上海浦東新區(qū)尚博小學(xué)2016單位

1、上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學(xué)2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學(xué)單位概況一、主要職責(zé)上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學(xué)位于尚博路371號，建筑面積19090.12平方米，占地面積31416.33平方米。2016年度教職工期末人數(shù)102人，年平均人數(shù)97人；退休教職工期末人數(shù)51人；學(xué)生期末人數(shù)1426人，年平均人數(shù)為1273人；共有42個班級。根據(jù)我校崗位設(shè)置方案中，我校擬設(shè)領(lǐng)導(dǎo)管理崗位4個（屬雙肩挑人員）。在學(xué)校首次崗位設(shè)置聘用實施方案中按現(xiàn)有人數(shù)學(xué)校擬聘領(lǐng)導(dǎo)管理崗位4個，其中2個為七級職員，為校長、書記；1個八級職員，是會計員；2個九級職員，分別是教導(dǎo)主任、校務(wù)主任。校長、書記、

2、教導(dǎo)主任、校務(wù)主任均屬雙肩挑人員。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學(xué)設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教導(dǎo)處和校務(wù)處2個部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。教導(dǎo)處主要負責(zé)學(xué)校課程、教學(xué)、教務(wù)、師資培訓(xùn)、骨干培養(yǎng)、校本研修、宣傳報道、教育科研、少先隊工作、德育隊伍建設(shè)、學(xué)生行為規(guī)范、德育課程管理、家長工作、社區(qū)工作等工作。設(shè)教導(dǎo)主任1名，內(nèi)部管理實行主任負責(zé)制。校務(wù)處主要負責(zé)學(xué)校安全、財務(wù)、資產(chǎn)和后勤保障服務(wù)等工作。設(shè)校務(wù)主任1名，工作人員若干名。第二部分上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入3,058.

3、96一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出2,687.57五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入2.63七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出334.83九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.38十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.91二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出4.03本年收入合計3,061.58本年支出合計3,

4、177.73用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.02年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.87總計3,202.61總計3,202.6119 / 19文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3,061.583,058.962.63205教育支出2,573.262,572.830.4320502普通教育2,510.132,509.700.432050202小學(xué)教育2,510.132,509.700.4320509教育費附加安排的支出63.1363.132050999其他教育費附

5、加安排的支出63.1363.13208社會保障和就業(yè)支出334.83334.8320805行政事業(yè)單位離退休334.11334.112080502 事業(yè)單位離退休27.7527.752080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179.55179.552080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出126.81126.8120808撫恤0.720.722080801 死亡撫恤0.720.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.3890.3821005醫(yī)療保障90.3890.382100502事業(yè)單位醫(yī)療90.3890.38221住房保障支出60.9160.9122102住房改革支出60.9160.

6、912210201 住房公積金60.9160.91229其他支出2.202.2022999其他支出2.202.202299901其他支出2.202.202016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3,177.733,055.55122.18205教育支出2,687.572,569.43118.1520502普通教育2,612.452,569.4343.022050202小學(xué)教育2,612.452,569.4343.0220509教育費附加安排的支出75.130.0075.132050999其他教育費附加

7、安排的支出75.130.0075.13208社會保障和就業(yè)支出334.83334.8320805行政事業(yè)單位離退休334.11334.112080502 事業(yè)單位離退休27.7527.752080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179.55179.552080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出126.81126.8120808撫恤0.720.722080801 死亡撫恤0.720.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.3890.3821005醫(yī)療保障90.3890.382100502事業(yè)單位醫(yī)療90.3890.38221住房保障支出60.9160.9122102住房改革支出60.91

8、60.912210201 住房公積金60.9160.91229其他支出4.030.004.0322999其他支出4.030.004.032299901其他支出4.030.004.032016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款3,058.96一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出2687.152687.15六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出334.83334.83九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.3890.

9、38十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.9160.91二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3,058.96本年支出合計3,173.283,173.28年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.19年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.8724.87 一般公共預(yù)算財政撥款139.19 政府性基金預(yù)算財政撥款0.00總計3,198.15 總計3,198.153,198.152016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥

10、款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出2,687.152,569.00118.1520502普通教育2,612.022,569.0043.022050202小學(xué)教育2,612.022,569.0043.0220509教育費附加安排的支出75.1375.132050999其他教育費附加安排的支出75.1375.13208社會保障和就業(yè)支出334.83334.830.0020805行政事業(yè)單位離退休334.11334.110.002080502 事業(yè)單位離退休27.7527.750.002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179.55179.550

11、.002080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出126.81126.810.0020808撫恤0.720.720.002080801 死亡撫恤0.720.720.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.3890.380.0021005醫(yī)療保障90.3890.380.002100502事業(yè)單位醫(yī)療90.3890.380.00221住房保障支出60.9160.910.0022102住房改革支出60.9160.910.002210201 住房公積金60.9160.910.00合計3,173.283,055.13118.152016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政

12、撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出2,145.162,145.16-30101 基本工資315.12315.12-30102 津貼補貼74.3074.30-30103 獎金129.78129.78-30104 其他社會保障繳費121.41121.41-30106 伙食補助費0.000.00-30107 績效工資1,117.141,117.14-30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179.55179.55-30109職業(yè)年金繳費126.81126.81-30199 其他工資福利支出81.0681.06-302商品和服務(wù)支出612.29-612.

