上海嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016部門決算

1、上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度部門決算第一部分 上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所概況一、主要職能負(fù)責(zé)港航監(jiān)督、船員考試、船舶登記、船舶檢驗(yàn)、航道管理、港口管理、水路運(yùn)輸管理、規(guī)費(fèi)征收等。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所單位設(shè)17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科、海事科、船證科、航道信息科、運(yùn)港科、船檢科、后勤裝備科、應(yīng)急職守中心、業(yè)務(wù)受理中心、嘉定督察中隊(duì)、南翔督察中隊(duì)、婁塘站、外岡站、蕰西站、南翔站。第二部分 上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入2,309.15一、一般公共服務(wù)支出

2、其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入693.95七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出29.87九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.28十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出2,880.72十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出37.33二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)3,003.10本年支出合計(jì)3,002.20用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支

3、差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.90總計(jì)3,003.10總計(jì)3,003.1019 / 192016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)3,003.102,309.15693.95208社會保障和就業(yè)支出29.8729.8720805行政事業(yè)單位離退休29.8729.872080502事業(yè)單位離退休29.8729.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.2854.2821005醫(yī)療保障54.2854.282100502事業(yè)單位醫(yī)療54.2854.28214交通運(yùn)輸支出2,881.622

4、,187.67693.9521401公路水路運(yùn)輸2,881.622,187.67693.952140112公路運(yùn)輸管理1,622.541,622.542140126航務(wù)管理1,259.08565.13693.95221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公積金37.3337.332016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)3,002.201,743.121,259.08208社會保障和就業(yè)支出29.8729.8720805行政事業(yè)單位離退休29.8

5、729.872080502事業(yè)單位離退休29.8729.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.2854.2821005醫(yī)療保障54.2854.282100502事業(yè)單位醫(yī)療54.2854.28214交通運(yùn)輸支出2,880.721,621.641,259.0821401公路水路運(yùn)輸2,880.721,621.641,259.082140112公路運(yùn)輸管理1,621.641,621.642140126航務(wù)管理1,259.081,259.08221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公積金37.3337.332016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

6、單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,309.15一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出29.87 29.87九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.2854.28十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出2,186.772,186.77十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出37.3337.33

7、二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)2,309.15本年支出合計(jì)2,308.252,308.25年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.900.90 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)2,309.15總計(jì)2,309.152016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會保障和就業(yè)支出29.8729.8720805行政事業(yè)單位離退休29.8729.872080502事業(yè)單位離退休29.8729.87210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.2854.2821005醫(yī)療保障5

8、4.2854.282100502事業(yè)單位醫(yī)療54.2854.28214交通運(yùn)輸支出2,186.771,621.64565.1321401公路水路運(yùn)輸2,186.771,621.64565.132140112公路運(yùn)輸管理1,621.641,621.642140126航務(wù)管理565.13565.13221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公積金37.3337.33合計(jì)2,308.251,743.12565.132016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)

9、公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1,276.991,276.9930101 基本工資127.14127.1430102 津貼補(bǔ)貼74.5974.5930103 獎金30104 其他社會保障繳費(fèi)71.0671.0630106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績效工資507.31507.3130108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)105.17105.1730109職業(yè)年金繳費(fèi)86.6186.6130199 其他工資福利支出305.11305.11302商品和服務(wù)支出337.27337.2730201 辦公費(fèi)54.2754.2730202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)0.180.1830205 水費(fèi)

10、2.582.5830206 電費(fèi)23.0723.0730207 郵電費(fèi)4.234.2330208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)79.4179.4130211 差旅費(fèi)1.441.4430212 因公出國（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)31.5431.5430214 租賃費(fèi)30215 會議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)18.7618.7630217 公務(wù)接待費(fèi)0.290.2930218 專用材料費(fèi)5.195.1930224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會經(jīng)費(fèi)2.402.4030229 福利費(fèi)22.0222.0230231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.

