SAP-公司間開票Idoc配置項(xiàng)

1、Idoc實(shí)戰(zhàn)-公司間開票業(yè)務(wù)公司間開發(fā)票，在調(diào)撥業(yè)務(wù)已經(jīng)統(tǒng)銷業(yè)務(wù)中最常用的就是一方開發(fā)票，另外一方自動(dòng)收發(fā)票進(jìn)行發(fā)票的校驗(yàn)工作；自動(dòng)產(chǎn)生憑證業(yè)務(wù)會(huì)越來越多的應(yīng)用到各個(gè)業(yè)務(wù)場景中，Idoc的基本業(yè)務(wù)介紹網(wǎng)上好多資料，在此就不足一詳細(xì)介紹了，下面結(jié)合配置來介紹下Idoc業(yè)務(wù)配置分為的四大部分分別為1.Message type配置；2.Idoc配置；3.公司間發(fā)票配置；4.FI入賬配置；1. Message type配置這是個(gè)典型的條件技術(shù)的應(yīng)用；在sap中這種應(yīng)用非常多，也算是sap的一大特色，首先根據(jù)憑證類型來確定輸出的過程，過程中有許多輸出類型，比如我們用的rd04輸出類型，同理輸出過程中包括

2、requer和vv31的條件類型限制，必須同時(shí)滿足這兩個(gè)才能在輸出的時(shí)候自動(dòng)選擇輸出；如下圖；這個(gè)表示合作伙伴類型的輸出配置，在輸出的配置過程中合伙人類型也就是輸出的合作伙伴類型這個(gè)很重要；就是系統(tǒng)會(huì)把生產(chǎn)的idoc文件輸出給合伙人中的那種類型，是收票方，還是收貨方，還是xx；等；用vv31Tcode可以根據(jù)條件技術(shù)來維護(hù)輸出的合伙人的數(shù)據(jù)，但是如何不維護(hù)，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從主數(shù)據(jù)中獲取；也就是優(yōu)先條件，如果條件技術(shù)中沒有則從主數(shù)據(jù)中合伙人類型的數(shù)據(jù)獲??；前臺(tái)用vv31來維護(hù)條件表里面的數(shù)據(jù)；總結(jié)：維護(hù)好這些后，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)用消息類型中的程序，來觸發(fā)ied的出站程序，生產(chǎn)idco文件；2. ID

3、oc配置Idoc的配置在前臺(tái)，是sap標(biāo)準(zhǔn)的功能；操作步驟是首先要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)RFC的連接，然后在創(chuàng)建一個(gè)端口號(hào)，給端口號(hào)分配一個(gè)RFC的連接，；一個(gè)連接可以有多個(gè)端口號(hào)，后臺(tái)維護(hù)邏輯系統(tǒng)維護(hù)和添加邏輯系統(tǒng)如下圖，1） 這個(gè)客戶表示收票方，也就是咱們?cè)谂渲孟㈩愋洼敵龅臅r(shí)候合作伙伴的類型的一個(gè)具體客戶編碼，這個(gè)是站在發(fā)貨工廠的角度去看的，也就是IED輸出的BP合作伙伴的編號(hào)；如果站在收票方的角度，要根據(jù)這個(gè)收票方找到具體記賬的公司代碼才行，也就是一定會(huì)有一個(gè)對(duì)照關(guān)系轉(zhuǎn)換表；同理，收票方要根據(jù)發(fā)票的出具方找到供應(yīng)商編碼才行，也就是開票方才行，這樣的對(duì)照關(guān)系一定有，并且在產(chǎn)生的idoc文件里面有字段來

4、標(biāo)記；收票方會(huì)自動(dòng)從idoc文件的相關(guān)字段里面獲??；2） 消息類型和消息代碼：這個(gè)可以自己開發(fā)，sap有標(biāo)準(zhǔn)的，標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)idoc文件的具體行為，比如IOVOIC表示SD開票行為，生成Idoc文件，3） 這個(gè)就是我們建立的端口號(hào)，idoc文件中存在此處的端口號(hào)；4） Idoc基本類型，這個(gè)也可以自己建立，sap本身也有建立好的；5） 這個(gè)RD04就是我們建立的輸出類型，處理代碼就是生產(chǎn)Idoc的代碼；RD04對(duì)應(yīng)的消息類型INVOIC（FI）；RD05對(duì)應(yīng)的消息類型是INVOIC（MM）消息代碼：，如果幾個(gè) IDoc 類型有相同的消息類型，可以通過消息代碼維護(hù)唯一的分配。；也就是說消息類型+消息

