后勤類(lèi)物資采購(gòu)管理辦法

1、_后勤類(lèi)物資采購(gòu)管理辦法（2017.11）一.實(shí)施目的： 為進(jìn)一步規(guī)范臺(tái)州分公司后勤類(lèi)物資的采購(gòu)流程，明確采購(gòu)范圍、職責(zé)和采購(gòu)方式，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。 二.適用范圍：本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購(gòu)工作。 三.采購(gòu)原則：采購(gòu)應(yīng)該遵循公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價(jià)廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。四.采購(gòu)物資范圍 1. 行政后勤物資類(lèi)：固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車(chē)及其配件、廚房用品、食堂米油菜蔬等。2. 服務(wù)類(lèi)：租賃服務(wù)、車(chē)輛維修、辦公設(shè)備維保、安保等服務(wù)。 3. 企劃類(lèi)：宣傳策劃物料、宣傳印刷品、效果圖制作

2、等服務(wù)。 五.采購(gòu)實(shí)施部門(mén)： 綜合管理部為采購(gòu)責(zé)任部門(mén)，并實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理。六.采購(gòu)程序： 采購(gòu)遵循“申請(qǐng)”-“審核”-“審批”-“采購(gòu)實(shí)施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請(qǐng)不得先行采購(gòu)。1. 申請(qǐng)：1) 使用人向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，也可由資產(chǎn)專(zhuān)管員根據(jù)日常儲(chǔ)備需求提申請(qǐng)。2) 常規(guī)辦公用品采購(gòu)：綜合管理部資產(chǎn)專(zhuān)管員每月25日將下月所需物資填寫(xiě)月度采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人集中采購(gòu)。3) 非常規(guī)辦公用品采購(gòu)：?jiǎn)蝺r(jià)為1000元以下的為小額物資，單價(jià)超過(guò)1000元的為大額物資?？傤~1000元以下小額臨時(shí)采購(gòu)物資：申購(gòu)人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，向

3、綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)采購(gòu)，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備?？傤~1000元-10000元大額物資采購(gòu)：申購(gòu)人填寫(xiě)大額物資采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)采購(gòu)?？傤~10000元以上大額物資采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。4) 2000元及以上的固定資產(chǎn)采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào)總公司審批。5) 食堂每日菜蔬采購(gòu)，不用填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單；大米、油及廚房調(diào)配料等由食堂管理員提早填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)采購(gòu)。七. 采購(gòu)實(shí)施： 1. 對(duì)于日常辦公用品、飲用水、植物

4、租擺、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及配件等的采購(gòu)，首先選用總公司指定的供應(yīng)商，其次由綜合管理部通過(guò)年度三方詢價(jià)比價(jià)方式確定相對(duì)固定的供應(yīng)商（保留比價(jià)會(huì)議記錄并報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)備案），定期采購(gòu)。 2. 食堂采購(gòu)，由綜合管理部確定 5-8家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商（含菜場(chǎng)），報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)備案，采購(gòu)時(shí)需有2人及以上的經(jīng)辦人并在采購(gòu)清單上簽字確認(rèn)；食堂采購(gòu)根據(jù)每人每日餐標(biāo)25元定額采購(gòu)，采購(gòu)人需每周做食堂采購(gòu)報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購(gòu)報(bào)表由采購(gòu)人、食堂管理人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購(gòu)清單及就餐人數(shù)報(bào)表。八.采購(gòu)合同的簽訂1. 萬(wàn)元以上的批量或者大額后勤物資采購(gòu)的，除“史泰

5、博”網(wǎng)站采購(gòu)?fù)?，?jīng)營(yíng)管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過(guò)程。2. 綜合管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)洽談過(guò)程做好洽談?dòng)涗?，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3. 禁止在采購(gòu)環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。九.驗(yàn)收1. 常規(guī)后勤物品由綜合管理部組織驗(yàn)收，采購(gòu)和驗(yàn)收不得為同一人；專(zhuān)業(yè)用品須由申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，綜合管理部做入庫(kù)領(lǐng)用登記。物資驗(yàn)收合格后，相關(guān)驗(yàn)收部門(mén)在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)追蹤，并在申購(gòu)部門(mén)要求時(shí)間內(nèi)保證物質(zhì)采買(mǎi)/更換到位。2. 送貨單的驗(yàn)收簽字作為大宗物質(zhì)采買(mǎi)的請(qǐng)款依據(jù)。十付款方式 按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行，發(fā)票需隨附采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單。 十一

