公司物資管理手冊實(shí)施細(xì)則

1、公聯(lián)養(yǎng)護(hù)公司物資治理方法實(shí)施細(xì)則（征求意見）物資打算治理物資打算治理是物資治理工作的前提和基礎(chǔ)。搞好物資打算治理，可 保證工程所需材料有序地供應(yīng)，從而保證工程的順利實(shí)施，對加速資金周 轉(zhuǎn)和節(jié)約流淌資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資打算包 括：年度物資需求打算 、月度物資需求打算 、季度物資用款打算 。項(xiàng)目部是物資打算編制的實(shí)施部門，必須嚴(yán)肅和高度重視物資打算編 制工作，本著嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、客觀的態(tài)度編制物資打算，同時(shí)必須具備超前 思維和系統(tǒng)思維意識， 杜絕隨意性、 盲目性的情況發(fā)生。 物資打算分為 年 度物資需求打算 、月度物資需求打算及臨時(shí)零星物資采購打算 。打算編制依據(jù)1、生產(chǎn)指揮

2、中心下達(dá)的施工任務(wù)；2、工程進(jìn)度打算；3、圖紙及設(shè)計(jì)變更（通知、圖紙等） ；4、施工預(yù)算、材料預(yù)算和工程量清單；5、預(yù)算定額、材料消耗定額；6、現(xiàn)場物資消耗情況；7、編報(bào)打算時(shí)，要充分考慮產(chǎn)品制造、物資運(yùn)輸所需時(shí)刻，幸免因時(shí) 刻倉促不能按期供貨。 （物資打算申請量 =需用量 +儲備量 - 打算期初庫存 量）。打算編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量2、所需物資需用時(shí)刻、使用工程部位；3、托付加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。 項(xiàng)目部打算編制要求及規(guī)定 物資需求打算將作為公司年度備料及項(xiàng)目部按月領(lǐng)料的依據(jù)。1、年度物資需求打算：項(xiàng)目部依照生產(chǎn)指揮中心下達(dá)年度工程

3、打算預(yù) 估本年度生產(chǎn)材料需求與采購打算，每年于 1月 31日前按要求上報(bào)。2、月度物資需求打算：日常養(yǎng)護(hù)工程依照生產(chǎn)指揮中心每月分配施工 打算于每月 25 日申報(bào)次月物資需求打算。中修、專項(xiàng)、搶修、掘占路等單 項(xiàng)工程 =在工程立項(xiàng)后單獨(dú)申報(bào)物資需求打算。3、臨時(shí)物資采購打算：因工程臨時(shí)需要不能按照正常流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)進(jìn)入年度、月度物資需求打算的零星材料，在采購前及時(shí)補(bǔ)報(bào)臨時(shí)、零星物 資采購打算。4、物資打算由項(xiàng)目部預(yù)算員、材料員、施工員、技術(shù)員共同編制，項(xiàng) 目部總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后以紙質(zhì)文件將匯總后的物資需求打算 上報(bào)合同部（采購備料依據(jù)）、財(cái)務(wù)部（資金備款憑據(jù)），打算應(yīng)體現(xiàn)及時(shí) 性、準(zhǔn)確

4、性、完整性。申請打算一式三份，合同部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份，一 份項(xiàng)目部留底存查。5、如因施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等專門情況需要調(diào)整物資打算時(shí)應(yīng)及時(shí) 上報(bào)審批。累計(jì)使用總量超出物資需求打算時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)分析緣故； 屬于物資打算不足時(shí)，由項(xiàng)目部材料員補(bǔ)充編制追加打算并講明緣故，經(jīng) 項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報(bào)合同部經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交合同部備案后方可 米購。6、其他緣故造成的使用量超出打算量的，由材料員、項(xiàng)目總工編寫 分析報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)合同部，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案。7、臨時(shí)、零星材料的采購，除意外因素造成的急用外，所有臨時(shí)、零 星材料采購打算必須提早上報(bào)合同部。上報(bào)周期為每周一次，上報(bào)時(shí)刻為 每

5、周周二。合同部、項(xiàng)目部可同時(shí)詢價(jià)，但必須將詢價(jià)結(jié)果報(bào)合同部，每 次采購限額 1000 元，經(jīng)合同部經(jīng)理批準(zhǔn)，由合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人直 接采購；在沒有得到合同部采購批準(zhǔn)之前，項(xiàng)目部自行采購材料公司將不 予支付報(bào)銷。打算用量與實(shí)際用量的對比分析1、月度打算與實(shí)際用量的分析，項(xiàng)目部材料員每月依照實(shí)際采購量和 耗用量與所報(bào)打算量進(jìn)行對比，編寫打算用量和實(shí)際用量對比分析表 經(jīng)項(xiàng)目總工和項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)合同部。合同部將不定期檢查項(xiàng)目打 算量與實(shí)際用量情況，對分析內(nèi)容不真實(shí)、用量不合理的項(xiàng)目部，合同部 將提出警示，情節(jié)嚴(yán)峻的，將對項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。2、打算量與實(shí)際量偏差原則上不超 10%，

6、超出部分需具體講明情況、 寫明緣故，緣故不合理的，將視實(shí)際情況對項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處 罰，因偏差過大阻礙材料供應(yīng)與工程進(jìn)度的責(zé)任由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。打算合同部要緊職責(zé)1、依照各項(xiàng)目部申報(bào)年度物資需求打算，整合公司全年生產(chǎn)物資需求 打算并進(jìn)行合理規(guī)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。2、依照批準(zhǔn)的審批規(guī)劃， 建立要緊物資庫并組織物資供應(yīng)商進(jìn)行洽商， 預(yù)備合格供方的初步評審。3、依照各項(xiàng)目部申報(bào)月度物資需求打算，對比年度打算及工程實(shí)際情 況與生產(chǎn)指揮中心意見進(jìn)行綜合審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核算公司材 料庫物資情況，為項(xiàng)目部領(lǐng)用料做好儲備。4、審核項(xiàng)目部上報(bào)的打算用量和實(shí)際用量對比分析表 ，總結(jié)公司 月度材料使用情況，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、及時(shí)掌握市場行情與價(jià)格走勢，建立要緊材料信息庫并及時(shí)更新。財(cái)務(wù)部要緊職責(zé)依照各項(xiàng)目部申報(bào)年度物資需求打算、月度物資需求打算及季度物資 用款打算，及時(shí)做好公司年度生產(chǎn)物資資金使用規(guī)劃及財(cái)務(wù)備款工作。生產(chǎn)指揮中心要緊職責(zé)依照各項(xiàng)目部申報(bào)需求采購打算結(jié)合工程實(shí)際