KIS專業(yè)版上機(jī)操作練習(xí)題

1、金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材 KIS專業(yè)版上機(jī)操作練習(xí)題賬套管理練習(xí) 足球習(xí)一：建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項(xiàng)要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中建立賬套并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。資料數(shù)據(jù)：1. 新建賬套存放路徑：c:program fileskingdeekis賬套文件名：輝煌賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)應(yīng)用模式：標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)+業(yè)務(wù)模式記賬本位幣：人民幣會(huì)計(jì)科目架構(gòu)：6-2-2-2-2-2會(huì)計(jì)期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2005年1月練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份目的：掌握賬套恢復(fù)與備份操作與注意點(diǎn)要求：根據(jù)練習(xí)一建立的賬套對(duì)其進(jìn)行恢復(fù)與備份處理。資料數(shù)據(jù)：1.

2、 賬套備份備份賬套號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)指定賬套文件名：輝煌備份路徑：c:program fileskingdeekis（學(xué)員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑）文件名稱：輝煌工業(yè)有限公司 2. 賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。系統(tǒng)初始化練習(xí)練習(xí)一：系統(tǒng)設(shè)置目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的設(shè)置事項(xiàng)要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)的屬性。資料數(shù)據(jù)：輝煌工業(yè)有限公司，股份制企業(yè)，使用自然月份做會(huì)計(jì)期間，2005年1月使用KIS專業(yè)版系統(tǒng)。練習(xí)二：用戶管理目的：掌握用戶管理的配置要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置用記權(quán)限管理。資料數(shù)據(jù)：增加用戶 編號(hào)用戶名是否管理員安全碼隸屬于（組）權(quán)限職員類別001張

3、健是23456Administrat組辦公室全部財(cái)務(wù)+業(yè)務(wù)權(quán)限管理人員002張娟否12345財(cái)務(wù)科全部財(cái)務(wù)管理人員003趙立否34567采購部采購管理人員004李娜否54321銷售部銷售管理人員005王林否45678倉庫倉存一般員工練習(xí)三：基礎(chǔ)資料設(shè)置目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。資料數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額基本情況：公司于2005年1月使用KIS專業(yè)版；科目體系使用企業(yè)會(huì)計(jì)科目；該公司記賬本位幣為【人民幣】；會(huì)計(jì)期間采用自然年度會(huì)計(jì)期間；憑證字：【記】；結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票”客戶資料：客戶代碼客戶名稱客

4、戶地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001長城公司北娜002天達(dá)公司廣娜供應(yīng)商資料：供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001百事達(dá)公司廣州1234567趙立002華碩公司深圳4321565趙立003LG公司上海7895646趙立004IBM公司北京8524136趙立公司部門：01辦公室；02財(cái)務(wù)科；03供應(yīng)科；04銷售科；05倉庫；06 生產(chǎn)科。公司員工資料：編碼姓名部門職員類別001張健辦公室管理人員002張娟財(cái)務(wù)部管理人員003趙立采購部管理人員004李娜銷售部管理人員005王林倉庫一般員工增加或修改會(huì)計(jì)科目科目代碼科目姓名外幣核算期末調(diào)匯

5、核算項(xiàng)目1002.01建行1002.02中行1133其他應(yīng)收款職員1131應(yīng)收賬款往來單位1211原材料1243庫存商品2121應(yīng)付賬款往來單位5502.01公司經(jīng)營費(fèi)5502.02辦公費(fèi)部門5502.03工資和福利部門/職員5502.04折舊費(fèi)部門5502.05維修費(fèi)部門5502.06勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)職員科目余額表（年初的期初余額）科目名稱本期累計(jì)借方發(fā)生額本期累計(jì)貸方發(fā)生額方向期初余額本年損益實(shí)際發(fā)生現(xiàn)金(1001)借5000.00銀行存款(1002)借1105000.00 建行(1002.01)借1000000.00中行(1002.02)借105000.00應(yīng)收賬款(1131)借 100000