5、代碼表示一個(gè)唯一Key，如果一個(gè)消息類型有好幾個(gè)信息類型，也就是說有好幾個(gè)edi輸出，則用消息代碼來區(qū)分；這個(gè)用的處理代碼都是SD08，也就是說生成的Idoc文件都是一樣的；區(qū)別在于入站的處理，入下圖由此可見，消息類型組合：invioce+mm的組合對(duì)應(yīng)入站的處理程序是INVL（MM的后勤發(fā)票校驗(yàn)）針對(duì)調(diào)撥的，（這個(gè)我們?cè)谡{(diào)撥測試的時(shí)候在處理）Invoice+FI的組合對(duì)應(yīng)入站的處理程序是INVF（FI的直接過賬）沒有原始發(fā)票產(chǎn)生，只有會(huì)計(jì)憑證；注意這里伙伴編號(hào)；記得上面提到過，開票和收票，他們之間一定存在轉(zhuǎn)換對(duì)照關(guān)系，否則開票方和收票方需要的客戶和供應(yīng)商以及記賬公司代碼就不能對(duì)應(yīng)了；這個(gè)又兩

6、個(gè)地方配置這個(gè)轉(zhuǎn)換對(duì)照關(guān)系的；一個(gè)是在SD的公司間開票里面一個(gè)是在FI的收票里面；SAP的邏輯是首先從FI的里面獲取，如果沒有，則從Idoc文件的一個(gè)字段取，還沒有則從SD開票的對(duì)照中獲?。贿@就設(shè)計(jì)到下面的配置3公司間開票EDI配置 定義公司間開票的憑證類型，在SD的憑證流當(dāng)中，這個(gè)是一定要配置的；這個(gè)是按發(fā)貨工廠分配銷售組織， 發(fā)貨工廠開票的時(shí)候所用的銷售組織，通過銷售組織來定位到記賬的公司代碼；因?yàn)橐粋€(gè)公司代碼可以包括多個(gè)銷售組織，這里必須制定唯一一個(gè)否則發(fā)貨工廠不知道用哪個(gè)銷售組織開票Spro的后臺(tái)解釋：In this menu option, you allocate 

7、60;a sales organization, distribution channel and division to the plants for which intercompany sales processing is possible. The delivering plant uses these specifications to process intercompany billing.Using the specifications which you make here, the delivering plant creates the intercompany inv

8、oice together with the internal customer number of the sales organization which placed the order.The internal customer number is specified in the Customizing configuration menu for sales and distribution in the menu option Sales organization.2）分配銷售組織和內(nèi)部客戶，在發(fā)貨工廠開票的時(shí)候，開票的客戶是如果確定的呢，就是在這里指定的，銷售組織是銷售訂單的里

9、面的銷售組織，這樣通過銷售組織就可以找到對(duì)應(yīng)的開票客戶，也就是接受發(fā)票的客戶!Spro的后臺(tái)解釋：這兩個(gè)配置跟是否IDoc沒有關(guān)系，是公司間開票必須配置的，否則開票就是找不到收票的客戶以及開票的銷售組織；角色轉(zhuǎn)換：開票法人+開票to的客戶，站在收票的角度，就是要獲取供應(yīng)商編碼和記賬的公司代碼；剛才提到的邏輯轉(zhuǎn)換，在這里配置；EDI outbound processing for intercompany billing links to EDI inbound processing for invoice receipt in FI and posting to vendor account

10、is carried out in the selling company code.3. FI收票的配置對(duì)于收票方來說，供應(yīng)商代碼和記賬的公司代碼這里主要控制生成會(huì)計(jì)憑證的憑證類型和沖銷憑證類型以及過賬碼；這個(gè)可以不分配，看spro的標(biāo)準(zhǔn)解釋· The company code is read from the E1EDK14 segment with qualifier 011.· You process an intercompany transaction and have already specified a sender (from which the company code is determined) in Sales & Distribution customizing under Billing ->Intercompany Billing -> Automatic Posting to Vendor Account (SAP-EDI) -> Assign Vendor.· The company code is determined using a customer exit, for exa