6、.經(jīng)濟(jì)責(zé)任及處罰1. 物資請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須根據(jù)工作實(shí)際需要發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)，不得貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成公司成本浪費(fèi)。2. 采購(gòu)負(fù)責(zé)人需對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)，若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如采購(gòu)負(fù)責(zé)人在采購(gòu)過(guò)程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價(jià)格控制的非常嚴(yán)格，節(jié)約了成本，公司將酌情予以獎(jiǎng)勵(lì)。3. 若采購(gòu)過(guò)程中，有相關(guān)人員自行采購(gòu)或私定項(xiàng)目的，公司不負(fù)責(zé)任何費(fèi)用及后果。且對(duì)該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，重者取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金并開(kāi)除。十二供應(yīng)商管理 1. 對(duì)符合公司要求的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、注所及經(jīng)營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、

7、工商注冊(cè)號(hào)、開(kāi)戶行及銀行賬號(hào)、經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。2. 與長(zhǎng)期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場(chǎng)價(jià)格隨時(shí)波動(dòng)，所以在每次采購(gòu)過(guò)程中要對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格隨時(shí)核對(duì)并進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，同等條件下長(zhǎng)期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。 3. 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)時(shí)，食品采購(gòu)必須在1號(hào)店自營(yíng)店、京東自營(yíng)店、天貓超市等正規(guī)商家采購(gòu)；采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)需附上采購(gòu)清單或截圖。 十三. 物資管理 1. 綜合管理部應(yīng)按月建立物資采購(gòu)管理臺(tái)帳，并留存采購(gòu)申請(qǐng)批復(fù)件、采購(gòu)詢價(jià)、供貨合同等原始記錄；每月遞交采購(gòu)臺(tái)賬。2. 物資的購(gòu)買(mǎi)及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，以確保質(zhì)量。3. 資產(chǎn)專(zhuān)管員需每周清點(diǎn)庫(kù)存，每月遞交資產(chǎn)出入庫(kù)報(bào)表。

8、 十四附則 1. 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。2. 本辦法自2017年6月26日起開(kāi)始實(shí)施。 *建設(shè)發(fā)展有限公司 綜合管理部附件一*建設(shè)發(fā)展有限公司月度采購(gòu)計(jì)劃表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910111213141516申購(gòu)人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 分管副總：常規(guī)辦公用品采購(gòu)：綜合管理部資產(chǎn)專(zhuān)管員每月25日將下月所需物資填寫(xiě)月度采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人集中采購(gòu)。附件二*建設(shè)發(fā)展有限公司采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購(gòu)人： 申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人： 1000元以下小額臨時(shí)采購(gòu)物資：申

9、購(gòu)人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)采購(gòu)，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備。附件三*建設(shè)發(fā)展有限公司大額物資采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商備注12345678910申購(gòu)人： 申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人： 分管副總（總助）：總經(jīng)理：1000元-10000元大額物資采購(gòu)：申購(gòu)人填寫(xiě)大額物資采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，向綜合管理部提出需求申請(qǐng)，綜合管理部負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)采購(gòu)。10000元以上大額物資采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意；經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過(guò)程。 附件五*建設(shè)發(fā)展有限公司食堂采購(gòu)每周報(bào)表序號(hào)名稱單位數(shù)量金額供應(yīng)商備注1234567891011121314151617181920采購(gòu)： 食堂專(zhuān)管員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：食堂采購(gòu)根據(jù)日常工作餐每人每日餐標(biāo)25元定額采購(gòu)，采購(gòu)人需每周做食堂采購(gòu)報(bào)表及就餐報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，采購(gòu)報(bào)表由采購(gòu)人、食堂管理人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；食堂費(fèi)用一月一報(bào)，隨附采購(gòu)清單及就餐人數(shù)報(bào)表。附件六*建設(shè)發(fā)展有限公司銀行付款通知單年 月 日單位內(nèi)容或用途附單據(jù) 張金額（大寫(xiě)）億 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥_付款方式主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人附件七*建設(shè)