6、.00 長城公司 天達(dá)公司100000.00其他應(yīng)收款(1133)借 張健 趙立原材料(1211)借1200000.00庫存商品(1243)借1000000.00待攤費(fèi)用(1301)借1000.00報(bào)刊雜志費(fèi)(1301.02)借1000.00固定資產(chǎn)(1501)借 700000.00累計(jì)折舊(1502)貸 10000.00短期借款(2101)貸150000.00應(yīng)付賬款(2121)貸30000.00 華碩30000.00應(yīng)交稅金(2171)貸 應(yīng)交增值稅(2171.01)貸 進(jìn)項(xiàng)稅額(2171.01.01)借 銷項(xiàng)稅額(2171.01.02)貸長期借款（2301）貸1530000.00建行（2

7、301.01）貸1530000.00實(shí)收資本(3101)貸1785500.00本年利潤(3131)貸500000.00生產(chǎn)成本(4101)借12000.00基本生產(chǎn)成本(4101.01)借12000.00主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸主營業(yè)務(wù)成本(5401)借管理費(fèi)用(5502)借 公司經(jīng)費(fèi)(5502.01)借 辦公費(fèi)(5502.02)借 工資及福利(5502.03)借折舊費(fèi)(5502.04)借維修費(fèi)(5502.05)借勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)(5502.06)借合 計(jì)固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)2004年11月5日購入的機(jī)床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001及SC002，原值合計(jì)700，000元，預(yù)計(jì)使

8、用5年，采用平均年限法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值10000元，生產(chǎn)科使用。固定資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)編碼SC001SC002名稱機(jī)床機(jī)床固定資產(chǎn)科目15011501累計(jì)折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備使用部門生產(chǎn)科生產(chǎn)科使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值350000350000折舊方法平均年限平均年限預(yù)計(jì)使用期間6060折舊費(fèi)用對(duì)方科目5502.045502.04減值準(zhǔn)備對(duì)方科目55015501期初原值350000350000已提折舊500050000凈殘值50005000出納初始數(shù)據(jù)（年初現(xiàn)金、銀行存款期初余額，年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表）年初庫存現(xiàn)金5000

9、元年初銀行日記賬余額1，105，000元，銀行對(duì)賬單余額1，130，000元。年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行日記賬余額1，105，000銀行對(duì)賬單1，118，000+銀行已入企業(yè)未入13,000+企業(yè)已入銀行未入-銀行已付企業(yè)未付-企業(yè)已付銀行未付合計(jì)1,118,000合計(jì)1，118，000業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額增值稅率為17%；輝煌工業(yè)有限公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)分別是由銷售科、供應(yīng)科、生產(chǎn)科和倉庫操作的，記賬、核對(duì)和計(jì)算成本由財(cái)務(wù)部門操作；計(jì)量單位資料：設(shè)置6個(gè)計(jì)量單位組計(jì)量單位組默認(rèn)計(jì)量單位輔助計(jì)量單位重量組公斤（001）1噸（002）1000數(shù)量組件（003）1箱（004）50其中1噸=1000公

10、斤 1箱=50件倉庫（存放地點(diǎn)）：001原料庫；002成品庫；存貨資料：代碼名稱會(huì)計(jì)科目計(jì)價(jià)方法計(jì)量單位可否銷售銷售收入銷售成本存貨科目001甲材料1211加權(quán)平均噸原材料002乙材料1211移動(dòng)平均噸原材料101A產(chǎn)品1243先進(jìn)先出件是51015102庫存商品102B產(chǎn)品1243加權(quán)平均箱是51015102庫存商品存貨余額表（庫存商品及原材料年初的期初數(shù)量和期初金額等）編碼數(shù)量余額金額批次信息001500550000002300180000101160800000全部為去年4月底完工入庫10210200000去年4月份分兩次購入的，4件80000，6件120000財(cái)務(wù)管理練習(xí)練習(xí)一：賬務(wù)管

11、理目的：掌握賬務(wù)管理中憑證、常用賬簿、期末結(jié)賬的處理事項(xiàng)要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行包括錄入記賬憑證、查詢報(bào)表財(cái)務(wù)的賬務(wù)管理。資料數(shù)據(jù)：1. 記賬憑證的錄入、查詢和審核1.1 1月5日，從工商銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號(hào)：1000011.2 1月6日，收到長城公司的欠款，20000元支票入工行賬戶。支票號(hào)碼1000021.3 1月8日，用現(xiàn)金代墊向天達(dá)公司發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)1000元，業(yè)務(wù)編號(hào)10011.4 1月20日，收到天達(dá)公司工商銀行轉(zhuǎn)賬1000元，業(yè)務(wù)編號(hào)1001，支票號(hào)碼1000031.5 1月30日，錄入本月發(fā)生的制造費(fèi)用10000元（工商銀行存款支付）摘要借方科目借方

