代理業(yè)務(wù)代發(fā)工資業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)(修改)ppt課件

1、高新支行個人金融業(yè)務(wù)部 劉明 875699998234國工商銀行中國工商銀行批量代理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)化代發(fā)工資業(yè)務(wù)培訓(xùn)目錄業(yè)務(wù)背景及特點我們今天主要學(xué)習(xí)的內(nèi)容?？蛻舳顺绦驑I(yè)務(wù)背景 現(xiàn)行代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)，企業(yè)客戶提供應(yīng)網(wǎng)點的多為明文文件，容易產(chǎn)生柜員篡改數(shù)據(jù)風(fēng)險。文件上送后需經(jīng)過省行效力器落地后才送數(shù)據(jù)中心處置，落地環(huán)節(jié)多。對帳號反復(fù)入賬、單筆金額較大的情況無法進展識別和提示。 為理處理這些問題，總行建立了新的批量代理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處置系統(tǒng)，以進一步提升我行代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險防備程度，為客戶提供平安可靠的批量代理業(yè)務(wù)處置途徑，降低我行金融風(fēng)險，提高客戶稱心度， 促進代理業(yè)務(wù)繼續(xù)安康

2、開展。特點一運用企業(yè)客戶端制造文本、加密、解密 新系統(tǒng)只支持加密文件上送。企業(yè)客戶經(jīng)過客戶端程序制造符合我行規(guī)范的代發(fā)工資文件并加密。加密方式可選擇普通緊縮加密或客戶證書USBKey簽名加密。 回盤文件也為加密文件。企業(yè)客戶運用客戶端對回盤文件進展解密并查看處置結(jié)果。特點二運用閱讀器方式進展文件上送 用戶經(jīng)過一致認(rèn)證系統(tǒng)登陸新代理業(yè)務(wù)網(wǎng)點端。經(jīng)過閱讀器操作懇求客戶證書、上送代發(fā)工資數(shù)據(jù)、查詢處置結(jié)果、下載回盤數(shù)據(jù)。特點三減少數(shù)據(jù)落地處置環(huán)節(jié) 網(wǎng)點提交的代發(fā)工資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，將直接傳輸至數(shù)據(jù)中心，不再經(jīng)過一級分行效力器進展落地處置。減少了數(shù)據(jù)落地處置環(huán)節(jié)，有利于防備操作風(fēng)險。特點四數(shù)據(jù)上傳授權(quán)控制

3、代理業(yè)務(wù)操作員進展文件上傳操作時，系統(tǒng)要求授權(quán)，雙人共同辦理。特點五賬號與戶名關(guān)系核對 支持對數(shù)據(jù)中的賬號卡號與戶名自動進展核對，假設(shè)不匹配，那么不對該條記錄進展賬務(wù)處置。簡單流程企業(yè)財務(wù)人員運用企業(yè)客戶端制造代發(fā)工資文本并簽名加密網(wǎng)點經(jīng)辦人員經(jīng)過閱讀器上送企業(yè)送來的代發(fā)工資文本數(shù)據(jù)中心效力器經(jīng)過閱讀器查詢處置情況并下載回盤文件運用企業(yè)客戶端對回盤文件解密并查看處置結(jié)果客戶端程序安裝和界面單位信息管理代收/付文本生成上送數(shù)據(jù)加密回盤處置處置標(biāo)志維護進入進入進入進入進入進入客戶端程序安裝1 1、初次安裝、初次安裝將完好版解壓將完好版解壓將晉級包解壓覆蓋完好版中的文件將晉級包解壓覆蓋完好版中的文件

4、執(zhí)行執(zhí)行SETUP.EXESETUP.EXE安裝安裝安裝完成后，雙擊桌面圖標(biāo)運轉(zhuǎn)程序?？蛻舳顺绦蚪缑婵蛻舳顺绦?單位信息管理新增單位信息1565代理業(yè)務(wù)檔案柜面查詢、修正、刪除單位信息本卷須知1565代理業(yè)務(wù)檔案1565畫面“代理業(yè)務(wù)編號、“代理業(yè)務(wù)種類、“代理業(yè)務(wù)帳戶帳號需提供應(yīng)客戶，錄入客戶端單位信息中。客戶端程序-單位信息管理新增初次進入客戶端程序，單位信息是空的，必需求新增單位信息后，才干進展后續(xù)一系列操作。點擊 “單位信息管理選項卡進展操作。 根據(jù)銀行提供的資料錄入 代發(fā)工資代付選“借 錄完，點“添加新增單位信息 客戶自行設(shè)定客戶端程序-單位信息管理維護可對已有的單位信息進展查詢、修

