實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書第4部分(日常業(yè)務(wù)處理：業(yè)務(wù)18-26)舊版科目U872

1、業(yè)務(wù)18（”你的姓名5”）業(yè)務(wù)類型：代墊費(fèi)用處理。業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月26日，銷售部在向華宏公司銷售商品過程中，發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。客戶尚未支付該筆款項(xiàng)。操作步驟：1在銷售管理系統(tǒng)中設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目。（1）增加費(fèi)用項(xiàng)目分類“01 代墊費(fèi)用”在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”頁簽中執(zhí)行“業(yè)務(wù)”|“費(fèi)用項(xiàng)目分類”命令，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類”窗口。增加“01 代墊費(fèi)用”并保存。（2）增加費(fèi)用項(xiàng)目“01 安裝費(fèi)”在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”頁簽中執(zhí)行“業(yè)務(wù)”|“費(fèi)用項(xiàng)目”命令，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目”窗口。在“在代墊費(fèi)用”下增加“01 安裝費(fèi)”并保存。按“”按紐。2在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費(fèi)用單（1）在銷售管理系統(tǒng)

2、中，執(zhí)行“代墊費(fèi)用”|“代墊費(fèi)用單”命令，進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”窗口。（2）單擊“”按鈕，輸入代墊日期“2015-10-26”，客戶“華宏公司”，銷售部門“銷售部”，費(fèi)用項(xiàng)目“安裝費(fèi)”，代墊金額500。（3）保存并審核。3在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對代墊費(fèi)用單審核并確認(rèn)應(yīng)收（1）審核在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，在“日常處理”|“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”中對代墊費(fèi)用單形成的其他應(yīng)收單進(jìn)行審核。（2）制單執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。選擇“應(yīng)收單制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口。選擇要制單的單據(jù)，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“制單”按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，輸入借方科目1133

3、01，貸方科目5102，單擊“”按鈕。業(yè)務(wù)19（“你的姓名5”）業(yè)務(wù)類型：開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月26日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售HP打印機(jī)10臺，報價為不含稅單價600元，物品從配套用品庫發(fā)出，并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作步驟：1在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票（1）填制銷售專用發(fā)票在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“銷售開票”|“銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口。單擊“”按鈕，如自動打開“選擇發(fā)貨單”對話框，則單擊“取消”按鈕，返回“銷售專用發(fā)票”窗口。按實(shí)驗(yàn)要求輸入銷售專用發(fā)票內(nèi)容并復(fù)核。按“”按紐該銷售專用發(fā)票內(nèi)容。（2）按“復(fù)核”按紐復(fù)核該銷售專用發(fā)票2在銷售管理

4、系統(tǒng)中查詢銷售發(fā)貨單在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“銷售發(fā)貨”|“發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口，可以查看到根據(jù)銷售專用發(fā)票自動生成的發(fā)貨單?？砂l(fā)現(xiàn)，該發(fā)貨單已自動被審核了。3在庫存管理系統(tǒng)中查詢并審核銷售出庫單在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)”|“銷售出庫單”命令，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口，可以看到根據(jù)銷售發(fā)票自動生成的銷售出庫單。單擊“審核”按鈕審核本出庫單。4在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證（1）審核銷售專用發(fā)票在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對話框，設(shè)置相應(yīng)條件后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。選擇要審核的單據(jù)

5、，單擊“審核”按紐，系統(tǒng)彈出“審核成功！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回，然后退出。（2）制單執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。選中“發(fā)票制單”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售發(fā)票制單”窗口。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊工具欄上的“全選”按鈕，選擇窗口中的所有單據(jù)。單擊“制單”按鈕，屏幕上出現(xiàn)根據(jù)發(fā)票生成的轉(zhuǎn)賬憑證。修改制單日期，輸入附件數(shù)，單擊“”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅色字樣，表示已將憑證傳遞到總賬。按“”按紐返回“銷售發(fā)票制單”窗口。5在存貨核算系統(tǒng)中對從配套用品庫出庫的銷售出庫單記賬由于配套用品庫采用月平均法，在期末才能生成憑證。（1）啟動存貨核算系統(tǒng)

6、，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”|“正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框。（2）選中“配套用品庫”復(fù)選框，保留“銷售出庫單”單據(jù)類型，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口。（3）單擊需要記賬的單據(jù)前的“選擇”欄，出現(xiàn)“”標(biāo)志，或單擊工具欄上的“全選”按鈕，選擇所有單據(jù)，然后單擊工具欄上的“記賬”按鈕。業(yè)務(wù)20（“你的姓名3”）業(yè)務(wù)類型：資產(chǎn)增加。業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月26日，財務(wù)部購買掃描儀一臺，價值1500元，凈殘值率4%，預(yù)計使用年限5年。操作步驟：在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，（1）執(zhí)行“卡片”|“資產(chǎn)增加”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)類別參照”窗口。（2）選擇資產(chǎn)類別：“非經(jīng)營用設(shè)備（022）”，單擊“確

7、定”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片”窗口。（3）錄入卡片內(nèi)容輸入固定資產(chǎn)名稱“掃描儀”；雙擊“使用部門”選擇“財務(wù)部”，雙擊“增加方式”選擇“直接購入”，雙擊“使用狀況”選擇“在用”；輸入原值1500，可使用年限“5年”，開始使用日期“2015-10-26”。（4）單擊“”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。（5）選擇憑證類型為“付款憑證”，修改制單日期、附件數(shù)，錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，單擊“”按鈕。選中“工行存款”行后按“流量”按紐。按“”按紐。另外還可在保存前，選中“工行存款”行后在憑證的輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)彈出“輔助項(xiàng)”窗口，在其中錄入結(jié)算方式等內(nèi)容。注意：u 固定資產(chǎn)原值一定要輸入卡片錄入月月初的價值，否則會