12、金額貸方科目貸方金額提取現(xiàn)金現(xiàn)金1000工商銀行存款1000收到長城公司的欠款工商銀行存款20000應(yīng)收賬款20000代墊向天達(dá)公司發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)應(yīng)收賬款1000現(xiàn)金1000收到天達(dá)公司工商銀行轉(zhuǎn)賬工商銀行存款1000應(yīng)收賬款1000制造費(fèi)用制造費(fèi)用10000銀行存款100001.6 審核錄入的憑證1.7 憑證過賬2. 常用賬簿2.1 查看1月份的總分類賬，并導(dǎo)出2.2 查看1月份的明細(xì)分類賬，并導(dǎo)出2.3 查看1月份的應(yīng)收賬款多欄賬，并導(dǎo)出3. 往來核銷3.1 將本月和天達(dá)公司之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷處理3.2 查看本月和天達(dá)公司之間的業(yè)務(wù)往來4. 期末結(jié)賬4.1 使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的方法將本月發(fā)生的制

13、造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目4.2 將本月的損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證4.3 進(jìn)行期末結(jié)賬處理練習(xí)二：出納管理目的：掌握現(xiàn)金日記賬、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)、現(xiàn)金對(duì)賬、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的操作要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行出納管理的操作資料數(shù)據(jù)：1. 現(xiàn)金管理1.1 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中錄入1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號(hào)：12341.2 從總賬導(dǎo)入剩余憑證1.3 1月30日，公司保險(xiǎn)箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共30張，50元現(xiàn)金20張進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)操作，生成現(xiàn)金盤點(diǎn)單1.4 1月31日會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金對(duì)賬操作2. 銀行存款管理2.1 在銀行存款管理系統(tǒng)中錄入1

14、月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號(hào)：1234。2.2 從總賬導(dǎo)入剩余的憑證2.3 按照下表輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)日期摘要結(jié)算方式結(jié)算號(hào)借方金額貸方金額2005-1-2提現(xiàn)支票1234￥1,000.00￥0.002005-1-6收到長城公司欠款￥0.00￥20,000.002005-1-20收到運(yùn)輸費(fèi)用￥0.00￥1,000.002005-1-30制造費(fèi)用￥10,000.00￥0.002.4 進(jìn)行銀行對(duì)賬操作2.5 進(jìn)行銀行存款與總賬對(duì)賬操作3. 支票管理3.1 1月10日從工商銀行購置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：1000111000203.2 采購部趙立1月20日領(lǐng)用工商銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，

15、轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：100011，限額10000元。3.3 采購部趙立1月20日領(lǐng)用的工商銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：100011，已經(jīng)付款并報(bào)銷，在支票管理系統(tǒng)中進(jìn)行已領(lǐng)用支票的報(bào)銷操作。4. 期末結(jié)賬4.1 完成本期的出納管理系統(tǒng)結(jié)賬操作練習(xí)三：報(bào)表與分析目的：掌握常見會(huì)計(jì)報(bào)表的制作和分析要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表的制作和輸出資料數(shù)據(jù)：1. 報(bào)表管理1.1 制作一張客戶業(yè)務(wù)發(fā)生明細(xì)表1.2 查看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表并輸出1.3 制作現(xiàn)金流量表并輸出練習(xí)四：工資管理目的：掌握工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、工資日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行工資

16、管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：1. 工資管理的基礎(chǔ)資料1.1 建立工資類別： 類別名稱：全體員工 是否多幣別：否幣別：人民幣是否銀行代發(fā)：是是否代扣所得稅：是是否扣零：否1.2 導(dǎo)入并新增部門：工程部1.3 新增市場部員工：李松1.4 新增幣別：美元1.5 增加銀行資料： 代碼名稱賬號(hào)長度1001建行天河支行101.6 工資項(xiàng)目設(shè)置 項(xiàng)目名稱類型位數(shù)屬性職員代碼文字其他職員姓名文字其他部門文字其他基本工資數(shù)值2增項(xiàng)獎(jiǎng)金數(shù)值2增項(xiàng)加班數(shù)值2增項(xiàng)獨(dú)補(bǔ)數(shù)值2增項(xiàng)病假數(shù)值2減項(xiàng)事假數(shù)值2減項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)值2增項(xiàng)代扣所得稅數(shù)值2減項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)值2增項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)值2增項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)值2減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)值2增項(xiàng)個(gè)人賬

