Oracle12-EBS_AR_收款操作手冊

1、AR模塊-收款目錄文檔控制錯誤!未定義書簽?zāi)夸洸僮魇謨?作業(yè)內(nèi)容 1設(shè)置步驟 1測試流程15問題與總結(jié) 16問題及解決 16總結(jié)16附錄錯誤!未定義書簽Metalink 資料錯誤!未定義書簽操作手冊作業(yè)內(nèi)容在已定義了收款分類的基礎(chǔ)上，可以進行收款、核銷收款、退款等一系列活動設(shè)置步驟錄入收款1.假設(shè)現(xiàn)從4613_C1客戶處收到了 1000元貨款，銀行已確認收到貨款，進行這筆收款的錄 入。路徑：收款：收款在收款界面，如果不輸入客戶信息，這筆收款將會被認為是未標(biāo)識的收款編號可以重復(fù)，說明這只是一個備注字段2.假設(shè)公司對股票進行的投資獲得了3000元的分紅，這筆收入并非由于公司銷售商品或提供服務(wù)，不對

2、應(yīng)客戶，但也有可查的收款原因，所以應(yīng)該歸入雜項收款。首先定義應(yīng)收款活動設(shè)置：收款：應(yīng)收款活動Q應(yīng)收款 ¢4613JeZ收管理超級用戶）BI"有效(Q會計GL帳戶來源 GL帳戶V I稅辜代碼來源i無 GL 戶 OL 0.600301.0.0.0.0分配集GL帳戶說明 上絢公也札財務(wù)韻用-利息收入.0.癡省.無無資產(chǎn)稅車代咼負倩稅率代碼如果需要可以在右上角的參錄入雜項收款。雜項收款不需要錄入客戶及事務(wù)處理信息。 考中對之前的收付款、貸項通知單進行關(guān)聯(lián)，方便追溯。IAtmL> .妣fc>口即KAJS-ttflfeCtttHM2:OJS-Oe-LS收<s0CL3C

3、E0-L3IHlBflSCInrIJIoMl,00酬日fjit項-.S½rFfSJOndrDD1EsI【丨Pfr0risa宅蝴4林戶si3-ri3.收到客戶4613 C1的一筆匯款先定義一個收款分類。日回E3o4611_匚鳶fil-±AXT£科巧送1TUHA認出目訕贈IfIr IF1U:C)僅Di!F弱FRm 】-乜間3匸孟;.電日忙C壽0J. 0. LCIa2dLC 1.0. DlOlO01.1 Ioo201C L. IoL(J. D0：. ：. IDOZaL01. 3. C-IX 3+ j5歩:&戶咗農(nóng) 云得浙Iq EZ耳祈掃Dh(L LLSSdXOL

4、a. DLO01.0. LLZZU4,0,0. ILD(1,3. I LZ2a. II. 1, . Il云尿折In創(chuàng)建一張收款方法為匯款的收款，選定收款方法后，狀態(tài)自動會顯示為已確認。進入?yún)R款工作臺olRLETtt U633_pu_? : CIw l - 1003主具 I轂眼行忖勞昵觀 窯口 15H<9)收希方澆j匚老-413JL到萌日-S改寫ID全選頂)魄寫IDeIoo.ooH隸萬點嗝號金額13MeB789ho 12-DS-H無苗覗行忖蓋工縣翹期唏戶囑號日'ftt(l)格式比迦點擊格式化，提交請求，查看輸出，已收到這筆匯款。4&13_CUJSCKffiS31EE l:&

5、quot;i-5S-2C)- ?5；：-fc4對&審弐喀式化帀：15帀沖WfTrPitEMSiC5T鋤序戶LJh OGoI QOffi4j:CKL1 1. 000.00Ifin GL F口功匚 %A1TA上口費1 IJ加201： ：0 Jfc:M+爲(wèi)亍 Writ； ftS：?:= E收款狀態(tài)已變?yōu)橐褏RIPGLSMSt7rFSIZ-D5- J)12-D-13.!1JXO- DOTT RF L1戶IISLa_Cg號L53CI<ttXi.1I蚊打壓史記錄結(jié)清：路徑：收款：結(jié)算 /風(fēng)險解除運行此請求*d）（.l :t-HL5-l H.rfl ft?S)業(yè)勢實體參數(shù)收藏自動結(jié)算4S13.0