8、出現(xiàn)計算錯誤。u 新卡片第一個月不計提折舊，累計折舊為空或0。u 卡片輸入完后，也可以不立即制單，月末可以批量制單。業(yè)務(wù)21（“你的姓名2”）業(yè)務(wù)類型：登記支票于支票登記簿業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月26日，采購部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號155，預(yù)付金額5000元。操作步驟：（1）執(zhí)行“出納”“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。（2）選擇科目“工行存款（100201）”，單擊“確定”按紐，進(jìn)入支票登記窗口。（3）單擊“”按紐。（4）輸入領(lǐng)用日期“2015.10.26”，領(lǐng)用部門“采購部”，領(lǐng)用人“李平”，支票號155，預(yù)計金額5000。（5）單擊“”按紐，再在工具欄上單擊“”按紐。注意：u

9、只有在結(jié)算方式設(shè)置中選擇“支票管理標(biāo)志”功能才能在此選擇登記。u 領(lǐng)用日期和支票號必須輸入，其他內(nèi)容可不輸入。u 報銷日期不能在領(lǐng)用日期之前。u 已報銷的支票可成批刪除。業(yè)務(wù)22（”你的姓名4”） 業(yè)務(wù)類型：暫估入庫處理業(yè)務(wù)內(nèi)容：(1)10月27日，業(yè)務(wù)員”你的姓名5”經(jīng)上級主管同意，向興華公司購買鍵盤422只、鼠標(biāo)420只、19英寸液晶顯示器370臺、420塊主板、370根2GB內(nèi)存條、370個DVD光驅(qū)、420個機(jī)箱，單價分別為60元、50元、500元、450元/塊、60元/根、80元/個、200元/個。要求到貨日期為2015-10-31。(2)10月31日，收到所訂購的貨物，經(jīng)過驗(yàn)收，全

10、部合格入庫。未收到發(fā)票。操作步驟：1 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單（1）執(zhí)行“采購訂貨”|“采購訂單”命令，進(jìn)入“采購訂單”窗口。（2）單擊“”按鈕，錄入采購訂單的內(nèi)容。（3）單擊“”按鈕保存。（4）單擊“審核”按鈕審核。2 在采購管理系統(tǒng)中填制采購到貨單（1）執(zhí)行“采購到貨”|“到貨單”命令，進(jìn)入“采購到貨單”窗口。（2）單擊“”按鈕，錄入采購到貨單的內(nèi)容。單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購訂單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口。雙擊需要參照的采購訂單。單擊“OK”按鈕，將采購訂單相關(guān)信息帶入采購到貨單（3）單擊“”按鈕保存到貨單

11、。3 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單（1）啟動庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”|“采購入庫單”命令，進(jìn)入“采購入庫單”窗口。（2）錄入采購入庫單內(nèi)容。單擊“生單”按鈕，生成進(jìn)入“選擇采購訂單或到貨單”窗口。打開“采購到貨單”選項(xiàng)卡。按“是”按鈕。按“過濾”按鈕。選擇所顯示行。選中”顯示表體”，并選擇表體所顯示行。選擇“入庫倉庫”為“原料庫”。單擊“確定”按紐。單擊“是”按鈕，將采購到貨單相關(guān)信息帶入采購入庫單。按“確定”按紐。（3）單擊“審核”按鈕審核。注意：u 采購入庫單不必填寫單價。4月末發(fā)票未到，在存貨核算系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證（1）暫估成本錄入在存貨核算管理系統(tǒng)中，執(zhí)

12、行“業(yè)務(wù)核算”|“暫估成本錄入”命令，進(jìn)入“采購入庫單成本成批錄入查詢”窗口。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購入庫單成本成批錄入”窗口。注：u 由于在采購訂單中已錄入了單價，采購入庫單也從中獲取了單價，如果暫估價就取這些價格，則不需要執(zhí)行“暫估成本錄入”命令。這里是為了演示應(yīng)該如何做?？砂l(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有了單價，如果要修改，則可以：u 在底色為白色的區(qū)域直接修改其數(shù)據(jù)，且單價與單價兩欄只需要輸入1欄，另1欄自動與數(shù)量合計算出?；蛘遳 單擊“成本錄入”按紐進(jìn)入如下界面，適合于原來沒有數(shù)據(jù)，或者原來有數(shù)據(jù)但想完全重輸?shù)那闆r。無論是采取哪種方法，使得暫估單中各存貨均有了相應(yīng)單價后，單擊“”按鈕，系統(tǒng)彈出“保存

13、成功！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回。（2）記賬執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”|“正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框。選擇查詢條件，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口。選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，完成記賬后，退出“正常單據(jù)記賬”窗口。（3）制單執(zhí)行“財務(wù)核算“|“生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口。單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框。選擇“采購入庫單（暫估記賬）”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“選擇單據(jù)”窗口。選擇要記賬的單據(jù)，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口。選擇憑證類型為“轉(zhuǎn)賬憑證”，補(bǔ)充輸入對方科目“物資采購（1201）”，單擊“生成”按鈕

14、，保存所生成的憑證。業(yè)務(wù)23（”你的姓名5”）業(yè)務(wù)類型：其他入庫贈品入庫。業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月31日，銷售部收到贈品19英寸液晶顯示器一臺，單價500元。操作步驟：1在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核（1）執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”|“其他入庫單”命令，進(jìn)入“其他入庫單”窗口。（2）單擊“”按鈕，錄入其他入庫單的內(nèi)容。輸入入庫日期“2015-10-31”，選擇倉庫為“原料庫”，入庫類別為“其他入庫”，部門為“銷售部”；選擇存貨編碼“003 19英寸液晶顯示器”，輸入數(shù)量1，單價500。（3）單擊“”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核。2在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單記賬并生成憑證（1）記賬在存

