辦公用品年產(chǎn)值約10 億元人民幣。 在我國，辦公用品市場(chǎng)逐漸細(xì)分，多樣化的市場(chǎng)需求明顯，辦公 集團(tuán)化步伐加快以及辦公聯(lián)合重組不斷推進(jìn)，特許加盟開始興起，國 際辦公集團(tuán)從高端市場(chǎng)向中低端客源推進(jìn)。 隨著國內(nèi)市場(chǎng)國際化步伐 加快，快速發(fā)展的辦公業(yè)為辦公用品市場(chǎng)提供了利好支撐。同時(shí)，經(jīng) 濟(jì)型辦公對(duì)辦公用品的個(gè)性化需求更為突出，特別是經(jīng)濟(jì)型辦公，出現(xiàn)了前所未有的擴(kuò) 張，也給辦公用品業(yè)帶來更廣闊、更具潛力的市場(chǎng)發(fā)展空間。 本項(xiàng)目執(zhí)行公

4、司天騰是一家專業(yè)供應(yīng)國際品牌辦公用品 的成長型企業(yè)，雖然成立時(shí)間不長，但公司規(guī)模不斷擴(kuò)大、銷售 額不斷增長，利潤不斷增加，發(fā)展迅速。目前的銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到同 行的前列，而且這是在同行的企業(yè)經(jīng)營多年的前提下實(shí)現(xiàn)的。為了進(jìn) 一步增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，以及滿足辦公市場(chǎng)快速發(fā) 展的需要，天騰自主創(chuàng)造了行業(yè)嶄新的商業(yè)模式，通過改變傳統(tǒng)模 式的做法，可以大大增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，奠定行業(yè)的龍頭地位。這種 模式結(jié)合了傳統(tǒng)的一站式采購模式，吸收了國外知名品牌代理方式， 可以大大降低商家采購成本， 縮短交貨時(shí)間， 提高公司的市場(chǎng)競爭力。 公司規(guī)劃在未來 3-5 年，立足本土市場(chǎng)，輻射周邊市場(chǎng)，整合資源，

5、 做大做強(qiáng)公司， 竭力使公司發(fā)展成為辦公設(shè)備用品行業(yè)知名品牌和龍 頭企業(yè)。 2、 項(xiàng)目概況 融資項(xiàng)目 天騰辦公用品一站式采購發(fā)展項(xiàng)目（簡稱“本項(xiàng)目” ） 融資單位 內(nèi)蒙古天騰辦公設(shè)備用品有限公司（簡稱“天騰”） 融資金額 2000萬元人民幣 項(xiàng)目優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目采用先建市場(chǎng)后建供應(yīng)鏈的方式，目前已經(jīng)和內(nèi)蒙古移動(dòng)，內(nèi)蒙古聯(lián)通，內(nèi)蒙古鐵塔公司等知名品牌合作商簽訂了采購采購協(xié)議，總價(jià)值5億采購額。這種運(yùn)作模式的結(jié)合，能夠突顯以下幾點(diǎn)好處： 降低采購成本 此模式下，本公司依托大型專業(yè)辦公用品設(shè)備集團(tuán)公司史泰博，然后再向顧客報(bào)價(jià)，這 樣可以大大降低商家的采購成本，采購價(jià)格可低于片區(qū)代理商的 10%， 低于目

6、前采購價(jià)格的 20%。 縮短采購周期 公司事先進(jìn)行大批量采購，可以縮短顧客的采購時(shí)間，加快交貨 時(shí)間。 可按辦公預(yù)算配臵 通過這種模式，公司可以按照辦公的預(yù)算資金配臵所需產(chǎn)品，從 而滿足顧客的要求，更便捷更好地完成采購工作。 整體營銷效果更好 該模式使顧客的采購成本降低及交貨時(shí)間的縮短， 直接地向顧客 傳播了本公司健全的運(yùn)營機(jī)制以及高效率的采購服務(wù)工作， 以正面的 方式為公司樹立了良好的口碑。 緩解資金壓力 為更好地實(shí)施本項(xiàng)目，公司與物流公司達(dá)成合作協(xié)議，公司國外 采購事項(xiàng)均在保稅倉完成，并由物流公司提供擔(dān)保，減少了公司因直 接發(fā)生國外貿(mào)易及運(yùn)輸事項(xiàng)而導(dǎo)致的資金流出， 這樣可以緩解公司的 資金

