ADXZ關于中石化銷售推廣的計劃

1、中石化集團公司中石化集團公司“財務管理信息系統(tǒng)財務管理信息系統(tǒng)”推廣階段工作計劃推廣階段工作計劃12目目 錄錄n 目標目標n 推廣單位的順序推廣單位的順序n 推廣人員安排及職責劃分推廣人員安排及職責劃分n 推廣工作流程推廣工作流程n 主要步驟及檢查清單主要步驟及檢查清單n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法附錄附錄會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表用戶反饋意見表用戶反饋意見表項目問題收集表項目問題收集表項目問題清單項目問題清單項目備忘錄項目備忘錄網絡情況圖網絡情況圖 3n 集團公司財務部領導對該推廣項目高度重視，希望加強對下屬企業(yè)的財務管理并向未來的投資者展示存

2、續(xù)公司具有先進有效的財務管理和績效報告能力n 財務信息系統(tǒng)推廣是中石化集團公司建立財務信息系統(tǒng)的重要一環(huán)n 中石化集團公司具有各地區(qū)分公司點多面廣、專業(yè)繁多、會計人員素質參差不齊的特點，給這次財務信息系統(tǒng)的推廣帶來了一定難度n 各直屬分/子公司財務會計部門需要發(fā)展和增強項目管理的技能，在推廣工作中承擔重要的角色，以確保該項目的順利完成n 該推廣計劃指導是基于一個推廣單位的中石化集團存續(xù)公司財務系統(tǒng)推廣實施而設制的 為了支持中石化集團公司規(guī)范化財務管理，集團公司領導決定在集團內為了支持中石化集團公司規(guī)范化財務管理，集團公司領導決定在集團內存續(xù)部分推廣存續(xù)部分推廣改進后的浪潮財改進后的浪潮財務系統(tǒng)

3、。務系統(tǒng)。4該次推廣的目標：該次推廣的目標：n在集團公司直屬單位及其二級單位范圍內，統(tǒng)一實施由項目組共同設計，浪潮通軟公司開發(fā)的“中國石化集團公司財務管理信息系統(tǒng)”n在集團存續(xù)公司主要的專業(yè)條塊、業(yè)務部和運營單位中建立統(tǒng)一、通用、有效的財務政策、標準和程序n建立獨立的，與上市公司完全分離的財務、會計和信息體系5總部財務管理系統(tǒng)和分總部財務管理系統(tǒng)和分/ /子公司級財務會計系統(tǒng)在這次推廣中需要的軟子公司級財務會計系統(tǒng)在這次推廣中需要的軟件功能模塊。件功能模塊。帳套管理環(huán)境配置維護工具系統(tǒng)管理模塊總帳系統(tǒng)輔助管理報表管理報表匯總/合并基本核算模塊鉆井成本油建成本施工成本在建工程煉化成本成本核算模塊

4、通訊/信息發(fā)布模塊通知下發(fā)問題反饋與解答標準維護在線查詢模塊查詢一個單位信息查詢一批單位信息查詢報帳形成數據庫檢查網絡連通情況總部直屬企業(yè)一級、二級單位通訊/信息發(fā)布模塊通知下發(fā)問題反饋與解答標準維護項目管理報表匯總/合并6目目 錄錄n 目標目標n 推廣單位的順序推廣單位的順序n 推廣人員安排及職責劃分推廣人員安排及職責劃分n 推廣工作流程推廣工作流程n 主要步驟及檢查清單主要步驟及檢查清單n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法附錄附錄會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表用戶反饋意見表用戶反饋意見表項目問題收集表項目問題收集表項目問題清單項目問題清單項目備忘錄項目