15、貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”|“正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框。選擇查詢條件，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口。選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕進(jìn)行記賬，完畢后退出“正常單據(jù)記賬”窗口。（2）生成憑證執(zhí)行“財務(wù)核算“|“生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口。單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框。選擇“其他入庫單”選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證一覽表”窗口。選擇要制單的記錄行，單擊“”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口。選擇憑證類型為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到

16、總賬。按“”按紐。業(yè)務(wù)24（”你的姓名5”）業(yè)務(wù)類型：其他出庫樣品出庫。業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月31日，銷售部領(lǐng)取10臺計算機(jī)樣本，用于捐贈教育。操作步驟：1在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他出庫單并審核（1）執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)”|“其他出庫單”命令，進(jìn)入“其他出庫單”窗口。（2）單擊“”按鈕，錄入入庫單內(nèi)容。輸入出庫日期“2015-10-31”，選擇倉庫為“成品庫”，出庫類別為“其他出庫”，部門為“銷售部”；選擇存貨編碼“006 計算機(jī)“，輸入數(shù)量10。（3）單擊“”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核。2在存貨核算系統(tǒng)中對其他出庫單記賬（暫時不做，應(yīng)該在月末進(jìn)行成本核算后再做）3在存貨核算系統(tǒng)中生成

17、憑證（暫時不能做，應(yīng)該在月末進(jìn)行成本核算后再做）業(yè)務(wù)25（“你的姓名3”）業(yè)務(wù)類型：折舊處理業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月31日，計提本月折舊費(fèi)用操作步驟：（1）計提本月折舊執(zhí)行“處理”|“計提本月折舊”命令，系統(tǒng)彈出“是否要查看折舊清單？”信息提示對話框，單擊“否”按鈕。系統(tǒng)繼續(xù)彈出“本操作將計提本月折舊，并花費(fèi)一定時間，是否要繼續(xù)？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕。按“退出”按紐。（2）制單在“折舊分配表”窗口，單擊“憑證”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，修改其他項(xiàng)目，單擊“”按鈕。按“”按紐返回“折舊分配表”窗口。按“退出”按紐。注意：u 如果上次計提折舊已通過記賬憑證把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系

18、統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。u 計提折舊后，又對賬套進(jìn)行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。業(yè)務(wù)26（“你的姓名3”）業(yè)務(wù)內(nèi)容：10月份工資變動情況： 人員調(diào)動情況：因需要招聘李力（編號205）到采購部擔(dān)任經(jīng)營人員，以補(bǔ)充力量，其基本工資2000元，無獎勵工資，代發(fā)工資銀行賬號；20150090011?？记谇闆r：“你的姓名4”請假2天；“你的姓名5”請假1天。發(fā)放獎金情況：因去年銷售部推廣產(chǎn)品業(yè)績較好，每人獎勵工資增加200元。臨時人員工資情況修改計件工資方案：組裝14元/件，檢驗(yàn)6元/件。姓名組裝工件檢驗(yàn)工件羅江200200劉青200200操作步驟：（

19、一）在基礎(chǔ)檔案中增加職員“李力”(“你的姓名1”）按“”按紐。按“”按紐。在工資管理系統(tǒng)中：（二）正式人員工資類別日常業(yè)務(wù)(“你的姓名3”）1打開“正式人員”工資類別分情況進(jìn)行：u 如果目前“正式人員”工資類別已處于打開狀態(tài)，則本步驟無須再做。u 如果目前“臨時人員”工資類別已處于打開狀態(tài)，則先執(zhí)行“工資類別”|“關(guān)閉工資類別”，再執(zhí)行本步驟。u 如果目前未打開任何工資類別，則直接執(zhí)行本步驟。2人員變動（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“人員檔案”命令，進(jìn)入“人員檔案”窗口。（2）單擊“”按鈕，輸入新增人員李力的詳細(xì)檔案資料。（3）單擊“確定”按鈕，返回“人員檔案”窗口，再單擊工具欄上的“”按鈕。按“取消”

20、按紐。3輸入正式人員工資變動數(shù)據(jù)（1）在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動”，進(jìn)入“工資變動”窗口。（2）輸入考勤情況：“你的姓名4”請假2天，“你的姓名5”請假1天。按“保存”按紐，并在彈出的“過濾器名稱”窗口中輸入“基本錄入項(xiàng)目”。按“確定”返回“項(xiàng)目過濾”窗口。按“確定”按紐。錄入“缺勤天數(shù)”的數(shù)據(jù)。（3）輸入李力的基本工資2000，獎勵工資為0?！斑^濾器”重新選擇為“所有項(xiàng)目”。（4）銷售部每人獎勵工資增加200元。單擊工具欄上的“替換”按鈕，單擊“將工資項(xiàng)目”下拉列表框，從下拉列表中選擇“獎勵工資”選項(xiàng)，在“替換成”文本框中，輸入“獎勵工資+200”； 在“替換條件”文本框中

21、分別選擇：“部門”、“=”、“銷售部”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)替換后將不可恢復(fù)。是否繼續(xù)？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出“2條記錄被替換，是否重新計算？”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動完成工資計算。按“是”按紐。按“是”按紐。右側(cè)各工資項(xiàng)目的內(nèi)容如下。按“計算”、“匯總”按紐進(jìn)行計算和匯總后，再按“”按紐退出。注意：上面的“代扣稅”等項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不對，因?yàn)檫€沒有設(shè)置相應(yīng)的扣稅基礎(chǔ)及計算公式。4扣繳所得稅設(shè)置并重新計算及匯總工資（U872版）（1）扣繳所得稅設(shè)置在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“設(shè)置”|“選擇”，彈出“選項(xiàng)”窗口。按“編輯”按紐，在“扣稅”頁中如下設(shè)置，選擇默認(rèn)