17、號(hào)文字其他1.7 工資計(jì)算公式設(shè)置 公式名稱：全體員工應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+獎(jiǎng)金+加班+獨(dú)補(bǔ)扣款合計(jì)=病假+事假+代扣所得稅+醫(yī)療保險(xiǎn)+養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì) 2. 工資日常業(yè)務(wù)處理2.1 工資錄入-設(shè)置工資數(shù)據(jù)輸入過濾器： 過濾器名稱：全體員工 計(jì)算公式：全體員工工資項(xiàng)目：全選1.5中給定的工資項(xiàng)目職員姓名基本工資獎(jiǎng)金加班獨(dú)補(bǔ)應(yīng)發(fā)合計(jì)病假事假代扣稅醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)張健1800200040042003690張娟14009003201526352867.5趙立12006704102280902462.5李娜900110032023203801836王林90010004

18、801523953075李松150016001531152772.52.2 工資計(jì)算：利用“工資計(jì)算”功能計(jì)算工資。注意：“工資計(jì)算”功能除了可對(duì)工資進(jìn)行計(jì)算外，還可作工資數(shù)據(jù)復(fù)制的工作。當(dāng)工資表中有一些諸如“基本工資”之類每期數(shù)值基本保持不變的項(xiàng)目數(shù)據(jù)時(shí)，在“工資計(jì)算”模塊設(shè)置一個(gè)名為“固定項(xiàng)目”工資方案，把那些每期數(shù)值基本保持不變的工資項(xiàng)目選上，需要時(shí)復(fù)制到下一期，可減少下一期工資數(shù)據(jù)錄入的工作量。但是此前要先設(shè)一個(gè)沒有任何內(nèi)容的空白工資公式，以便在工資方案里選其為計(jì)算公式。2.3 所得稅計(jì)算：設(shè)置工資所得稅過濾器： 過濾器名稱：全體員工 計(jì)算公式：全體員工 名 稱個(gè)人所得稅計(jì)算稅率類別含

19、稅級(jí)距稅率所得項(xiàng)目應(yīng)發(fā)工資所得計(jì)算應(yīng)稅所得=應(yīng)發(fā)合計(jì)-獨(dú)補(bǔ)-醫(yī)療保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)所得期間2005-01外幣幣別人民幣基本扣除800將計(jì)算出的個(gè)人所得稅引入工資修改模塊當(dāng)中的“代扣所得稅”欄中，并保存。2.4 工資費(fèi)用分配：分配名稱工資分配憑證字記部門職員類別工資項(xiàng)目費(fèi)用科目核算項(xiàng)目類別及明細(xì)工資科目核算項(xiàng)目辦公室管理人員應(yīng)付工資5502.03管理費(fèi)用-工資福利（部門）辦公室2151 應(yīng)付工資無財(cái)務(wù)部管理人員應(yīng)付工資5502.03管理費(fèi)用-工資福利（部門）財(cái)務(wù)部2151 應(yīng)付工資無采購部經(jīng)營管理人員應(yīng)付工資5501營業(yè)費(fèi)用（部門）采購部2151 應(yīng)付工資無銷售部經(jīng)營管理人員應(yīng)付工資5501營業(yè)費(fèi)用

20、（部門）銷售部2151 應(yīng)付工資無倉庫一般人員應(yīng)付工資5501營業(yè)費(fèi)用（部門）倉庫2151 應(yīng)付工資無3. 報(bào)表查詢處理3.1 查詢工資條3.2 查詢工資發(fā)放表3.3 查詢工資其他類報(bào)表練習(xí)五：固定資產(chǎn)目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、固定資產(chǎn)日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：1. 固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)資料1.1 新增固定資產(chǎn)變動(dòng)方式：代碼方式名稱憑證字摘要對(duì)方科目002.004報(bào)廢記報(bào)廢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理注意：已使用的固定資產(chǎn)變動(dòng)方式不能刪除。1.2 使用狀態(tài)：使用系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增）1.3 折舊方法：使用系統(tǒng)