5、備忘錄網絡情況圖網絡情況圖 7集中培訓建帳初始化憑證錄入集中培訓集中培訓集中培訓建帳初始化建帳初始化建帳初始化憑證錄入憑證錄入憑證錄入4 天6 天15 天4 天6 天12 天4 天6 天15 天4 天6 天15 天88 工作日華東區(qū)華中/中南區(qū)華北區(qū)華南/西南區(qū)這次推廣，我們建議使用階梯式的推廣方式，分華東區(qū)、華中區(qū)和華北這次推廣，我們建議使用階梯式的推廣方式，分華東區(qū)、華中區(qū)和華北區(qū)、華南區(qū)、華南/西南區(qū)四大部分。西南區(qū)四大部分。每個區(qū)的前期培訓和對接會為4個工作日，現(xiàn)場推廣為21個工作日(除化北區(qū)18天)。每個區(qū)將擬被推廣的單位以集中的方式進行培訓，集中培訓地點初定為北京、南京和上海各單位

6、的二級單位集中在一級單位本部進行建帳初始化各單位根據該推廣計劃制定自己詳細的推廣計劃2月26日5月28日報表生成報表生成報表生成報表生成8推廣單位界定，本著集團存續(xù)公司上一級管下一級，上一級負責推廣單位界定，本著集團存續(xù)公司上一級管下一級，上一級負責推廣下一級的原則。本此推廣僅限于總部直屬推廣下一級的原則。本此推廣僅限于總部直屬87家一級單位及下家一級單位及下屬二級企業(yè)。屬二級企業(yè)。橫向：集團公司所有87家直屬企業(yè)豎向：各直屬企業(yè)本部及下屬二級財務主體單位*9 3 3 周周揚子石油化工有限責任公司金陵石油化工公司儀征化纖公司管道儲運分公司上海高橋石油化工公司江蘇石油勘探局杭州煉油廠上海石油集團

7、公司上海托管、上海石化研究院南京化工廠、南京化工研究院浙江省石油集團公司山東省石油集團總公司濟南煉油廠山東省石油集團總公司青島煉廠、青島安全工程研究院第二、第三、第五、第十建設公司淮陰清江石化有限責任公司第一階段第一階段: : 主要單位主要單位 主要任務主要任務 3 3 周周3 3周周3 3 周周華東區(qū) 華北區(qū) 華中/中南區(qū) 華南/西南區(qū)n對推廣單位財務骨干進行集中培訓n對各單位建帳進行初始化和1-2月憑證錄入n檢查報表結果n測試網絡連通和數據傳輸情況n收集有關意見及時組織調整的初步建議項目四個階段項目四個階段 主要項目控制集中點主要項目控制集中點* * 南京 上海 濟南*項目組政策、編碼和項

8、目管理成員集中到控 制點對所覆蓋的單位進行指導10江漢石油管理局巴陵石油化工有限責任公司中原石油化工有限責任公司安慶石油化工總廠湖北省石油總公司荊門石油化工總廠武漢石油化工廠湖北化肥廠九江石油化工總廠中原石油勘探局河南石油勘探局洛陽石油化工總廠長嶺煉廠安徽省石油總公司河南省石油總公司湖南省石油總公司江西省石油總公司第二階段：主要單位第二階段：主要單位3 3 周周3 3 周周3 3 周周3 3 周周華東區(qū) 華北區(qū) 華中/中南區(qū) 主要任務主要任務n對推廣單位財務骨干進行集中培訓n對各單位建帳進行初始化和1-2月憑證錄入n檢查報表結果n測試網絡連通和數據傳輸情況n收集有關意見及時組織調整的初步建議項

9、目四個階段項目四個階段華南/西南區(qū) 長沙 武漢 九江主要項目控制集中點主要項目控制集中點11北京燕山石油化工股份有限公司長城潤滑油有限公司天津石油化工公司滄州煉油廠石家莊煉油廠北京石油集團有限責任公司天津石油集團有限責任公司河北省石油集團有限責任公司山西省石油總公司物資裝備公司石油化工管理干部學院、石化出版社保定石化廠工程建設公司科技開發(fā)公司、安惠公司、石化報社國際事業(yè)公司、國際勘探開發(fā)公司第三階段：主要單位第三階段：主要單位3 3 周周3 3 周周3 3周周3 3 周周 華東區(qū) 華北區(qū) 華中/中南區(qū) 華南/西南區(qū)主要任務主要任務n對推廣單位財務骨干進行集中培訓n對各單位建帳進行初始化和1-2

