大唐河南分公司BI項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理

1、中中國(guó)國(guó)大大唐唐河河南南分分公公司司B BI I 項(xiàng)項(xiàng)目目總體設(shè)計(jì)興竹同智二一二年四月 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目天津市電力公司版權(quán)所有，僅供內(nèi)部使用 第 1 頁(yè) 共 39 頁(yè)目 錄1概概述述 .2 21.1建設(shè)背景 .21.1.1三 .2 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目1 概述1 1. .1 1 建建設(shè)設(shè)背背景景 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目1 1. .2 2 建建設(shè)設(shè)目目標(biāo)標(biāo)2 財(cái)務(wù)管理（分公司）2 2. .1 1 首首頁(yè)頁(yè)2.1.1 利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際取自財(cái)務(wù)月報(bào)財(cái)務(wù)月報(bào)=本年實(shí)際 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目本年計(jì)劃取自預(yù)算報(bào)表預(yù)算報(bào)表=本年計(jì)劃去年同期取

2、自財(cái)務(wù)月報(bào)財(cái)務(wù)月報(bào)=去年同期利潤(rùn)總額穿透圖表： 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.1 分公司本年各月利潤(rùn)預(yù)算分析分公司本年各月利潤(rùn)預(yù)算分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明完成率取自財(cái)務(wù)月報(bào)，預(yù)算報(bào)表完成率=實(shí)際值/預(yù)算值實(shí)際值取自財(cái)務(wù)月報(bào)-預(yù)算值取自預(yù)算報(bào)表-穿透到電廠數(shù)據(jù)利潤(rùn)和預(yù)算2.1.1.1.1 各個(gè)電廠利潤(rùn)實(shí)際與預(yù)算各個(gè)電廠利潤(rùn)實(shí)際與預(yù)算指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠完成率取自財(cái)務(wù)月報(bào)，預(yù)算報(bào)表電廠完成率=電廠實(shí)際值/電廠預(yù)算值電廠實(shí)際值取自財(cái)務(wù)月報(bào)-電廠預(yù)算值取自預(yù)算報(bào)表-穿透到各月利潤(rùn)實(shí)際及預(yù)算2.1.1.1.1.1電廠本年各月利潤(rùn)實(shí)際及預(yù)算

3、中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠完成率取自財(cái)報(bào)表，預(yù)算報(bào)表電廠完成率=財(cái)報(bào)表/預(yù)算報(bào)表電廠實(shí)際值取自財(cái)報(bào)表 -電廠預(yù)算值取自預(yù)算報(bào)表-2.1.1.2 利潤(rùn)因素分析利潤(rùn)因素分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.1 收入分析收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額穿透電力收入分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.2.1.1上網(wǎng)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.1.2平均電價(jià)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式

4、計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.1.3綜合廠用電率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.1.4發(fā)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.2.1.5利用小時(shí)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.1.6裝機(jī)容量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2 成本分析成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額穿透電力燃料成本分

5、析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.2.2.1單位燃料成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2.2上網(wǎng)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2.3標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2.4煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2.5油折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2.6售電煤

6、耗指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2.7綜合廠用電率 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.2.2.8發(fā)電煤耗指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本期值同期值計(jì)劃值影響額2.1.1.3 分公司本年各月利潤(rùn)同期及環(huán)比分公司本年各月利潤(rùn)同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月利潤(rùn)值取自財(cái)務(wù)月報(bào)實(shí)際值分公司月利潤(rùn)同期值取自財(cái)務(wù)月報(bào)取去年當(dāng)月數(shù)據(jù)同期值分公司月利潤(rùn)環(huán)比取自財(cái)務(wù)月報(bào)?。ㄉ显聰?shù)據(jù)）/本月實(shí)際取財(cái)務(wù)報(bào)表上月實(shí)際除以本月實(shí)際值穿透各個(gè)

