資金控制模塊說明

1、第七章資金控制模塊說明總體介紹:樂天ERP教學(xué)實驗軟件的資金控制管理是企業(yè)對資金流進(jìn)行有效控制的重要模塊，對 每一筆資金的收、付進(jìn)行控制，除了將客戶關(guān)系、采購管理、委外管理、人力資源聯(lián)動的應(yīng) 收款、應(yīng)付款，人力薪酬的資金項目整合為可控流程以外，還將內(nèi)部各項費用進(jìn)行了包括申請、審批、查詢、收付調(diào)度、執(zhí)行、執(zhí)行復(fù)核等流程整合，通過這些流程利用權(quán)限控制實現(xiàn) 企業(yè)資金流的科學(xué)控制，從而達(dá)到降低資金風(fēng)險， 提高資金使用效率， 降低企業(yè)運(yùn)營成本,增加企業(yè)利潤的目的。樂天ERP教學(xué)實驗軟件的資金控制的基本功能有：費用審批管理、收付調(diào)度管理、收 款管理、付款管理、資金查詢管理、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)報表等。1 . 0客戶化

2、設(shè)置1. 1.收付調(diào)度管理設(shè)置1 . 1 . 1.收付款方式設(shè)置功能描述：設(shè)置收付款方式名稱。玄正隹常FT業(yè)出旱：怦冬建刖 專門化占 屈怵41匱皆.翟出玄 用尸尸亢芒古Stu |勝關(guān)r廠廠操作說明：在“資金控制”菜單點擊“客戶化設(shè)置”后，再點擊“收付調(diào)度管理設(shè)置” 下的"收付款方式設(shè)置”進(jìn)入設(shè)置列表頁面。當(dāng)您要增加設(shè)置時，請直接點擊列表頁面右上 角的“添加”按鈕，就會得到“收付款方式設(shè)置”錄入頁面，在相應(yīng)的錄入框內(nèi)填上內(nèi)容后 提交即可；當(dāng)您要刪除某個（或某幾個）設(shè)置時，請先在列表頁面點選要刪除的設(shè)置記錄前 的復(fù)選框，再點擊列表頁面右上角的“刪除”按鈕，然后根據(jù)頁面提示操作即可。1.

3、1. 2 貨幣種類設(shè)置功能描述：設(shè)置貨幣名稱。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“客戶化設(shè)置”后，再點擊“收付調(diào)度管理設(shè)置” 下的“貨幣種類設(shè)置”進(jìn)入設(shè)置列表頁面，然后根據(jù)頁面提示操作即可，方法同上。您I在我M業(yè)弟足：巫金址七 巖F'比設(shè)曽 瞰V±5幣肩號捕怖名憩單性r rrDIcoe003CCH臺Tfi芫元 元 元rOR元朝正TEfil曲孑幣伸癸說舌(Li fJLL. UID I ” ?rte035中圧1. 1. 3賬戶I級科目設(shè)置功能描述：設(shè)置帳戶的I級科目名稱。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“客戶化設(shè)置”后，再點擊“收付調(diào)度管理設(shè)置” 下的“賬戶I級科目設(shè)置”進(jìn)入設(shè)置列

4、表頁面，然后根據(jù)頁面提示操作即可。卜-霑a化謾置一收k胃英網(wǎng)詩錄哄人亠級薊T硏MT鎘二-如亍!目洛檸LOOL100£| IQW注意事項：由于客戶化設(shè)置與系統(tǒng)的其它功能是集成聯(lián)動的，如某個I級科目下尚有n級科目，將無法刪除該 I級科目。1. 1. 4.賬戶n級科目設(shè)置功能描述：設(shè)置帳戶的n級科目名稱。1HJ密討14斗骨鋰說1!底TnSSl喜戶紀(jì)撫行科 01T藥私冃君秫 TK3科冃溶母 口錨科I冃零祐 丑尸暫RnnLfBiUK寸鬥/車rr人民幣，元tocc 17455"尹號電信口爐店誼弓01韭豐砥戶AEWi/% *IlflOOTOO.略|T on操作說明：在“資金控制”菜單點擊

