公司物資管理手冊實施細則

1、公聯(lián)養(yǎng)護公司物資治理方法實施細則（征求意見）物資打算治理物資打算治理是物資治理工作的前提和基礎。搞好物資打算治理，可 保證工程所需材料有序地供應，從而保證工程的順利實施，對加速資金周 轉和節(jié)約流淌資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資打算包 括：年度物資需求打算 、月度物資需求打算 、季度物資用款打算 。項目部是物資打算編制的實施部門，必須嚴肅和高度重視物資打算編 制工作，本著嚴謹、科學、客觀的態(tài)度編制物資打算，同時必須具備超前 思維和系統(tǒng)思維意識， 杜絕隨意性、 盲目性的情況發(fā)生。 物資打算分為 年 度物資需求打算 、月度物資需求打算及臨時零星物資采購打算 。打算編制依據(jù)1、生產(chǎn)指揮

2、中心下達的施工任務；2、工程進度打算；3、圖紙及設計變更（通知、圖紙等） ；4、施工預算、材料預算和工程量清單；5、預算定額、材料消耗定額；6、現(xiàn)場物資消耗情況；7、編報打算時，要充分考慮產(chǎn)品制造、物資運輸所需時刻，幸免因時 刻倉促不能按期供貨。 （物資打算申請量 =需用量 +儲備量 - 打算期初庫存 量）。打算編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量2、所需物資需用時刻、使用工程部位；3、托付加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。 項目部打算編制要求及規(guī)定 物資需求打算將作為公司年度備料及項目部按月領料的依據(jù)。1、年度物資需求打算：項目部依照生產(chǎn)指揮中心下達年度工程

3、打算預 估本年度生產(chǎn)材料需求與采購打算，每年于 1月 31日前按要求上報。2、月度物資需求打算：日常養(yǎng)護工程依照生產(chǎn)指揮中心每月分配施工 打算于每月 25 日申報次月物資需求打算。中修、專項、搶修、掘占路等單 項工程 =在工程立項后單獨申報物資需求打算。3、臨時物資采購打算：因工程臨時需要不能按照正常流程進行統(tǒng)計進入年度、月度物資需求打算的零星材料，在采購前及時補報臨時、零星物 資采購打算。4、物資打算由項目部預算員、材料員、施工員、技術員共同編制，項 目部總工程師審核，項目經(jīng)理批準后以紙質(zhì)文件將匯總后的物資需求打算 上報合同部（采購備料依據(jù)）、財務部（資金備款憑據(jù)），打算應體現(xiàn)及時 性、準確

4、性、完整性。申請打算一式三份，合同部、財務部各執(zhí)一份，一 份項目部留底存查。5、如因施工進度、設計變更等專門情況需要調(diào)整物資打算時應及時 上報審批。累計使用總量超出物資需求打算時，項目部應及時分析緣故； 屬于物資打算不足時，由項目部材料員補充編制追加打算并講明緣故，經(jīng) 項目經(jīng)理簽字確認，上報合同部經(jīng)主管領導審批后，交合同部備案后方可 米購。6、其他緣故造成的使用量超出打算量的，由材料員、項目總工編寫 分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認，報合同部，由主管領導決定處理方案。7、臨時、零星材料的采購，除意外因素造成的急用外，所有臨時、零 星材料采購打算必須提早上報合同部。上報周期為每周一次，上報時刻為 每

5、周周二。合同部、項目部可同時詢價，但必須將詢價結果報合同部，每 次采購限額 1000 元，經(jīng)合同部經(jīng)理批準，由合同部相關負責人或經(jīng)辦人直 接采購；在沒有得到合同部采購批準之前，項目部自行采購材料公司將不 予支付報銷。打算用量與實際用量的對比分析1、月度打算與實際用量的分析，項目部材料員每月依照實際采購量和 耗用量與所報打算量進行對比，編寫打算用量和實際用量對比分析表 經(jīng)項目總工和項目經(jīng)理審核后，上報合同部。合同部將不定期檢查項目打 算量與實際用量情況，對分析內(nèi)容不真實、用量不合理的項目部，合同部 將提出警示，情節(jié)嚴峻的，將對項目部及相關責任人進行處罰。2、打算量與實際量偏差原則上不超 10%，

6、超出部分需具體講明情況、 寫明緣故，緣故不合理的，將視實際情況對項目部及相關責任人員進行處 罰，因偏差過大阻礙材料供應與工程進度的責任由項目部自行承擔。打算合同部要緊職責1、依照各項目部申報年度物資需求打算，整合公司全年生產(chǎn)物資需求 打算并進行合理規(guī)劃，報主管領導審核、總經(jīng)理審批。2、依照批準的審批規(guī)劃， 建立要緊物資庫并組織物資供應商進行洽商， 預備合格供方的初步評審。3、依照各項目部申報月度物資需求打算，對比年度打算及工程實際情 況與生產(chǎn)指揮中心意見進行綜合審核，報公司主管領導審批，核算公司材 料庫物資情況，為項目部領用料做好儲備。4、審核項目部上報的打算用量和實際用量對比分析表 ，總結公司 月度材料使用情況，報主管領導審批。5、及時掌握市場行情與價格走勢，建立要緊材料信息庫并及時更新。財務部要緊職責依照各項目部申報年度物資需求打算、月度物資需求打算及季度物資 用款打算，及時做好公司年度生產(chǎn)物資資金使用規(guī)劃及財務備款工作。生產(chǎn)指揮中心要緊職責依照各項目部申報需求采購打算結合工程實際