7、電廠月利潤(rùn)同期及環(huán)比 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.3.1 電廠月利潤(rùn)同期及環(huán)比電廠月利潤(rùn)同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月利潤(rùn)值取自財(cái)務(wù)月報(bào)實(shí)際值電廠月利潤(rùn)同期值取自財(cái)務(wù)月報(bào)取去年當(dāng)月數(shù)據(jù)同期值電廠月利潤(rùn)環(huán)比取自財(cái)務(wù)月報(bào)取（上月數(shù)據(jù)）/本月實(shí)際取財(cái)務(wù)報(bào)表上月實(shí)際除以本月實(shí)際值2.1.1.4 分公司本年各月累加利潤(rùn)分公司本年各月累加利潤(rùn)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月累加利潤(rùn)預(yù)算值取自預(yù)算報(bào)表-分公司月累加利潤(rùn)實(shí)際值取自財(cái)務(wù)月報(bào)-2.1.1.5 分公司本月日利潤(rùn)趨勢(shì)分公司本月日利潤(rùn)趨勢(shì)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公

8、司日利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)外收入（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)外支出（財(cái)務(wù)報(bào)表）Sum（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）+sum(營(yíng)業(yè)外收入)+sum(營(yíng)業(yè)外支出)分公司日營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)收入（財(cái)務(wù)報(bào)表）Sum(營(yíng)業(yè)收入) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目分公司日營(yíng)業(yè)總成本營(yíng)業(yè)稅金及附加（財(cái)務(wù)報(bào)表）財(cái)務(wù)費(fèi)用（財(cái)務(wù)報(bào)表）管理費(fèi)用（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)成本（財(cái)務(wù)報(bào)表）Sum（營(yíng)業(yè)稅金及附加）+sum（財(cái)務(wù)費(fèi)用）+sum(管理費(fèi)用)+sum（營(yíng)業(yè)成本）穿透各個(gè)電廠的日利潤(rùn)：2.1.1.5.1 電廠日利潤(rùn)電廠日利潤(rùn)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠日利潤(rùn)總額營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)外收入（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)外支出（財(cái)務(wù)報(bào)表）Sum（營(yíng)

9、業(yè)利潤(rùn)）+sum(營(yíng)業(yè)外收入)+sum(營(yíng)業(yè)外支出)電廠日營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)收入（財(cái)務(wù)報(bào)表）Sum(營(yíng)業(yè)收入)電廠日營(yíng)業(yè)總成本營(yíng)業(yè)稅金及附加（財(cái)務(wù)報(bào)表）財(cái)務(wù)費(fèi)用（財(cái)務(wù)報(bào)表）管理費(fèi)用（財(cái)務(wù)報(bào)表）營(yíng)業(yè)成本（財(cái)務(wù)報(bào)表）Sum（營(yíng)業(yè)稅金及附加）+sum（財(cái)務(wù)費(fèi)用）+sum(管理費(fèi)用)+sum（營(yíng)業(yè)成本）2.1.1.6 分公司本年各月利潤(rùn)趨勢(shì)分公司本年各月利潤(rùn)趨勢(shì)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月利潤(rùn)總額取自財(cái)務(wù)報(bào)表-分公司月收入取自財(cái)務(wù)報(bào)表-分公司月成本取自財(cái)務(wù)報(bào)表-穿透到各個(gè)電廠的月利潤(rùn) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.6.1 電廠月利潤(rùn)電廠月利潤(rùn)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式

10、計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月利潤(rùn)總額取自財(cái)務(wù)報(bào)表-電廠月收入取自財(cái)務(wù)報(bào)表-電廠月成本取自財(cái)務(wù)報(bào)表-2.1.1.7 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本年資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債（財(cái)務(wù)報(bào)表）資產(chǎn)總計(jì)（財(cái)務(wù)報(bào)表）資產(chǎn)負(fù)債=總負(fù)債/資產(chǎn)總計(jì)分公司本年計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債（財(cái)務(wù)報(bào)表）資產(chǎn)總計(jì)（財(cái)務(wù)報(bào)表）資產(chǎn)負(fù)債=總負(fù)債/資產(chǎn)總計(jì)分公司年資產(chǎn)負(fù)債率去年同期穿透到資產(chǎn)負(fù)債率詳細(xì) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.8 電廠本年資產(chǎn)負(fù)債率電廠本年資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠年資產(chǎn)負(fù)債率2.1.1.9 分公司月資產(chǎn)負(fù)債率分公司月資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)