13、7330201 辦公費23.09-23.0930202 印刷費14.74-14.7430203 咨詢費0.80-0.8030204 手續(xù)費0.15-0.1530205 水費9.74-9.7430206 電費19.06-19.5030207 郵電費4.52-4.5230208 取暖費0.00-0.0030209 物業(yè)管理費170.63-170.6330211 差旅費0.78-0.7830212 因公出國（境）費用 0.00-0.0030213 維修（護）費116.22-116.2230214 租賃費0.00-0.0030215 會議費0.00-0.0030216 培訓(xùn)費16.06-16.0630

14、217 公務(wù)接待費0.56-0.5630218 專用材料費14.42-14.4230224 被裝購置費0.00-0.0030225 專用燃料費0.00-0.0030226 勞務(wù)費4.23-4.2330227 委托業(yè)務(wù)費33.81-33.8130228 工會經(jīng)費50.05-50.0530229 福利費28.74-28.7430231 公務(wù)用車運行維護費9.91-9.9130239 其他交通費用3.93-3.9330240 稅金及附加費用0.00-0.0030299 其他商品和服務(wù)支出90.85-90.85303對個人和家庭的補助225.92225.92-30301 離休費0.000.00-303

15、02 退休費0.000.00-30303 退職（役）費0.000.00-30304 撫恤金0.720.72-30305 生活補助0.000.00-30307 醫(yī)療費0.000.00-30308 助學(xué)金135.95135.95-30309 獎勵金0.000.00-30311 住房公積金60.9160.91-30312 提租補貼0.000.00-30313 購房補貼0.000.00-30399 其他對個人和家庭的補助支出28.3428.34-310其他資本性支出71.74-71.7431002 辦公設(shè)備購置64.54-64.5431003 專用設(shè)備購置0.00-0.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購

16、置更新0.00-0.0031013 公務(wù)用車購置0.00-0.0031019 其他交通工具購置0.00-0.0031099 其他資本性支出7.20-7.20合計3,055.552,371.08684.472016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0015.0010.470.000.0012.009.910.000.0012.009.913.000.562

17、016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)尚博實驗小學(xué)2016年度單位決算情況說明 一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為3,202.61萬元、支出總計為3,202.61萬元。與2015年度相比，收入與上年同比增加738.43萬元,主要原因：基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的增加; 支出與上年同比增加738.43萬元,主要原因：學(xué)校對日常公用經(jīng)費的投入比上年有所增加。 二、關(guān)于2016年

18、度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計3,061.58萬元，其中：財政撥款收入3,058.96萬元，占99.91%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元。 三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計3,177.73萬元，其中：基本支出3,055.55萬元，占96.16%；項目支出122.18萬元，占3.84%；經(jīng)營支出0萬元。 四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收入總決算3,198.15萬元。與2015年度相比，財政撥款收入總計增加733.97萬元，增長22.95%。主要原因：基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的增加。2016年度財政撥款支出總決

19、算3,198.15萬元。與2015年度相比，財政撥款支出總計增加733.97萬元，增長22.95%。主要原因：學(xué)校對日常公用經(jīng)費的投入比上年有所增加。 五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,173.28萬元，占本年支出合計的99.22%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加883.38萬元，增長27.84%。主要原因：基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,173.28萬元，主要用于以下方面：一般公共

20、服務(wù)支出（類）0萬元；教育支出（類）2687.15萬元，占84.68%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2,332.16萬元，支出決算為3,173.28萬元，完成年初預(yù)算的136.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金，績效工資等政策性調(diào)整。其中：1、“教育支出（類）普通教育（款）”2,612.02萬元，其中：“小學(xué)教育（項）”2,612.02萬元，主要用于：直接從事學(xué)校運行經(jīng)費與項目支出。2、“教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）”75.13萬元，其中：“其他教育費附加安排的支出（項）” 7

21、5.13萬元，主要用于：培養(yǎng)小學(xué)生閱讀素養(yǎng)的實踐研究項目。3、“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）” 334.83萬元，其中：“事業(yè)單位離退休（項）”27.75萬元，主要用于：單位離退休人員方面的支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179.55萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出126.81萬元?！八劳鰮嵝簦棧?.72萬元，主要用于：單位喪葬補助等方面的支出。4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”90.38萬元，其中：“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”90.38萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。5、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”6

22、0.91萬元，其中：“住房公積金（項）”60.91萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出?！百彿垦a貼（項）”0萬元，主要用于：單位教師購房貼息支出。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,055.55萬元，包括人員經(jīng)費2,371.08萬元，公用經(jīng)費684.47萬元?；局С鲋校?、“工資福利支出”2,145.16萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。2、“商品和服務(wù)支出”612.29萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、

23、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出3、“對個人和家庭的補助” 225.92萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”71.74萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度

24、“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為15萬元，支出決算為10.47萬元，完成預(yù)算的69.8%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為9.91萬元，完成預(yù)算的82.58%；公務(wù)接待費支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的18.67%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加2.02萬元，增長19.29%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加1.75萬元，增長17.66%；公務(wù)接待費支出決算增加0.27萬元，增長48.21 %。因公出國（境）費未支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是租車費增加。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是日常業(yè)務(wù)接待略增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算9.91萬元，占94.65%；公務(wù)接待費支出決算0.56萬元，占5.35%。具體情況如下：1、因公出國（境