5、“客戶化設(shè)置”后，再點擊“收付調(diào)度管理設(shè)置” 下的“賬戶口級科冃設(shè)置”進(jìn)入設(shè)置列表頁面，然后根據(jù)頁面提示操作即可，方法同上。如 卜圖:如果未完成的收付款執(zhí)行注意事項：由于客戶化設(shè)置與系統(tǒng)的其它功能是集成聯(lián)動的, 單明細(xì)中尚有某個II級科目，將無法刪除該 II級科目。1. 2 費用審批管理設(shè)置1. 2. 1.費用I級科目設(shè)置功能描述：設(shè)置費用的I級科目名稱。電正在嵌EH業(yè)爲(wèi)是：P苗職1-粵F化出H苗!諛？f碗°|081除5M1壬業(yè)毀用5312菅哇竟用對篙竟用操作說明：在“資金控制”菜單點擊“客戶化設(shè)置”后，再點擊“費用審批管理設(shè)置” 下的“費用I級科目設(shè)置”進(jìn)入設(shè)置列表頁面，然后根據(jù)頁

6、面提示操作即可，方法同上。注意事項：由于客戶化設(shè)置與系統(tǒng)的其它功能是集成聯(lián)動的，如果某個I級科目下尚有n級科目，將無法刪除該 I級科目。1. 2. 2費用n級科目設(shè)置功能描述：設(shè)置費用的n級科目名稱。趣正在様賞E11龍星：艮蠱劉霑戶化譯衽-睜圉=；止桿野斥舌ni'j辭F |口乜科目宅啣5501乏業(yè)再用的通訐I恍55025惑審a曲用g操作說明：在“資金控制”菜單點擊“客戶化設(shè)置”后，再點擊“費用審批管理設(shè)置” 下的“費用n級科目設(shè)置”進(jìn)入設(shè)置列表頁面，然后根據(jù)頁面提示操作即可，方法同上。1. 3 其他設(shè)置1. 3. 1.關(guān)鍵字查詢設(shè)置功能描述：設(shè)置利用關(guān)鍵字查詢的字段名稱。操作說明：在“

7、資金控制”菜單點擊“客戶化設(shè)置”后，再點擊“其他設(shè)置”下的“關(guān) 鍵字查詢設(shè)置”，進(jìn)入設(shè)置列表頁面，此時選擇數(shù)據(jù)庫表的名稱后，系統(tǒng)就會列出該表的所 有字段，您只要選擇需要的字段，然后點擊“提交” ，會提示關(guān)鍵字設(shè)置成功。注意事項：在選擇數(shù)據(jù)庫表的名稱后，系統(tǒng)會列出該表的所有字段，默認(rèn)為全選。2. 0費用審批管理費用審批管理模塊可管理企業(yè)按照標(biāo)準(zhǔn)會計科目設(shè)置的任何費用項目，通過申請、審 批、查詢實現(xiàn)高效的費用申請審批管理。2. 1.費用申請登記功能描述：費用申請的登記。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“費用審批管理”后，再點擊“費用申請登記”進(jìn) 入登記錄入頁面，通過“添加科目”、“刪除科目”按鈕選

8、擇相應(yīng)的費用項目并選擇相應(yīng)的申 請人，請根據(jù)實際的情況錄入或選擇相關(guān)項目確認(rèn)無誤后，點擊“提交”按鈕即可。如下圖:虹在皺萌業(yè)站呈！審2輕制-僭庫備驗皆世 潰用e譯晝記由切齊且宓柱目丨握艾一左回lFlA聚團(tuán)AllV家刁欄營司JD】v部門Ah帀工湎1看】巧為詞4 V1人馬幣反Vfin日1715:05S注2113r0申.tjgj, 1疋心上”屜in曰* °亠曲dr口頤冃目第 *11195葩蠱fl!0?.® 粗J *注意事項：新登記的記錄要經(jīng)過審核才能成為有效記錄；在費用申請登記頁面，申請人可以是某一級機(jī)構(gòu)，也可以是某個員工。金額必須是數(shù)字。2. 2費用申請審核功能描述：審核所有新

9、登記的費用申請單。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“費用審批管理”后，再點擊“費用申請審核”進(jìn) 入等待審核列表頁面，在得到的列表中對相應(yīng)的記錄作“審批”操作，請您將費用申請單進(jìn) 行逐個核對，核對完成后，可以錄入審批意見，再點選“通過”或“未通過”后點擊“確認(rèn)”提交。1 (*耒建過lUEd 祇felnljBJKOIOMDJ匕堀機(jī)盤Lt迎機(jī)構(gòu)員工也知LEkIflp曲隹元瓦 S® 00Bt£!AIT .25 3£巫權(quán)尹IHsam苗L7 90 4B厚號lOH目珥詡1目1cF01 "臥戶弔LBMlia?；WQ 0D2ovsiis5r ODD D2. 3費用申請查詢