11、源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月負(fù)債總額分公司月資產(chǎn) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目總額分公司月資產(chǎn)負(fù)債率穿透到電廠月資產(chǎn)負(fù)債率分析2.1.1.9.1 電廠月資產(chǎn)負(fù)債率電廠月資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月負(fù)債總額電廠月資產(chǎn)總額電廠月資產(chǎn)負(fù)債率2.1.1.1 分公司月資產(chǎn)負(fù)債率同期及環(huán)比分公司月資產(chǎn)負(fù)債率同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月資產(chǎn)負(fù)債率分公司月資產(chǎn)負(fù)債率同期值分公司月資產(chǎn)負(fù)債率環(huán)比穿透到電廠月資產(chǎn)負(fù)債率分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.1.1.1 電廠月資產(chǎn)負(fù)債率電廠月資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算

12、公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月資產(chǎn)負(fù)債率電廠月資產(chǎn)負(fù)債率同期值電廠月資產(chǎn)負(fù)債率環(huán)比2.1.2 總收入總收入指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本年計(jì)劃總收入分公司本年實(shí)際總收入分公司上年同期穿透到總收入詳細(xì)分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.2.1 分公司本年各月總收入預(yù)算情況分公司本年各月總收入預(yù)算情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月總收入實(shí)際值分公司月總收入計(jì)劃值分公司完成率穿透到電廠收入分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.2.1.1 電廠總收入分析電廠總收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月總收入實(shí)際值電廠月總收入計(jì)劃值電廠完成率2.

13、1.2.2 分公司本年各月累計(jì)總收入分析分公司本年各月累計(jì)總收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月累計(jì)收入實(shí)際值分公司月累計(jì)收入計(jì)劃值穿透到電廠月累計(jì)收入分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.2.2.1 電廠累計(jì)收入分析電廠累計(jì)收入分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月累計(jì)收入實(shí)際值電廠月累計(jì)收入計(jì)劃值2.1.2.3 分公司各月總收入同期環(huán)比分析分公司各月總收入同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月總收入實(shí)際值分公司月總收入同期值分公司月總收 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目入環(huán)比穿透到電廠總收入同期環(huán)比分析2.1.2.3.1 電

14、廠總收入同期環(huán)比分析電廠總收入同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月總收入實(shí)際值電廠月總收入同期值電廠月總收入環(huán)比2.1.2.4 分公司歷年總收入趨勢(shì)分公司歷年總收入趨勢(shì)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司年總收入實(shí)際值分公司年總收入預(yù)算值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.3 單位成本單位成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本年計(jì)劃單位成本分公司本年實(shí)際單位成本分公司上年同期單位成本穿透到單位成本明細(xì)分析2.1.3.1 分公司本年各月單位成本分析分公司本年各月單位成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司單位

15、成本實(shí)際值分公司單位成本預(yù)算值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目分公司單位成本完成率穿透到電廠單位成本分析（現(xiàn)在的分析不對(duì)，沒(méi)有分電廠）2.1.3.1.1 電廠單位成本分析電廠單位成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠單位成本實(shí)際值電廠單位成本預(yù)算值電廠單位成本完成率2.1.3.2 分公司本年各月累加單位成本分公司本年各月累加單位成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司單位成本累加實(shí)際值分公司單位成本累加預(yù)算值穿透到電廠單位成本累加分析（是否是電廠累加） 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.3.2.1 電廠電廠單位成本對(duì)比分析單位成本對(duì)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算

