金蝶KIS記賬王安裝注冊(cè)及操作手冊(cè)

1、記賬王實(shí)操手冊(cè)一：安裝與注冊(cè)1、 首先把光盤(pán)放進(jìn)電腦光驅(qū)，然后插上加密卡。2、 打開(kāi)我的電腦或計(jì)算機(jī)，打開(kāi)光盤(pán)，雙擊“KISSetup.exe”3、 然后出現(xiàn)以下界面，點(diǎn)擊安裝，安裝的時(shí)候可以默認(rèn)下一步，也可以修改安裝路徑4、 安裝完成之后，插上USB接口加密卡，打開(kāi)軟件，會(huì)出現(xiàn)下面的界面，點(diǎn)擊“智能卡注冊(cè)”5、 會(huì)自動(dòng)跳出注冊(cè)頁(yè)面，帶 * 的為必填，填寫(xiě)的時(shí)候注意：公司名稱(chēng)要和公章一致，郵箱最好為常用的。經(jīng)銷(xiāo)商:金蝶電子商務(wù)技術(shù)(深圳)有限公司, 日期:注冊(cè)當(dāng)天填寫(xiě)完資料點(diǎn)擊“確定”轉(zhuǎn)入下一個(gè)頁(yè)面6、點(diǎn)擊確定出現(xiàn)如下界面,點(diǎn)擊紅框的內(nèi)容，點(diǎn)擊右鍵，運(yùn)行加載項(xiàng)6、 點(diǎn)擊“運(yùn)行”7、點(diǎn)擊“確定”

2、8、出現(xiàn)以下界面在點(diǎn)擊“升級(jí)”，如果顯示“當(dāng)前智能卡成功更新”恭喜你注冊(cè)成功。二、新建帳套注冊(cè)成功后，就要打開(kāi)軟件，新建帳套了1、新建帳套？新建帳套2種方法：打開(kāi)軟件-出現(xiàn)圖（1），如果直接點(diǎn)擊新建帳套，就會(huì)出現(xiàn)圖（2）的報(bào)錯(cuò)，圖（1）圖（2）這個(gè)是因?yàn)镾ample.AIS這個(gè)帳套已經(jīng)存在了，所以你要把Sample為你自己的帳套名字，再點(diǎn)新建帳套。第二個(gè)方法就是直接點(diǎn)確定進(jìn)去，文件-新建帳套2，新建后出現(xiàn)一下界面，輸入你的公司名稱(chēng)，點(diǎn)擊下一步3、選擇科目體系和啟用期間系統(tǒng)給出了5種科目體系，可以根據(jù)自己的情況來(lái)選擇。說(shuō)一下選擇的方法，每個(gè)企業(yè)都要報(bào)稅，一般我們?cè)谶x擇科目體系的時(shí)候，都選擇和報(bào)稅

3、的格式一致，利潤(rùn)表的格式最好區(qū)分，下面列示出來(lái)：1）新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表格式：2）小企業(yè)會(huì)計(jì)制度利潤(rùn)表格式：3）2013小企業(yè)會(huì)計(jì)制度利潤(rùn)表格式：4）企業(yè)會(huì)計(jì)制度利潤(rùn)表利潤(rùn)表格式：5）、個(gè)體工商戶會(huì)計(jì)制度利潤(rùn)表格式：用戶可以更加以上利潤(rùn)表的格式去選擇自己適合什么樣的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2、帳套啟用期間：指的是你從第幾期開(kāi)始做賬，比如現(xiàn)在是2014年11月，用戶如果想從2014年第1期開(kāi)始做賬，帳套啟用期間就選擇2014年第1期3、會(huì)計(jì)科目的結(jié)構(gòu)，會(huì)計(jì)科目的級(jí)次系統(tǒng)可以設(shè)置10級(jí)，這個(gè)是可以修改的，具體設(shè)置多少級(jí)，取決于會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目的級(jí)次，比如：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，這個(gè)會(huì)計(jì)科目級(jí)次最少的設(shè)置

