大連關(guān)于成立汽車發(fā)動機(jī)零部件公司可行性研究報(bào)告（模板范本）

1、泓域咨詢 /大連關(guān)于成立汽車發(fā)動機(jī)零部件公司可行性研究報(bào)告大連關(guān)于成立汽車發(fā)動機(jī)零部件公司可行性研究報(bào)告xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說明近年來，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院和中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示，2013年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)27,097億元，并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2015年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到32,117億元，同比增長10.47%。而至2018年，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模已突破4萬億元，達(dá)到了40,047億元，同比增長7.1%，2013-2018年年均復(fù)合增長率達(dá)到了8.13%。盡管近兩年汽車消費(fèi)市場遇冷，但我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一

2、定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，因此行業(yè)整體長期向好的勢頭不變。xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資146.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司20%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資584萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司80%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資9708.90萬元，其中：建設(shè)投資8104.23萬元，占項(xiàng)目總投資的83.47%；建設(shè)期利息185.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.91%；流動資金1419.19萬元，占項(xiàng)目總投資的14.62%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收

3、入17000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用13018.67萬元，凈利潤2914.36萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4944.37萬元，全部投資回收期5.69年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報(bào)告

4、基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性16一、 全球及我國汽車銷量下滑的原因及主要影響因素16二、 汽車零部件行業(yè)概況18三、 面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)23四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性27第三章 市場分析28一、 我國汽車行業(yè)發(fā)展概況28二、 我國汽車行業(yè)發(fā)展概

5、況29第四章 公司籌建方案32一、 公司經(jīng)營宗旨32二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責(zé)及權(quán)限34六、 核心人員介紹38七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度39第五章 發(fā)展規(guī)劃46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施47第六章 法人治理結(jié)構(gòu)50一、 股東權(quán)利及義務(wù)50二、 董事57三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事64第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析67一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析67二、 公司競爭劣勢72第八章 項(xiàng)目選址可行性分析73一、 項(xiàng)目選址原則73二、 建設(shè)區(qū)基本情況73三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展76四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)79五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向80六、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)83第九

6、章 環(huán)境保護(hù)方案84一、 編制依據(jù)84二、 環(huán)境影響合理性分析85三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析85四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析86五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析87六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析87七、 營運(yùn)期環(huán)境影響88八、 環(huán)境管理分析88九、 結(jié)論及建議92第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析93一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取93二、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費(fèi)用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項(xiàng)目盈利能力分析97項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表99四、 財(cái)務(wù)生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計(jì)劃表102六、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論102第十一章 投資方案分析10

7、3一、 投資估算的編制說明103二、 建設(shè)投資估算103建設(shè)投資估算表105三、 建設(shè)期利息105建設(shè)期利息估算表105四、 流動資金106流動資金估算表107五、 項(xiàng)目總投資108總投資及構(gòu)成一覽表108六、 資金籌措與投資計(jì)劃109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109第十二章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃111一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排111項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表111二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施112第十三章 總結(jié)評價(jià)說明113第十四章 附表附件114主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表114建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動資金估算表117總投資及構(gòu)成一覽表118項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表119營

8、業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費(fèi)用估算表121固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計(jì)劃表125建筑工程投資一覽表126項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表127主要設(shè)備購置一覽表127能耗分析一覽表128第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本730萬元三、 注冊地址大連xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車發(fā)動機(jī)零部件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政

9、策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)

10、集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4284.383427.503213.28負(fù)債總額2195.261756.211646.45股東權(quán)益合計(jì)2089.121671.301566.84公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11666.089332.868749.56營業(yè)利潤2488.441990.75186

11、6.33利潤總額2262.141809.711696.61凈利潤1696.611323.361221.56歸屬于母公司所有者的凈利潤1696.611323.361221.56（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債

12、表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4284.383427.503213.28負(fù)債總額2195.261756.211646.45股東權(quán)益合計(jì)2089.121671.301566.84公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11666.089332.868749.56營業(yè)利潤2488.441990.751866.33利潤總額2262.141809.711696.61凈利潤1696.611323.361221.56歸屬于母公司所有者的凈利潤1696.611323.361221.56六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要

13、從事關(guān)于成立汽車發(fā)動機(jī)零部件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由在過去的二十余年中，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨(dú)立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織?？傮w看，“十三五”時(shí)期是大連經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機(jī)遇，積極主動適應(yīng)、把握和引領(lǐng)新常態(tài)，堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)大方向，著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用，全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新動力等關(guān)鍵問題，