6、U.F簡體中交在以下Al況運行任勢立即元成后.刨保存所有輸出文件已帶詢記XIR圭拿審楝:÷i布局通知打印至幫助忙）noprnt錯昏匹載收款 結(jié)算析扣收款 解除銀行鳳瞼 結(jié)箕日期GL日期 汀歎帳行帳戶 忖燕方法 無率冀型 收嬴起始漏號 收螢終止編號 客戶容稱自 容戶名稱至 喜戶編號皀 容戶編號至 例程數(shù)9是是2012-08-132012-08-13查看請求輸出眩胡a>lflEHSf 幣匸本反頁i飯062O；21613,rCM. DOO. OO.mTfi¼H ICxY& flOQ. QO4no.o牯態(tài)0訃：m挾融SUF卜戶的Cf ft：I*冃IHS離:Al DDa

7、L Dain rf Qb c.4se Ttfii：昶IL加M：14615.CLj'IhSHSSldt:IMft-JOl? 30f45如 yftff ÷ / SS:JtJg DO吃二已恍星疋甲M:1運行完請求后，收款狀態(tài)變?yōu)榻Y(jié)清戰(zhàn)崔呂翩¢1. lHMB:¢5而主適ZQJ2-0iLJIaaIS-OMS¾-og-La 1, -JJ- JI-AtBGSlSlfrlDOi 00PiftOIDO>戶銀訐豐活倉O- Dilundt3-iJttfi46l3-!臨戶*(fg4k(p.r Inm¾ >Jats<5> IB*iCi)核

8、銷收款核銷收款有以下幾種方式1. 在收款工作臺直接進行核銷點擊右下角的核銷按鈕，可以選擇到所有有到期余額的事務(wù)處理，包括貸項通知單。p-gp463,CL岳戶黑號1領(lǐng)3®SSrCKYI3iQOds I- DDoU DOftOr DO!0. Ol溝付書OP 0rw±O, QO<T Wi!lm 1Di.,InsKS耐yra謂熬L0L2QIPJir*c:CSl1LB.X述LDL-EOI nv»3 Ca1CIT3.C31LnEJnZr«dh 1 1ke:1On口皿、HIL遜Debil ilr-HCFt唸0. 3!S(ILCOI*iitJmICo為LlXUU丄

9、U7*J C4:1Cii JJ. JWgU.UbJi l Ht:CifI0妙I(lǐng)JULEKJCI:4 bi i Nt'ICmCL H)IInIlXHaCr4k w>,SCW1 gJnI Q1Tpjr*SctCFr¾OT1 WFnl:3a.(a j財時SSF卑黑號IjjIZlrtr生占日斟iJft爭SJJIekIDoJIHIFIFrri ODOl ODQhDDj, 9Du BoZHT再次查找到這筆收款，可以看到金額已經(jīng)轉(zhuǎn)入到已核銷HIaBMM仇 S.4IHMB1Sf,32PiJQL-DI-3 3II 0<C. VD在收款工作臺上，對同一筆收款也可以實現(xiàn)核銷多筆事務(wù)處理

10、的全部或部分到期余 額。WP-5«-L畐戶昂號1 51*F 15 也收叢薩InrY益叫mm掙講m.畔ffttto"I Ifi3fl辛XIt#,1P 1I 01402DI>OB-*D.OOIn oo2B.mIarrLDClLHVWInBF 即F巳札"XOD-.ILUaCC2. 在收款工作臺上點擊搜素并核銷，進行批量核銷Pftl 斜R訐-1=>Kf-=<> fiS9>PJ在搜索并核銷頁面，可以對要搜索的事務(wù)處理進行限定和選擇。點擊預(yù)覽，同樣可 以對所有符合搜索限定條件的有到期余額的事務(wù)處理進行選擇，沖銷部分或全部到 期余額。Ul 3.CL