4、成3級(jí)?？颇看a的長(zhǎng)度取決明細(xì)科目的多少，如果二級(jí)科目代碼長(zhǎng)度設(shè)置為2，表示2級(jí)明細(xì)科目的代碼是2位，最多可以設(shè)置99個(gè)明細(xì)科目；如果代碼長(zhǎng)度設(shè)置為3，表示最多可以設(shè)置999個(gè)明細(xì)科目。以上設(shè)置新建帳套后無(wú)法修改。三：初始化：在初始化前要注意幾個(gè)問(wèn)題，這里說(shuō)明一下：1、需要數(shù)量金額核算的科目，要在會(huì)計(jì)科目里面勾選數(shù)量金額核算2、需要外幣核算的科目，需要設(shè)置外幣名稱(chēng)，啟用時(shí)候的匯率然后在會(huì)計(jì)科目里面勾選核算單一外幣或者核算所有幣別3、有發(fā)生額的會(huì)計(jì)科目如果有明細(xì)科目的，需要在會(huì)計(jì)科目里面新增明細(xì)科目。1）：首先你要確定你建立帳套的時(shí)候，明細(xì)科目的長(zhǎng)度，假設(shè)建立帳套的時(shí)候明細(xì)科目代碼長(zhǎng)度是2位2）

5、、打開(kāi)會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊增加再點(diǎn)增加即可會(huì)計(jì)科目設(shè)置好以后就是初始數(shù)據(jù)錄入了初始化是一個(gè)帳套的開(kāi)端，也是個(gè)難點(diǎn)，現(xiàn)在分2種情況來(lái)說(shuō)明一下初始化：第一：帳套年初啟用，比如2014年1月份這個(gè)就是年初啟用的帳套初始錄入界面，直接錄入2013年12月月末余額也就是2014年1月份的期初余額就可以了，這個(gè)比較簡(jiǎn)單，錄入以后，點(diǎn)擊試算平衡，檢查是否平衡，見(jiàn)下圖:第二種：年中啟用帳套：比如2014年5月份啟用這個(gè)就是年中啟用的帳套初始化的界面，和年初啟用的不一樣吧，多了累計(jì)借和累計(jì)貸，因?yàn)槟瓿鯏?shù)是倒算出來(lái)的，公式如下：借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)

6、生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額所以累計(jì)借和累計(jì)貸、期初數(shù)據(jù)都是要錄入的。下面重點(diǎn)的來(lái)了，損益類(lèi)科目的錄入，損益類(lèi)科目要錄入三列數(shù)據(jù)：累計(jì)借、累計(jì)貸和本年累計(jì)實(shí)際損益發(fā)生額，一般情況下3列數(shù)據(jù)的金額是一致的，這樣才能保證利潤(rùn)表本年累計(jì)有數(shù)據(jù)，見(jiàn)下圖，紅色部分是最重要的一定不要忘記錄入哦。數(shù)量金額科目的錄入：外幣科目的錄入：、怎么檢查試算平衡啟用帳套的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查2個(gè)條件1、 是否試算平衡2、 損益類(lèi)科目的收入類(lèi)-成本類(lèi)-費(fèi)用類(lèi)=本年利潤(rùn)四、憑證處理：憑證處理主要有一下流程：憑證錄入-憑證審核（由參數(shù)控制可以不審核）-憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證審核（結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核）-憑證過(guò)賬（結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)賬）1

7、、 憑證錄入：點(diǎn)擊主界面的憑證錄入打開(kāi)憑證錄入界面在這個(gè)界面有幾個(gè)重點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)一下，1)、順序號(hào)是按年排序的，只是記錄一下錄入憑證的順序，即使憑證被刪除，順序號(hào)不會(huì)填補(bǔ)，會(huì)從下一步開(kāi)始2)、憑證號(hào)才是重點(diǎn)，每月都是從1號(hào)開(kāi)始，憑證如果被刪除，再新增可以填補(bǔ)斷號(hào)3)、憑證字系統(tǒng)默認(rèn)有3個(gè)收、付、轉(zhuǎn)你?，F(xiàn)在許多都只有一個(gè)記字，可以在憑證字里面新增，然后刪除其他憑證字4)、在憑證錄入的時(shí)候，“第一、上一、下一、最后”不可選擇，這個(gè)功能只能在以后查詢憑證的時(shí)候使用。如果在錄入憑證的時(shí)候查詢其他憑證，只能通過(guò)跳轉(zhuǎn)5)、在錄入憑證的時(shí)候怎么選擇科目，把光標(biāo)定位在科目代碼欄，再點(diǎn)鍵盤(pán)的F7鍵點(diǎn)F7后，選擇科