14、全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平，使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時(shí)，要進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，著力在化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得新突破，保障新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約26.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件汽車發(fā)動機(jī)零部件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積29528.54，其中：生產(chǎn)工程21123.25，倉儲工程2933.78，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2457.13，公共工程3014.38。（六）項(xiàng)目投

15、資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資9708.90萬元，其中：建設(shè)投資8104.23萬元，占項(xiàng)目總投資的83.47%；建設(shè)期利息185.48萬元，占項(xiàng)目總投資的1.91%；流動資金1419.19萬元，占項(xiàng)目總投資的14.62%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：17000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：13018.67萬元。3、凈利潤（NP）：2914.36萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.69年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.70%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：4944.37萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)綜上所述，該項(xiàng)目屬于國家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)

16、目的經(jīng)濟(jì)和社會效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 全球及我國汽車銷量下滑的原因及主要影響因素1、全球汽車銷量下滑的原因及主要影響因素多年來，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)蟬聯(lián)世界第一，占全球汽車產(chǎn)銷量約30%，我國汽車行業(yè)的發(fā)展直接影響全球汽車銷量狀況。近兩年，全球汽車銷量下滑，其主要原因?yàn)橹袊囦N量下滑。近兩年，在全球主要汽車消費(fèi)市場中，歐洲和北美洲波動較小，而亞洲市場降幅較大，2018年、2019年亞洲市場汽車銷量分別下降90.44萬輛和340.71萬輛，其中中國近兩年分別下降79.83萬輛和231.16萬輛。2、我國汽車銷量下滑的原因

17、及主要影響因素（1）近兩年宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大汽車作為非必需的耐用消費(fèi)品，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，汽車銷量對宏觀經(jīng)濟(jì)變動高度敏感。2018年以來，我國GDP單季度增速逐季下降，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大。（2）小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策透支2018-2019年汽車銷量2015年10月1日，購置稅減半政策推出，對購置1.6升及以下排量的乘用車購置稅從之前的10%改為5%。自2017年1月1日起至12月31日止，購置稅由5%變更至7.5%。自2018年1月1日起，恢復(fù)按10%的法定稅率征收車輛購置稅。這次小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策推出以來，2016年1.6L以下排量車型銷量增速大幅度超過1.6L以上排量車型銷量

18、增速，在汽車銷量中的份額明顯提升，刺激作用顯著，但也因此透支了未來兩年小排量乘用車的消費(fèi)需求。（3）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換致使主機(jī)廠生產(chǎn)節(jié)奏放緩，消費(fèi)者觀望情緒蔓延按照“國六”標(biāo)準(zhǔn)確定的時(shí)間表，該標(biāo)準(zhǔn)將于2020年7月1日正式實(shí)施。但迫于環(huán)保壓力，2019年7月1日共15個(gè)省市提前實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)。2019年第二季度，面對行業(yè)下行壓力和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換時(shí)間的臨近，主機(jī)廠生產(chǎn)節(jié)奏放慢，進(jìn)而帶來經(jīng)銷商進(jìn)車趨緩和有換購需求的消費(fèi)者觀望情緒蔓延。3、汽車銷量下滑影響因素的持續(xù)性（1）我國宏觀經(jīng)濟(jì)趨于穩(wěn)定，寬松的貨幣政策和積極財(cái)政政策有助于釋放消費(fèi)能力，穩(wěn)定汽車消費(fèi)市場2019年以來，我國政府采取了穩(wěn)健、適度寬松的貨幣政

19、策和積極的財(cái)政政策來對沖經(jīng)濟(jì)下行速度。貨幣政策方面，央行于2019年9月16日全面降準(zhǔn)，確保市場保持合理的流動性；財(cái)政政策方面，2019年以來減稅政策力度進(jìn)一步加強(qiáng)，個(gè)稅、增值稅、小微企業(yè)普惠性減稅改革集中發(fā)力。各種減稅、降費(fèi)措施的落地將穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)汽車消費(fèi)市場回暖。（2）小排量汽車購置稅退坡和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換對汽車消費(fèi)市場影響逐漸消退經(jīng)過2018年及2019年上半年的消化，小排量汽車購置稅退坡對汽車消費(fèi)市場的影響已逐漸消退，1.6L及以下小排量汽車銷量所占份額于2019年下半年開始增長。同時(shí)，隨著多省市完成環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換，“國六”標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施對汽車消費(fèi)市場影響也逐漸消退。綜上所述，隨著我國宏觀

