公司物資管理辦法

1、公司物資管理辦法物資管理工作，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)物資管理， 合理地組織采購(gòu)、 供應(yīng)、使用、保管和節(jié)約物資，對(duì)于促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，加速資金周轉(zhuǎn)，減低成本，增加效益，具有極其重要的意義。第一章物資計(jì)劃編制、審批管理第一條 各單位根據(jù)本單位材料的使用情況，必須深入實(shí)際，認(rèn)真核實(shí)后申報(bào)下月材料計(jì)劃。第二條各基層單位要結(jié)合本單位本年度的生產(chǎn)任務(wù)和成本情況，分版塊按類別編制出年度總的物資采購(gòu)預(yù)算 ，上報(bào)到企業(yè)管理部，以便公司隨時(shí)掌握其采購(gòu)額度適時(shí)進(jìn)行宏觀調(diào)控。 各單位所報(bào)材料計(jì)劃，由各單位材料員根據(jù)生產(chǎn)及庫(kù)存情況統(tǒng)一匯總后，于每月 20 日前編制出本單位物資采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃要按照公司統(tǒng)

2、一編制的模版，分版塊按類別填寫材料采購(gòu)計(jì)劃，（計(jì)劃應(yīng)包含材料名稱，單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、詢價(jià)后確定的材料價(jià)格、 金額合計(jì)及供貨商等內(nèi)容、 要包含三方詢價(jià)明細(xì)單、材料采購(gòu)詢價(jià)情況匯總等） 經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后報(bào)企管部。經(jīng)公司相關(guān)部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，分別由金域公司、公司集中或單位分類別組織采購(gòu)。第三條 如無(wú)極特殊情況，逾期報(bào)送計(jì)劃不予補(bǔ)批，以避免計(jì)劃的隨意性。計(jì)劃填寫不工整、不規(guī)范、不清晰而影響生產(chǎn)、工作的，責(zé)任由報(bào)計(jì)劃的單位自行承擔(dān)。1 / 8第四條 在極特殊情況下（如設(shè)備發(fā)生故障，造成停產(chǎn)、急需采購(gòu)備件維修的） ，經(jīng)請(qǐng)示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可先用電話口頭申請(qǐng)采購(gòu)，但事后要馬上追補(bǔ)采購(gòu)

3、計(jì)劃，辦理相關(guān)手續(xù)，到貨后應(yīng)及時(shí)通知企業(yè)管理部和審計(jì)監(jiān)察部人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，如未經(jīng)企業(yè)管理部和審計(jì)監(jiān)察室人員驗(yàn)收并在發(fā)票及材料明細(xì)上簽字，采購(gòu)物資的貨款，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。第五條 所報(bào)材料計(jì)劃的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等應(yīng)齊全準(zhǔn)確。報(bào)計(jì)劃要以實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度核實(shí)編制，不得弄虛作假，否則，造成庫(kù)存積壓或未報(bào)、漏報(bào)影響生產(chǎn)造成損失，由各單位自行負(fù)責(zé)。第六條 企業(yè)管理部于每月 20 日收齊各單位上報(bào)的月份物資采購(gòu)計(jì)劃后， 要對(duì)采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核匯總， 并負(fù)責(zé)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，此項(xiàng)工作要求在一周內(nèi)完成，每月30 日前組織召開采購(gòu)例會(huì)。第二章物資采購(gòu)管理第七條待月份共采計(jì)劃

4、批準(zhǔn)后，各基層單位要根據(jù)材料的分類及詢價(jià)情況，在公司采購(gòu)例會(huì)上，與企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān)察部等與會(huì)人員一起，要認(rèn)真進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，比質(zhì)比價(jià)的原則是：不同質(zhì)量以質(zhì)量好的為主，同等質(zhì)量以價(jià)格低的為主，誰(shuí)的產(chǎn)品質(zhì)量好且價(jià)格合理，就選擇誰(shuí)為中標(biāo)商家， 做到公開、公正、公平，實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光”采購(gòu)。共同研究確定最終（供貨）的廠家或商家。在確定最終（供貨）的廠家或商家原則上，凡是能夠從廠2 / 8家采購(gòu)的， 直接給廠家發(fā)詢價(jià)單，金域公司能夠采購(gòu)且價(jià)格合理的，由金域公司負(fù)責(zé)采購(gòu)。盡量減少中間環(huán)節(jié)。不能從廠家采購(gòu)的，可與商家聯(lián)系，組織采購(gòu)。集中采購(gòu)物資到貨信息的反饋由相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知用料單位。第八條單位 自采材料采購(gòu)時(shí)，

