集團公司票據(jù)管理流程

1、10. 票據(jù)管理流程部門 /崗位業(yè)務流程表單票據(jù)管理從教育廳購入票據(jù)票據(jù)購入單票據(jù)管理J票據(jù)入庫票據(jù)入庫單各部門領(lǐng)票員J領(lǐng)取票據(jù)申領(lǐng)表并填好票據(jù)申領(lǐng)表票據(jù)申領(lǐng)表會計科科長J審核申領(lǐng)表票據(jù)申領(lǐng)表票據(jù)管理J票據(jù)出庫票據(jù)出庫單各部門領(lǐng)票員J使用票據(jù)領(lǐng)出的票據(jù)領(lǐng)票員J交回使用完的 票據(jù)存根領(lǐng)款單使用完的票據(jù)存根流程說明從教育廳購入的票據(jù)包括往來結(jié)算收據(jù)、電腦學費收據(jù)、 教育學費收據(jù)。注意事項根據(jù)教育廳票據(jù)管理中心的票據(jù)出庫單填制我處的票據(jù) 入庫單。領(lǐng)票員到會計科領(lǐng)取票據(jù)申領(lǐng)表，填好申領(lǐng)票據(jù)的種類、 數(shù)量、并由領(lǐng)用單位領(lǐng)導簽章。會計科科長對申領(lǐng)表進行審核。根據(jù)票據(jù)申領(lǐng)表數(shù)量填制出庫單，并由領(lǐng)票員簽名，然

2、后 領(lǐng)出票據(jù)。只能按科長審批號數(shù)量發(fā) 出票據(jù)。各部門按規(guī)定使用票據(jù)。領(lǐng)票員填寫好票據(jù)封面 （包括領(lǐng)單位、填票人、有效份數(shù)、 收款金額、 作廢份數(shù)、 空白份數(shù) ）并根據(jù)應交金額填寫繳款 單。票據(jù)在使用過程中出現(xiàn)有 作廢的，必須三聯(lián)同時作 廢，三聯(lián)都必須交回核銷財務科審核審核用票單位已使用完畢的票據(jù),并填制記帳憑證領(lǐng)票人交納應交款項票據(jù)存根記帳憑證記帳憑證領(lǐng)票員將審核完的票據(jù)存根交回會計科核銷票據(jù)存根會計科票據(jù)管理核銷交回的票據(jù)存根填制核銷單票據(jù)存根票據(jù)核銷單領(lǐng)票員會計科票據(jù)管理在核銷單上簽名確認已核銷票據(jù)存根封箱，并妥善保管核銷單票據(jù)存根財務科對票據(jù)的審核主要對已用票據(jù)的金額、用途進行審 核，審核用票單位交回的金額與票據(jù)所填金額是否一致， 并由財務審核人員在票據(jù)封面簽章。用票單位經(jīng)辦人根據(jù)記帳憑證到出納窗口交納應交款項。經(jīng)財務科審核完的票據(jù)交回給領(lǐng)票人，由領(lǐng)票人將審核完 的票據(jù)交回會計科核銷在票據(jù)管理系統(tǒng)核銷票據(jù)存根票據(jù)的核銷必須檢查票據(jù) 存根是否完整無缺，如有票 據(jù)遺失，需寫出情況說明， 并由單位領(lǐng)導簽章，再由財 務處處長簽名才能將該本 票據(jù)核銷。打印出票據(jù)核銷單，并由領(lǐng)票員簽名確認核銷完的票據(jù)需按核銷號排序