20、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，小排量汽車購置稅退坡和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換對汽車消費(fèi)市場影響的消退，我國汽車銷量將逐漸回升。從汽車銷量月度數(shù)據(jù)方面看，我國汽車銷量從2019年下半年開始下滑幅度逐漸收窄，也充分印證了汽車銷售市場開始逐步回暖。二、 汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件市場是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和基礎(chǔ)。一輛汽車的零部件大約有3萬多個(gè)，主要包括車身系統(tǒng)及零部件、汽車發(fā)動機(jī)系統(tǒng)及零部件、底盤系統(tǒng)及零部件、電子電氣設(shè)備及通用件等五大類。1、全球汽車零部件行業(yè)概況在過去的二十余年中，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模

21、式轉(zhuǎn)變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨(dú)立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。（1）日韓模式與歐美模式并存的產(chǎn)業(yè)格局日韓企業(yè)采用了以資本為紐帶的多層次資本架構(gòu)體系，日韓整車制造企業(yè)通過向零部件企業(yè)參股，形成了以大型企業(yè)為骨干，吸收大量中小企業(yè)參加的廣泛資本關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并以占較大比例的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易為表現(xiàn)形式。這種合作體制可保證整車制造企業(yè)與零部件企業(yè)的同步發(fā)展。這種模式下，整車制造企業(yè)體系相對封閉，有時(shí)整車制造企業(yè)的供應(yīng)商還會被要求不能對體系之外的客戶供貨。但近年來由于新車型和新動力平臺更新升級的速度加快，部分日韓整車制造企業(yè)的供應(yīng)體系開始出

22、現(xiàn)開放的跡象。以德國和美國為代表的歐美模式下，整車制造企業(yè)與零部件企業(yè)之間保持相互獨(dú)立的契約關(guān)系，零部件企業(yè)向多個(gè)整車制造企業(yè)供貨。一方面，整車制造企業(yè)可以通過圖紙向零部件企業(yè)招標(biāo)；同時(shí)零部件企業(yè)也可以自主開發(fā)新產(chǎn)品供整車制造企業(yè)選擇，實(shí)現(xiàn)各自相對獨(dú)立發(fā)展。相對而言，歐美系的整車制造企業(yè)體系比較開放，對供應(yīng)商的客戶范圍不做過多要求。由于整車制造企業(yè)和零部件供應(yīng)商各負(fù)其責(zé)，專業(yè)化協(xié)作，加快推動了汽車行業(yè)新車型、新動力平臺的更新以及新技術(shù)的推廣，歐美獨(dú)立發(fā)展模式將逐步成為汽車整車制造企業(yè)和零部件供應(yīng)商的主流合作模式。（2）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前，歐美的汽車消費(fèi)市場逐漸飽和，中國、印度等新興

23、汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費(fèi)市場，同時(shí)這些國家勞動力豐富且具有價(jià)格優(yōu)勢，勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，面對日益激烈的競爭環(huán)境，整車制造商為爭奪市場，把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在加快新車型研發(fā)和投放市場上，盡量剝離原有零部件業(yè)務(wù)，配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略，在全世界范圍內(nèi)尋找優(yōu)質(zhì)的汽車零部件供應(yīng)商配置資源，使零部件企業(yè)的開發(fā)深度不斷提高。汽車零部件企業(yè)在技術(shù)和研發(fā)中扮演越來越重要的角色，采購全球化已成為汽車零部件工業(yè)發(fā)展的重要趨勢

24、。汽車零部件系統(tǒng)的集成化就是通過全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能，集成在一個(gè)部件中，以降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。汽車零部件系統(tǒng)集成化有利于減少零部件數(shù)量，達(dá)到汽車的輕量化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的。汽車零部件系統(tǒng)的集成化目前已成為汽車零部件行業(yè)，尤其是乘用車汽車零部件行業(yè)一個(gè)重要的趨勢。隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢。以燃料電池汽車、混合動力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，汽車零部件的輕量化設(shè)計(jì)，高效內(nèi)燃機(jī)的研究和使用也是節(jié)能環(huán)保的關(guān)注重點(diǎn)。節(jié)能環(huán)保新技術(shù)將成為未來汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭的制高點(diǎn)。2、我國汽車零部件行業(yè)概況汽車