16、公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠單位成本實(shí)際值電廠單位成本預(yù)算值2.1.3.3 分公司本年各月單位成本同期及環(huán)比分公司本年各月單位成本同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司單位成本實(shí)際值分公司單位成本同期值分公司單位成本環(huán)比穿透到電廠單位成本同期環(huán)比分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.3.3.1 電廠單位成本同期環(huán)比分析電廠單位成本同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠單位成本實(shí)際值電廠單位成本同期值電廠單位成本環(huán)比2.1.3.4 分公司本年本月單位成本構(gòu)成分公司本年本月單位成本構(gòu)成指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司固定成本分公司

17、變動(dòng)成本2.1.4 EVA指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本年計(jì) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目劃 EAV分公司本年實(shí)際 EAV分公司上年同期 EAV穿透到 EAV 詳細(xì)分析2.1.4.1 分公司本年各月分公司本年各月 EVAEVA 分析分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司 EAV 實(shí)際值分公司 EAV 預(yù)算值分公司 EAV 完成率穿透到電廠 EVA 分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.4.1.1 電廠單位成本分析電廠單位成本分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠 EAV 實(shí)際值電廠 EAV 預(yù)算值電廠 EAV 完成率2.1.4.2 EVA

18、EVA 分解分解指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司 EAV 本期值分公司 EAV 同期值分公司 EAV 同比分公司稅后營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)本期值分公司稅后營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)同期值分公司稅后營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)同比分公司資本總成本本期值分公司資本總成本同期值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目分公司資本總成本同比分公司平均資本成本率本期值分公司平均資本成本率同期值分公司平均資本成本率同比分公司調(diào)整后資本本期值分公司調(diào)整后資本同期值分公司調(diào)整后資本同比2.1.4.3 分公司本年各月分公司本年各月 EVAEVA 同期同期少環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月 EAV實(shí)際值分公司月 EAV同期值穿

19、透到電廠 EAV 分析2.1.4.3.1 電廠電廠 EAV 分析分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月 EAV 實(shí)際值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目電廠月 EAV 同期值2.1.5 其他指標(biāo)其他指標(biāo)2.1.5.1 平均電價(jià)平均電價(jià)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.2 上網(wǎng)電量上網(wǎng)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.3 入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.4 供電煤耗供電煤耗指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)

20、明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目完成率2.1.5.5 單位變動(dòng)成本單位變動(dòng)成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.6 單位固定成本單位固定成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.7 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明年初金額資產(chǎn)年初金額負(fù)債期末金額資產(chǎn)期末金額負(fù)債2.1.5.8 發(fā)電量發(fā)電量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目完成率2.1.5.9 售熱量售熱量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)

21、明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.10 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.11 發(fā)電廠用電率發(fā)電廠用電率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2.1.5.12 凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.1.5.13 售電單位燃料成本售電單位燃料成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年實(shí)際本年計(jì)劃完成率2 2. .2 2 導(dǎo)導(dǎo)航航 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.1 資金分析資金分析2.2.1.

22、1 資金集中度分析資金集中度分析2.2.1.1.1 分公司可集中歸集度分公司可集中歸集度指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司資金集中度2.2.1.1.2 分公司可集中歸集度分公司可集中歸集度指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司資金集中度分公司可集中資金集中度 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.1.2 借還款情況表借還款情況表2.2.1.2.1 分公司本月到期還款情況分公司本月到期還款情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本月還款金額2.2.1.2.2 各廠還款情況各廠還款情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠本月還款金額2.

23、2.1.2.3 分公司本月還款到期構(gòu)成情況分公司本月還款到期構(gòu)成情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本月還款金額 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.1.2.4 本年分公司各月還款情況本年分公司各月還款情況指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月還款金額2.2.1.3 資金結(jié)余資金結(jié)余指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月資金結(jié)余金額分公司月利潤(rùn)總額2.2.2 利潤(rùn)分析利潤(rùn)分析2.2.2.1 利潤(rùn)分析利潤(rùn)分析見本章.1.1 利潤(rùn)總額2.2.2.1.1 營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)總收入見本章.1.3 總收入2.2.2.1.2 電力銷售收入電力銷售收入見本章.