10、功能描述：通過條件組合、關(guān)鍵字查詢，快速得到使用者需要的費用申請單。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“費用審批管理”后，再點擊“費用申請查詢” 使用者可選擇或輸入相應(yīng)的條件后點擊“查詢”按鈕，即可得到符合條件的相應(yīng)記錄，并能 查詢費用申請單的相關(guān)狀態(tài)，點擊申請單編號可以查看詳細(xì)信息。如下圖：超/亞凱rr業(yè)爼上：嘗蓋扛判祈巾審時訥市用審d合詢刊=案許礦堂旳申1甘旦益惡：IN見中診ri茂行固吿Hl 謔甲忌Sf I WU艮中正直曲行的蚩州田謔早累蜀：】訓(xùn)膽中完乳P時干*甫里扁敬；W*J雙邑7詁腸號:機(jī)溝員工費用傭SBL'-OCCOQCCJlME仝可airih3 £C C0W43收付

11、調(diào)度管理收付調(diào)度管理：由于樂天科技ERP的資金控制管理支持多賬戶、多幣種的收付管理， 因此必須有收付調(diào)度管理功能，使用者可根據(jù)自定義的賬戶、幣種來調(diào)度將相應(yīng)的資金收到哪個或哪幾個賬戶上， 將相應(yīng)的資金從哪個或哪幾個賬戶上付出去。該模塊支持智能化的資金平衡、資金匯總生成收、付執(zhí)行單。3. 1 .制定收款執(zhí)行單功能描述：將當(dāng)前等待調(diào)度的收款計劃單制定成收款執(zhí)行單。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“收付調(diào)度管理”后，再點擊“制定收款執(zhí)行單” 進(jìn)入收款計劃單列表頁面，可以點擊“搜索”按鈕快速查詢收款計劃單，或者在列表中查找 相關(guān)計劃單，然后通過點選相關(guān)計劃單前的復(fù)選框確認(rèn)提交后，進(jìn)入賬戶選擇頁面， 由

12、于該收款可能需要在若干個賬號進(jìn)行收款處理，使用者只需在列出的賬號中填寫相應(yīng)的金額等關(guān)鍵信息后，點擊“確認(rèn)”按鈕即可。如下圖：注意事項：在制定收款計劃單的頁面， 您只能點選付款人一致且科目一致的計劃單。金額必須是數(shù)字。3. 2.制定付款執(zhí)行單功能描述：將當(dāng)前等待調(diào)度的付款計劃單制定成付款執(zhí)行單。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“收付調(diào)度管理”后，再點擊“制定付款執(zhí)行單” 進(jìn)入付款計劃單列表頁面，可以點擊“搜索”按鈕快速查詢付款計劃單，或者在當(dāng)前列表中 查找相關(guān)計劃單，然后通過點選相關(guān)計劃單前的復(fù)選框確認(rèn)提交后，進(jìn)入賬戶選擇頁面， 由于該付款可能需要通過若干個賬號進(jìn)行付款處理，使用者只需在列出的賬

13、號中填寫相應(yīng)的金額等關(guān)鍵信息后，點擊“確認(rèn)”按鈕即可。如下圖：詫止i'i業(yè)工足：占無控利 ®ia*-3): a4 - 4P qnn nnE當(dāng)苛若瑋ISISfAi±Ft-收詩人蜀己時聞I商涓7廠£ 口口口&CD.DDBJODOOOOOOJznre-ii-zg営仝思差點癸5S ego. gon：3U：4IPill'll mUELUJgUULUL卜 za1Z.UUOmu. juATfia«：q6：Q0I KIEL替詞cuifi-u-a網(wǎng)枷眇35PHHTS622.216 .UO.OLPABffi1*;時；441莒酒b.下ef伴吉膿左rEL

