青島電算化之高信案例資料

1、高信案例資料一、初始化數(shù)據(jù)1、新建賬套（注：最多可建1000賬套）企業(yè)名稱（賬套名稱）：重慶星月科技公司（一般納稅人）；（注：最多可錄入25個(gè)漢字）地址：重慶市解放路111號(hào)；開(kāi)戶銀行：工商銀行重慶支行；銀行賬號(hào)：123456789；稅號(hào)：987654321。行業(yè)：采用標(biāo)準(zhǔn)代碼。（選擇“不預(yù)裝會(huì)計(jì)科目”）記賬本位幣：RMB人民幣會(huì)計(jì)科目級(jí)數(shù)：4級(jí)，4-2-2-2會(huì)計(jì)年度開(kāi)始日期：2008年1月（ 注意：上述設(shè)置中的內(nèi)容一旦確定，除進(jìn)銷存模塊的系統(tǒng)選項(xiàng)有些可以更改外，其它信息將不能修改，所以請(qǐng)根據(jù)單位的實(shí)際情況謹(jǐn)慎選擇和設(shè)置。）（以“王中廣”身份登錄賬套進(jìn)行如下操作：）2、權(quán)限管理用戶

2、名職務(wù)權(quán)限操作者本人姓名錄入員“賬務(wù)處理”中除“憑證審核”以外的所有功能；固定資產(chǎn)、工資所有權(quán)限。黃風(fēng)審核員“賬務(wù)處理”中的“憑證審核”、“憑證查詢”、“憑證記賬”功能王中廣主管會(huì)計(jì)所有權(quán)限張一杰出納員“出納管理”中的全部功能?！百~務(wù)處理”中的憑證查詢功能。3、幣種設(shè)置 幣符：USD，幣名：美元，匯率標(biāo)志：固定匯率，折算方式：直接匯率，期初匯率8.0。（注意：對(duì)于還沒(méi)有使用的外幣種類，可隨時(shí)進(jìn)行修改與刪除，完成后單擊“保存”按鈕。對(duì)于已經(jīng)使用的外幣種類，“幣符”不能修改，幣種不能被刪除。只有被使用外幣的科目發(fā)生數(shù)都為零，外幣代碼才能被修改，或者才能刪除此種外幣。）4、系統(tǒng)選項(xiàng)（可暫時(shí)不做）（1

3、）選擇“憑證錄入時(shí)自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)”、“保存后自動(dòng)新增”。（2）選擇“可以從憑證引入庫(kù)存現(xiàn)金日記賬“和”可以從憑證引入銀行存款日記賬“。5、憑證類型（注意：科目范圍限制不做）憑證字科目范圍限制收借方必有：1001-1009付貸方必有：1001-1009轉(zhuǎn)借和貸必?zé)o：1001-10096、輔助核算項(xiàng)目 （1）往來(lái)單位001東方發(fā)展公司、002金佛山科技公司、003深圳環(huán)宇公司、004億坤公司。（2）部門01行政部、02財(cái)務(wù)部、03銷售部、04物供部。（3）貨品01甲商品（計(jì)量單位：件）、02乙商品（計(jì)量單位：件）、03丙商品（計(jì)量單位：件）。（4）職員（注意：此處部門、類別與職務(wù)可先不做）表1 職員

4、表員工編碼姓名部門類別職務(wù)性別銀行賬號(hào)0101陳山竹行政部行政總經(jīng)理男1234560010102羅云峰行政部行政職員男1234560020103王東行政部行政主任女1234560030201王中廣財(cái)務(wù)部行政主任男1234560040202高風(fēng)杰財(cái)務(wù)部行政職員女1234560050203黃風(fēng)財(cái)務(wù)部行政職員女1234560060204張一杰財(cái)務(wù)部行政職員男1234560070301章力輝銷售部業(yè)務(wù)主任女1234560080302劉大紅銷售部業(yè)務(wù)職員女1234560090303韋芳銷售部業(yè)務(wù)職員女1234560100304何一丁銷售部業(yè)務(wù)職員男1234560110305周廣金銷售部業(yè)務(wù)職員男1234