11、JU BtD- Qo吝戶福號記怙D9 90td點D- CeY-CDQs OnfSSDUQi)IC5r WQD. 90疙峙豈包母存詁tiArlintiiT折 IrTHS* 者 F需戶聯(lián)V廠SlIQQOB-ESR 30, CDr QQOl OD CWfsaP冋Q1zpi-99-n20. OQEUQOi OD CPY廠.r.IOS(IoVSoI M ¢-13<X O0> ClIY轉(zhuǎn)楓N Iii102301SDLS-U-IS<sa.oo> CRVftfl4102-01ZDia-ONi-JJ3. .J an訶肌I .I JIOjJll1飽卜÷3MnHM)牌d則

12、"*“ .11hotJ-Qk-1<2- 20> C nYused.1_ 匚 II32i15&L2-C3-JSa.他 IaYLDKISw W-UAISL. DD JIB DOl OD CRY6534I-嚴1D4ID01bBL.2- &-133p 9. IJD OaY冃臥B厶廠»' -IT421-(2Dt2-rS-3Qa 2CI0, On OJYM廠2W3-B5-1?<LQ3> CW詡44電員慮喚忙IljI寒H而如果點擊核銷，系統(tǒng)將會自動對收款金額可以核銷的事務(wù)處理進行選擇，默認的 是直接核銷掉所有到期余額。當(dāng)然這個選擇是可以更改

13、的。Ki*-5iiitS開F厲呂柚肩日Nl祈杷1psI10120g0U-i-13IoDTOiOU M'DriQIaiy4IOMO匚n-Ia- IS以O(shè)D03Da 90F0114#.IOnO20 LI-IS-JlJ<J. HC>040Oa C OOrTMMW _1022DIir0l2-t-l33 O0>d0'00.-Nfrr647IMtOjSOlS-U-B3.CflIXCltD-GOCHTdifid7 ”IOlnJD1L2-lB-j3Eion.DDCL OeD. DOOn:： L10320Dt-C-1S焰 20>0.00O.Orr0984101212C2-

14、IB-I5¢3. 3C>CLaCD. DDCKTr_7：4IUiioLJEOli-Iff-IS(XOClQH OHJQnr-：HIEMldIOrG25.f<D|I 需瞪450OrT1D3I匚DI3-<-l%如人9DO(YI -I MS DF5-13WQ"Onr撤銷核銷當(dāng)發(fā)現(xiàn)核銷操作有誤時，可以直接在核銷界面將核銷復(fù)選框的勾去掉，并保存，就完成 了核銷的撤銷。JaDnODo÷ooa.OU1ft1EOUClo匸且陵SD.r1t屮FEWE÷SUfe茗FF耳右LII21DToB-13E iDoa JOETffS20* B* _10160I30J

15、E-OB-D姐叫山MQi OQ CaYSM:aI1Qi201M8-U< u>.1 'OroaHYS84J02I203?-CiB-IlC2V.OQ)fl.M0. OOCwIAH|10240K2D32-0B-L33» OD0.0)0. IJQCBrL: WrMMIIIOJODI0taCIB-IJ(HO.00-.I0.4DB43032DI2101S-CIB-U.LJCLODCNVMB4.I1012 LL工D.0)0.40 CHYe2310341I20JEOB-U.0OD. Ul71TlT6,S5<：HIoqol（121MnJLn 2?6r 50DaIDITj24&

16、#174;CNYee&t:I-U* -VlC荃 5'樓 311圏(4)收款注銷當(dāng)發(fā)現(xiàn)收款錯誤且不需要進行票據(jù)追溯，僅有金額變動時（一般是賬實不符），可以進 行收款注銷。進行收款注銷需要審批限額和設(shè)置每筆收款的注銷限額，如不設(shè)置，將會無法進行收款 注銷。設(shè)置：審批限額三要其它鳧戶窯單霸畑463Vl幣卻粳堆主要M至I <1DF DODj. DoOBo0>IDJOolD,00 0.00 .I-.I .L.n. 廠.設(shè)置每筆收款的注銷限額：路徑：設(shè)置：系統(tǒng)：系統(tǒng)選項：雜項進行上述兩處的設(shè)置后，在核銷界面的核銷對象處選擇收款注銷矗忖孫TUL lL QO0.10L 00DG &