10、月憑證錄入n檢查報表結果n測試網絡連通和數據傳輸情況n收集有關意見及時組織調整的初步建議項目四個階段項目四個階段 北京 天津 太原主要項目控制集中點主要項目控制集中點12滇黔桂石油勘探局重慶一坪潤滑油分公司茂名石油化工公司廣州石油化工總廠福建省石油總公司廣東省石油企業(yè)集團公司廣西壯族自治區(qū)石油總公司海南省石油總公司貴州省石油總公司云南省石油總公司深圳市石油總公司福建煉油化工有限公司海南開發(fā)辦公室第四階段：主要單位第四階段：主要單位3 3 周周3 3 周周3 3 周周3 3 周周華東區(qū) 華北區(qū) 華中/中南區(qū) 華南/西南區(qū)主要任務主要任務n對推廣單位財務骨干進行集中培訓n對各單位建帳進行初始化和1

11、-3月憑證錄入n檢查報表結果n測試網絡連通和數據傳輸情況n測試各區(qū)財務數據傳輸情況項目四個階段項目四個階段 廣州 福州 昆明主要項目控制集中點主要項目控制集中點13目目 錄錄n 目標目標n 推廣單位的順序推廣單位的順序n 推廣人員安排及職責劃分推廣人員安排及職責劃分n 推廣工作流程推廣工作流程n 主要步驟及檢查清單主要步驟及檢查清單n 推廣項目進度控制辦法推廣項目進度控制辦法附錄附錄會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表用戶反饋意見表用戶反饋意見表項目問題收集表項目問題收集表項目問題清單項目問題清單項目備忘錄項目備忘錄網絡情況圖網絡情況圖 14 Accenture

12、：4 人總部： 政策： 6浪潮軟件： 40編碼：6 推廣時間：2月26日- 3月22日華東地區(qū)(第一批)推廣項目小組人員安排推廣項目小組人員安排 華南、西南區(qū)(第四批)華北地區(qū)(第三批) Accenture：5 人 總部： 政策： 6浪潮軟件： 編碼：6 推廣時間： 3月23日- 4月12日 Accenture：4 人 總部： 政策： 6浪潮軟件： 編碼：6推廣時間： 4月13日- 4月30日 Accenture：4 人 總部： 政策： 6浪潮軟件： 編碼：6推廣時間：5月8日- 5月28日華中地區(qū)(第二批)15推廣人員安排推廣人員安排16推廣人員安排推廣人員安排樣本17推廣項目組內職責劃分推

13、廣項目組內職責劃分項目參與方項目參與方職責職責中石化財務部1. 及時和項目指導委員會溝通推廣工作的進度、需要項目指導委員幫助解決的問題、以及準確理解項目指導委員會對推廣小組的期望值并將此期望值及時和推廣小組溝通2. 對推廣單位所需的計算機、網絡設施、系統(tǒng)軟件進行統(tǒng)一的調配，保證項目的如期執(zhí)行3. 負責下發(fā)統(tǒng)一的標準例如會計制度、科目表、統(tǒng)一的專項核算、中石化報表、產品/單位編碼等4. 調配推廣所需的人力：中石化、推廣單位、Accenture、會計政策組、編碼組、浪潮公司等5. 解決推廣小組在推廣階段中提出的問題6. 確保推廣單位的相關部門對推廣工作的配合和協(xié)助7. 負責對推廣工作進行驗收推廣單

14、位1. 準備新的中石化財務系統(tǒng)所需的網絡、服務器、客戶端機等硬件設施2. 調配推廣單位的人力，確保推廣順利進行3. 描述推廣單位的會計核算業(yè)務流程，以幫助整個項目組準確理解推廣單位的流程，建立相應數量的帳套4. 準備并輸入期初數、定義推廣單位所需的科目表及專項核算5. 輸入指定月份的憑證，并編制相應的報表6. 及時指出推廣中所需解決的問題包括會計制度、軟件、編碼及項目管理等7. 負責建立項目組所需的工作環(huán)境8. 負責項目組所需的食、住、行等后勤安排Accenture 1. 跟蹤并及時匯報給中石化財務部關于各推廣單位的推廣進度2. 幫助制訂項目所有參與方的角色和職責3. 協(xié)調在每個推廣單位項目組