21、默認(rèn)的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增）1.4 存放地點(diǎn)：代碼名稱01辦公室02倉庫03生產(chǎn)科1.5 固定資產(chǎn)卡片類別管理代碼名稱使用年限凈殘值率計(jì)量單位預(yù)設(shè)折舊方法固定資產(chǎn)科目累計(jì)折舊科目卡片編碼規(guī)則是否計(jì)提折舊001房屋及建筑物505%幢動(dòng)態(tài)平均法161165FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具103%輛工作量法161165JT-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備103%臺(tái)雙倍余額遞減法161165SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備55%平均年限法161165BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊2. 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理：2.1 固定資產(chǎn)卡片新增：資產(chǎn)編碼BG-001名稱電腦類別辦公

22、設(shè)備計(jì)量單位臺(tái)數(shù)量3變動(dòng)日期2005.1.15存放地點(diǎn)辦公室經(jīng)濟(jì)用途經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用變動(dòng)方式購入使用部門財(cái)務(wù)部折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用-折舊費(fèi)幣別人民幣原幣金額24,000購進(jìn)累計(jì)折舊無開始使用日期2005.1.20已使用期間0累計(jì)折舊金額0折舊方法平均年限法（第一種）2.2固定資產(chǎn)變動(dòng)-清理：將SC-001固定資產(chǎn)卡片中的1臺(tái)車床報(bào)廢。清理日期清理數(shù)量清理費(fèi)用殘值收入變動(dòng)方式2005.1.20150034，9500報(bào)廢2.3 計(jì)提折舊：對(duì)SC-001與SC002機(jī)床進(jìn)行計(jì)提折舊處理。24 固定資產(chǎn)憑證管理：利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。25 與總賬對(duì)賬利用“與總賬對(duì)

23、賬”功能，核對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬簿是否與總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)賬簿一致。3. 報(bào)表查詢處理3.1 查詢固定資產(chǎn)清單3.2 查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬3.3 查詢固定資產(chǎn)其他類報(bào)表業(yè)務(wù)管理練習(xí)練習(xí)一：采購管理目的：掌握KIS采購管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作2、進(jìn)行采購發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1. 采購報(bào)價(jià)百事達(dá)公司對(duì)甲材料訂貨在100以內(nèi)，報(bào)價(jià)為1100元，100200（含100），報(bào)價(jià)為1000元，公司要求最高采購價(jià)格不得高于1200元。2. 采購日常業(yè)務(wù)處理2.1 采購部采購人員趙立于2005年1月3日向百事達(dá)公司訂購甲材

24、料100，單價(jià)1000元（不含稅價(jià)）。2005年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。2005年1月8日百事達(dá)公司開出增值稅發(fā)票。2.2 采購部采購人員趙立于2005年1月10日向華碩公司訂購乙材料3000，單價(jià)600元(不含稅價(jià))；甲材料200，單價(jià)980元(不含稅價(jià))。2005年1月11日貨到，當(dāng)日倉管人員王林入庫(原料庫)。發(fā)票當(dāng)月未收到。倉管人員王林發(fā)現(xiàn)2005年1月5日向百事達(dá)公司訂購的甲材料20有質(zhì)量問題，決定于2005年1月6日從原料庫退貨。2005年1月30日百事達(dá)公司開出紅字增值稅發(fā)票。操作要點(diǎn)：1.單據(jù)錄入時(shí)如需“關(guān)聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過“XX單號(hào)”選擇所需的單據(jù)，但要注意“關(guān)聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過審核。2.發(fā)票審核時(shí)，發(fā)票必須是當(dāng)期的單據(jù)，否則無法審核。練習(xí)二：銷售管理目的：掌握KIS銷售管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作要求：1、 根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作2、 進(jìn)行銷售發(fā)票審核3、 掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1. 銷售報(bào)價(jià)長城公司訂購A產(chǎn)品，如果訂貨在10以內(nèi)，報(bào)價(jià)為5500元，如果訂貨在11-50內(nèi)，報(bào)價(jià)為5400元，如果訂貨在51套以上，報(bào)價(jià)為5300元。2. 銷售日常業(yè)務(wù)處理2.1 長城公司于2005年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購A產(chǎn)品50件，銷售價(jià)5400元（不