14、COKtJQCULaore-u-J5郴聲1巳QQQ.DO人民幣10 30:35廠ill代占矗謖薔占跟址 rtLcnocnoc船20re-l1-2S應(yīng)付廉哉姿畀HLlifi2, mo. DO就09 in 39虹在應(yīng)FT業(yè)蚩.啟!百4削品(HUS昔趙 制二才単制足述回付軟去曲IEIO&ZOZWDOt潼記時間2QQ6TL吃日 口；更;5Qit.ODO. 人童幣疋L!人悶1丘ooo, cnoi aa |ril注意事項：在制定付款計劃單的頁面，您只能點選收款人一致且科目一致的計劃單。4. 0收款管理收款管理模塊通過權(quán)限控制對實際的每次收款作登記累加，通過復(fù)核進(jìn)一步保證每次收款的準(zhǔn)確，該模塊的強(qiáng)大

15、的查詢功能能實時地查看每次收款的狀態(tài)是等待、執(zhí)行、還是完成。4. 1 .收款登記功能描述：收款信息的登記。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“收款管理”后，再點擊“收款登記”，在得到的列表中對相應(yīng)的收款執(zhí)行單作“登記”操作，進(jìn)入登記錄入頁面，根據(jù)實際收款情況填寫相應(yīng) 內(nèi)容，點擊“提交”按鈕后即成功。注意事項：所有新登記的記錄都要經(jīng)過復(fù)核才能成為有效記錄。收款登記不限次數(shù)循環(huán)登記直至全部收完。4. 2收款登記復(fù)核功能描述：復(fù)核所有新登記的收款信息。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“收款管理”后，再點擊“收款登記復(fù)核”進(jìn)入復(fù) 核列表頁面，在列表中對相應(yīng)的記錄作“復(fù)核”操作，請您將該記錄的內(nèi)容進(jìn)行逐個

16、核對， 查漏補(bǔ)缺，修改錯誤，增添內(nèi)容，核對完成后，點擊“復(fù)核通過”按鈕提交即可。4. 3 .收款查詢功能描述：通過條件組合、關(guān)鍵字查詢，快速得到使用者需要的收款信息。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“收款管理”后，再點擊“收款查詢”，使用者可選擇或輸入相應(yīng)的條件后點擊"查詢”按鈕，即可得到符合條件的相應(yīng)記錄。在收款單執(zhí)行 列表中，點擊“執(zhí)行單編號”能查詢其收款明細(xì)，在收款單明細(xì)頁面點擊已收款金額可以查 看各次收款明細(xì)。如下圖：蚩正在蔽朗業(yè)M:婁世徑赳-七聿管曜-舞宦黑畔斤誡我琪行至莊舟！: IN 見中器ritt行角|忖軟旌行卑尺軸:o> 用即丁反11行闔收環(huán)行甲52黔；011

17、耳即百盂FHF暫糧打里啟卸：1優(yōu)收h甘詢FWVJ >J.北京?5 Iff電畫營E:T；576 CSIOQCQKODI200.0Q人民Tfi5.0付款管理付款管理模塊通過權(quán)限控制對實際的每次付款作登記累加，通過復(fù)核進(jìn)一步保證每次付款的準(zhǔn)確，該模塊的強(qiáng)大的查詢功能能實時地查看每次付款的狀態(tài)是等待、執(zhí)行、還是完成。5. 1付款登記功能描述：付款信息的登記。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“付款管理”后，再點擊“付款登記”，在得到的列表中對相應(yīng)的付款執(zhí)行單作“登記”操作，進(jìn)入登記錄入頁面，根據(jù)實際付款情況填寫相 應(yīng)內(nèi)容，點擊“提交”按鈕后即成功。ffiUOQICTaJl*ttAHiEAHUtih

18、iLELMOErll-LT 5ft 陌裁沉爭預(yù)井宥醍二孟和L2 WQ. W巳吋士那I場均呂n晞壯克it缶耶1塢呦QbI'KlLJUJUULUl廠曲叔盤五刊-III付款登記不限次數(shù)循環(huán)登記注意事項：所有新登記的記錄都要經(jīng)過復(fù)核才能成為有效記錄。 直至全部付完。5. 2.付款登記復(fù)核功能描述：復(fù)核所有新登記的付款信息。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“付款管理”后，再點擊“付款登記復(fù)核”進(jìn)入等 待復(fù)核列表頁面，在得到的列表中對相應(yīng)的記錄作“復(fù)核”操作，請您將該記錄的內(nèi)容進(jìn)行 逐個核對，查漏補(bǔ)缺，修改錯誤，增添內(nèi)容，核對完成后，點擊“復(fù)核通過”按鈕提交即可。5. 3.付款查詢功能描述：通過條