5、正、刪除“查詢按鈕可快速定位選擇某條記錄，在右側(cè)單位信息欄修正好相關(guān)內(nèi)容后，點“修正，左側(cè)的記錄自動更新選擇某條記錄，點“刪除，確認(rèn)后刪除勝利點“取消，將右邊單位信息內(nèi)容去除客戶端程序-單位信息管理本卷須知本卷須知：本卷須知：“編號編號和和“單位稱號單位稱號不會添參與生成的文本中，可不會添參與生成的文本中，可不和代理業(yè)務(wù)檔案一致。不和代理業(yè)務(wù)檔案一致?！按順I(yè)務(wù)賬戶賬號代理業(yè)務(wù)賬戶賬號、“代理業(yè)務(wù)編號代理業(yè)務(wù)編號、“代理業(yè)代理業(yè)務(wù)種類務(wù)種類 ，必需和，必需和15651565代理業(yè)務(wù)檔案內(nèi)容完全一致。代理業(yè)務(wù)檔案內(nèi)容完全一致。代發(fā)工資代發(fā)工資“借貸標(biāo)志借貸標(biāo)志選選“借借?？蛻舳顺绦?代收/付文本

6、生成手工制造方式員工/客戶管理批量導(dǎo)入金額錄入反復(fù)帳號追加錄入進度存取格式轉(zhuǎn)換制造方式文件格式管理格式轉(zhuǎn)換送銀行數(shù)據(jù)清單打印客戶端程序-文本生成手工制造客戶運用客戶端進展員工信息、帳號、金額手工錄入并生成工行規(guī)范的代發(fā)工資文本格式代付文本。適宜員工較少的企業(yè)客戶運用。支持員工帳號信息批量導(dǎo)入。金額需手工一筆筆錄入。支持反復(fù)帳號追加。支持金額錄入進度存取?？蛇x擇能否生成核對戶名文本?？蛻舳顺绦?員工/客戶管理新增點擊“員工/客戶管理選項卡，選擇相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)編號，輸入員工編號、姓名、賬號/卡號進展員工/客戶信息新增。 錄完，點“添加新增員工/客戶信息 客戶自行錄入 如需核對戶名那么需錄入正確的姓

7、名 錄入代發(fā)工資卡/帳號客戶端程序-員工/客戶管理維護可對已有的員工/客戶信息進展查詢、修正、刪除“查詢按鈕可快速定位選擇某條記錄，在右側(cè)員工/客戶信息欄修正好內(nèi)容后，點“修正，左側(cè)的記錄自動更新選擇某條記錄，點“刪除，確認(rèn)后刪除勝利點“取消，將右邊輸入項內(nèi)容去除點擊查看導(dǎo)入文件要求客戶端程序-員工/客戶管理批量導(dǎo)入提供員工/客戶信息批量導(dǎo)入功能，導(dǎo)入的文件要求為我行特定格式。點擊“批量導(dǎo)入按鈕點“閱讀選擇導(dǎo)入文件點“導(dǎo)入執(zhí)行操作客戶端程序-員工/客戶管理本卷須知本卷須知：本卷須知：“員工編號員工編號 不會添參與生成的文本中，客戶自行錄入不會添參與生成的文本中，客戶自行錄入。錄入時，錄入時，“

8、員工編號員工編號、“賬號賬號/ /卡號卡號不能反復(fù)。不能反復(fù)。批量導(dǎo)入時，如出現(xiàn)導(dǎo)入錯誤的記錄，那么會在導(dǎo)入文批量導(dǎo)入時，如出現(xiàn)導(dǎo)入錯誤的記錄，那么會在導(dǎo)入文件所在同一目錄生成件所在同一目錄生成icbcerrlist_icbcerrlist_文件名文件名.txt.txt，客戶可翻，客戶可翻開查看錯誤緣由。開查看錯誤緣由?？蛻舳顺绦?金額錄入原始文件生成點擊“金額錄入選項卡，選擇相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)編號，錄入金額信息，生成代理業(yè)務(wù)原始文件，文件為txt文檔。金額錄入終了，點“生成送銀行文件，生成工資數(shù)據(jù)客戶端程序-金額錄入反復(fù)帳號追加如對某員工需求多筆入賬，在金額錄入界面，點擊選中該員工記錄，點擊鼠標(biāo)

