裝飾公司項目管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -米格策劃裝飾有限責任公司關于項目管理的暫行規(guī)定米格公司成立多年來一直未建立起項目工程的內(nèi)部管理制度，隨著業(yè)務量的增加，人員不足、資金緊張、缺乏內(nèi)控的情況益突出。為了提高公司的工作效率，規(guī)范米格公司現(xiàn)有的工程項目管理，完善公司內(nèi)部管理制度，現(xiàn)暫制定具體項目管理制度。公司的每個項目均由總經(jīng)理總負責，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理完成每個工程項目的設計、預算、配材、監(jiān)督施工、質(zhì)量監(jiān)管、決算等工作。一、材料供應商確定方法公司定期 (半年或一年 )由總經(jīng)理牽頭組織公司相關人員考察本市裝飾材料市場 (如條件允許可到省內(nèi)較大規(guī)模的裝飾材料市場 )，并走訪公司相對固定的材料供應商

2、了解裝飾材料市場價格，每種材料應至少要考察三家以上，由每個材料代理商提供最新的裝飾材料價目明細表。公司遵循公開、公平、公正的原則，由考察小組對每個材料代理商進行公開評議，最終由總經(jīng)理確定質(zhì)優(yōu)、價廉、誠實守信的材料代理商作為我公司的固定材料供應商。由公司辦公室建立固定材料供應商的信息檔案總經(jīng)理按季度安排公司相關人員對公司原有的固定材料供應商進行定期的考評，對不能滿足公司需求的材料供應商予以撤換，并由總經(jīng)理在考察的基礎上重新確定新的材料供應商。每年總經(jīng)理應定期組織公司相關人員共同對裝飾材料市場進行全面考察，并重新確定公司下一年度的材料供應商，在同等條件下優(yōu)先選擇原有的固定材料供應商。二、材料的采購

3、、數(shù)量、價格及貨款結算管理1、采購管理米格裝飾Page 1 of 4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -工程施工方依據(jù)設計圖紙、工程預算書及施工過程中的實際情況來列示每項工程所需的裝飾材料清單 (詳見附表 1)，由預算員對所列裝飾材料清單進行初步的審核，材料員按裝飾材料清單進行采購。材料員應按照公司已經(jīng)確定的固定材料供應商進行日常的裝飾材料采購。對部分特殊的裝飾材料，如果固定材料供應商暫時不能提供公司所需的該種裝飾材料，在工程所需的特殊材料用量較少、金額較小 (500 元以下 )的前提下， 由材料員在考察市場后進行采購； 如某工程所需特殊材料用量較大、 金額較高 (500 元以上 )，且

4、已經(jīng)確定的固定材料供應商確實無法提供公司所需的該種裝飾材料，應由總經(jīng)理組織相關人員考察后進行統(tǒng)一采購。為保證施工過程中材料的及時供應，每個工程施工方都應在當天上午將工地后幾天所用裝飾材料清單及時送給公司材料員，由材料員當天下午按施工方提供的裝飾材料清單進行采購并及時將材料送抵施工現(xiàn)場。2、采購數(shù)量管理為了便于公司對每個工程項目裝飾材料用量的管理，公司材料員在每次采購過程中都應嚴格要求每個固定材料供應商或其他供應商按照公司的要求進行配貨、送貨。每次送貨，材料供應商都應詳細列示本次的“送貨清單” (按每個施工地填制，一式兩份)并加蓋公司印章 ，“送貨清單”應包括以下主要內(nèi)容規(guī)格與型號(或廠家品牌

5、)、數(shù)量、單價、每種材料總價、以及每張材料“送貨清單”的合計價格(用大寫人民幣 )、工地施工人員接收簽字 (包括送抵工地項目名稱及收貨人姓名 )。材料送抵施工現(xiàn)場后，送貨人應將“送貨清單”交給施工人員，由施工人員按照 “送貨清單” 進行數(shù)量清點核對，核對無誤后由施工人員在 “送貨清單”上簽字確認，并將其中的一聯(lián)交給送貨人，由送貨人將其轉(zhuǎn)交給材料供應商作為與公司對賬、結算貨款的憑據(jù)。注意：上述“送貨清米格裝飾Page 2 of 4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -單”任何人不得涂改、更正，否則公司有權視該單據(jù)無效。3、采購價格管理公司的材料員應認真審核材料供應商所提供的“送貨清單”所列示

6、的每種材料 單價是否合理，對有異議的材料價格應及時詢問原因，溝通協(xié)商，最終確定價格。材料員平時應隨時掌握常用裝飾材料的市場價格，監(jiān)督固定材料供應商提供和銷售給公司的裝飾材料價格與市場價格是否存在脫節(jié)現(xiàn)象，必要時應隨時去考察、了解裝飾材料市場行情。如果固定材料供應商為我公司提供的裝飾材料價格、質(zhì)量等方面確實無法達到我公司的要求，材料員可隨時向總經(jīng)理匯報，及時更換其他的材料代理商。4、貨款結算管理為保證公司的資金能夠充分的流動，維持公司的正常運轉(zhuǎn)，為公司創(chuàng)造最大的利潤，公司對確定的固定材料供應商應采用賒賬方式進行采購。材料員應及時將每天賒購的“送貨清單”交回公司財務留存，由財務人員進行保管。公司為

7、了掌握所有賒賬購進材料情況，也為了便于每個工程的成本核算， 要求材料員必需于每月的 27 號之前將本月所有賒購“送貨清單”交回公司財務。公司財務應于每月末向總經(jīng)理匯報當月的資金實際收支結余情況， 同時安排時間與材料商進行對賬 (主要核對“送貨清單”兩聯(lián)是否相符一致，缺少任何一聯(lián)財務人員有權拒絕對賬、結賬 )，財務人員應將“送貨清單”與“米格公司裝飾材料清單”兩明細表進行核對，找出差異，并注明原因向總理匯報，由總經(jīng)理審閱，最后公司應將上述兩清單粘連在一起歸檔保管。財務人員根據(jù)當月賒購及累計欠款情況和當前的公司資金狀況，編制還款計劃交給公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理應審核還款計劃的可行性及合理性， 對不合理的計劃應予以否決，并安排財務人員修改原還款計劃。財務人員根據(jù)批準的還款計劃及時通米格裝飾Page 3 of 4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -知材料商，材料商持公司認可的票據(jù)經(jīng)財務人員審核后由總經(jīng)理簽字批準，未經(jīng)總經(jīng)理批準，財務人員一律不得向材料商支付任何貨款。材料員如當月未將“送貨清單”交回公司財務，財務人員當月有權拒絕接收上月25 日之前的“送貨清單” ，并對材料員進行一定的經(jīng)濟處罰 (30 元 /張 )。對跨期的“送貨清單”必需經(jīng)總經(jīng)理批準后，財務人員才可接收。上述暫行