7、壓力。3、 融資單位簡介 公司名稱:內(nèi)蒙古天騰辦公設(shè)備用品有限公司 法定代表人： 注冊(cè)資本：萬元 法定地址： 成立日期： 經(jīng)營范圍： 內(nèi)蒙古天騰辦公設(shè)備用品有限公司， 是一家專業(yè)供應(yīng)國際品牌辦公用品的成長型企業(yè)。公司集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、物 流配送及售后服務(wù)為一體， 旨在為區(qū)內(nèi)外星級(jí)辦公的設(shè)備和用品采購 提供一站式的專業(yè)解決方案。 天騰堅(jiān)持以“誠信為本，悅?cè)诉_(dá)己”為宗旨，以“創(chuàng)造高品質(zhì) 的辦公設(shè)備用品”服務(wù)于客戶為目的，努力締造一個(gè)適度規(guī)模，可持 續(xù)健康發(fā)展的百年品牌企業(yè)， 并以優(yōu)良的效益回報(bào)投資者， 成就員工， 奉獻(xiàn)社會(huì)。 4、 融資說明 從本項(xiàng)目的發(fā)展階段來看，目前公司管理水平成熟

8、、銷售方式適 當(dāng)，因此計(jì)劃通過引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資者籌集資金，抓住良好時(shí)機(jī)，迅速搭建完善供應(yīng)鏈，打出公司品牌。 現(xiàn)擬融資2000萬元，其中200 萬元用于在全區(qū)各盟市建立供應(yīng)中心，50 萬 元用于現(xiàn)代化辦公展廳裝修，1750 萬元 作為流動(dòng)資金保證公司日常運(yùn)營工作。 公司計(jì)劃以股權(quán)融資方式籌集 資金，具體事項(xiàng)可視投資者意向進(jìn)行深入?yún)f(xié)商。 5、 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表： 指 標(biāo)計(jì)算值 說明指 標(biāo) 計(jì)算值 4.4 30% 11.44% 67.52% 59.43% 80.37% 基準(zhǔn)收益率 10% 基準(zhǔn)收益率 10% 說明 年均營業(yè)收入（億元） 平均毛利率 年均稅后利潤率 投資利潤率 財(cái)

9、務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（元）（所得稅后） 117,273,622 0，ic=10% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（元）（所得稅前） 173,965,421 0，ic=10% 2.0 投資回收期（所得稅后） 年，不含建設(shè)期 1.7 投資回收期（所得稅前） 年，不含建設(shè)期 以上各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)指標(biāo)表明， 本項(xiàng)目具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和 盈利能力，能在運(yùn)營期內(nèi)收回投資，風(fēng)險(xiǎn)小，具有良好的社會(huì)效益。 全面衡量結(jié)果，認(rèn)為本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的、可行的。 第二部分 公司與管理1、 公司概況 內(nèi)蒙古天騰辦公設(shè)備用品有限公司， 是一家專業(yè)供應(yīng)著名品牌辦公用品的成長型企業(yè)。公司集產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)

10、、采購、銷售、物流配送及售后服務(wù)為一體， 旨在為區(qū)內(nèi)外星級(jí)辦公的設(shè)備和用品采購 提供一站式的專業(yè)解決方案。產(chǎn)品線 匯集了中外二十余萬種辦公用品，如：電腦、投影儀、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、多功能一體機(jī)、掃描儀、相機(jī)、攝像機(jī)、交換機(jī)、路由器、貓 、碎紙機(jī)、裝訂機(jī)、支票打印機(jī)、考勤機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、過塑機(jī)、名片掃描儀、電話機(jī) 等辦公用品等，各類配送車輛10余輛。 人才是企業(yè)發(fā)展、壯大的核心競爭力，我們依托深圳聚人杰， 融天下的人文環(huán)境，現(xiàn)已擁有專業(yè)的管理人才隊(duì)伍、100多人組成 的銷售精英團(tuán)隊(duì)、分類別的產(chǎn)品質(zhì)檢小組、以及完善的配送和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),為天騰的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的人力保障。 信心+實(shí)力+您的攜手支