8、目6）、復(fù)制摘要，如果需要復(fù)制第一條分錄的摘要，可以在第2行輸入2個(gè)點(diǎn)”.”2、 憑證審核憑證錄入結(jié)束后，就需要進(jìn)行審核，這個(gè)步驟是有參數(shù)控制的，工具-帳套選項(xiàng)財(cái)務(wù)參數(shù)，如果憑證過(guò)賬前必須審核打勾，憑證必須審核才可以過(guò)賬，如果不勾選，憑證可以不審核也可以過(guò)賬1）、憑證審核都會(huì)要求審核人和制單人不能為同一人，這個(gè)時(shí)候需要新建用戶和授權(quán)工具-用戶管理-新增用戶2.選中新增的用戶點(diǎn)擊授權(quán)，記得授權(quán)的時(shí)候一定要在右上角選擇所有用戶文件-更換操作員，選擇你新增的用戶登錄軟件，第一次登錄沒(méi)有密碼打開(kāi)憑證審核-編輯-成批審核3、 憑證過(guò)賬，點(diǎn)擊主界面憑證過(guò)賬按鈕接下來(lái)有個(gè)憑證號(hào)連續(xù)性判斷，根據(jù)自己的情況去選

9、擇點(diǎn)完成即可4、 結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益必須通過(guò)系統(tǒng)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，也就是必須點(diǎn)擊主界面的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”然后對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證審核，過(guò)賬單獨(dú)審核一張憑證方法：選中這張憑證，點(diǎn)工具欄的審核按鈕，然后跳出來(lái)憑證界面，再點(diǎn)擊審核即可結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)賬后，憑證錄入操作結(jié)束。這里還會(huì)有即可問(wèn)題需要強(qiáng)調(diào)，怎么反過(guò)賬，反審核，修改憑證1）、怎么反審核憑證：2種情況單獨(dú)反審核一張憑證看一下這張憑證已經(jīng)審核，選中這張憑證，點(diǎn)菜單欄的審核這個(gè)時(shí)候憑證就會(huì)打開(kāi)，可以看到這里審核是有審核人的憑證打開(kāi)后，點(diǎn)擊憑證菜單欄的審核按鈕這個(gè)時(shí)候?qū)徍巳讼?，反審核成功，關(guān)掉憑證怎么批量反審核憑證？打開(kāi)憑證審核-編輯-批量銷(xiāo)賬點(diǎn)是即可2）、怎么反過(guò)

10、賬？在主界面：ctrl+F11，如果沒(méi)有反應(yīng)，請(qǐng)檢查一下鍵盤(pán)上是否有FN鍵，如果有，請(qǐng)按C trl+FN+F11嘗試主界面：3)、怎么查詢和修改憑證進(jìn)入到過(guò)濾界面，根據(jù)自己的情況去選擇條件，點(diǎn)確定選中你要修改的憑證，點(diǎn)錯(cuò)工具欄的修改，能夠修改的憑證必須是未過(guò)賬，未審核的狀態(tài)4）怎么錄入紅字憑證？這個(gè)簡(jiǎn)單，先錄入數(shù)字，再點(diǎn)負(fù)號(hào)，就變成紅字了憑證處理這里就講完了四、報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)賬后，就沒(méi)有出報(bào)表了打開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表或者利潤(rùn)表，第一次打開(kāi)報(bào)表，報(bào)表是沒(méi)有數(shù)據(jù)的，要點(diǎn)擊一下“重算”按鈕報(bào)表里面有幾個(gè)問(wèn)題需要強(qiáng)調(diào)一下：1、怎么查詢之前月份的報(bào)表？點(diǎn)擊查看-會(huì)計(jì)期間錄入你要查詢的期間，點(diǎn)確定即可1、 報(bào)