22、工資項(xiàng)目為“應(yīng)稅工資”。注意1：如展開組合框后，該框中沒有“應(yīng)稅工資”項(xiàng)目可選，原因有三：u 在正式人員類別的工資項(xiàng)目設(shè)置未設(shè)置“應(yīng)稅工資”，則在具體工資類別中增加此項(xiàng)目并設(shè)置公式；u 在總體工資項(xiàng)目(即未打開具體工資類別的情況下)設(shè)置中未設(shè)置“應(yīng)稅工資”，則先設(shè)置該總體工資項(xiàng)目，再打開具體工資類別后增加此項(xiàng)目并設(shè)置公式；u 在總體工資項(xiàng)目)設(shè)置中有“應(yīng)稅工資”，但不是自己手工增加的新項(xiàng)目，而是將原來由系統(tǒng)自動生成的某項(xiàng)目重命名為“應(yīng)稅工資”，則辦法是先在具體工資類別將該項(xiàng)目刪除，然后關(guān)閉工資類別而在總體項(xiàng)目中將原來的“應(yīng)稅工資”改名為一個別的名字如“系統(tǒng)生成項(xiàng)目”(反正不用它)，然后手工增加

23、一個總體工資項(xiàng)目“應(yīng)稅工資”（注意其為數(shù)字型、其它），然后在具體工資類別增加此項(xiàng)目并設(shè)置公式。注意2：我也發(fā)現(xiàn)有些同學(xué)在總體工資項(xiàng)目設(shè)置中各工資項(xiàng)目的“增減項(xiàng)”屬性未設(shè)置正確，這很關(guān)鍵。因?yàn)檫@關(guān)系到某些由系統(tǒng)自動生成的工資項(xiàng)目的計算公式，如u 應(yīng)發(fā)合計的計算公式自動為除它自身之外的其余所有增項(xiàng)之和；u 扣款合計的計算公式自動為除它自身之外的其余所有減項(xiàng)之和。按“稅率設(shè)置”按鈕，設(shè)置如下：按“確定”按鈕返回“選項(xiàng)”對話框，再按“確定”按鈕保存設(shè)置退出。（2）重新計算及匯總在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動”，進(jìn)入“工資變動”窗口。按“計算”、“匯總”按紐重新進(jìn)行計算、匯總。按“全選”按

24、紐全選后，再按“審核”審核，按“”退出。注：“審核”按鈕不一定出現(xiàn)，在“設(shè)置”|“選項(xiàng)”中勾選了“是否啟用工資變動審核”復(fù)選框此處才會出現(xiàn)“審核”。5查看個人所得稅（U872版）在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“扣繳所得稅”，彈出“欄目選擇”窗口。選擇系統(tǒng)的第3項(xiàng)“扣繳個人所得稅報表”，然后打開。然后如下選擇。按“確定”按紐進(jìn)入“所得稅申報”窗口，可查看到系統(tǒng)扣繳個人所得稅申報表。按“稅率”按紐，可看到原來在“設(shè)置”|“選項(xiàng)”中設(shè)置的稅率，如果發(fā)現(xiàn)有錯，回到那修改設(shè)置。進(jìn)行相應(yīng)操作退出扣繳所得稅功能。6工資分?jǐn)傇O(shè)置（1）分?jǐn)傄?guī)則資料應(yīng)付工資總額等于工資項(xiàng)目“應(yīng)發(fā)合計”的合計數(shù)，即下表中“工資

25、”項(xiàng)目以“應(yīng)發(fā)合計”為計提基數(shù)，福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、住房公積金也以此為計提基數(shù)。正式人員的工資費(fèi)用分配的轉(zhuǎn)賬分錄如下表。工資分?jǐn)偛块T工資福利費(fèi)（2%）職工教育經(jīng)費(fèi)（1.5%）工會經(jīng)費(fèi)（2%）借方科目貸方科目借方科目貸方科目借方科目貸方科目借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室財務(wù)部企業(yè)管理人員55020121515502022153550207218101550207218102銷售部 采購部經(jīng)營人員550121515501215355012181015501218102一車間車間管理人員41050121514105012153410501218101410501218

26、102生產(chǎn)工人41010221514101022153410102218101410102218102工資分?jǐn)偛块T養(yǎng)老保險費(fèi)（20%）醫(yī)療保險費(fèi)（10%）住房公積金（12%）借方科目貸方科目借方科目貸方科目借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室財務(wù)部企業(yè)管理人員550207218103550207218104550207218105銷售部 采購部經(jīng)營人員550121810355012181045501218105一車間車間管理人員410501218103410501218104410501218105生產(chǎn)工人410102218103410102218104410102218105（2）增加相應(yīng)的會計科目

27、以“*1”賬套主管的身份在“會計科目”窗口增加“218101 職工教育經(jīng)費(fèi)”、“218102 工會經(jīng)費(fèi)”、“218103 應(yīng)付社會保險費(fèi)(基本養(yǎng)老保險費(fèi))”、“218104應(yīng)付社會保險費(fèi)(基本醫(yī)療保險費(fèi))”、“218105 應(yīng)付住房公積金(單位部分)”、 “218106 職工個人保險費(fèi)(基本養(yǎng)老保險費(fèi))”、“218107職工個人保險費(fèi)(基本醫(yī)療保險費(fèi))”、“218108 應(yīng)付住房公積金(個人部分)”，且2181科目的期初余額本來就是職工教育經(jīng)費(fèi)。按“是”按紐。按“是”按紐。按“確定”按紐。增加該科目后“會計科目”窗口結(jié)果為：繼續(xù)增加其他科目，結(jié)果為如下圖所示。在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“期初