15、各方的工作4. 幫助和促進解決在推廣過程中所遇到的問題；及時匯報需中石化財務部統(tǒng)一解決的問題5. 收集并記錄推廣過程中遇到的問題及其解決方案會計政策組1. 指導各單位建帳包括：新舊會計科目對照表、科目表定義、 2. 幫助解決各單位在建帳、會計核算、報表編制等出現(xiàn)的與會計政策、核算方法、報表相關的問題3. 在上述工作中，會計政策組需要給出統(tǒng)一的解決方案，以確保中石化范圍內的一致4. 整理上述問題，并通過安盛咨詢及時匯報給中石化財務部編碼組1. 指導各單位建帳包括：科目表定義、專項核算的定義等2. 幫助解決各單位在建帳、會計核算、報表編制等出現(xiàn)的與編碼相關的問題3. 整理上述問題，并通過安盛咨詢及

16、時匯報給中石化財務部浪潮公司1. 培訓各推廣單位的軟件使用和系統(tǒng)維護人員2. 幫助解決“帳務處理”模塊和其他業(yè)務模塊可能出現(xiàn)的接口問題3. 解決與軟件相關的問題4.5.檢查網絡連通情況并進行測試測試成本模塊18目目 錄錄n 目標目標n 推廣單位的順序推廣單位的順序n 推廣人員安排及職責劃分推廣人員安排及職責劃分n 推廣工作流程推廣工作流程n 推廣階段主要步驟及檢查清單推廣階段主要步驟及檢查清單n 推廣項目進度控制辦法推廣項目進度控制辦法附錄附錄會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表用戶反饋意見表用戶反饋意見表項目問題收集表項目問題收集表項目問題清單項目問題清單項目

17、備忘錄項目備忘錄網絡情況圖網絡情況圖 19中石化財務系統(tǒng)推廣過程中的問題解決流程推廣單位推廣單位財務人員財務人員項目組項目組發(fā)現(xiàn)問題并填寫項目問題收集表問題分類中國石化中國石化項目實施項目實施管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)中石化總中石化總部部項目問題收集表標準標準編碼編碼問題問題會計會計政策政策問題問題期初期初額問額問題題硬件硬件和網和網絡問絡問題題浪潮浪潮軟件軟件問題問題會計會計報表報表問題問題項目項目管理管理問題問題問題得到解決？更新項目問題清單在網上發(fā)布在網上發(fā)布給予解釋或答復問題得到解決？暫時擱置，待決定否否是是是是否否20推廣單位推廣單位ITIT人員人員中石化總中石化總部部解決系統(tǒng)環(huán)境的 問題問題

18、得到解決？是是否否硬件和硬件和網絡問網絡問題題提供進一步的解釋和解決方案硬件和網絡問題解決流程中國石化中國石化項目實施項目實施管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)在網上發(fā)布結束項目問題清單問題示例：問題示例：集中辦公的服務器和PC機無法及時到位21期初額問題解決流程分分/ /子公子公司財務處司財務處總部財務總部財務部會計處部會計處提供解釋和解決方案項目組項目組 ( (政策組政策組) ) 提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？是是否否否否是是期初額期初額問題問題問題示例：問題示例：內部往來類科目期初額如何按照新科目進行分配提供給下屬單位解決方案在網上發(fā)布中國石化中國石化項目

19、實施項目實施管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)結束項目問題清單22會計政策問題解決流程項目組項目組 ( (政策組政策組) )中石化總中石化總部部提供對會計政策的解釋，咨詢和培訓問題得到解決？是是否否會計政會計政策問題策問題在網上發(fā)布中國石化中國石化項目實施項目實施管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)提供進一步的解釋和解決方案問題示例：問題示例：在新的會計政策中，應收內部單位款具體包括哪些內容結束項目問題清單23項目組項目組 ( (編碼組編碼組) )提供編碼的解釋和解決方案中石化總中石化總部部提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？是是否否標準編碼問題解決流程標準編標準編碼問題碼問題是否為產品編碼問題是是否否中國石化中國石化項目實施