11、表怎么引出到EXL里面？這里給出2個(gè)方法第一個(gè)方法：文件-引出第二種方法：選中整張報(bào)表，點(diǎn)擊復(fù)制按鈕，然后在EXL表里面粘貼即可2、 怎么在報(bào)表里面設(shè)置單位名稱(chēng)和日期報(bào)表的里面單位名稱(chēng)和日期是每個(gè)會(huì)計(jì)都很重視的，怎么能讓日期顯示是當(dāng)期的而不是電腦日期呢？看下面的設(shè)置哦第一：打開(kāi)報(bào)表，屬性-報(bào)表屬性頁(yè)眉頁(yè)腳選中單位名稱(chēng)這一行，再點(diǎn)擊編輯頁(yè)眉頁(yè)腳在單位名稱(chēng)后面錄入你的公司名稱(chēng)現(xiàn)在說(shuō)日期，把&會(huì)計(jì)年度年&報(bào)表期間月&報(bào)表日期日復(fù)制到編輯區(qū)域里面，見(jiàn)下圖在后面加一下分隔符如果需要日期再往前面移動(dòng)，就再加一個(gè)分段符，然后點(diǎn)確定再預(yù)覽，很神奇的出現(xiàn)了利潤(rùn)表也參考設(shè)置4、報(bào)表為什么顯

12、示#科目？原因1：這個(gè)科目被刪除處理方法第一步：查看-顯示公式第二步：雙擊這個(gè)單元格，把公式刪除即可原因2：科目代碼錯(cuò)誤，科目代碼為什么會(huì)錯(cuò)誤呢，是因?yàn)閳?bào)表里面的明細(xì)科目默認(rèn)的都是2位，如果在新建帳套的時(shí)候明細(xì)科目位數(shù)做了修改，報(bào)表里面的科目代碼不會(huì)自動(dòng)修改，需要手工調(diào)整，顯示錯(cuò)誤如下:處理方法：查看-顯示公式報(bào)表里面，法定公益金公式里面的科目代碼是312103再看一下會(huì)計(jì)科目里面的科目代碼，代碼是3121003,兩個(gè)代碼不一致就雙擊這個(gè)單元格，把科目代碼312103改成3121003未分配利潤(rùn)按照這個(gè)步驟修改即可5、 報(bào)表不平怎么處理？報(bào)表不平的原因不外乎有2種，第一：憑證沒(méi)有過(guò)賬，第二：報(bào)

13、表公式取數(shù)方式不一致（比如新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)收賬款的貸方是放在預(yù)收賬款里面取數(shù)）如果發(fā)現(xiàn)報(bào)表不平，第一步，檢查一下憑證是否過(guò)賬，如果憑證都已經(jīng)過(guò)賬，進(jìn)行第2步，比對(duì)科目余額表，檢查是那個(gè)科目數(shù)據(jù)不對(duì)，然后調(diào)整公式公式里面的Y是余額，JY是借方余額、DY是貸方余額，可以根據(jù)自己的情況去調(diào)節(jié)公式6、 報(bào)表打印，主要說(shuō)一下A4紙打印報(bào)表的情況，很多人喜歡用A4紙打印資產(chǎn)負(fù)債表，這里不建議用，如果確實(shí)需要的話可以參考一下操作1） 選中整張報(bào)表，看下圖，左上角紅色的方格，然后整個(gè)報(bào)表會(huì)變黑。2） 調(diào)整字體大小，屬性-單元屬性-單元屬性，看一下圖點(diǎn)擊字體大小里面調(diào)整打8，點(diǎn)確定，這樣整張報(bào)表的字體就小了3） 調(diào)整列寬，最簡(jiǎn)單的方法就是手工拖動(dòng)，向EXL一樣五、期末結(jié)賬出具報(bào)表后沒(méi)有問(wèn)題，就可以期末結(jié)賬了，期末結(jié)賬的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)備份自動(dòng)備份，點(diǎn)“是”即可怎么備份和恢復(fù)帳套備份打開(kāi)要備份的帳套，文件-帳套