5、560120306梁華銷售部業(yè)務(wù)職員女1234560130401郭風(fēng)光物供部業(yè)務(wù)主任男1234560140402謝長(zhǎng)宇物供部業(yè)務(wù)職員女1234560157、會(huì)計(jì)科目及期初余額表2 會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目代碼會(huì)計(jì)科目借方余額貸方余額輔助核算1001庫(kù)存現(xiàn)金6001002銀行存款0100201工商銀行335,000100202中國(guó)銀行88,000核算單一外幣“美元”+期末匯況損益，原幣11000，匯率8.01009其他貨幣資金0100901 外埠存款30,0001101交易性金融資產(chǎn)0110101股票10,0001131應(yīng)收賬款13,000往來(lái)單位1133其他應(yīng)收款1,500部門+職員1141壞

6、賬準(zhǔn)備01001201在途物資60,000貨品+數(shù)量核算，單位：件1243庫(kù)存商品100,000貨品+數(shù)量核算，單位：件1251委托加工物資01501固定資產(chǎn)629500在“資產(chǎn)設(shè)置”與“固定資產(chǎn)初始化里輸入”1502累計(jì)折舊0113751.71在“資產(chǎn)設(shè)置”與“固定資產(chǎn)初始化里輸入”1603在建工程01,267,600113851.712111應(yīng)付票據(jù)2,0002121應(yīng)付賬款50,000往來(lái)單位2151應(yīng)付職工薪酬12,0002171應(yīng)交稅費(fèi)217101應(yīng)交增值稅21710101進(jìn)項(xiàng)稅額21710105銷項(xiàng)稅額217103應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅217106應(yīng)交所得稅217112應(yīng)交個(gè)人所得稅2181其

7、他應(yīng)付款2321長(zhǎng)期應(yīng)付款200,0003101實(shí)收資本800000.003141利潤(rùn)分配89748.29314115未分配利潤(rùn)89748.295101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貨品+數(shù)量核算，單位：件5201投資收益5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貨品核算5501銷售費(fèi)用550101差旅費(fèi)550102工資550103福利費(fèi)550104折舊費(fèi)550105招待費(fèi)5502管理費(fèi)用550201差旅費(fèi)部門核算550202工資部門核算550203福利費(fèi)部門核算550204折舊費(fèi)部門核算550205壞賬準(zhǔn)備5503財(cái)務(wù)費(fèi)用550301利息收入550302利息支出550303匯兌損益5601營(yíng)業(yè)外支出合計(jì)12676001267600

8、輔助賬期初余額：表31131應(yīng)收賬款13,000東方發(fā)展公司5,000金佛山科技公司8,000表41133其他應(yīng)收款1,500行政部800陳山竹800銷售部700何一丁700兩個(gè)（部門和員工）都要設(shè)置表51201在途物資60,000甲商品60,000（100件）表61243庫(kù)存商品100,000甲商品50,000（100件）乙商品20,000（250件）丙商品30,000（150件）表72121應(yīng)付賬款50,000深圳環(huán)宇公司20,000億坤公司30,000注意：在進(jìn)行完成建賬之后，原則上不允許再進(jìn)行對(duì)輸入的初始余額數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。但是考慮在業(yè)務(wù)操作中可能會(huì)出現(xiàn)失誤，因此軟件提供了可以進(jìn)行余額輸