11、持，天騰必將成為您的“國際最佳辦公設(shè)備用品供應(yīng)商” ！2、 組織管理 創(chuàng)業(yè)初期實(shí)行互幫互助式的工作崗位，大家互相幫助，共同為了公司的發(fā)展不懈努力。具體的崗位負(fù)責(zé)是：張興康任法人代表，負(fù)責(zé)客戶，程龍任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理和聯(lián)系客戶，徐中海任財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)采購、成本。三、企業(yè)文化 經(jīng)營理念略4、 戰(zhàn)略合作 知名客戶合作商： 內(nèi)蒙古移動(dòng)，內(nèi)蒙古聯(lián)通，內(nèi)蒙古鐵塔，內(nèi)蒙古平安和呼市眾多企事業(yè)單位。第三部分 產(chǎn)品與服務(wù)介紹1、 天騰經(jīng)營的主要產(chǎn)品介紹 1、文件檔案管理類：有孔文件夾（兩孔、三孔文件夾）、無孔文件夾（單強(qiáng)力夾、雙強(qiáng)力夾等）、報(bào)告夾、板夾、分類文件夾、掛勞夾、電腦夾、票據(jù)夾、檔案盒、

12、資料冊(cè)、檔案袋、文件套、名片盒/冊(cè)、CD包/冊(cè)、公事包、拉鏈袋、卡片袋、文件柜、資料架、文件籃、書立、相冊(cè)、圖紙夾 2、桌面用品：訂書機(jī)、起釘器、打孔器、剪刀、美工刀、切紙刀、票夾、釘針系列、削筆刀、膠棒、膠水、膠帶、膠帶座、計(jì)算器、儀尺、筆筒、筆袋、臺(tái)歷架 3、辦公本?。簾o線裝訂本、螺旋本、皮面本、活頁本、拍紙本、便利貼、便簽紙/盒、會(huì)議記錄本 4、書寫 修正用品：中性筆（簽字筆）、圓珠筆、鉛筆、臺(tái)筆、白板筆、熒光筆、鋼筆、記號(hào)筆、水彩筆、POP筆、橡皮、修正液、修正帶、墨水筆芯、軟筆、蠟筆、毛筆 5、財(cái)務(wù)用品：賬本/賬冊(cè)、無碳復(fù)寫票據(jù)、憑證/單據(jù)、復(fù)寫紙、用友耗材、票據(jù)裝訂機(jī)、財(cái)務(wù)計(jì)算器、

13、印臺(tái)/印油、支票夾、專用印章、印章箱、手提金庫、號(hào)碼機(jī) 6、輔助用品：報(bào)刊架、雜志架、白板系列、證件卡、包裝用品、臺(tái)座系列、證書系列、鑰匙管理 7、電腦周邊用品：光盤、U盤、鍵盤、鼠標(biāo)、移動(dòng)硬盤、錄音筆、插線板、電池、耳麥、光驅(qū)、讀卡器、存儲(chǔ)卡 8、電子電器用品：排插 （二）、辦公耗材1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色帶 1 2、裝訂耗材：裝訂夾條、裝訂膠圈、裝訂透片、皮紋紙 3、辦公用紙：復(fù)印紙、傳真紙、電腦打印紙、彩色復(fù)印紙、相片紙、噴墨打印紙、繪圖紙、不干膠打印紙、其他紙張 4、IT耗材：網(wǎng)線、水晶頭、網(wǎng)線轉(zhuǎn)換接頭、視頻線、電源線 （三）、日雜百貨日用品：生活用紙、一次性用品、清潔用品、勞保用