5、必須按照公司批復(fù)的單位采購(gòu)計(jì)劃中確定的廠家（商家）報(bào)出的單價(jià)進(jìn)行組織。第三章驗(yàn)收入庫(kù)、報(bào)銷管理第九條 完成采購(gòu)任務(wù)， 材料到貨后， 庫(kù)管員應(yīng)向承運(yùn)人或采購(gòu)人員索要如下原始單據(jù)：發(fā)貨清單；供貨單位發(fā)票（如發(fā)票未開，發(fā)貨清單上必須寫明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，并蓋有供方公章） ；質(zhì)量保證書、材質(zhì)報(bào)告單、合格證；使用說(shuō)明書。第十條 基層單位要及時(shí)做好材料清點(diǎn)，外觀檢查，數(shù)量檢查，質(zhì)量檢查，并整齊擺放待驗(yàn)區(qū)，通知公司相關(guān)部門予以驗(yàn)收。外觀檢查：檢查外包裝是否完好，檢查材料外觀是否完好，有無(wú)破損、變形、銹蝕等異?，F(xiàn)象。如有包裝損壞，外觀質(zhì)量殘缺等現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)與供貨商聯(lián)系退、 換、賠、補(bǔ)等工作。數(shù)量檢查

6、：以合同及月計(jì)劃單為依據(jù)， 逐一清點(diǎn)核對(duì)， 對(duì)“錯(cuò)發(fā)”或“缺少”部分，應(yīng)寫明編號(hào)、品名、實(shí)到或缺少數(shù)量3 / 8等，及時(shí)與供貨商聯(lián)系退、補(bǔ)工作。質(zhì)量檢查嚴(yán)格按照驗(yàn)收入庫(kù)程序及訂貨合同規(guī)定的技術(shù)性能，技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。鋼材類應(yīng)有材質(zhì)報(bào)告單或合格證，否則不予驗(yàn)收?；ぴ蠎?yīng)嚴(yán)格檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、有效成分含量等。電纜類應(yīng)有電纜廠家報(bào)告單或合格證。第十一條 負(fù)責(zé)物資 驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)格依據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)照到貨清單確認(rèn)已到材料確實(shí)為所需物資后，依據(jù)到貨清單的貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 第十二條 驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員要進(jìn)行查數(shù)量、 驗(yàn)質(zhì)量、審價(jià)格，做到無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的材料不驗(yàn)收， 無(wú)明細(xì)清

7、單及價(jià)格的材料不驗(yàn)收，質(zhì)次價(jià)高的材料不驗(yàn)收。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格檢驗(yàn)、確認(rèn)無(wú)誤后，驗(yàn)收人員和監(jiān)督人員方可在貨物明細(xì)清單上簽字，通過(guò)驗(yàn)收，以便日后辦理結(jié)算手續(xù)。第十三條 對(duì)涉及技術(shù)、安全指標(biāo)的物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，要增加技術(shù)部、安全部、設(shè)備能源部等相關(guān)部門對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可驗(yàn)收。第十四條 物資到庫(kù)，保管員在判明是本庫(kù)應(yīng)保管的物資后，根據(jù)有關(guān)單據(jù)查點(diǎn)登記，存放在待驗(yàn)區(qū)妥善保管，盡可能擺放整齊，以備查驗(yàn)，如因特殊情況，未放在待驗(yàn)區(qū)的，（如電機(jī)、4 / 8一些加大設(shè)備、材料等已投入現(xiàn)場(chǎng)） 要由單位經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)予以確認(rèn)，材料未經(jīng)驗(yàn)收，一律不準(zhǔn)上貨架或發(fā)放使用。第十五條 入庫(kù)物資驗(yàn)收合格后， 應(yīng)由公司驗(yàn)收、 監(jiān)察

8、人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)后基層庫(kù)管員及時(shí)做好材料入庫(kù)。第十六條 對(duì)于不能一次全部運(yùn)輸?shù)截浀牟牧希?如原煤、木材等，將采取隨到隨驗(yàn)、跟蹤驗(yàn)收的辦法進(jìn)行驗(yàn)收。每到一批貨物，采購(gòu)單位都要及時(shí)通知企業(yè)管理部和審計(jì)監(jiān)察室人員進(jìn)行驗(yàn)收，并做好已到貨物的登記工作， 待所采購(gòu)的材料全部運(yùn)輸?shù)轿缓螅少?gòu)單位、驗(yàn)收部門、監(jiān)督部門三方再進(jìn)行對(duì)帳，辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。第十七條 材料與 材料發(fā)票（含明細(xì)） 原則上要求必須同時(shí)到位，如因特殊情況，供方不能在材料到位時(shí)提供材料發(fā)票的，單位必須要求供方提供材料明細(xì)， 明細(xì)要求注明材料名稱、 規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等必要信息，票據(jù)金額必須封口，并加蓋供方公章。第十