20、項目實施管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)在網上發(fā)布AA結束項目問題清單24分分/ /子公子公司財務處司財務處總部財務總部財務部會計處部會計處提供解決方案問題得到解決？提供進一步的解釋和解決方案是是否否會計報表問題解決流程會計報會計報表問題表問題項目組項目組 ( (政策組政策組、浪潮組、浪潮組) )中國石化中國石化項目實施項目實施管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)在網上發(fā)布問題得到解決？是是否否提供進一步的解釋和解決方案問題示例問題示例：編制報表時從哪個科目取數結束項目問題清單25項目組項目組 ( (浪潮組浪潮組) )提供軟件的調試，維護和培訓中石化總中石化總部部提供進一步的解釋和解決方案問題得到解決？是是否否浪潮軟浪潮軟件問題

21、件問題浪潮軟件問題解決流程項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排問題得到解決？將無法解決的,普遍存在的軟件功能需求詳細記錄并提交總部財務部會計處，以供軟件升級開發(fā)所用是是否否AccenturAccenture e軟件改進申請表中國石化中國石化項目實施項目實施管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)在網上發(fā)布問題示例問題示例：在帳務處理系統(tǒng)中，某一系統(tǒng)軟件功能無法實現(xiàn)結束項目問題清單26推廣單位推廣單位財務處或財務處或主管部門主管部門中石化總中石化總部部提供解決方案問題得到解決？提供進一步的解釋和解決方案是是否否項目管理問題解決流程項目管項目管理問題理問題項目組管理流程及人員安排項目組管理流程及人員安排問題示

22、例：問題示例：項目工作計劃由于人為因素無法得到有效的執(zhí)行項目組項目組 是否為項目組內部問題？是是否否結束項目問題清單27目目 錄錄n 目標目標n 推廣單位的順序推廣單位的順序n 推廣人員安排及職責劃分推廣人員安排及職責劃分n 推廣工作流程推廣工作流程n 推廣階段主要步驟及檢查清單推廣階段主要步驟及檢查清單n 推廣項目進度控制辦法推廣項目進度控制辦法附錄附錄會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表用戶反饋意見表用戶反饋意見表項目問題收集表項目問題收集表項目問題清單項目問題清單項目備忘錄項目備忘錄網絡情況圖網絡情況圖 28為了確保推廣工作的質量，我們把各單位的推廣過程分

23、為六個主要為了確保推廣工作的質量，我們把各單位的推廣過程分為六個主要步驟，并編制了相應的檢查清單。步驟，并編制了相應的檢查清單。步驟1各單位實施準備培訓安裝及初始化業(yè)務處理網絡順利聯(lián)通階段系統(tǒng)并行及驗收步驟3步驟2步驟5步驟6步驟4291. 1. 各單位實施準備情況檢查清單各單位實施準備情況檢查清單( (一一) - ) - 人員及財務數據人員及財務數據* 系統(tǒng)中會計數據的起始期間有待確定。人員準備完畢 項目實施小組，負責人，聯(lián)絡方式，并明確職責劃分 確定各單位參加推廣人員，負責人名單，聯(lián)絡方式 各單位財務數據準備完畢 目前在用的會計科目表 目前的報表 會計數據 - 期初額* 會計數據 - 憑證

24、*應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號1.11.2Accenture推廣單位政策組&推廣單位各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用301. 各單位實施準備情況檢查清單各單位實施準備情況檢查清單(二二) - 工作環(huán)境工作環(huán)境應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號項目組工作環(huán)境 UPS(萬能接口)電源 地線，接地電阻4 與公司內部網連通的局域網 打印機、A4打印紙，復印機 白板、白板筆、訂書器等文具 長途電話、空調推廣單位建帳的辦公環(huán)境 與二級單位數量相應

