某啤酒企業(yè)分廠銀行出納崗位說明書

1、nanhaizhanlue工作室 專業(yè)的智力產(chǎn)品提供商某啤酒企業(yè)分廠銀行出納崗位說明書崗位名稱銀行出納崗崗位編號所在部門一廠財務科崗位定員1人直接上級一廠財務科長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職： 審核原始憑證并填制會計憑證，銀行結(jié)算業(yè)務、往來、收入、產(chǎn)品的核對工作，管理費用預算的登記及分析控制以及應收帳款、其他應收款的帳齡分析并計提壞帳準備職責與工作任務：職責一職責表述： 負責憑證填制工作時間百分比：25 %工作任務負責填制轉(zhuǎn)帳憑證-公司采購物資、非銷售部分內(nèi)部往來單據(jù)轉(zhuǎn)賬頻次：次/日 用時：1小時負責填制銀行憑證及一廠采購轉(zhuǎn)賬憑證頻次：1次/日用時：1小時次日上午送交稽核頻次

2、：1次/日用時：2分鐘 職責二職責表述：負責銀行出納（付款）工作工作時間百分比：16 %工作任務去銀行辦理匯款手續(xù)頻次：1次/日 用時：50分鐘銀行支票的簽發(fā)頻次：5次/日 用時：3分鐘銀行業(yè)務對帳頻次：1次/月用時：2小時貨款結(jié)算計劃的核對頻次：1次/月用時：2小時職責三職責表述：負責內(nèi)部往來的核對 工作時間百分比：4 %工作任務一廠與公司往來的核對頻次：1次/月 用時：3小時一廠與二廠往來的核對頻次：1次/月 用時：3小時職責四職責表述：負責收入的核對 工作時間百分比：5 %工作任務其他業(yè)務收入金額及銷量的核對頻次：1次/月 用時：2小時主營業(yè)務收入金額及銷量的核對頻次：1次/月 用時：6

3、小時職責五職責表述：負責產(chǎn)成品及二廠酒的核對 工作時間百分比：14 %工作任務一廠產(chǎn)成品的核對并調(diào)整頻次：1次/月 用時：16小時二廠酒的核對并調(diào)整頻次：1次/月 用時：8小時職責六職責表述：負責費用預算的登記、控制工作時間百分比：15 %工作任務管理費用預算的登記頻次：1次/日 用時：0.5小時管理費用預算的分析及控制頻次：1次/月 用時：4小時工廠修理費用的登記、控制頻次：1次/日 用時：0.5小時職責七職責表述：負責往來款項的檢查及應收款項的帳齡分析 工作時間百分比：20 %工作任務其他應收款的日常檢查、核對、并對異常情況進行分析、控制頻次：2次/月用時：0.5小時應付帳款的日常檢查、核

4、對、并對異常情況進行分析、控制頻次：2次/月 用時：0.5小時其他應付款的日常檢查、核對、并對異常情況進行分析、控制頻次：1次/月 用時：16小時檢查應收帳款單據(jù)勾銷編號是否準確頻次：1次/天 用時：0.5小時對應收帳款、其他應收款按區(qū)域、時間分析頻次：1次/月 用時：6小時對應收帳款、其他應收款計提壞帳準備頻次：1次/季 用時：2小時職責八職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：1 %權(quán)力：1、對工廠范圍內(nèi)簽發(fā)支票的經(jīng)濟業(yè)務的真實性有審核權(quán)2、工廠財務科資產(chǎn)有使用權(quán)3、對工作范圍內(nèi)的信息資料有收集權(quán)、核對權(quán)4、對管理費用有與預算比較，進行控制的權(quán)利5、對工作范圍內(nèi)的原始憑證有監(jiān)督權(quán)、

5、檢查權(quán)6、對與工作相關的報表、憑證有查閱權(quán)7、有華海植物繁育證件使用權(quán)考核指標：1、填制會計憑證：每日1次審核原始憑證并填制會計憑證2、整理、裝訂會計憑證：每月1次整理、裝訂會計憑證3、銀行結(jié)算業(yè)務：每日1次進行銀行結(jié)算業(yè)務，正確率為100%4、銀行對帳：每月1次正確核對銀行對帳單，編制正確的銀行調(diào)節(jié)表5、往來核對：每月2日以前完成各項往來核對工作6、收入核對：每月2日以前完成業(yè)務收入金額及銷量核對工作7、產(chǎn)成品的核對：每月25日前完成產(chǎn)成品的核對工作，編制產(chǎn)成品對帳單，正確率要求100%8、登記管理費用：每日1次登記管理費用，正確率要求100%9、管理費用預算分析及控制：每月1次對管理費用進行預算分析及控制，編寫管理控制報告10、應收款的分析：每月5日前完成應收帳款、其他應收帳款的分析及計提壞帳準備，正確率100%工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系物資設備科、公司財務部外部協(xié)調(diào)關系銀行任職資格：教育水平中專專業(yè)財會工作經(jīng)驗3年以上會計工作能力要求人際交往能力、語言表達能力、文字表達能力、協(xié)調(diào)能力、應變能力、操作能力個性特征穩(wěn)重、細心、責任心、理性和創(chuàng)新性思維生理特征無所需培訓企業(yè)文化培訓（1天）、上崗培訓（半年）、計算機知識培訓（3天）、稅收法律法規(guī)培訓（3天）工作特點：腦力勞動工作場所以本部門場所為主工作方式以坐為主工作時間特征一般以白天工作為主；月初、月末及對帳需要加班工作