9、右鍵彈出快捷菜單，選擇“追加，即能追加多一筆該員工的記錄。客戶端程序-金額錄入錄入進度存取在“金額錄入界面，點擊菜單欄中的“文件，可保管當(dāng)前進度，或調(diào)入之前保管的進度，進度文件后綴為.bin。將進度保管到當(dāng)前翻開的文件中，否那么另存為新文件將進度另存為新文件翻開之前保管的進度文件先訊問能否保管當(dāng)前進度，然后重新選擇代理業(yè)務(wù)編號新建進度客戶端程序-金額錄入本卷須知一本卷須知：本卷須知：生成原始文件，文件名由程序自動生成，文件名規(guī)那么生成原始文件，文件名由程序自動生成，文件名規(guī)那么為：為：“9“9位代理業(yè)務(wù)編號位代理業(yè)務(wù)編號+ +8 8位日期位日期+ +3 3位序號位序號，共，共2020位數(shù)字。請

10、提示客戶上送的文件名必需遵照該規(guī)那位數(shù)字。請?zhí)崾究蛻羯纤偷奈募匦枳裾赵撘?guī)那么，否那么無法上送?？蛻糁豢尚拚渲械拿?，否那么無法上送?？蛻糁豢尚拚渲械摹叭掌谌掌诤秃汀靶蛱栃蛱枺灰米愿?，不要擅自更改“代理業(yè)務(wù)編號代理業(yè)務(wù)編號和破壞和破壞文件名規(guī)那么。文件名規(guī)那么。生成的原始生成的原始txttxt文檔為明文文件，需求運用客戶端軟件文檔為明文文件，需求運用客戶端軟件“數(shù)字簽名數(shù)字簽名或或“加密緊縮加密緊縮成密文文件后，才干進展成密文文件后，才干進展上傳處置。上傳處置。代理業(yè)務(wù)編號50141788120211005001.txt日期序號客戶端程序-金額錄入本卷須知二本卷須知：本卷須知：如需對

11、同一帳戶反復(fù)入賬，可在金額錄入時運用如需對同一帳戶反復(fù)入賬，可在金額錄入時運用“追加追加功能。功能?？杀９芎突謴?fù)金額錄入進度?？杀９芎突謴?fù)金額錄入進度。生成原始文件時，可選擇能否核對戶名。生成原始文件時，可選擇能否核對戶名。生成的原始文檔為生成的原始文檔為txttxt文檔，可運用客戶端軟件文檔，可運用客戶端軟件“清單打清單打印功能印功能選擇該文檔進展明細(xì)清單打印。選擇該文檔進展明細(xì)清單打印?？蛻舳顺绦?文本生成格式轉(zhuǎn)換用于客戶將本人制造的代發(fā)工資文件格式轉(zhuǎn)換成工行規(guī)范的代發(fā)工資文本格式代付文本。目前程序支持三種文件格式的轉(zhuǎn)換定長TXT、變長TXT、EXCEL。適宜大量員工的企業(yè)客戶運用。初期需

12、求進展文件格式設(shè)置?？蛇x擇能否生成核對戶名文本?？蛻舳顺绦?文件格式管理EXCEL首先進展自定義格式文本的設(shè)置，才干進展格式的轉(zhuǎn)換。EXCEL格式管理如下：客戶端程序-文件格式管理變長TXT變長TXT格式管理：12345678客戶端程序-文件格式管理定長TXT定長TXT格式管理：客戶端程序-文件格式管理本卷須知本卷須知：本卷須知：文件格式管理，文件格式管理，“金額單位金額單位選擇分時，源文件金額項選擇分時，源文件金額項不能輸入小數(shù)點。不能輸入小數(shù)點。“過濾零金額過濾零金額選擇選擇“是是，源文件的零金額記錄將不，源文件的零金額記錄將不會生成到工資文本中。會生成到工資文本中?！捌鹗夹衅鹗夹泻秃汀敖K

13、了行終了行不包含標(biāo)題行和合計行，且其不包含標(biāo)題行和合計行，且其之間不允許有空行。之間不允許有空行。假設(shè)需核對戶名，那么需定義戶名的位置。假設(shè)需核對戶名，那么需定義戶名的位置?？蛻舳顺绦?格式轉(zhuǎn)換EXCEL選擇代理業(yè)務(wù)編號、源文件進展格式轉(zhuǎn)換。EXCEL格式如下：客戶端程序-格式轉(zhuǎn)換變長TXT選擇代理業(yè)務(wù)編號、源文件進展格式轉(zhuǎn)換。變長TXT格式如下：客戶端程序-格式轉(zhuǎn)換定長TXT選擇代理業(yè)務(wù)編號、源文件進展格式轉(zhuǎn)換。定長TXT格式如下：客戶端程序-格式轉(zhuǎn)換本卷須知本卷須知：本卷須知：格式轉(zhuǎn)換生成原始文件，文件名由程序自動生成，客戶格式轉(zhuǎn)換生成原始文件，文件名由程序自動生成，客戶只可修正其中的只可

