黃河勘測設計公司資金計劃管理辦法

1、黃河勘測規(guī)劃設計有限公司資金計劃管理辦法樸智管理咨詢公司二 OO 三年十二月資金計劃管理辦法黃河勘測規(guī)劃設計有限公司資金計劃管理辦法第一章資金計劃管理總則第一條目的為提高公司資金的周轉、合理使用資金、加強資金的統(tǒng)籌管理、充分發(fā) 揮其經(jīng)營效用、使資金運用達到最高效益，特制定本制度。第二條定義本制度所稱資金指庫存現(xiàn)金、銀行存款、各類有價證券和其它貨幣資金 （銀行本票、銀行匯票、外埠存款）。第三條適用范圍本制度適用公司各部門、全體員工。二、資金計劃申報制度第四條資金計劃1. 資金計劃是指公司內部各部門日常資金收、支的計劃；2. 資金計劃的編制由各部門負責編制，各部門要指定專人負責編制，需 在規(guī)定時間

2、內上報財務資產(chǎn)部；3. 財務資產(chǎn)部指定專人負責收集、匯總各部門上報的資金計劃，編制公 司總體資金計劃，并根據(jù)總體資金計劃統(tǒng)一調配資金；4. 各部門的資金計劃應由部門經(jīng)理負責審批，一律采用電子審批、申報 的辦法進行（各部門負責編制資金計劃的人員將編制好的電子文件通 過郵件的方式發(fā)給部門經(jīng)理，部門經(jīng)理將最終審核無誤后，進行電子 審批，然后回復給編制人員，最后由編制人員將審批后的資金計劃轉 發(fā)給財務資產(chǎn)部相關人員）；5. 資金計劃的模板由財務資產(chǎn)部統(tǒng)一制作，各部門不得私自做任何改動第五條資金計劃的編制1. 公司的資金計劃為八周資金計劃（見附件），每二周為一循環(huán)，金額 單位為千元。必須滾動編制，保證數(shù)

3、據(jù)連續(xù)性；2. 資金計劃包括經(jīng)營收入、應收賬款收回、采購支出、應付賬款支付、費用支出、專項收款、專項付款等內容；3. 費用支出的資金計劃應依據(jù)年度預算編制，總額不能超過年度預算額 度；4. 資金計劃中收款項目（經(jīng)營收入、應收賬款收回、專項收款），以及 專門付款項目（采購支出、應付賬款支付、專項付款），應根據(jù)部門 的工作職責，由專門部門負責編制。公司相關職能部門（財務資產(chǎn)部 除外），日常只負責編制費用支出；第六條 罰責1. 各部門的所有款項支付，均應在資金計劃之內，沒有資金計劃的付款, 財務資產(chǎn)部可以拒絕受理；2. 如遇到特殊情況，所支付的款項沒有在資金計劃之內，但是必須支付 的，部門需打報告經(jīng)

4、財務資產(chǎn)部簽署意見，呈報總經(jīng)理審批。同時， 財務資產(chǎn)部要對其部門、部門經(jīng)理、相關人員進行相應處罰，第一次 發(fā)生，扣部門經(jīng)理及負責報表人員當月工資 200元；第二次發(fā)生拒絕 支付申請資金；3. 各部門資金計劃數(shù)據(jù)填報不真實的（多報支出、少報收入），財務資 產(chǎn)部將根據(jù)有關規(guī)定對其部門經(jīng)理、相關人員進行相應處罰，第一次 發(fā)生扣發(fā)部門經(jīng)理及責任人當月工資 200元；第二次發(fā)生，扣發(fā)當月 工資500元；第三次發(fā)生，部門經(jīng)理及責任人調離崗位。三、現(xiàn)金使用預約制度第七條現(xiàn)金預約1. 公司所有員工，因公使用大額現(xiàn)金，均需要提前預約；2. 現(xiàn)金預約金額的起點為現(xiàn)金1,000.00元人民幣/次，外幣要折算為人民

5、幣，起點同人民幣；53. 所有預約的現(xiàn)金，必須在各部門填報的當周資金計劃內；4. 現(xiàn)金預約期限為一個工作日以上（即一次使用現(xiàn)金在規(guī)的起點以上， 至少需要提前一個工作日預約），外幣預約期限為三個工作日以上， 如遇節(jié)假日時間順延；5. 財務資產(chǎn)部出納崗位負責統(tǒng)計預約現(xiàn)金情況，編制現(xiàn)金使用表，并負 責準備現(xiàn)金；6. 現(xiàn)金預約可采用電話、郵件等方式預約。第八條 罰則1. 公司全體員工必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)金預約制度，一次使用超過預約起點， 但沒有事先預約的現(xiàn)金，財務資產(chǎn)部一律拒絕支付；2. 如因事前沒有預約現(xiàn)金，而導致影響公司業(yè)務情況，由當事人及所在 部門承擔責任；3. 如遇到特殊情況，所使用的現(xiàn)金沒有提前預

6、約，但是必須支付的，部 門需打報告經(jīng)財務資產(chǎn)部簽署意見，呈報總經(jīng)理審批。同時，財務資 產(chǎn)部要對其部門、部門經(jīng)理、相關人員進行相應處罰，第一次發(fā)生， 扣發(fā)部門經(jīng)理及責任人當月工資 200元；第二次發(fā)生，扣發(fā)當月工資 500元；第三次發(fā)生，部門經(jīng)理及責任人調離崗位。四、附則第九條 附則1. 各類資金支付的審批權限，將在簽字權限管理規(guī)定中詳細規(guī)定;2. 有關資金的使用規(guī)定，參見資金管理辦法；3. 本制度由財務資產(chǎn)部制定并負責解釋、修訂；4. 本制度自下發(fā)之日起實施。附件：黃河勘測規(guī)劃設計有限公司四周資金計劃編制部門:項目2003年11月第1周（2003年11月3日11月9日）星期一星期二星期三星期四星期五合計收 款經(jīng)營收入應收帳款收回預收款項專項收款其他收款收款合計付 款采購付款支付應付帳款支付工資支付稅金支付委托加工款項個人借款專項付款其他付款付款合計項目第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周收 款經(jīng)