9、入的修改操作，但必須由主管會(huì)計(jì)才能進(jìn)行此項(xiàng)操作。若會(huì)計(jì)日期不與建賬日期同年，則不再允許修改初始余額。8、固定資產(chǎn)初始資料（1）在“資產(chǎn)設(shè)置”中選擇“啟用切制憑證”，資產(chǎn)科目選擇“固定資產(chǎn)”，折舊科目選擇“累計(jì)折舊”。（2）固定資產(chǎn)增加方式：“購(gòu)入”，資產(chǎn)費(fèi)用科目：1603 在建工程。（3）固定資產(chǎn)類別：0001通用設(shè)備 0002交通設(shè)備 0003儀器儀表 0004房屋及建筑物。折舊方法為直線法（平均年限法），凈殘值率為5%。（4）基本入賬信息：（全部處于使用中，均是購(gòu)入）表8代碼名稱類別使用部門原值（資產(chǎn)總額）已提折舊00010001DELL計(jì)算機(jī)通用設(shè)備財(cái)務(wù)部13500.004365.000

10、0010002HP計(jì)算機(jī)通用設(shè)備行政部15000.001212.5100020001長(zhǎng)安車交通設(shè)備物供部98000.002376.5000030001驗(yàn)鈔機(jī)儀器儀表財(cái)務(wù)部3000.00242.5000040001辦公樓房屋及建筑物行政部500000.00105555.20629500113751.71續(xù)表代碼預(yù)計(jì)使用期間數(shù)折舊費(fèi)用科目入賬日期已提折舊期間0001000136 月（3年）管理費(fèi)用-折舊費(fèi)2006.12.01120001000236 月（3年）管理費(fèi)用-折舊費(fèi)2007.09.01300020001120月（10年）管理費(fèi)用-折舊費(fèi)2007.09.0130003000160 月（5年

11、）管理費(fèi)用-折舊費(fèi)2007.07.01500040001360月（30年）管理費(fèi)用-折舊費(fèi)2001.04.0160說(shuō)明：資產(chǎn)費(fèi)用科目一般為“在建工程”，折舊費(fèi)用科目一般為“管理費(fèi)用”（第一個(gè)月不計(jì)提折舊）二、賬務(wù)處理說(shuō)明：1、錄入員（會(huì)計(jì)人員）負(fù)責(zé)進(jìn)行憑證的填制、修改與刪除；主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)憑證的審核與記賬。2、可以考慮在“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)選項(xiàng)”“憑證”中將“設(shè)置庫(kù)存現(xiàn)金流量”前面的勾去掉。3、1-23題目為日常業(yè)務(wù)，24-32題目為期末業(yè)務(wù)，可以考慮先將1-17題作為一組來(lái)練習(xí);18-23題作為一組；24-32題作為一組。（1）1月1日，收到工商銀行通知，將利息收入5,000元入賬。 借：銀行存款

12、工商銀行 5,000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 5,000（1、對(duì)于最后一個(gè)會(huì)計(jì)科目可用“Ctrl+A”取借貸平衡2、為了方便查賬可以將摘要里標(biāo)上題號(hào)3、憑證錄入時(shí)，只能選擇最末級(jí)的明細(xì)科目。）（2）1月1日，收到工商銀行通知，將東方發(fā)展公司前欠貨款入賬5,000元。 借：銀行存款工商銀行 5,000 貸：應(yīng)收賬款東方發(fā)展公司 5,000（3）1月2日，向億坤公司購(gòu)進(jìn)甲商品200件，單價(jià)600元（不含稅），貨款已付，貨未到。（支票號(hào)：456321） 借：在途物資甲商品 120,000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 20,400 貸：銀行存款工商銀行 140,400注：支票號(hào)也為單據(jù)號(hào)（4）1月2

13、日，提取庫(kù)存現(xiàn)金，準(zhǔn)備發(fā)放上月獎(jiǎng)金。（支票號(hào)：658741） 借：庫(kù)存現(xiàn)金 12000 貸：銀行存款工商銀行 12000（5）1月2日，發(fā)放上月工資。 借：應(yīng)付職工薪酬 12000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 12000（6）1月4日，上年向億坤公司購(gòu)買的甲商品已驗(yàn)收入庫(kù),數(shù)量100件。 借：庫(kù)存商品甲商品 60,000貸：在途物資甲商品 60,000（注：注意收發(fā)數(shù)量的方向） （7）1月5日，外埠存款被退回。（支票號(hào)：685256）借：銀行存款工商銀行 30,000貸：其他貨幣資金外埠存款 30,000 （8）1月7日，將1月2日所購(gòu)貨物驗(yàn)收入庫(kù)。 借：庫(kù)存商品甲商品 120,000 貸：在途物資甲商品