24、1.1.2.1 收入分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.2.1.3 售熱量售熱量2.2.2.1.3.1分公司本年各月供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月供熱量實(shí)際值分公司月供熱量預(yù)算值分公司月供熱量完成率穿透電廠供熱量分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目1. 電廠供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月供熱量實(shí)際值電廠月供熱量預(yù)算值電廠月供熱量完成率2.2.2.1.3.2分公司本年各月累計(jì)供熱量指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月累計(jì)供熱量實(shí)際值分公司月累計(jì)供熱量預(yù)算值穿透電廠月累計(jì)供熱量分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目1. 電廠月

25、累計(jì)供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月累計(jì)供熱量實(shí)際值分公司月累計(jì)供熱量預(yù)算值2.2.2.1.3.3分公司本年各月供熱量同期及環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月供熱量實(shí)際值分公司月供熱量同期值分公司月供熱量環(huán)比穿透電廠供熱量同期環(huán)比分析 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目1. 電廠供熱量分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月供熱量實(shí)際值電廠月供熱量同期值電廠月供熱量環(huán)比2.2.2.1.4 熱價(jià)熱價(jià) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.2.1.4.1分公司本年各月熱價(jià)分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月熱價(jià)實(shí)際值

26、分公司月熱價(jià)預(yù)算值分公司月熱價(jià)完成率穿透電廠熱價(jià)分析1. 電廠熱價(jià)分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月熱價(jià)實(shí)際值電廠月熱價(jià)預(yù)算值電廠月熱價(jià)完成率2.2.2.1.4.2分公司本年各月累加熱價(jià)分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目分公司月累加熱價(jià)實(shí)際值分公司月累加熱價(jià)預(yù)算值穿透電廠累加熱價(jià)分析1. 電廠累加熱價(jià)分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月累加熱價(jià)實(shí)際值電廠月累加熱價(jià)預(yù)算值2.2.2.1.5 電力銷售成本電力銷售成本見本章.1.1.2.1 收入分析。2.2.2.1.6 售電單位成本售電單位成本見本章.1.單位成

27、本。2.2.2.1.7 單位變動(dòng)成本單位變動(dòng)成本 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月變動(dòng)成本實(shí)際值分公司月變動(dòng)成本預(yù)算值分公司月變動(dòng)成本完成率分公司月變動(dòng)成本完成率分公司月變動(dòng)成本同期值分公司月變動(dòng)成本環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司年變動(dòng)成本實(shí)際值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月變動(dòng)成本實(shí)際值電廠月變動(dòng)成本預(yù)算值電廠月變動(dòng)成本完成率電廠月變動(dòng)成本完成率電廠月變動(dòng)成本同期值電廠月變動(dòng)成本環(huán)比2.2.2.1.8 單位固定成本單位固定成本指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)

28、明分公司月固定 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目成本實(shí)際值分公司月固定成本預(yù)算值分公司月固定成本完成率分公司月固定成本完成率分公司月固定成本同期值分公司月固定成本環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司年固定成本實(shí)際值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月固定成本實(shí)際值電廠月固定成本預(yù)算值電廠月固定成本完成率電廠月固定成本完成率電廠月固定成本同期值電廠月固定成本環(huán)比2.2.2.1.9 單位燃料成本單位燃料成本 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月燃料成本實(shí)際值分公司月燃料成本預(yù)算值分公司月燃料成本完成率分公司月燃料成本完成率分公

29、司月燃料成本同期值分公司月燃料成本環(huán)比指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司年燃料成本實(shí)際值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月燃料成本實(shí)際值電廠月燃料成本預(yù)算值電廠月燃料成本完成率電廠月燃料成本完成率電廠月燃料成本同期值電廠月燃料成本環(huán)比2.2.2.1.10 標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)實(shí)際值分公司月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)預(yù)算值分公司月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)完成率分公司月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同期值分公司月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)環(huán)比分公司月入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)實(shí)際值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公