28、余額”，查看科目的期初余額?？砂l(fā)現(xiàn)，“2181 其他應(yīng)付款”科目原來的期初余額2100元在為其增加第1個子科目時就會自動轉(zhuǎn)到該子科目上，我們可以在“期初余額錄入”窗口進(jìn)行修改。在本處我們保持默認(rèn)即可。（3）以“*1”的身份設(shè)置“*3”具有對相應(yīng)科目的查賬及制單權(quán)限（4）以“*3”的身份在薪資管理系統(tǒng)中進(jìn)行工資分?jǐn)傄?guī)則的設(shè)置注意：u 本步驟在此可不做u 原因：n 分?jǐn)傄?guī)則的設(shè)置是為了后面要進(jìn)行的“工資分?jǐn)偂?，而“工資分?jǐn)偂庇质菫榱嗽俸竺嬉M(jìn)行的“工資費(fèi)用分配憑證”的生成。n “工資費(fèi)用分配憑證”要傳給總賬系統(tǒng)以便將人工費(fèi)用分配到相應(yīng)科目；傳給成本管理系統(tǒng)以便將生產(chǎn)人員及車間管理人員的人工費(fèi)用分配

29、到相應(yīng)產(chǎn)成品或半成品等存貨的生產(chǎn)成本中。n 本實(shí)驗(yàn)中，成本計算要接收的人工費(fèi)用不僅來自正式人員，而且來自臨時人員，但由于在成本管理系統(tǒng)中“人工費(fèi)用”來源只能同時指定一個工資類別，所以我們在后面要以“正式人員”和“臨時人員”這兩個類別為基礎(chǔ)生成一個“匯總工資類別”（其數(shù)據(jù)來源于“正式人員”和“臨時人員”兩類別），因此我們只要在“匯總工資類別”中進(jìn)行“工資分?jǐn)傄?guī)則設(shè)置”、“工資分?jǐn)偂奔啊肮べY費(fèi)用分配憑證的生成”即可。n 各工資費(fèi)用數(shù)據(jù)只能使用一次，比如說“正式人員”類別中單位提取的養(yǎng)老保險費(fèi)生成了憑證，則在“匯總工資類別”中不能再用這些數(shù)據(jù)生成相應(yīng)的“養(yǎng)老保險費(fèi)費(fèi)用分配憑證”了。n 因此，在本實(shí)驗(yàn)

30、中，我們在“正式人員”和“臨時人員”中可以設(shè)置分?jǐn)傄?guī)則，但不應(yīng)該去進(jìn)行費(fèi)用分配憑證的生成，以免在“匯總工資類別”中生成不了相應(yīng)的各種匯總分配憑證，從而導(dǎo)致在成本管理系統(tǒng)進(jìn)行成本計算時由于取不到相應(yīng)的人工生產(chǎn)成本而計算結(jié)果不正確。n 既然，在“正式人員”和“臨時人員”工資類別中不需要生成工資費(fèi)用分配憑證，那么也無須進(jìn)行相應(yīng)的工資分?jǐn)傄?guī)則設(shè)置了。u 如想設(shè)置，可如下進(jìn)行。在薪資管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”“工資分?jǐn)偂?，彈出“工資分?jǐn)偂贝翱诎础肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”按紐，彈出“工資分?jǐn)傇O(shè)置”窗口。按“增加”按紐，彈出“分?jǐn)偙壤O(shè)置”窗口，在其中錄入相應(yīng)的“計提類型名稱”及“計提比例”。按“下一步”，彈出“分

31、攤構(gòu)成設(shè)置”窗口，在其中為該類計提設(shè)置相應(yīng)的分?jǐn)傄?guī)則。按“完成”按紐，返回“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口。可發(fā)現(xiàn)，在該窗口中出現(xiàn)了以上設(shè)置的分?jǐn)傤愋?。類似地，將其他分?jǐn)傤愋图捌浞謹(jǐn)傄?guī)則設(shè)置好。（5）按“返回”按紐返回“工資分?jǐn)偂贝翱凇＃?）按“取消”按紐退出“工資分?jǐn)偂贝翱凇? 工資分?jǐn)偅ㄒ驗(yàn)楸酒髽I(yè)的全部工資費(fèi)用的分配可以在匯總類別中再進(jìn)行，所以在此不要做）（三）臨時人員工資處理(“你的姓名3”）在完成正式人員工資數(shù)據(jù)的處理后，打開臨時人員工資類別，參照正式人員工資類別數(shù)據(jù)處理方式完成臨時人員工資處理。1 打開“臨時人員”工資類別分情況進(jìn)行：u 如果目前“臨時人員”工資類別已處于打開狀態(tài)，則本步驟無須再

32、做。u 如果目前“正式人員”工資類別已處于打開狀態(tài)，則先執(zhí)行“工資類別”|“關(guān)閉工資類別”，再執(zhí)行本步驟。u 如果目前未打開任何工資類別，則直接執(zhí)行本步驟。2修改計件工資方案（U872版）在計件工資系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“計件工價設(shè)置”，按“修改”按紐，設(shè)置成如下所示。3計件工資統(tǒng)計（U872版）（1）在計件工資系統(tǒng)中，執(zhí)行“個人計件”|“計件工資錄入”命令，進(jìn)入“計件工資錄入”窗口。（2）選擇部門“二車間”，單擊工具欄上的“”按鈕，打開“計件數(shù)據(jù)錄入”窗口。（3）錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)在表上部選擇羅江并錄入日期，再按2次“增行”按紐，然后錄入如下數(shù)據(jù)。按“計算”按紐，得到計算后計件工資。注：如勾選了“