17、#39;Fll',EE松.rU.口.PD.口DtD-ELChtts育種劉越口.Ott5l48*CnWEFjREm號TTmSIi TA1rm-Ian DDTtlP-DQ-QIOLwii -*3r帕(ID2QIP-KKI12WCrtdil 憎申 DTPT<S CD>2l?-(H-IIit Ue*IrFr釵00>2fll2-DMJCCJKIrPXli LJiI$00201 l-W-O3CJ!ITflrsi :*:頁M DO甸1呢1I *1bs I (e 竄泊sfi1.核銷額默認為全部未核銷金額，但是也可以手動修改。J463_CIL(IoD,00記伴0.00MIjSJ 553

18、0D . (In2, DDD. AQQ. CIQ丄刖崩DuOO陵討河31舟朋勺證t日期壬艷S)Ifrtl S50言戶喘目GL尿Ii眄”M.qiDI3CU2-JChe3ID. HiO札血kDroOQ20SQ*s2012-CW這樣未核銷的金額就變成了1000元創(chuàng)建會計科目，可以看到核銷、注銷的會計分錄暨iTiaw V懈戶錨入帀斡mfnl*JSi IOl 0 IOoWlofr0«id*CNY赳顯示 101.04惱陽氓寶Cbnlr習(xí)逓 3OI.O.M2IH<J1JOO.O.feCNYm3曰空 d01 011220MoOoL.'fr77CNYIOOCM退款當(dāng)需要退款且需要有票據(jù)可

19、供追溯時，可以使用核銷到退款。需要注意在定義應(yīng)收款活動時，退款活動的賬戶應(yīng)設(shè)置為費用賬戶 Ite4TflI2D12 12-Ckg-IL 3LDelJQDio. oO.ODOTJT2Dl2-0-L3DJ0OOrf2D2012-J8-! 30. Il泗2D在核銷界面進行退款操作，核銷對象選擇退款，活動會自動默認為退款。P4½3.CIO. ID!¾l1EOTC(IIbtiJJD-OCl%!SLa6也忖畫IL怕.O£配的阪寰毓ri動1DQ, Qt)0? OO9D0. 004613_退藏討銀行1, ODD. OO4fii3-5555jf君最款喈術(shù)點擊退款屬性選擇退款付款方法

20、，并保存，點擊退款狀態(tài)，可以查看到系統(tǒng)生成的應(yīng)付 發(fā)票。由于當(dāng)前AR責(zé)任不具有訪問AP發(fā)票工作臺的權(quán)限，所以切換至AP責(zé)任進行支付查找到剛才生成的應(yīng)付發(fā)票，進行全額支付。IK*J3 岳戶斜H'嚴衛(wèi)W*42呵百冷E>(f5 ? 口 JslWFIfix Iflat?0 )2-IDfr-113320TJL閒1 it?行猛)3 SQ> T直百冃孟時r. Ti-BKCJ) G立百兀與誠酋叩Ietius<n,. I IC)I：*k!e a> .1何=i 3C0j'Frr7'j眄有甘百口：而在收款工作臺，退款、收款注銷都被歸為核銷的一種類型。因此退款和收款注銷

21、都可以通過去掉核銷復(fù)選框勾的方法進行撤銷。但是如果退款已經(jīng)在 AP模塊被支付，撤銷時會報錯。此過程產(chǎn)生的分錄為:退款：DR:預(yù)收賬款CR:銷售費用一一其他AP發(fā)票：DR:銷售費用一一其他 500CR:應(yīng)付賬款500支付：DR:應(yīng)付賬款500CR:銀行存款500沖銷收款 在未實際收到款項而已經(jīng)錄入收款的情況下，如果發(fā)生收款停止或匯岀的銀行賬戶余額不足，可以對錄入的收款進行沖銷。實際中由于大部分收款錄入都發(fā)生在確認款項已經(jīng) 到賬的情況下，一般不會發(fā)生沖銷活動。在收款工作臺點擊沖銷按鈕，可以對收款進行沖銷。中請曰期2012-08-13GL 曰期2012-03-13類別StOP PaymentSt OP PayBentWrong InVaiCeThe wron invoice WaS entered廠沖涓借項通匆單邊）類型單據(jù)編號帳戶I沖誦応） ）取消沖銷后對收款的所有字段都不可以進行更改。測試流程問題與總結(jié)問題及解決在在匯款工作臺點擊格式化提交請求，請