30、式說(shuō)明說(shuō)明電廠月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)實(shí)際值電廠月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)預(yù)算值電廠月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)完成率電廠月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)同期值電廠月入爐標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)環(huán)比電廠月入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)實(shí)際值2.2.2.1.11 供電煤耗供電煤耗 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月供電煤耗實(shí)際值分公司月供電煤耗預(yù)算值分公司月供電煤耗完成率分公司月供電煤耗同期值分公司月供電煤耗環(huán)比分公司月供電煤耗累加值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月供電煤耗實(shí)際值電廠月供電煤耗預(yù)算值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目電廠月供電煤耗完成率電廠月供電煤耗同期值電廠月供電煤耗環(huán)比電廠月供電煤耗累加值2.2.2.1.1

31、2 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司月財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際值分公司月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目分公司月財(cái)務(wù)費(fèi)用完成率分公司月財(cái)務(wù)費(fèi)用同期值分公司月財(cái)務(wù)費(fèi)用環(huán)比分公司月財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)預(yù)算值分公司月財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)實(shí)際值指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際值電廠月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算值電廠月財(cái)務(wù)費(fèi)用完成率電廠月財(cái)務(wù)費(fèi)用同期值電廠月財(cái)務(wù)費(fèi)用環(huán)比電廠月財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)預(yù)算值電廠月財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)實(shí)際值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.2.2 邊際利潤(rùn)分析邊際利潤(rùn)分析2.2.2.2.1 分公司本年各月邊際利潤(rùn)分析分公司本年各月邊際利潤(rùn)分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)

32、據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年月邊際利潤(rùn)實(shí)際值 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目本年月邊際利潤(rùn)預(yù)算值本年月邊際利潤(rùn)完成率穿透到各個(gè)電廠的邊際利潤(rùn)分析2.2.2.2.1.1電廠邊際利潤(rùn)分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠月邊際利潤(rùn)實(shí)際值電廠月邊際利潤(rùn)預(yù)算值電廠月邊際利潤(rùn)完成率2.2.2.2.2 分公司本年各月累加邊際利潤(rùn)分公司本年各月累加邊際利潤(rùn)指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明本年累計(jì)月邊際利潤(rùn)實(shí)際值本年累計(jì)月邊際利潤(rùn)預(yù)算值2.2.2.2.3 分公司本年各月邊際利潤(rùn)同期環(huán)比分析分公司本年各月邊際利潤(rùn)同期環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本

33、年月邊際利潤(rùn) 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目分公司本年月邊際利潤(rùn)同期值分公司本年月邊際利潤(rùn)環(huán)比穿透到各個(gè)電廠的邊際利潤(rùn)同期及環(huán)比分析2.2.2.2.3.1電廠邊際利潤(rùn)同期及環(huán)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明電廠本年月邊際利潤(rùn)電廠本年月邊際利潤(rùn)同期值電廠本年月邊際利潤(rùn)環(huán)比2.2.2.2.4 分公司本年各月平均電價(jià)與各成本對(duì)比分析分公司本年各月平均電價(jià)與各成本對(duì)比分析指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明分公司本年月平均上網(wǎng)電價(jià)分公司本年月產(chǎn)品單位成本分公司本年月單位變動(dòng)成本分公司本年月單位燃料成本 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.2.3 EAVEAV見本章 .1.5EAV2

34、.2.3 綜合比率綜合比率2.2.3.1 資產(chǎn)收益率資產(chǎn)收益率指標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算公式計(jì)算公式說(shuō)明說(shuō)明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入投資收益營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)成本財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)收入計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)總成本費(fèi)用計(jì)算營(yíng)業(yè)成本財(cái)務(wù)費(fèi)用=管理費(fèi)用+營(yíng)業(yè)稅金及附加+營(yíng)業(yè)外支出總收入計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入投資收益營(yíng)業(yè)外收入凈利潤(rùn)計(jì)算總收入總成本費(fèi)用貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款存貨長(zhǎng)期股權(quán)投資固定資產(chǎn)額在建工程工程物資無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)2.2.3.2 資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率見本章.1.2 資產(chǎn)負(fù)債率 中國(guó)大唐河南分公司項(xiàng)目2.2.