9、八條下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，否則不得驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)計(jì)劃未按程序經(jīng)公司相關(guān)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)而采購(gòu)的物資。與合同、計(jì)劃不相符的物資。違反公司規(guī)定，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的物資。質(zhì)量不合格的物資。第四章物資保管及發(fā)放管理5 / 8第十九條 物資保管期間運(yùn)用分類管理， 重點(diǎn)物資重點(diǎn)管理，一般物資一般管理。第二十條 入庫(kù)物資應(yīng)完好無(wú)損， 要精心維護(hù)，細(xì)心保養(yǎng)，保證隨時(shí)使用，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房察看或亂動(dòng)物資。第二十一條未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 入庫(kù)物資不得轉(zhuǎn)借、 租賃等。第二十二條 物資領(lǐng)用出庫(kù)必須開據(jù)領(lǐng)料單， 經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字， 庫(kù)管員確認(rèn)領(lǐng)料單規(guī)范有效方可發(fā)料， 無(wú)領(lǐng)料單或領(lǐng)料單不規(guī)范，庫(kù)管員不得發(fā)放物

10、資材料，否則，對(duì)庫(kù)管員做考核扣分處理。第二十三條 庫(kù)管員要認(rèn)真如實(shí)按領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)貨， 不得隨意更改領(lǐng)料單，如有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第二十四條 領(lǐng)料出庫(kù)后保管員應(yīng)及時(shí)下賬， 做到庫(kù)內(nèi)貨賬平衡。第二十五條 每月 20 日前，基層單位要自行核查一次庫(kù)存物資賬面，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。第二十六條 各單位物資管理， 不允許出現(xiàn)賬面物資超庫(kù)存現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核單位主管材料領(lǐng)導(dǎo)、材料員、庫(kù)管員當(dāng)月績(jī)效工資的 20%。第二十七條 要減少不常用物資儲(chǔ)備量，如出現(xiàn)呆滯物資，每年末 25 日前上報(bào)企管部，由公司統(tǒng)一處理。第五章清倉(cāng)盤點(diǎn)管理6 / 8第二十八條 保管員要堅(jiān)持盤點(diǎn)制度，清倉(cāng)盤點(diǎn)是：檢查物資的賬面數(shù)字與實(shí)際是否相符

11、； 檢查物資發(fā)放有無(wú)差錯(cuò)； 檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)、積壓、變質(zhì)；檢查安全設(shè)施有無(wú)損壞等。第二十九條 經(jīng)常性盤點(diǎn)，由保管員在收發(fā)的基礎(chǔ)上，對(duì)動(dòng)態(tài)的物資進(jìn)行復(fù)查， 并與收發(fā)記錄核對(duì)， 對(duì)各類物資實(shí)行間隔隨機(jī)抽查。第三十條 定期性盤點(diǎn)，按月、季度、年終組織有關(guān)人員共同清倉(cāng)盤點(diǎn)，對(duì)各類物資及賬目實(shí)行全面查點(diǎn)。第三十一條 如發(fā)現(xiàn)盤虧盤盈等現(xiàn)象，保管員應(yīng)查明原因，并通知有關(guān)人員填制盤盈、盤虧調(diào)整單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任簽章，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)批準(zhǔn)后方可處理。第三十二條 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存無(wú)動(dòng)態(tài)在兩年以上的物資， 由保管員查明積存原因，做超儲(chǔ)積壓造冊(cè)上報(bào)，上報(bào)公司相關(guān)部門，以便及時(shí)處理。第三十三條 盤庫(kù)后根據(jù)實(shí)際情況，由材料員做出盤點(diǎn)表，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可會(huì)同、企管部、審計(jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部門做出賬面處理。第三十四條 因保管不善造成物資變質(zhì)和損壞、要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用時(shí)，應(yīng)出具證明，保管員填寫“物資報(bào)廢申請(qǐng)單”經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任、單位領(lǐng)導(dǎo)審核，提請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，對(duì)責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)給予批評(píng)教育或處罰。第六章廢舊閑置物資處理7 / 8第三十五條 凡是屬于廢舊物資和閑置物資等，均由企管部、設(shè)備能源部會(huì)同有關(guān)部門報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織處理。第三十六條 任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)處理以上物資， 經(jīng)