14、品、五金工具、碳酸飲料、辦公茶 咖啡、純凈水、方便食品 （四）、辦公設(shè)備1、事務(wù)設(shè)備：碎紙機(jī)、裝訂機(jī)、支票打印機(jī)、考勤機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、過塑機(jī)、名片掃描儀、電話機(jī) 2、IT設(shè)備：電腦、投影儀、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、多功能一體機(jī)、掃描儀、相機(jī)、攝像機(jī)、交換機(jī)、路由器、貓 3、辦公電器：加濕器、飲水機(jī)、電風(fēng)扇、吸塵器 （五）、辦公家具文件柜、更衣柜、多屜柜、雜柜、保險(xiǎn)柜、辦公桌、辦公椅 （六）、財(cái)務(wù)用品包括： 1、手工記賬：（如果您有公司又覺得記賬麻煩的話，可以考慮立業(yè)國際代理記賬，效率很OK） 賬本（總賬、明細(xì)賬、日記賬等等） 憑證（收入憑證、支出憑證、轉(zhuǎn)賬憑證） 報(bào)表（利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等等） 鋼

15、筆（最好是財(cái)務(wù)專用的那種） 墨水（藍(lán)、黑、紅色） 算盤（現(xiàn)在基本上都用計(jì)算器了） 尺、回形針、大頭針 科目章、自己姓名圖章、印泥 出納需要各類銀行結(jié)算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買），有條件的可以為出納配置點(diǎn)鈔機(jī)等 其他 2、電腦記賬 電腦（含打印機(jī)、最好能接入寬帶） 電腦記賬憑證 財(cái)務(wù)軟件 鋼筆（最好是財(cái)務(wù)專用的那種） 墨水（藍(lán)、黑、紅色） 算盤（現(xiàn)在基本上都用計(jì)算器了） 尺、回形針、大頭針、橡皮筋 出納需要各類銀行結(jié)算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等）二、嶄新的商業(yè)模式 （一）辦公用品傳統(tǒng)經(jīng)營模式 辦公設(shè)備用品傳統(tǒng)的采購模式是： （1）搜索辦公開業(yè)信息； （2）邀請(qǐng)選樣

16、； （3）客戶比較價(jià)格； （4）下訂單； （5）采購； （6）交貨； （7）售后服務(wù)。 弊端分析： 這種模式導(dǎo)致大多數(shù)辦公用品供應(yīng)企業(yè)在向辦公報(bào)價(jià) 時(shí)價(jià)格幾乎等同，完全靠營銷手段競爭，競爭趨同。采購成本較高、 交貨期較長也是這種模式的通病。 （2） 其他經(jīng)營模式 1、某個(gè)類別的集成采購模式，如綜合幾個(gè)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)提供某 個(gè)類別的產(chǎn)品，比如陶瓷類。 利弊分析： 這種模式的優(yōu)勢(shì)在于做得較為專業(yè)， 品質(zhì)和價(jià)格都可 以保證， 但最大的弊端在于種類太少， 不能全面滿足辦公采購的需求， 而且一站式采購商可以通過品種較全的優(yōu)勢(shì)與之進(jìn)行不計(jì)成本的價(jià) 格戰(zhàn)，競爭力較弱。 2、 生產(chǎn)廠家直接提供的采購模式，生產(chǎn)廠

17、家與代理商合作，通過代理商進(jìn)行產(chǎn)品代理銷售。這種模式不專門針對(duì)終端的消費(fèi)者辦公，屬于傳統(tǒng)的渠道銷售。 3、 貿(mào)易型代理采購模式，主要是代理國外知名品牌的辦公用品。 這種模式可以較好地滿足高星級(jí)辦公對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的需求， 但一 般也是限于某個(gè)品牌、某些產(chǎn)品，不能全面滿足辦公的采購需求。 （3） 本項(xiàng)目的經(jīng)營模式 通過以上目前辦公用品經(jīng)營的模式分析可知， 上述經(jīng)營模式較有 各自的利弊，行業(yè)競爭比較激烈，行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)出現(xiàn)需要新的經(jīng)營 模式的出現(xiàn)。 本公司在自身的發(fā)展過程中創(chuàng)造性地總結(jié)出了具有自主特色、 行 業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營模式（在資金的支持下）。即：采用傳統(tǒng)的采購方式加 貿(mào)易型代理采購模式，這種模式一方