33、實(shí)時計算”則無須按“計算”按紐。按“確定”按紐，返回。再按“批增”按紐，同樣在“計件數(shù)據(jù)錄入”窗口錄入劉青的計件數(shù)據(jù)。按“確定”按紐，返回。按“全選”按紐全選后，再按“審核”審核，然后退出此功能。4計件工資匯總（U872版）（1）在計件工資系統(tǒng)中，執(zhí)行“計件工資匯總”命令，進(jìn)入“計件工資匯總”窗口。（2）選擇工資類別“臨時人員”、部門“二車間”后，按“匯總”按鈕，得如下圖。5扣繳所得稅設(shè)置并重新計算及匯總工資（U872版）（1）扣繳所得稅設(shè)置在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“設(shè)置”|“選擇”，彈出“選項(xiàng)”窗口。按“編輯”按紐，在“扣稅”頁中如下設(shè)置，選擇默認(rèn)工資項(xiàng)目為“應(yīng)稅工資”。注意1：如展開組合框后，

34、該框中沒有“應(yīng)稅工資”項(xiàng)目可選，原因有三：u 在臨時人員類別的工資項(xiàng)目設(shè)置未設(shè)置“應(yīng)稅工資”，則在具體工資類別中增加此項(xiàng)目并設(shè)置公式（應(yīng)稅工資=計件工資）；u 在總體工資項(xiàng)目(即未打開具體工資類別的情況下)設(shè)置中未設(shè)置“應(yīng)稅工資”，則先設(shè)置該總體工資項(xiàng)目，再打開具體工資類別后增加此項(xiàng)目并設(shè)置公式（應(yīng)稅工資=計件工資）；u 在總體工資項(xiàng)目)設(shè)置中有“應(yīng)稅工資”，但不是自己手工增加的新項(xiàng)目，而是將原來由系統(tǒng)自動生成的某項(xiàng)目重命名為“應(yīng)稅工資”，則辦法是先在具體工資類別將該項(xiàng)目刪除，然后關(guān)閉工資類別而在總體項(xiàng)目中將原來的“應(yīng)稅工資”改名為一個別的名字如“系統(tǒng)生成項(xiàng)目”(反正不用它)，然后手工增加一個

35、總體工資項(xiàng)目“應(yīng)稅工資”（注意其為數(shù)字型、其它），然后在具體工資類別增加此項(xiàng)目并設(shè)置公式（應(yīng)稅工資=計件工資）。注意2：我也發(fā)現(xiàn)有些同學(xué)在總體工資項(xiàng)目設(shè)置中各工資項(xiàng)目的“增減項(xiàng)”屬性未設(shè)置正確，這很關(guān)鍵。因?yàn)檫@關(guān)系到某些由系統(tǒng)自動生成的工資項(xiàng)目的計算公式，如u 應(yīng)發(fā)合計的計算公式自動為除它自身之外的其余所有增項(xiàng)之和；u 扣款合計的計算公式自動為除它自身之外的其余所有減項(xiàng)之和。按“稅率設(shè)置”按鈕，設(shè)置如下：按“確定”按鈕返回“選項(xiàng)”對話框，再按“確定”按鈕保存設(shè)置退出。（2）重新計算及匯總在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動”，進(jìn)入“工資變動”窗口。按“計算”、“匯總”按紐重新進(jìn)行計算、

36、匯總。按“全選”按紐全選后，再按“審核”審核，按“”退出。注：“審核”按鈕不一定出現(xiàn)，在“設(shè)置”|“選項(xiàng)”中勾選了“是否啟用工資變動審核”復(fù)選框此處才會出現(xiàn)“審核”。6查看個人所得稅（U872版）在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“扣繳所得稅”，彈出“欄目選擇”窗口。選擇系統(tǒng)的第3項(xiàng)“扣繳個人所得稅報表”，然后打開。然后如下選擇。按“確定”按紐進(jìn)入“所得稅申報”窗口，可查看到系統(tǒng)扣繳個人所得稅申報表。按“稅率”按紐，可看到原來在“設(shè)置”|“選項(xiàng)”中設(shè)置的稅率，如果發(fā)現(xiàn)有錯，回到那修改設(shè)置。進(jìn)行相應(yīng)操作退出扣繳所得稅功能。7工資分?jǐn)傇O(shè)置（可以不做）（1）分?jǐn)傄?guī)則資料工資分?jǐn)偛块T工資借方科目貸方科

37、目一車間二車間生產(chǎn)工人4101022151計提基數(shù)為“應(yīng)發(fā)合計”。（2）以“*3”的身份在薪資管理系統(tǒng)中進(jìn)行工資分?jǐn)傄?guī)則的設(shè)置按“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按紐。按“增加”按紐。按“下一步”按紐。按“完成”按紐。（3）按“返回”按紐返回“工資分?jǐn)偂贝翱?。?）按“取消”按紐退出“工資分?jǐn)偂贝翱凇?工資分?jǐn)偅ú灰觯ㄋ模﹨R總工資類別(“你的姓名3”）1生成及打開匯總工資類別（1）執(zhí)行“工資類別”|“關(guān)閉工資類別”命令。u 如果目前未打開任何工資類別，則無須執(zhí)行本步驟。u 否則如果目前“正式人員”工資類別或“臨時人員”工資類別已處于打開狀態(tài)，則應(yīng)該先執(zhí)行本步驟。（2）生成“匯總工資類別”。執(zhí)行“維護(hù)”|“工