11、9919.9930239 其他交通費(fèi)用35.5935.5930240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出36.3136.31303對個人和家庭的補(bǔ)助90.9290.9230301 離休費(fèi)21.4921.4930302 退休費(fèi)8.388.3830303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金23.6523.6530305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎勵金30311 住房公積金37.4037.4030312 提租補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出37.9437.9431002 辦公設(shè)備購置10.9710.9731003

12、 專用設(shè)備購置26.9726.9731007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計(jì)1,743.121,367.91375.212016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)34.6020.2833.6019.9933.6019.991.000.292016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位

13、：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度收入總計(jì)為3,003.10萬元、支出總計(jì)為3,003.10萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加1,735.45萬元。主要原因：1、2016年起市撥資金也納入財(cái)政預(yù)算管理；2、由于社?；鶖?shù)、公積金基數(shù)、工資調(diào)整、職業(yè)年金繳費(fèi)等政策性因素。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)

14、航務(wù)管理所2016年度收入決算情況說明上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度收入合計(jì)3,003.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,309.15萬元，占76.89%；其他收入693.95，占23.11%。三、關(guān)于上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度支出合計(jì)3,002.20萬元，其中：基本支出1,743.12萬元，占58.06%；項(xiàng)目支出1,259.08萬元，占41.94%。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度財(cái)政撥款收支總決算2,309.15萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各

15、增加1,041.50萬元，增長82.16%。主要原因：1、2016年起市撥資金也納入財(cái)政預(yù)算管理；2、由于社?；鶖?shù)、公積金基數(shù)、工資調(diào)整、職業(yè)年金繳費(fèi)等政策性因素。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,308.25萬元，占本年支出合計(jì)的76.88%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,040.60萬元，增長82.09%。主要原因：1、2016年起市撥資金也納入財(cái)政預(yù)算管理；2、由于社?；鶖?shù)、公積金基數(shù)、工資調(diào)整、職業(yè)年金繳費(fèi)等政策性因素。

16、（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,308.25萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出29.87萬元，占1.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.28萬元，占2.35%；交通運(yùn)輸支出2,186.77，占94.74%；住房保障支出37.33，占1.62%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,286.17萬元，支出決算為2,308.25萬元，完成年初預(yù)算的100.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加職業(yè)年金繳費(fèi)。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類

17、）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）29.87萬元。主要用于：離退休人員支出。年初預(yù)算為44.94萬元，支出決算為29.87萬元，完成年初預(yù)算的66.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員過世。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）54.28萬元。主要用于：醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為80.01萬元，支出決算為54.28萬元，完成年初預(yù)算的67.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險繳費(fèi)費(fèi)率降低。3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）1,621.64萬元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出等。年初預(yù)算為1,546.73萬元，支出決算為1

18、,621.64萬元，完成年初預(yù)算的100.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加職業(yè)年金繳費(fèi)。4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）航務(wù)管理（項(xiàng)）565.13萬元。主要用于航道維護(hù)、蕰西海事所停泊侯檢區(qū)修建工程等。年初預(yù)算為575.4，支出決算為565.13。完成年初預(yù)算的98.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：工程審價對造價的控制。5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）37.33萬元。主要用于：繳納住房公積金支出。年初預(yù)算為39.09萬元，支出決算為37.33萬元，完成年初預(yù)算的95.50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因：公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2

19、016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,743.12萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)13,67.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)375.21萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1,276.99萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出337.27萬元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補(bǔ)

20、助90.92萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金。4、其他資本性支出37.94，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為34.60萬元，支出決算為20.28萬元，完成預(yù)算的58.61%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.99萬元，完成預(yù)算的59.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的29.00%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出

21、決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：規(guī)范公務(wù)用車管理，控制用車成本。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0.51萬元，增長2.58%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.61萬元，增長3.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，降低25.64%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)用車超過使用年限，維修費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.99萬元，占98.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.29萬元，占1.43%。具體情況如下：1、上海市嘉定區(qū)航務(wù)管理所2016年度無因公出國（境）費(fèi)。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1