18、面是有自己的一站式采購平臺(tái)， 可以方便辦公全面的采購需求， 另一方面抓住辦公用品的重點(diǎn)和拳頭 產(chǎn)品，通過成為國際知名品牌的代理商帶動(dòng)整個(gè)銷售的提升。 該模式下新的采購流程是： （1） 本公司采購； （2）儲(chǔ)存國內(nèi)外代理品牌產(chǎn)品； （3）報(bào)價(jià)投標(biāo)； （4）簽合同； （5）快速交貨； （6）售后服務(wù)。 這種經(jīng)營模式的優(yōu)勢(shì)非常明顯： 一方面可以大大地降低商家的采 購成本，采購價(jià)格可低于片區(qū)代理商的 10%，低于目前傳統(tǒng)模式下采 購價(jià)格的 20%；同時(shí)還可以進(jìn)一步縮短商家采購周期，可按照辦公預(yù) 算配臵所需的產(chǎn)品，從而提高了公司的采購服務(wù)能力，如可以實(shí)現(xiàn)， 在目前普遍采取招標(biāo)的方式下， 幾乎沒有同行可以

19、與本公司競爭。 同 時(shí)這種模式的弊端也是有的： 即需要大筆資金的投入， 一方面要大量 采購一般性的產(chǎn)品（或向生產(chǎn)企業(yè)下訂金），另一方面還要儲(chǔ)藏代理 的產(chǎn)品，資金需求量大。 4、 售后服務(wù) 1.天騰公司目前在呼和浩特建有一支精干的售后服務(wù)隊(duì)伍， 為本項(xiàng)目產(chǎn)品安裝 與售后服務(wù)提供強(qiáng)有力的支持； 2.保證服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋產(chǎn)品銷售范圍的 100%，確保服務(wù)無盲區(qū)； 3.開通統(tǒng)一服務(wù)熱線，提供 365 天全天候熱線服務(wù)，保證用戶詢 問、咨詢等信息溝通無障礙，保證用的投訴信息得到及時(shí)處理；4.開通、設(shè)立專門服務(wù)網(wǎng)站，公示售后服務(wù)承諾及服務(wù)政策，提供在線服務(wù)功能，公司網(wǎng)站語言分為中文、英文兩種； 5.開通服務(wù)郵

20、箱，方便用戶查閱公司服務(wù)政策； 6.建立完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。 客戶是企業(yè)生存的衣食父母，為更好地滿足客戶需求，提高客戶 的滿意度，公司將建立一套完善的客戶關(guān)系管理，客戶關(guān)系管理的服 務(wù)體系架構(gòu)如下圖所示： 客戶服務(wù) 平臺(tái) 客戶信息 系統(tǒng) 售后服務(wù) 數(shù)據(jù)中心 客戶接觸 客戶管理 網(wǎng)站 維修服務(wù) 意見反饋 投訴服務(wù) 產(chǎn)品數(shù)據(jù) 客戶數(shù)據(jù)。、 第四部分 行業(yè)與市場(chǎng)分析1、 辦公業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況1.我國辦公業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 目前中國辦公用品市場(chǎng)消費(fèi)已超過 1000 億元，其中僅北京、上海、珠江三角 洲、香港四個(gè)地區(qū)每年的消費(fèi)量就占全國消費(fèi)量的一半以上。隨著社會(huì)發(fā)展，國 家投資將大幅增加，辦公用品市場(chǎng)的潛力也