38、資類別匯總”命令，打開“選擇工資類別”對話框。選擇要匯總的工資類別，單擊“確定”按鈕，完成工資類別匯總。按“確定”按紐。（3）打開“匯總工資類別”。執(zhí)行“工資類別”菜單中的“打開工資類別”命令，打開“選擇工資類別”對話框。選擇“998 匯總工資類別”，單擊“確定”按鈕，使薪資管理系統(tǒng)處于“匯總工資類別”被打開狀態(tài)。注意：u 該功能必須在關(guān)閉所有工資類別時才可使用。u 所選工資類別中必須有匯總月份的工資數(shù)據(jù)。u 如果是第一次進(jìn)行工資類別匯總，需要在匯總工資類別中設(shè)置工資項(xiàng)目計算公式。如果每次匯總的工資類別一致，則公式無須重新設(shè)置。如果與上次所選擇的工資類別不一致，則須重新設(shè)置公式。u 匯總工資類

39、別不能進(jìn)行月末結(jié)算和年末結(jié)算。2人員檔案執(zhí)行“設(shè)置”|“人員檔案”命令，進(jìn)入“人員檔案”窗口，可看到正式人員和臨時人員兩個工資類別匯總后的員工檔案。3工資項(xiàng)目計算公式設(shè)置（1）工資項(xiàng)目可發(fā)現(xiàn)，“匯總工資類別”的工資項(xiàng)目是“正式人員”、“臨時人員”兩類別工資項(xiàng)目的并。（2）工資項(xiàng)目計算公式已有的計算公式在“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口中選中“公式設(shè)置”頁，可發(fā)現(xiàn)其默認(rèn)已經(jīng)有了3個計算公式。實(shí)際上，“正式人員”的應(yīng)發(fā)合計=基本工資+獎勵工資+交補(bǔ)，“臨時人員”的應(yīng)發(fā)合計=計件工資。該公式來自作為“匯總工資類別”基礎(chǔ)的“正式人員”工資類別和“臨時人員”工資類別。新增計算公式按“公式確認(rèn)”按紐保存該公式。再按“

40、確定”按紐退出“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口。4設(shè)置所得稅納稅基數(shù)（1）在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“扣繳所得稅”，彈出“欄目選擇”窗口。按“確定”按紐。（2）設(shè)置對應(yīng)工資項(xiàng)目為“應(yīng)稅工資”，然后按“確定”按紐進(jìn)入“個人所得稅扣繳申報表”窗口。按“確定”按紐。上圖為空，是因?yàn)檫€未計算工資。（3）按“稅率”按紐進(jìn)入“稅率表”窗口進(jìn)行扣稅基數(shù)及計算公式的設(shè)置。（4）按“確定”按紐重新返回“個人所得稅扣繳申報表”窗口?？砂l(fā)現(xiàn)，“個人所得稅扣繳申報表”并沒有按新的設(shè)置重新計算得出結(jié)果。5數(shù)據(jù)計算和匯總（1）在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資變動”，進(jìn)入“工資變動”窗口。（2）按“計算”、“匯總”按紐

41、重新進(jìn)行計算、匯總。右側(cè)工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)如下。6查看個人所得稅（1）在薪資管理系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“扣繳所得稅”命令，打開“欄目選擇”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“個人所得稅扣繳申報表”窗口?？煽吹桨葱碌摹翱鄱惢鶖?shù)”和新的“計算公式”計算出的個稅扣繳申報表。7按以下資料進(jìn)行工資費(fèi)用分?jǐn)傇O(shè)置（1）分?jǐn)傄?guī)則資料應(yīng)付工資總額等于工資項(xiàng)目“應(yīng)發(fā)合計”的合計數(shù)，即下表中“工資”項(xiàng)目以“應(yīng)發(fā)合計”為計提基數(shù)，福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、住房公積金也以此為計提基數(shù)。工資費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則如下：工資分?jǐn)偛块T工資福利費(fèi)（2%）職工教育經(jīng)費(fèi)（1.5%）工會經(jīng)費(fèi)（2%）借方科目貸方科目

42、借方科目貸方科目借方科目貸方科目借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室財務(wù)部企業(yè)管理人員55020121515502022153550207218101550207218102銷售部 采購部經(jīng)營人員550121515501215355012181015501218102一車間車間管理人員41050121514105012153410501218101410501218102生產(chǎn)工人41010221514101022153410102218101410102218102二車間生產(chǎn)工人4101022151工資分?jǐn)偛块T養(yǎng)老保險費(fèi)（20%）醫(yī)療保險費(fèi)（10%）住房公積金（12%）借方科目貸方科目借方科目貸方科目

43、借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室財務(wù)部企業(yè)管理人員550207218103550207218104550207218105銷售部 采購部經(jīng)營人員550121810355012181045501218105一車間車間管理人員410501218103410501218104410501218105生產(chǎn)工人410102218103410102218104410102218105可看出：二車間人員因?yàn)榫桥R時人員，因此不計提取福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金。（2）工資分?jǐn)傄?guī)則設(shè)置在薪資管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”“工資分?jǐn)偂保瑥棾觥肮べY分?jǐn)偂贝翱诎础肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”按紐，彈出

44、“工資分?jǐn)傇O(shè)置”窗口。按“增加”按紐，彈出“分?jǐn)偙壤O(shè)置”窗口，在其中錄入相應(yīng)的“計提類型名稱”及“計提比例”。按“下一步”，彈出“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”窗口，在其中為該類計提設(shè)置相應(yīng)的分?jǐn)傄?guī)則。按“完成”按紐，返回“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口。類似地，將其他分?jǐn)傤愋图捌浞謹(jǐn)傄?guī)則設(shè)置好。按“返回”按紐返回“工資分?jǐn)偂贝翱凇?工資費(fèi)用分?jǐn)偅?）執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“工資分?jǐn)偂泵?，打開“工資分?jǐn)偂睂υ捒?。?）在“工資分?jǐn)偂睂υ捒蛑羞M(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。選擇所有的計提費(fèi)用類型，確定分?jǐn)傆嬏岬脑路轂椤?015.10”。選擇核算部門：管理中心、供銷中心、制造中心。選中“明細(xì)到工資項(xiàng)目”復(fù)選框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“工