25、的集中辦公場所 每個核算單位至少需一臺奔騰PC機 NT服務器(至少128M內存)，與公司內部網絡連通的局域網 投影儀、擴音器 打印機、A4打印紙，復印機，內部電話 白板、白板筆、訂書器等文具1.31.4推廣單位推廣單位各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用311. 各單位實施準備情況檢查清單各單位實施準備情況檢查清單(三三) - 可預見的重要問題決策及工作計劃可預見的重要問題決策及工作計劃應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號可預見的重要問題的初步解決方案(如果問題存在) 各單位目前在用的系統(tǒng)及可能會遇到的

26、與中石化財務系統(tǒng)的接口問題 上市-存續(xù)之間及不同事業(yè)部之間的分帳問題工作日程安排 各單位培訓日程安排 各單位具體項目日程安排1.51.6全體項目組 Accenture&推廣單位各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用322. 培訓結果檢查清單培訓結果檢查清單應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號確保推廣單位人員拿到以下文檔資料： 中石化集團會計制度最新版本 標準編碼：科目及專項核算 中石化財務軟件說明/培訓材料參加培訓人員的培訓效果： 初步理解最新的中石化集團會計制度 初步掌握中石化財務軟件的使用方法

27、 了解標準編碼與本單位目前所用編碼的差異2.12.2Accenture&推廣單位Accenture&推廣單位各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用333. 3. 財務系統(tǒng)安裝及初始化檢查清單財務系統(tǒng)安裝及初始化檢查清單安裝配置財務軟件 根據各核算單位業(yè)務情況確定采用單機或網絡版帳套，并安裝相應的數據庫和財務軟件 為各核算單位建立帳套 配置客戶端的帳套連接 指導帳套管理員創(chuàng)建用戶進行財務分工帳務系統(tǒng)初始 定義系統(tǒng)環(huán)境 建立新會計科目1). 保證科目設置符合股份公司會計政策要求2). 確保科目設置滿足報表編制的信息需要3). 確?？颇吭O置滿

28、足各單位自己的管理和核算需要4). 確保原會計科目與標準會計科目核算內容的對應關系 定義憑證類別 定義結算方式 定義外幣幣種及匯率應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號3.13.2浪潮&推廣單位項目組&推廣單位各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用343. 3. 財務系統(tǒng)安裝及初始化檢查清單財務系統(tǒng)安裝及初始化檢查清單應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號輔助核算初始 科目的輔助核算屬性設置(在帳務系統(tǒng)中完成) 系統(tǒng)環(huán)境設置 部門、單位、專項、個

29、人往來設置(*根據需要設置)(*需特別注意產品編碼的選擇使用和設置)余額初始 科目及輔助期初余額錄入 試算結果平衡報表及匯總報表系統(tǒng)初始 匯總報表系統(tǒng)設置(只在匯總帳套做) 轉入下發(fā)的標準報表 維護單位授權信息3.33.43.5政策組&推廣單位&浪潮&Accenture各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用354. 業(yè)務處理檢查清單業(yè)務處理檢查清單應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號憑證錄入 根據新的會計制度錄入相應月份的憑證分錄及輔助信息月末帳務處理 復核記帳 自動轉帳憑證定義及

30、生成 平衡檢查通過 月末結轉月末報表管理系統(tǒng) 確定所需上報的報表和本單位內部管理報表 編制報表公式和校驗公式 計算報表，并檢查所編公式正確 數據上報 月末存檔(報表結轉)4.14.24.3政策組&推廣單位&浪潮&Accenture各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用365.網絡數據傳輸情況檢查清單網絡數據傳輸情況檢查清單1）一級單位財務用服務器是否與集團公司的信息主干網連通2）二級單位服務器是否與一級單位的服務器連通 3）一級、二級單位和總部的數據庫是否連通4）服務器的參數是否按照信息部的要求進行統(tǒng)一參數設置，如IP地址設置是