14、修正其中的“日期日期和和“序號序號，不要擅自更改，不要擅自更改“代理業(yè)務(wù)編號代理業(yè)務(wù)編號和破壞文件名規(guī)那么。和破壞文件名規(guī)那么。格式轉(zhuǎn)換生成的原始格式轉(zhuǎn)換生成的原始txttxt文檔為明文文件，需求運用客戶文檔為明文文件，需求運用客戶端軟件端軟件“數(shù)字簽名數(shù)字簽名或或“加密緊縮加密緊縮成密文文件后，成密文文件后，才干進展上傳處置。才干進展上傳處置?？蛻舳顺绦?送銀行數(shù)據(jù)清單打印點擊“打印清單選項卡，數(shù)據(jù)種類選擇“送銀行數(shù)據(jù)，可對“工資原始文本 進展清單打印。選擇“送銀行數(shù)據(jù)，打印待處置文本清單選擇未加密前的原始文本選擇打印進展清單打印預(yù)覽客戶端程序-送銀行數(shù)據(jù)清單打印本卷須知本卷須知：本卷須知：

15、打印打印“送銀行數(shù)據(jù)清單送銀行數(shù)據(jù)清單，選擇的文件為企業(yè)客戶端生，選擇的文件為企業(yè)客戶端生成的原始成的原始txttxt文件，而不是加密后的文件。文件，而不是加密后的文件。客戶端程序-上送數(shù)據(jù)加密1565設(shè)置企業(yè)簽名標(biāo)志上送數(shù)據(jù)加密普通緊縮加密數(shù)字簽名加密1565設(shè)置企業(yè)簽名標(biāo)志根據(jù)客戶選擇的加密方式對1565代理業(yè)務(wù)檔案“企業(yè)簽名標(biāo)志進展設(shè)置。1、數(shù)字簽名加密： 1-有簽名2、普通緊縮加密： 0-沒有簽名選擇菜單中“文件加密緊縮功能，選擇原始文本進展加密，緊縮加密后文件后綴名為“.zip?？蛻舳顺绦?普通緊縮加密選擇菜單中“數(shù)字簽名功能，提示插入USBKEY，選擇原始文本進展簽名加密，數(shù)字簽名

16、后文件后綴名為“.sgn?？蛻舳顺绦?數(shù)字簽名加密客戶端程序-上送數(shù)據(jù)加密本卷須知本卷須知：本卷須知：請留意請留意15651565代理業(yè)務(wù)檔案中的代理業(yè)務(wù)檔案中的“企業(yè)簽名標(biāo)志企業(yè)簽名標(biāo)志設(shè)置和設(shè)置和客戶要求一致，并提示客戶運用對應(yīng)的加密方式?？蛻粢笠恢?，并提示客戶運用對應(yīng)的加密方式。上送數(shù)據(jù)加密時，自動生成和原始文件同名的加密文件上送數(shù)據(jù)加密時，自動生成和原始文件同名的加密文件。提示客戶不要改動加密后的文件名。提示客戶不要改動加密后的文件名。客戶端程序-回盤處置回盤文件解密回盤清單打印回盤回寫處置客戶端程序-回盤文件解密返傳文件是經(jīng)過加密的，須經(jīng)過客戶端程序解密。選擇菜單中“返傳文件解密功

17、能，先選擇返傳文件，彈出“另存為框，不改動文件名保管，提示解碼勝利。解碼后的返傳文件可以運用“打印清單功能打印清單?？蛻舳顺绦?回盤文件解密本卷須知本卷須知：本卷須知：提示客戶拿到返傳文件后，要運用客戶端軟件解密后才提示客戶拿到返傳文件后，要運用客戶端軟件解密后才干打印返傳數(shù)據(jù)清單。干打印返傳數(shù)據(jù)清單。請留意提示客戶對返傳文件解密保管時，不要變卦解密請留意提示客戶對返傳文件解密保管時，不要變卦解密后的文件名，和未解密文件同名即可。后的文件名，和未解密文件同名即可?？蛻舳顺绦?回盤清單打印點擊“打印清單選項卡，數(shù)據(jù)種類選擇“前往數(shù)據(jù)，可對“回盤文件進展清單打印。選擇“前往數(shù)據(jù)，打印已處置文本清單選擇解密后的前往文本選擇打印進展清單打印預(yù)覽客戶端程序-回盤清單打印本卷須知本卷須知：本卷須知：打印打印“前往數(shù)據(jù)清單前往數(shù)據(jù)清單，選擇的文件必需為經(jīng)過客戶端，選擇的文件必需為經(jīng)過客戶端軟件解密后的返傳文件。軟件解密后的返傳文件。客戶端程序-回盤回寫處置EXCEL將回盤處置結(jié)果回