25、工業(yè)的競爭在很大程度上是零部件產(chǎn)品技術(shù)、規(guī)模、類型、品質(zhì)、成本及服務(wù)的綜合競爭，在汽車產(chǎn)業(yè)全球化與轉(zhuǎn)型升級的大背景下，汽車零部件行業(yè)的地位愈發(fā)凸顯。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加速，我國的成本優(yōu)勢和需求的增長吸引了大批國外汽車零部件企業(yè)在我國成立合資或獨(dú)資公司，加劇了國內(nèi)汽車零部件市場競爭的同時(shí)也帶動了我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)也形成了一批優(yōu)勢零部件骨干企業(yè)，這些企業(yè)具備一定的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場供給能力，基本保持了與整車制造企業(yè)同步開發(fā)的能力，市場競爭力較強(qiáng)。（1）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展迅速近

26、年來，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院和中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示，2013年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)27,097億元，并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2015年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到32,117億元，同比增長10.47%。而至2018年，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模已突破4萬億元，達(dá)到了40,047億元，同比增長7.1%，2013-2018年年均復(fù)合增長率達(dá)到了8.13%。盡管近兩年汽車消費(fèi)市場遇冷，但我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，因此行業(yè)整體長期向好的勢頭不變。（2）汽車

27、零部件行業(yè)長期發(fā)展向好首先，受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和全球化采購，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。盡管近兩年汽車消費(fèi)市場遇冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。其次，汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，我國政府已出臺一系列鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件發(fā)展的政策措施。例如，汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃指出，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國際競爭優(yōu)勢；到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。來自政策層面的大力

28、支持，將為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。第三，技術(shù)創(chuàng)新將帶動汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展。中國制造2025指出，作為制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產(chǎn)能和規(guī)模擴(kuò)張作為首要發(fā)展目標(biāo)，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。隨著創(chuàng)新能力的提升，特別是關(guān)鍵零部件創(chuàng)新能力的提升，能夠使自主品牌汽車零部件占有新的市場位置。最后，在汽車行業(yè)激烈競爭下，低廉的人力成本，豐富的原材料供應(yīng)，使得國內(nèi)零部件企業(yè)相較歐美發(fā)達(dá)國家具備天然的成本優(yōu)勢，國內(nèi)零部件企業(yè)有望攜優(yōu)勢成本地位實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件的進(jìn)口替代，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。三、 面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持汽車

29、零部件行業(yè)發(fā)展2017年4月，國家工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合發(fā)布汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，政策文件提出：支持優(yōu)勢特色零部件企業(yè)做強(qiáng)做大，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國際競爭優(yōu)勢；到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺，為我國汽車零部件行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、做強(qiáng)做大提供良好的宏觀政策環(huán)境，有力促進(jìn)行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。（2）我國汽車人均保有量偏低，未來仍有較大發(fā)展空間自2009年以來，我國汽車保有量逐年穩(wěn)步上升。國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示

30、，2019年我國私人轎車保有量、民用轎車保有量分別達(dá)到13,701萬輛、14,644萬輛，同比分別增加8.83%、8.87%。未來隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷增強(qiáng)，購買力不斷提高，汽車也將逐步走入千家萬戶，日益成為生活消費(fèi)的必要品。盡管我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年位居世界第一，但目前人均汽車保有量跟歐美等發(fā)達(dá)國家相比，仍然具有較大差距。依據(jù)世界銀行的最新數(shù)據(jù)，美國千人汽車保有量為837輛，位居世界第一，日本千人汽車保有量達(dá)到591輛，而中國千人汽車保有量只有173輛，在統(tǒng)計(jì)的20個(gè)國家中位于倒數(shù)第四位。我國人均汽車保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，未來我國汽車行業(yè)仍有一定增長潛力。（3）產(chǎn)業(yè)集

31、中度提升有利于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展目前，我國汽車零部件行業(yè)整體仍然呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小、技術(shù)與國外差距較大的特點(diǎn)。隨著國家環(huán)保趨嚴(yán)，淘汰落后產(chǎn)能等政策實(shí)施落地，一批技術(shù)含量低、規(guī)模小的汽車零部件企業(yè)將被淘汰，汽車零部件行業(yè)集中度將得到提升，整體制造水平和技術(shù)水平得到提高，特別是規(guī)模優(yōu)勢明顯、成本控制能力和自我創(chuàng)新能力較強(qiáng)、產(chǎn)品技術(shù)含量較高的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的競爭力將得到加強(qiáng)。（4）整車制造企業(yè)的全球采購戰(zhàn)略及合資車企本土化戰(zhàn)略也給國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商提供了新的機(jī)遇受2008年金融危機(jī)影響，成本控制成為整車制造企業(yè)的主流戰(zhàn)略，汽車零部件全球化采購成為其重要措施之一，同時(shí)隨著合資車企實(shí)施本土化戰(zhàn)略