31、否正確，網關是否進行了設置5) 本單位和下級單位的網絡圖是否填寫？檢查內容檢查內容分公司分公司負責人負責人截止日期截止日期 備注備注 是否完成是否完成IT負責人各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用376. 并行階段檢查清單并行階段檢查清單應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號并行階段需確認以下幾點： 新系統(tǒng)運行穩(wěn)定 新的會計政策得到正確的理解和運用 新系統(tǒng)和核算體系滿足日常業(yè)務核算的需要 新系統(tǒng)滿足上報報表、管理報表和對外信息披露的需要 新系統(tǒng)產生的報表與老系統(tǒng)報表的差異比較6.1推廣單位各單位實施準備階

32、段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用386. 驗收并正式運行驗收并正式運行應檢查的工作應檢查的工作負責人負責人截止截止日期日期是否是否完成完成備注備注序號序號驗收 憑證錄入是否按照要求完成 是否使用標準科目和標準編碼 是否能自動結轉成本、損益和對應科目 是否能自動生成報表 數據是否能通過網絡順利上傳正式運行 摒棄老系統(tǒng)，所有業(yè)務由新系統(tǒng)處理 所有業(yè)務采用新的會計制度處理6.26.3中石化領導&推廣單位&項目領導各單位實施準備階段培訓階段安裝及初始化階段業(yè)務處理階段并行階段系統(tǒng)驗收及正式使用39目目 錄錄n 目標目標n 推廣單位的順序推廣單位的順序n

33、推廣人員安排及職責劃分推廣人員安排及職責劃分n 推廣工作流程推廣工作流程n 主要步驟及檢查清單主要步驟及檢查清單n 項目進度控制辦法項目進度控制辦法附錄附錄會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表用戶反饋意見表用戶反饋意見表項目問題收集表項目問題收集表項目問題清單項目問題清單項目備忘錄項目備忘錄網絡情況圖網絡情況圖 40頻率： 每周內容： 本周工作進展/取得成果 計劃完成情況 (按時，提前，落后) 下周工作安排形式： 碰頭會參加人員 推廣單位的項目負責人 推廣單位項目組成員 Accenture 會計政策組 浪潮項目組 編碼組 中石化財務部人員 (需要的時候) 形成的

34、解決方案以指導意見的方式下發(fā)各項目組項目進度是通過定期的進度匯報加以控制的，建議通過中石化的在項目進度是通過定期的進度匯報加以控制的，建議通過中石化的在線項目管理數據庫，可以及時了解其他各組的進度情況。各組進度線項目管理數據庫，可以及時了解其他各組的進度情況。各組進度匯報每周會被匯總并上報總公司財務部。匯報每周會被匯總并上報總公司財務部。項目進度控制辦法項目進度控制辦法41項目進度報告(格式)樣本42目目 錄錄n 目標目標n 推廣單位的順序推廣單位的順序n 推廣人員安排及職責劃分推廣人員安排及職責劃分n 推廣工作流程推廣工作流程n 主要里程碑及檢查清單主要里程碑及檢查清單n 項目進度控制辦法項

35、目進度控制辦法附錄附錄會議記錄標準格式會議記錄標準格式浪潮軟件改進申請表浪潮軟件改進申請表用戶反饋意見表用戶反饋意見表項目問題收集表項目問題收集表項目問題清單項目問題清單項目備忘錄項目備忘錄網絡情況圖網絡情況圖 43會議記錄標準格式會會 議議 紀紀 要要 ： ( (2 20 00 00 0/ /0 0 / /0 0 ) )會會 議議 議議 題題 ：會會 議議 日日 期期 ：會會 議議 地地 點點 ：參參 加加 人人 員員 ： 提提 交交 ：抄抄 送送 ：會會 議議 摘摘 要要發(fā)發(fā) 現(xiàn)現(xiàn) 問問 題題解解 決決 方方 案案負負 責責 人人 意意 見見中中國國石石化化財財務務管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)推推廣廣項項目目 項項目目小小組組會會議議紀紀要要：( (2 20 00 00 0/ / 0 0 / / 0 0 ) )樣本44中石化財務軟件改進申請表中石化財務軟件改進申請表系系統(tǒng)統(tǒng)更更改改需需求求日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _