信息技術(shù)有限公司商業(yè)計劃書

1、XXXX 計算機(jī)信息技術(shù)有限公司商業(yè)計劃書二零一零年三月選擇 XX就等于 選擇成功 因為我們擁有杰出的領(lǐng)導(dǎo)者卓越的管理團(tuán)隊創(chuàng)新的知識員工廣闊的市場前景目錄第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本情況 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨(dú)特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢第三節(jié)融資需求和財務(wù)預(yù)測一、公司目前的財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、融資需求三、財務(wù)分析匯總表四、財務(wù)分析第四節(jié)公司運(yùn)營和管理一、公司發(fā)展戰(zhàn)略二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、人力資源規(guī)劃四、軟件開發(fā)管理五、市場策略六、外部支持七、資本運(yùn)營第五節(jié)投資方

2、的介入和退出一、投資建議二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、資本退出第六節(jié) 風(fēng)險及對策、 風(fēng)險、 對策第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃一、 公司基本情況1、公司的成立與目標(biāo)XXXX 計算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由 XX 省交通廳聯(lián)運(yùn)中 心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的 有限責(zé)任公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件 開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620 萬元人民幣。注冊地址： XXXXXXXXXXXXXXXX 注冊資本：壹佰貳拾萬元 法定代表人： XX 成立時間： XXXX 年 6 月 經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的 廣闊發(fā)展空間目標(biāo)：

3、面對交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場前景， 我們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域，推動和加快交通行業(yè)信息化建 設(shè)，用三年時間，把 XX 建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn) 業(yè)基地。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程公司自成立以來，便承擔(dān)著 XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。目前，公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)政管 理信息系統(tǒng)、交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)等六 套應(yīng)用軟件，其中運(yùn)政管理信息系統(tǒng)、辦公自動化（0A） 系統(tǒng)已經(jīng)在威海、煙臺、濟(jì)寧三地市安裝使用，運(yùn)行良好， 并將在XX省17地市推廣應(yīng)用。另外，XX汽車運(yùn)輸總公司對交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)也給予了高度評價。公司將立足XX，積極開拓全國市場2、公

4、司的股本結(jié)構(gòu)股東名稱出資額出資比例XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心萬元41%深圳亞橋軟件公司萬元41%北京方正新世紀(jì)公司萬元18%3、公司股東基本情況項目注冊資金法人代表經(jīng)營范圍99年末總資產(chǎn)99年末凈資產(chǎn)XX省交 通廳 聯(lián)運(yùn) 中心1700萬元客貨聯(lián) 運(yùn)、代 理、培 訓(xùn)、配載 服務(wù)、咨詢；客貨 運(yùn)站綜 合開發(fā)； 交通運(yùn) 輸信息 咨詢服務(wù)、汽車 及配件 的銷售。深圳 亞橋 軟件 公司500萬元計算機(jī) 軟、硬件 的開發(fā)、 銷售及 售后服 務(wù)；通信 產(chǎn)品（國 家?？?產(chǎn)品除 夕卜）的銷 售。元元北京100計算機(jī)元元方正新世 紀(jì)公司萬元網(wǎng)絡(luò)技 術(shù)開發(fā)、 技術(shù)轉(zhuǎn) 讓、技術(shù) 咨詢、培 訓(xùn)、服務(wù) 等。4、公司組織管理、

5、決策方式組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營 職能，靈活地組織和管理。建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展 和創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為 基礎(chǔ)、以項目管理為核心、同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、 知識管理的多元化管理模式。戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實行以總經(jīng)理為核心的集體決策， 為之“斷”。公司的智囊部門一一運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研 究，為之“謀”?！爸\”與“斷”各盡其責(zé)?！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá) 到善斷之目的。戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員工充分 授權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)，管理者和 員工

6、承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作，靈活機(jī)動地實施 決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟”、“硬” 兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗與 用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)展，公 司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行 系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化。反饋5、公司主要經(jīng)營狀況單位：元/人民幣項目年期1999 年2000 年主營業(yè)務(wù)收入870,主營業(yè)務(wù)利潤589,利潤總額83,稅后利潤83,總資產(chǎn)1,167,1,088,凈資產(chǎn)916,999,

7、銷售利潤率%凈資產(chǎn)利潤率%6、研發(fā)費(fèi)用1999年公司研究開發(fā)費(fèi)用為一一，2000年為萬元。二、公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。董事長，XX，男，46歲，高級經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩 士研究生。1999年畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院?，F(xiàn)任XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理。董事，XXX，男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自 動化控制專業(yè)，后獲得工商管理碩士學(xué)位（MBA ）?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理。董事， XXX ，男， 32 歲，大學(xué)本科。 1990 年畢業(yè)于吉林 工業(yè)大學(xué)科技情報專業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng) 理。董事， XX ，男，48 歲，大學(xué)本科，高級會計師?，F(xiàn)任 XX 省交通廳運(yùn)管

8、局計財科科長。董事， XX ，男， 47歲，高級工程師。 1981 年畢業(yè)于曲阜 師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司 XX 公司總經(jīng) 理。總經(jīng)理， XXX ，男， 34 歲，大學(xué)本科。 1989 年 7 月畢業(yè) 于陜西師范大學(xué)科技情報專業(yè)，在 IT 行業(yè)工作多年，既懂計 算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識、 深邃的洞察力和果斷的決策能力。會計主管， XX ，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會計業(yè)務(wù)和 財務(wù)會計法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很強(qiáng)。三、公司發(fā)展規(guī)劃1、 公司三年發(fā)展規(guī)劃2001 年，完成資金、 形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。 實現(xiàn)銷售收入 1000萬元，其中軟件銷售收入 3

9、50 萬元，硬 件銷售收入 650萬元，稅前利潤達(dá)到 160 萬元。2002 年，完成股份制改造， 進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè) “十強(qiáng)”。 實現(xiàn)銷售收入 4000萬元， 其中軟件銷售收入 1400萬元，硬 件銷售收入 2600 萬元，稅前利潤達(dá)到 1200 萬元。2003 年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市。實現(xiàn)銷售收 入 10000萬元，其中軟件銷售收入 3500 萬元，硬件銷售收 入 6500 萬元，稅前利潤達(dá)到 2200萬元。2、關(guān)鍵成功因素：奉行以人為本的企業(yè)文化。倡導(dǎo)團(tuán)隊精神、創(chuàng)新精神。對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。有獨(dú)立研究開發(fā)能力， 能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷 開發(fā)出新產(chǎn)品。建

10、立動態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成，公 司對交通行業(yè)信息化建設(shè)項目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力 培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)， 從而實現(xiàn)技術(shù)的成功 “嫁 接”和始終保持領(lǐng)先地位。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域， 以推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、 為交通運(yùn)輸管理部門、運(yùn)輸企業(yè)、運(yùn)輸市場提供一流的應(yīng)用軟 件及信息化全面解決方案為使命?，F(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是：運(yùn)政管理信息系統(tǒng) 物流基地管理信息系統(tǒng)交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)辦公自動化（ OA ）系統(tǒng)等六套管理應(yīng)用軟件。 正在開發(fā)產(chǎn)品：稽查管理信息系統(tǒng) 待開發(fā)產(chǎn)品：地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）及地理信息技術(shù)（G

11、IS ）在交通行業(yè)的應(yīng)用客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點(diǎn)及優(yōu)勢技術(shù)先進(jìn)?；趶V域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符 合當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實際需求。前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù) 的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。功能實用。實現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理， 業(yè)務(wù)涵蓋面廣。通用性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，具有很強(qiáng)的可復(fù) 制性。查詢方便。 對每一種信息， 系統(tǒng)提供多個視圖來表現(xiàn)， 可從不同的角度進(jìn)行查詢，方便地對信息進(jìn)行綜合和分析。運(yùn)行可靠。運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機(jī)制，保證了 數(shù)據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守道路運(yùn)政信息 系統(tǒng)信息指標(biāo)體系

12、與編碼規(guī)則。與辦公自動化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時 效性。二、行業(yè)和市場 公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企 業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為 進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社 會的核心和靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨(dú) 有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，而 且是其他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動力，對眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射 作用，在國民經(jīng)濟(jì)中起到 “倍增器 ”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為 當(dāng)前發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜 合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。 我們

13、占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市 場前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的 后期，即將進(jìn)入行業(yè)成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%-50% 左右，成長期將達(dá)到 50%以上。2、從交通行業(yè)來看，交通運(yùn)輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕 重的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè) 的信息化建設(shè)迫在眉睫。以 XX 省為例，根據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略 目標(biāo)， 2010 年經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國家水平，經(jīng)濟(jì)發(fā) 展平均增長速度約為 10-12%。這樣的發(fā)展速度， 運(yùn)輸量必將隨 之高速增長， 交通事業(yè)將向高水平、 高效率、 高內(nèi)涵方向發(fā)展， 這必然對交通行業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊迫的要求。國家“十五”規(guī)劃明

14、確提出要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程。 交通部部長黃鎮(zhèn)東在 2001 年全國交通廳局長會議上的講話 指出：“要加快交通信息化進(jìn)程。按照 “統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、 穩(wěn)步推進(jìn) ”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工 程和區(qū)域性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè)，為實現(xiàn)公 路、水路交通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系 統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)?！比珖魇　⒆灾螀^(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在 制定切實可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃。 XX 省交通科技 “十五”發(fā)展規(guī)劃提出要加快交通信息化建設(shè)步伐，開發(fā)公 路運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市

15、場信息服務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)力宏觀調(diào)控 決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、 GPS 基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系 統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù) 水平，更好地為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 根據(jù) 1999 年 4 月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到 1998 年底貨物運(yùn)輸戶已達(dá)到 273，886戶，貨物實載率低于 50%， 每年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 800 億元人民幣。雖然運(yùn)輸群體規(guī)模大， 但分散程度高，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供 信息服務(wù)，如果能提高實載率 5%，即可創(chuàng)造40億元的綜合效 益；同時，由于大幅度減少了空載行程，提高

16、了里程利用率， 可有效提高運(yùn)輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安 全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。智能化交通（ITS ）是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向?？梢哉f，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表 可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅實的市場基礎(chǔ)，市場潛力 巨大。項目地市縣客運(yùn)站貨運(yùn)場站營運(yùn)車輛高速公路數(shù)量17個128492個100050多2006個個萬輛公里從動態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個新的增長周期， 未來幾年，國民經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟(jì)的 快速發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。客貨運(yùn)輸需求將 保持較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會

17、有較大的增加， 交通管理業(yè)務(wù)將會更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會不 斷增長，交通行業(yè)信息化市場潛力無限。三、公司的獨(dú)特性及市場競爭力1、獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在XX市場有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。我們以 XX 省交通信息化市場為依托，積極開 拓全國市場。2、市場競爭力 公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面：技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的技術(shù)隊伍，掌握了當(dāng) 今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢。 交通信息化建設(shè)是 XX 省交通科技“十 五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的 承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。

18、確定公司總經(jīng) 理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組， 共商信息化 “十五” 發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的 六套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通 行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。市場優(yōu)勢。 XX 省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于 領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份 額很大。更重要的是， XX 省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力， 它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策。 可以說， “得 XX 而得天下”。質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究， 聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的 指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動

19、，縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開 發(fā)風(fēng)險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、 深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向 該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它 們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通 部門的指導(dǎo)和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設(shè) 信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè) 信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程 的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的

20、產(chǎn)品既有區(qū)別又有互 補(bǔ)性?！坝懈偁幉庞邪l(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便 共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。第三節(jié)融資需求及財務(wù)預(yù)測、公司目前財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)XXXX計算機(jī)信息技術(shù)有限公司 2000年度財務(wù)狀況表單位：元/人民幣項固定流動尢形流實收未分流資目資產(chǎn)資產(chǎn)及遞動資本配利動產(chǎn)金額延資負(fù)潤比負(fù)或比率產(chǎn)債率債率金額或比率1200000%從上表可以看出，公司目前財務(wù)狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率 很低。這一方面表明公司財務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務(wù)杠桿” 效應(yīng)。二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險投資 1000萬元，可以分兩期投入。第一期400 萬元資金主要用于運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在全

21、國的的推廣應(yīng)用以 及稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表：序號項目金額（萬元）1運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣費(fèi)用2002稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)費(fèi)用200第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研 開發(fā)費(fèi)用，具體用途見下表：序號項目金額1地球衛(wèi)星疋位技術(shù)（GPS）地理信息 技術(shù)（GIS）在交通 行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā) 費(fèi)3002客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費(fèi)用300三、財務(wù)分析匯總表單位：萬元/人民幣期項目2001 年2002 年2003 年銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤166

22、10232232總資產(chǎn)130036007000總負(fù)債7021337所有者權(quán)益122334116933四、財務(wù)分析附表：1、損益表2、費(fèi)用成本預(yù)測表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié) 公司運(yùn)營和管理一、發(fā)展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松 散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合 作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、 銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭策略。充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn) 品市場與資本市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。注重知

23、識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞 動分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點(diǎn)， 建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工 作團(tuán)隊，力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn) 營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運(yùn)營和管 理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：以實現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治 理結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。2、管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管 理為基礎(chǔ)、以項目管理為核心，同時實施數(shù)字化管

24、理、柔性管 理、知識管理。目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分 解、落實，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng) 絡(luò)，實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行 彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng) 性和創(chuàng)新性。知識管理：知識經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識 資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識庫，完善 知識共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟(jì)時代的財富之源。新經(jīng)濟(jì)時代企業(yè)之間的競 爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。 公司奉行人本主義企

25、業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資 源管理的目標(biāo)。建立科學(xué)合理的人才智力、時間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人 才空間，實現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬 制度。推行“員工持股計劃”，實現(xiàn)知識與資本的結(jié)合，構(gòu) 建利益共同體，增強(qiáng)公司發(fā)展的動力。采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵方式，促使經(jīng)營者以實 現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離 問題。導(dǎo)入競爭機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。積極開展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、 學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間 交叉互動式學(xué)習(xí)，同時，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn) 一步提升員工

26、素質(zhì)，實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長。四、研究與開發(fā)1、軟件開發(fā)管理公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際ISO9001 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、維護(hù)和系統(tǒng) 集成等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實施全過程質(zhì)量管理，建立起 一個過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn) “產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制。 開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定 項目利益分配制度和綜合技能考評制度， 實現(xiàn)技術(shù)人員考核制 度化。公司將強(qiáng)化實施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化，啟動軟件 CMM 、 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證工作。2、研究開

27、發(fā)計劃 為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強(qiáng)研發(fā)實 力，將對客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸安全、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信 息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）、地理信息技術(shù)（GIS）等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。 公司計劃每年提取當(dāng)期銷售額的 10%作為研發(fā)基金，提高 研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。五、市場策略1、總體戰(zhàn)略實行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本 ”市場競爭戰(zhàn) 略；以運(yùn)政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以 XX 市場為基 地，以廣東市場為突破口。建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊伍； 建立良好的

28、戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場 資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001 年在 XX 市場站穩(wěn)腳跟，夯實基礎(chǔ)。在 XX 省交通信 息建設(shè)的新興市場占有率達(dá)到 60-70%。實施“遠(yuǎn)交近攻” 策略 , 即積極搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場，同時對廣 東、廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場進(jìn)行密切關(guān)注。 2002 年鞏固公司在 XX 省交通信息化市場的領(lǐng)先地位，新興市場占 有率達(dá)到 80%；在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前 三位；積極開拓華北、華東市場。 2003 年進(jìn)一步完善公司營銷 網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系， 確立公司在交通信息化市場的主導(dǎo)地位。1、 營銷策略第一步： 立足 XX ，

29、將公司研發(fā)的運(yùn)政管理信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品在 XX 省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘 客戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步：鞏固公司在 XX 市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，以運(yùn)政 管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場。第三步：實施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足 世界交通信息化市場。2、 營銷手段加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的 專業(yè)報刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目?，F(xiàn)代交通報發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、 交通運(yùn)輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力 強(qiáng)。公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳 力提高公司的知名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng) 頁宣傳、推廣

30、公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng) 上培訓(xùn)。建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以 便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。建立用戶培訓(xùn)基地。公司與 XX 省交通高等專科學(xué)校聯(lián) 合建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)， 使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)越性，建立起長期的合 作關(guān)系。與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個對市場、對 競爭對手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。3、銷售隊伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、 市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊伍，采取“先入 為主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場。4、品牌戰(zhàn)略實施品牌戰(zhàn)略，加

31、大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“ XX 信息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域 的著名品牌。5、服務(wù)體系“軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭 不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。公司將 成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務(wù) 手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實現(xiàn)客戶利益的 最大化、公司收益的持續(xù)性。六、外部支持公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展 的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為 XX 省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的 40 家軟件企業(yè)之一，享受國家和

32、省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的 各項優(yōu)惠政策。公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等 方面的專家教授和 IT 業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理 顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力 的技術(shù)和管理支援。七、資本運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基 礎(chǔ)，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。 除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營， 公司將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方 式，充分實施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建 立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運(yùn)營機(jī)制。公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控 股、改制上市等方式以及這些方式的組合，

33、充分整合內(nèi)、外資 源，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié) 投資方的介入和退出一、 投資建議為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域， 公司擬吸收風(fēng)險投資 1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入 400 萬元，第二期投入 600 萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常 經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資 金運(yùn)用情況。若不委派財務(wù)監(jiān)督，可以委托會計師事務(wù)所行使 監(jiān)督工作。公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當(dāng)月經(jīng)營狀況和下 月財務(wù)預(yù)算計劃。投資

34、者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但 每季度最多一次。三、資本退出風(fēng)險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)?時候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大 化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng) 營目標(biāo)。投資者退出的方式主要有 IPO （首次公開發(fā)行）、出售、 清算或破產(chǎn)三種，其中 IPO 是最成功的退出方式，上市退出所 帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大 大增強(qiáng)了風(fēng)險投資家通過 IPO 形式退出的可行性。公司三年發(fā) 展戰(zhàn)略規(guī)劃確定： 2002 年完成股份制改造； 2003 年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板 上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)， 時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系， 力求 2003 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市， 風(fēng) 險投資家成功退出。第六節(jié) 風(fēng)險及對策一、風(fēng)險1、技術(shù)風(fēng)險。搶占IT 行業(yè)本身是一個風(fēng)險很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異， 一項技術(shù)今天本來可能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項更 先進(jìn)的技術(shù)取代前者。 EPOST 挑戰(zhàn) EMAIL ， Linux 挑戰(zhàn) Window ，該等事例比比皆是， 如果企業(yè)不能夠居安思危， 技術(shù)的制高點(diǎn)，直接后果就是企業(yè)衰退倒閉，王安公司、賀氏 公司等就是最好的案