45、資一覽表”對話框。（4）“工資”費(fèi)用分配制單選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”復(fù)選框，在“類型”中選中“工資”。單擊工具欄上的“制單”按鈕，即可生成記賬憑證。單擊憑證左上角的“字”位置，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，并輸入輔助數(shù)據(jù)。選中第3行，在輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)據(jù)。按“確定”按紐。選中第4行，在輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)據(jù)。按“確定”按紐。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，代表該憑證已傳遞到總賬。單擊“”按鈕，返回“工資一覽表”窗口。（5）“福利費(fèi)”費(fèi)用分配制單選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”復(fù)選框，在“類型”中選中“福

46、利費(fèi)”。單擊工具欄上的“制單”按鈕，即可生成記賬憑證。單擊憑證左上角的“字”位置，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入附單據(jù)數(shù)。選中第3行，在輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)據(jù)。按“確定”按紐。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，代表該憑證已傳遞到總賬。單擊“”按鈕，返回“福利費(fèi)一覽表”窗口。（6）“職工教育經(jīng)費(fèi)”費(fèi)用分配制單選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”復(fù)選框，在“類型”中選中“職工教育經(jīng)費(fèi)”。單擊工具欄上的“制單”按鈕，即可生成記賬憑證。單擊憑證左上角的“字”位置，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，并輸入輔助數(shù)據(jù)。選中第3行，在輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)

47、據(jù)。按“確定”按紐。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，代表該憑證已傳遞到總賬。單擊“”按鈕，返回“職工教育經(jīng)費(fèi)一覽表”窗口。（7）“工會經(jīng)費(fèi)”費(fèi)用分配制單選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”復(fù)選框，在“類型”中選中“工會經(jīng)費(fèi)”。單擊工具欄上的“制單”按鈕，即可生成記賬憑證。單擊憑證左上角的“字”位置，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，并輸入輔助數(shù)據(jù)。選中第3行，在輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)據(jù)。按“確定”按紐。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，代表該憑證已傳遞到總賬。單擊“”按鈕，返回“工會經(jīng)費(fèi)一覽表”窗口。（8）“養(yǎng)老保險費(fèi)”費(fèi)用分配制單選中“合并科目相同、輔

48、助項(xiàng)相同的分錄”復(fù)選框，在“類型”中選中“養(yǎng)老保險費(fèi)”。單擊工具欄上的“制單”按鈕，即可生成記賬憑證。單擊憑證左上角的“字”位置，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，并輸入輔助數(shù)據(jù)。選中第3行，在輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)據(jù)。按“確定”按紐。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，代表該憑證已傳遞到總賬。單擊“”按鈕，返回“養(yǎng)老保險費(fèi)一覽表”窗口。（9）“醫(yī)療保險費(fèi)”費(fèi)用分配制單選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”復(fù)選框，在“類型”中選中“醫(yī)療保險費(fèi)”。單擊工具欄上的“制單”按鈕，即可生成記賬憑證。單擊憑證左上角的“字”位置，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，并輸入輔助數(shù)據(jù)。選中第3行，在輔助

49、區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)據(jù)。按“確定”按紐。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，代表該憑證已傳遞到總賬。單擊“”按鈕，返回“醫(yī)療保險費(fèi)一覽表”窗口。（10）“住房公積金”費(fèi)用分配制單選中“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”復(fù)選框，在“類型”中選中“住房公積金”。單擊工具欄上的“制單”按鈕，即可生成記賬憑證。單擊憑證左上角的“字”位置，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，并輸入輔助數(shù)據(jù)。選中第3行，在輔助區(qū)域雙擊鼠標(biāo)，然后在彈出的“輔助項(xiàng)”窗口錄入輔助數(shù)據(jù)。按“確定”按紐。單擊“”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，代表該憑證已傳遞到總賬。單擊“”按鈕，返回“住房公積金一覽表”窗口

50、。注意：u 項(xiàng)目核算選擇“256M 40G主機(jī)”項(xiàng)目。（11）單擊工具欄上的“”按鈕。（五）工資發(fā)放、個人所得稅代扣、養(yǎng)老保險金的提取(“你的姓名3”）1業(yè)務(wù)內(nèi)容：(1)正式工資發(fā)放清單以軟盤形式同時送交銀行，并經(jīng)銀行審核代扣款項(xiàng)等。(2) 10月31日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號548195，單位編號8316587962，委托工商銀行中關(guān)村分理處辦理“正式人員”工資類別代發(fā)工資業(yè)務(wù)。(3) 做“正式人員”工資類別工資發(fā)放的憑證。(4) 10月31日，以現(xiàn)金方式發(fā)放臨時人員工資。2操作步驟：（1）設(shè)置“正式人員”工資類別銀行文件格式設(shè)置銀行文件格式在薪資管理系統(tǒng)中“正式人員”工資類別已打開的狀態(tài)下，執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”|“銀行代發(fā)”，進(jìn)入“銀行代發(fā)”窗口，并可能會自動彈出“銀行文件格式設(shè)置”對話框（如沒有自動彈出，可在“銀行代發(fā)”窗口點(diǎn)擊“格式”按紐而彈出），選擇銀行模板為“中國工商銀行”。按“否”按紐。在表格中欄目名稱為“單位編號”的行的最后一個單元格即“數(shù)據(jù)來源”內(nèi)輸入“8316587962”設(shè)置本單位的銀行的編號。同理設(shè)置欄目人員編號、賬號、金額的數(shù)據(jù)來源分別為“人員編號”、“賬號”、