32、，汽車的國產(chǎn)化率也逐步提升。整車制造企業(yè)推行的全球采購、集中采購戰(zhàn)略以及合資汽車國產(chǎn)化率的提高給國內(nèi)優(yōu)秀汽車零部件制造企業(yè)帶來了新的市場機(jī)遇。目前我國已成為全球汽車零部件生產(chǎn)基地，隨著產(chǎn)品升級以及同步開發(fā)能力的提升，我國汽車零部件制造企業(yè)在全球汽車零部件市場中的份額將進(jìn)一步提升。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，汽車行業(yè)低迷汽車行業(yè)是周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密。近兩年，隨著全球貿(mào)易摩擦增大、不確定性因素增多，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，汽車行業(yè)結(jié)束連續(xù)多年的增長，2018年首次出現(xiàn)下滑，2019年下滑幅度進(jìn)一步增大，隨著2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，對各國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大的影響，可以

33、預(yù)見，2020年汽車行業(yè)將繼續(xù)下滑。在此背景下，汽車及汽車零部件行業(yè)將進(jìn)入存量市場競爭，競爭日益激烈，同時(shí)整車制造企業(yè)為控制成本將壓低汽車零部件采購價(jià)格，最終將導(dǎo)致汽車零部件行業(yè)收入規(guī)模和利潤下降。（2）汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革倒逼零部件技術(shù)升級“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化”等趨勢引發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革，同時(shí)智能制造新技術(shù)的應(yīng)用也對汽車產(chǎn)業(yè)變革產(chǎn)生了極大的促進(jìn)作用。汽車產(chǎn)業(yè)“四化”趨勢對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)，也為汽車零部件供應(yīng)商創(chuàng)造了巨大的市場空間。汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的變革將使得供應(yīng)商體系發(fā)生較大變化，如整車制造企業(yè)采購體系變化帶來供應(yīng)鏈模式和結(jié)構(gòu)的調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)等新興科技企業(yè)大舉進(jìn)入汽車行業(yè)，

34、傳統(tǒng)企業(yè)和新興企業(yè)交互融合發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系正在重塑。汽車零部件供應(yīng)商需準(zhǔn)確評估行業(yè)發(fā)展方向，做好獨(dú)立預(yù)判和預(yù)案，才能滿足未來的發(fā)展要求。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第三章 市場分析一、 我國汽車行業(yè)發(fā)展概況1、我國汽車行業(yè)經(jīng)歷高速發(fā)展后，近兩年產(chǎn)銷量呈現(xiàn)一定下滑隨著產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸進(jìn)步，我國汽車

35、產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)及消費(fèi)大國，汽車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)了高速增長。自2009年以來，我國汽車的產(chǎn)銷量已連續(xù)11年位居全球首位。但近兩年我國汽車行業(yè)處在轉(zhuǎn)型升級過程中，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、汽車購置稅政策退坡以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換等因素的影響，汽車行業(yè)承受了較大壓力，出現(xiàn)了一定幅度的下滑。2、我國汽車人均保有量偏低，未來仍有較大增長潛力汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，回溯我國汽車行業(yè)發(fā)展歷程，2000年至2010年十年間，中國汽車工業(yè)基本維持兩位數(shù)的高增長趨勢，年銷量從200萬輛增長至2,000萬輛水平。2010年之后，中國汽車保有量增長至上百輛/千人，汽車產(chǎn)銷增速開始回落，中國汽車工業(yè)進(jìn)入個(gè)位數(shù)增

36、長期，2018年中國汽車銷量出現(xiàn)首度下滑。國內(nèi)汽車行業(yè)經(jīng)歷2001-2010年十年行業(yè)高增長黃金時(shí)代后，當(dāng)前中國汽車行業(yè)逐步邁入成熟期。但另一方面，我國千人汽車保有量僅有173輛，而美國千人汽車保有量為837輛；日本千人汽車保有量為591輛；德國千人汽車保有量為589輛；英國千人汽車保有量為579輛，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，從長期來看，未來我國汽車行業(yè)仍有較大增長潛力。3、頭部企業(yè)市場份額逐步提高，業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的2017年-2019年數(shù)據(jù)，國內(nèi)乘用車銷量分別為2,471.83萬輛、2,370.98萬輛和2,144.40萬輛，2018年-2019年下滑幅度分別為4.08%和9.5