21、將不斷增加。2. 內(nèi)蒙古地區(qū)辦公業(yè)發(fā)展 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，內(nèi)蒙古地區(qū)的商務(wù)辦公用品市場(chǎng)不斷發(fā)展增加。 近幾年內(nèi)蒙古辦公業(yè)有了較大的發(fā)展，有不少國際知名的辦公品牌落戶內(nèi)蒙古，開辟內(nèi)蒙古市場(chǎng)，有京東，天貓等。經(jīng)濟(jì)型辦公也有了較快的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)型辦公業(yè)態(tài)順應(yīng)國內(nèi)中 低檔辦公產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)，采用品牌化、連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)化等現(xiàn)代 辦公經(jīng)營理念和操作模式，可以迅速復(fù)制達(dá)到規(guī)模優(yōu)勢(shì)。內(nèi)蒙古作為中國北疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的城市， 隨著經(jīng)濟(jì)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)以及商務(wù)需求的不斷增加，辦公業(yè)也在不斷發(fā)展。2015年全區(qū)辦公用品市場(chǎng)采購保有量30億。明顯的地理優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)國際化辦公引領(lǐng)、發(fā)達(dá)交通物流系統(tǒng)、世界級(jí)會(huì)展中心、高端辦公群等趨勢(shì)

22、的發(fā)展已經(jīng)成為現(xiàn)在商務(wù)市場(chǎng)不可或缺的要素。全面崛起的高端辦公群,是內(nèi)蒙古商務(wù)之都的強(qiáng)勢(shì)力量。從辦公數(shù)量、 規(guī)模以及品牌效應(yīng)來說,內(nèi)蒙古辦公行業(yè)再次迎來跨越性發(fā)展。五、市場(chǎng)展望 良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境保證該項(xiàng)目行業(yè)的健康發(fā)展 2010 年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行前高后穩(wěn)，四季度形勢(shì)好于預(yù)期；內(nèi)需潛力持 續(xù)釋放，增長動(dòng)力趨于協(xié)調(diào)；貨幣信貸增速逐步回落；財(cái)政收入增幅 逐步回落，財(cái)政支出增幅逐季回升。因此，2016 年中國經(jīng)濟(jì)具備保 持平穩(wěn)較快發(fā)展的基本環(huán)境。 第五部分 競爭分析 公司在內(nèi)蒙古地區(qū)的主要競爭對(duì)手為京東、蘇寧、天貓等?；趯?duì)競爭對(duì)手的詳盡分析， 發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備用品行業(yè)的公司通常是先從細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用解決方案入手再逐

23、步拓展， 因此天騰制定競 爭策略如下： 1.品牌策略： 公司通過申請(qǐng)國外品牌史泰博的代理權(quán)，秉承“我們讓辦公采購更簡單”的品牌承諾，并將其融合先進(jìn)科技、環(huán)保精神和人文關(guān)懷的辦公服務(wù)理念引入中國，憑借其先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理和全球采購體系，努力在中國(內(nèi)蒙古)打造涵蓋辦公用品、辦公家具、辦公環(huán)境設(shè)計(jì)裝修、商務(wù)禮品、商務(wù)成衣、商務(wù)科技、商務(wù)文印、商務(wù)快遞、商旅服務(wù)的綜合辦公采購和商務(wù)服務(wù)平臺(tái)，讓廣大企業(yè)、政府和個(gè)人用戶充分體驗(yàn)到辦公用品采購和商務(wù)生活的簡單輕松及無限樂趣。公司產(chǎn)品涵蓋紙張、耗材、文具、設(shè)備、日常用品等十大類數(shù)萬種辦公用品。能更好地滿足客戶需求，更好地為顧客服務(wù)。 2.推廣策略： 天騰品牌

24、經(jīng)營模式采取的是傳統(tǒng)采購方式加國外 知名品牌代理的模式，通過此方式可以大大降低采購成本，可以吸引 更多的客戶，增加銷售。公司將重點(diǎn)發(fā)展中高端辦公市場(chǎng)；針對(duì)不同 市場(chǎng)的實(shí)時(shí)狀況，在營銷推廣上靈活地做出市場(chǎng)反應(yīng)；充分利用辦公 用品展覽會(huì)開展招商工作，拓展更多市場(chǎng)，公司將牢牢抓住本土市場(chǎng)，以點(diǎn)帶面、輻射周邊市場(chǎng)， 實(shí)現(xiàn)計(jì)劃銷售目標(biāo)，力爭超額完成任務(wù)。 3.價(jià)格策略：定價(jià)的基本原則是公司保持可觀的利潤收入，通過 采取新的采購模式，可以降低客戶采購成本，同時(shí)也可以縮短采購周 期。因此與市場(chǎng)競爭者相比，本項(xiàng)目在價(jià)格方面具有較高的優(yōu)勢(shì)。 4.消費(fèi)群體定位：由于目前中高端辦公市場(chǎng)需求較大，因此公司消費(fèi)群體定位