19、件組合、關(guān)鍵字查詢，快速得到使用者需要的付款信息。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“付款管理”后，再點擊“付款查詢”，使用者可選擇或輸入相應(yīng)的條件后點擊“查詢”按鈕，即可得到符合條件的相應(yīng)記錄。在付款單執(zhí)行列 表中，點擊“執(zhí)行單編號”能查詢其付款明細(xì)，在付款單明細(xì)頁面點擊已付款金額可以查看 各次付款明細(xì)。6資金查詢管理資金查詢管理模塊通過條件查詢對銷售應(yīng)收款、采購應(yīng)付款、各種費用作實時動態(tài)的匯總、查詢、打印等操作，能準(zhǔn)確查看每筆資金的詳細(xì)信息，也能得到整個企業(yè)、I級部門、II級部門、iii級部門、每個員工的費用使用情況。從而為降低資金風(fēng)險，提高資金使用效 率，降低企業(yè)運(yùn)營成本，增加企業(yè)利潤決策

20、提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持。6. 1.銷售應(yīng)收款統(tǒng)計查詢功能描述：通過條件組合、關(guān)鍵字查詢，快速得到使用者需要的銷售應(yīng)收款信息。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“資金查詢管理”后，再點擊“銷售應(yīng)收款統(tǒng)計查 詢”進(jìn)入條件選擇頁面，直接點擊“查詢”按鈕，得到所有銷售應(yīng)收款列表，或者選擇條件 快速查詢；也可以直接點擊“搜索”按鈕實現(xiàn)關(guān)鍵字查詢，得到符合條件的銷售應(yīng)收款統(tǒng)計 列表，點擊收款單編號可以查看詳細(xì)信息，在詳細(xì)信息頁面點擊已收款金額可以查看各次收款明細(xì)。如下圖：蹲皆峯呷的書呂說找總敷:li耳甲應(yīng)牧紀(jì)忌示：朋諒缶弋貓；F -Al n -n,O.nOzu執(zhí)亡單丿計劃單棉tiSt-A貴4-完刪間理由Tfft

21、 GifctS已雌載J&iOOZODJODl 北審冰箝電去皆司苗吉 2.0E6-11-Z9 17-57.36 CSLiMOMOirMt人民幣 53,200. CO8E% 200.006. 2.采購應(yīng)付款統(tǒng)計查詢功能描述：通過條件組合、關(guān)鍵字查詢，快速得到使用者需要的采購應(yīng)付款信息。操作說明：在“資金控制”菜單點擊“資金查詢管理”后，再點擊“采購應(yīng)付款統(tǒng)計查 詢”進(jìn)入條件選擇頁面，直接點擊“查詢”按鈕，得到所有采購應(yīng)付款列表，或者選擇條件 快速查詢；也可以直接點擊“搜索”按鈕實現(xiàn)關(guān)鍵字查詢，得到符合條件的采購應(yīng)付款統(tǒng)計 列表，點擊付款單編號可以查看詳細(xì)信息，在詳細(xì)信息頁面點擊已付款金額可

22、以查看各次付款明細(xì)。您正在ft!臟業(yè)婁足；黑益桂測2畫涯 彳毎連一丟阪時報冼門互間甘臺杲畔皓題應(yīng)吋詼總數(shù)：&PJ其申應(yīng)甘就總& :盹"dfifi, cod. OQjE j- E-H-SUSffi: la.aoo.ocfiE拿肘獻(xiàn)罰:ftds, m «n.幀坯行單h十左好絹號收哉人I*rtl.帛疏對1曰埋宙巾怦應(yīng)付主職已時主師yFicccarocoi金忒亜天曉'半百氓女匡百poo咅-兀£9記tn怡 ra-MOLd(iLCll鼻_民毛 12,000.00氓過右£0LLCODicorras亢民弔 *222Lfl DCO 5a onlACOIXOCg、嚨可AK5 h3SC,WD,期D氏仙ucorcocoor現(xiàn)代再K謖備師煞 司:諄島光掃摒吆器制/LftT 1, «0,.COD. 0QD4DL1CODIL