37、6%；一汽大眾和上汽大眾在我國乘用車市場排名前兩位，2017年-2019年兩者合計(jì)銷量分別為402.03萬輛、410.21萬輛和404.80萬輛，占國內(nèi)乘用車銷量比例為16.26%、17.30%和18.88%。2018年合計(jì)銷量增長率為2.03%，在我國乘用車銷量下滑的背景下實(shí)現(xiàn)逆勢增長，2019年合計(jì)銷量下滑1.32%，遠(yuǎn)低于我國乘用車銷量整體下滑幅度，表現(xiàn)強(qiáng)勁。雖然受到多方面因素的影響，我國汽車行業(yè)（尤其是乘用車領(lǐng)域）2018年-2019年銷量下滑明顯，但上汽大眾和一汽大眾表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷量僅出現(xiàn)輕微波動且維持著行業(yè)領(lǐng)先地位，銷量占比逐年提高。二、 我國汽車行業(yè)發(fā)展概況1、我國汽車行業(yè)經(jīng)歷高速

38、發(fā)展后，近兩年產(chǎn)銷量呈現(xiàn)一定下滑隨著產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸進(jìn)步，我國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)及消費(fèi)大國，汽車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)了高速增長。自2009年以來，我國汽車的產(chǎn)銷量已連續(xù)11年位居全球首位。但近兩年我國汽車行業(yè)處在轉(zhuǎn)型升級過程中，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、汽車購置稅政策退坡以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換等因素的影響，汽車行業(yè)承受了較大壓力，出現(xiàn)了一定幅度的下滑。2、我國汽車人均保有量偏低，未來仍有較大增長潛力汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，回溯我國汽車行業(yè)發(fā)展歷程，2000年至2010年十年間，中國汽車工業(yè)基本維持兩位數(shù)的高增長趨勢，年銷量從200萬輛增長至2,000萬輛水平。2010年

39、之后，中國汽車保有量增長至上百輛/千人，汽車產(chǎn)銷增速開始回落，中國汽車工業(yè)進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長期，2018年中國汽車銷量出現(xiàn)首度下滑。國內(nèi)汽車行業(yè)經(jīng)歷2001-2010年十年行業(yè)高增長黃金時(shí)代后，當(dāng)前中國汽車行業(yè)逐步邁入成熟期。但另一方面，我國千人汽車保有量僅有173輛，而美國千人汽車保有量為837輛；日本千人汽車保有量為591輛；德國千人汽車保有量為589輛；英國千人汽車保有量為579輛，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，從長期來看，未來我國汽車行業(yè)仍有較大增長潛力。3、頭部企業(yè)市場份額逐步提高，業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的2017年-2019年數(shù)據(jù)，國內(nèi)乘用車銷量分別為2,471.83萬輛、2,370.

40、98萬輛和2,144.40萬輛，2018年-2019年下滑幅度分別為4.08%和9.56%；一汽大眾和上汽大眾在我國乘用車市場排名前兩位，2017年-2019年兩者合計(jì)銷量分別為402.03萬輛、410.21萬輛和404.80萬輛，占國內(nèi)乘用車銷量比例為16.26%、17.30%和18.88%。2018年合計(jì)銷量增長率為2.03%，在我國乘用車銷量下滑的背景下實(shí)現(xiàn)逆勢增長，2019年合計(jì)銷量下滑1.32%，遠(yuǎn)低于我國乘用車銷量整體下滑幅度，表現(xiàn)強(qiáng)勁。雖然受到多方面因素的影響，我國汽車行業(yè)（尤其是乘用車領(lǐng)域）2018年-2019年銷量下滑明顯，但上汽大眾和一汽大眾表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷量僅出現(xiàn)輕微波動且維

41、持著行業(yè)領(lǐng)先地位，銷量占比逐年提高。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化

42、資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車發(fā)動機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東

43、企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資146.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司20%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資584萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司80%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確

44、保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

45、效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)

46、、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理

47、，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷

48、策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與

49、之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xx

50、x有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、郭xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、廖xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、唐xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。

51、2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、余xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、曾xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公

52、司監(jiān)事會主席。8、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公

53、司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌

54、補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的

55、可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重

56、大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機(jī)制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小