25、于內(nèi)蒙古企事業(yè)單位客戶市場(chǎng)。 第六部分 經(jīng)驗(yàn)策略一 經(jīng)營目標(biāo)建立內(nèi)蒙古最大的辦公用品銷售、物流一體化店，為客戶及股東提供待遇可持續(xù)的服務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益，通過全體員工實(shí)現(xiàn)從普通商品經(jīng)營到品牌經(jīng)營的目標(biāo)。創(chuàng)新辦公銷售增長方式。通過OEM的方式建立自有品牌產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)自有品牌銷售量的提升。二 經(jīng)營方式經(jīng)營方式實(shí)現(xiàn)以旗艦店展示、渠道銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售相結(jié)合的靈活經(jīng)營方式。三 具體實(shí)施：1 產(chǎn)品貨源 建立產(chǎn)品低價(jià)進(jìn)貨機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品代理銷售，控制利潤。2 建立旗艦店 市區(qū)范圍內(nèi)，建立100平方米的實(shí)體旗艦店，前期以競標(biāo)+渠道+零售的方式擴(kuò)展業(yè)務(wù)。 定期通過每月對(duì)內(nèi)蒙古地區(qū)下轄的配送點(diǎn)進(jìn)行配送服務(wù)考核，印制評(píng)

26、分卡（客戶對(duì)各地區(qū)配送點(diǎn)打分評(píng)分），定期掃樓，至少一個(gè)月在規(guī)定范圍內(nèi)一次。3 客戶管理 A 企、事業(yè)單位 企、事業(yè)單位采購目前多以采購協(xié)議供貨資格的公司為采購對(duì)象，目前我公司已經(jīng)具有資格并有部分合作，首先需要完成的工作即是找兩家相對(duì)合適的具備區(qū)、區(qū)協(xié)議采購資格的公司作為出貨的主體。（目前已經(jīng)簽下合同） 對(duì)客戶建立檔案，進(jìn)行分類管理，以預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售額、可持續(xù)發(fā)展度作為分類標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)分類的不同，施以不同客戶待遇。具體見客戶檔案表。根據(jù)粘合度的等級(jí)，施以不同客戶待遇。具體見客戶待遇表。 第七部分 資金規(guī)劃與退出機(jī)制1、 資金需求 公司自2015年之前，一直耕耘開發(fā)呼市辦公用品市場(chǎng)，在2015年底，開

27、始打開輻射內(nèi)蒙古市場(chǎng)，先后與內(nèi)蒙古移動(dòng)，內(nèi)蒙古聯(lián)通，內(nèi)蒙古鐵塔公司簽訂了采購戰(zhàn)略合作，中標(biāo)采購合約總計(jì)預(yù)估2個(gè)億以上(參見下圖1，移動(dòng)內(nèi)部采購數(shù)據(jù))。由于公司市場(chǎng)急劇擴(kuò)大，原有公司運(yùn)作跟不上市場(chǎng)的發(fā)展的額速度，根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需求，在完善公司采購系統(tǒng)、供應(yīng)采購貨品、服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)完善及展廳裝修方面計(jì)劃需要投入資金2000萬元。 2、 資金使用計(jì)劃 公司募集資金主要用于完善公司采購系統(tǒng)、供應(yīng)采購貨品、服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)完善及展廳裝修等。具體資金使用計(jì)劃表如 下： 序號(hào)項(xiàng)目所需資金備注1搭建供應(yīng)系統(tǒng)200萬 在內(nèi)蒙古地區(qū)建設(shè)5-7個(gè)配送供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，著力維護(hù)重點(diǎn)市場(chǎng)2未來辦公室50萬展示廳裝修3搭建服

28、務(wù)支持系統(tǒng)50萬協(xié)調(diào)供應(yīng)商，采購和客戶之間的關(guān)系。4流動(dòng)資金1700萬資金每2個(gè)月結(jié)款回流一次，由于是客戶是國企壟斷單位，效率相對(duì)政府項(xiàng)目高，能夠準(zhǔn)時(shí)回流資金?？傆?jì)2000萬3、 融資方式規(guī)劃與退出機(jī)制 公司計(jì)劃以股權(quán)融資方式籌集資金， 具體事項(xiàng)可視投資者意向進(jìn)行深入?yún)f(xié)商。 目前想法如下，公司計(jì)劃以現(xiàn)有公司資產(chǎn)，市場(chǎng)份額，公司運(yùn)營模式變?yōu)楣煞荩c投資人以30%/70%重組公司股份，投資人可進(jìn)駐財(cái)務(wù)人員，如第一投資周期內(nèi)(12個(gè)自然月)投資凈回報(bào)50%以上，客戶可自行選擇退出股份，如第二投資周期內(nèi)(12個(gè)自然月)投資凈回報(bào)50%以上，客戶可自行選擇退出股份，如第三投資周期內(nèi)(12個(gè)自然月)投資凈

29、回報(bào)50%以上，客戶可自行選擇退出股份，如第四投資周期內(nèi)(12個(gè)自然月)投資凈回報(bào)50%以上，客戶履約退出股份；如以上4年內(nèi)任一年度凈回報(bào)沒有達(dá)到50%以上，則公司無償讓出股份至投資人控股80%。第八部分 財(cái)務(wù)分析1、 收入預(yù)測(cè)與成本費(fèi)用估算 1.收入預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目立足于辦公設(shè)備用品市場(chǎng)的巨大潛在需求， 根據(jù)目前公司的經(jīng)營狀況（100萬元單次銷售收入獲取20多萬元凈利潤，利潤率為20%，年利潤80%），本項(xiàng)目擬分三步走：計(jì)劃第一年?duì)幦?shí)現(xiàn)年銷售額10000萬元，第二年實(shí) 現(xiàn)15000萬元，第三年實(shí)現(xiàn)16000萬元年銷售額；前三年總利潤合計(jì)達(dá)到9000萬元。具體收入預(yù)測(cè)表見下表8-1。 項(xiàng)目收入預(yù)

30、測(cè)表 表8-1 單位： 萬序號(hào)項(xiàng)目年份20162017201820191移動(dòng)35005000500050002聯(lián)通30004000500050003鐵塔30005000500050004其他5001000150020005合計(jì)10000150001650017000成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用估算表 表8-2 單位： 萬序號(hào)項(xiàng)目年份20162017201820191直接成本20003000350040002營業(yè)稅20%20%20%20%3日常費(fèi)用5%5%5%5%4折舊5%5%5%5%5攤銷3%3%3%3%合計(jì)20003000350040002、 盈利能力分析 項(xiàng)目利潤情況（見表 8-3） 項(xiàng)目利潤表

31、 單位： 萬序號(hào)項(xiàng)目年份20162017201820191產(chǎn)品銷售收入100001500016500170004總成本20003000350040005銷售利潤20003000350040006凈潤總額16002400280032007稅后利潤1400210024502800 1. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 指 標(biāo) 年均營業(yè)收入（萬元） 指標(biāo)計(jì)算值說明年均營業(yè)收入3000平均毛利率80%年均稅后利潤率60%投資利潤率100%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率80%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1500投資回收期1.5年4、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)未來 5 年年均營業(yè)收入為 3000萬元， 年均稅后利潤率 為 80%；所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 2000萬元，；稅 后內(nèi)部收益率為 70%；稅后投資回收期 1.5年， 含建設(shè)期。 以上各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)