14、120,000（9）1月7日，用銀行存款購(gòu)買JL公司股票10,000元，預(yù)計(jì)將持有1年。（支票號(hào)：985234） 借：交易性金融資產(chǎn)股票 10,000 貸：銀行存款工商銀行 10,000（10）1月8日，向深圳環(huán)宇公司購(gòu)買甲商品300件，單價(jià)400元，票貨同到，貨款未付，驗(yàn)收入庫(kù)。 借：庫(kù)存商品甲商品 120,000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 20,400 貸：應(yīng)付賬款深圳環(huán)宇公司 140,400（11）1月10日，向東方發(fā)展公司銷售甲商品150件，單價(jià)800元，款項(xiàng)未收到。 借：應(yīng)收賬款東方發(fā)展公司 140,400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120,000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 20

15、,400（12）1月11日，支付1月8日所欠深圳環(huán)宇公司貨款。（支票號(hào)：486432） 借：應(yīng)付賬款深圳環(huán)宇公司 140,400 貸：銀行存款工商銀行 140,400（13）1月12日，處置交易性金融資產(chǎn)5,000元，獲得收入8,000元。（支票號(hào)：134568） 借：銀行存款工商銀行 8,000 貸：交易性金融資產(chǎn)股票 5,000 投資收益 3,000（14）1月13日，應(yīng)付票據(jù)2,000元到期，用工商銀行支付。（支票號(hào)：635812） 借：應(yīng)付票據(jù) 2,000 貸：銀行存款工商銀行 2,000（15）1月15日，收到東方發(fā)展公司1月10日所欠貨款140,400元。（支票號(hào)：546831）

16、借：銀行存款工商銀行 140,400 貸：應(yīng)收賬款東方發(fā)展公司 140,400（16）1月17日，銷售部章力輝報(bào)銷去年預(yù)借的差旅費(fèi)800元。 借：銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 800 貸：其他應(yīng)收款職員(章力輝) 700 庫(kù)存現(xiàn)金 100（17）1月18日，向金佛山科技公司銷售甲商品150件，單價(jià)800元，款項(xiàng)已收訖。（支票號(hào)：587135） 借：銀行存款工商銀行 140,400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120,000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 20,400（18）1月20日，用中國(guó)銀行美元戶存款購(gòu)買進(jìn)口IOC分析設(shè)備一臺(tái)，價(jià)格8,000，當(dāng)天匯率為17.95￥，同時(shí)用工商銀行支付關(guān)稅2,000元，運(yùn)費(fèi)50

17、0元。預(yù)計(jì)使用年限3年，物供部使用。表9資產(chǎn)編號(hào)00030002資產(chǎn)名稱IOC分析儀固定資產(chǎn)科目1501累計(jì)折舊科目1502類別儀器儀表類資產(chǎn)費(fèi)用科目1603使用部門物供部折舊費(fèi)用科目550104增加方式購(gòu)入始用日期本年/01/20折舊方法直線法預(yù)計(jì)使用期間數(shù)36(3年)資產(chǎn)總額66100（多幣種，8,000，￥2500）由固定資產(chǎn)模塊生成：（在固定資產(chǎn)變更錄入中錄入固定資產(chǎn)，并在下方的憑證類型選擇轉(zhuǎn)賬，點(diǎn)記賬憑證，自動(dòng)生成轉(zhuǎn)006） 借：固定資產(chǎn) 66,100 貸：在建工程66,100手工錄入：（中行存款需要錄入美元）借：在建工程66,100 貸：銀行存款工商銀行 2,500 中行存款 63

18、,600（8,000）（19）1月21日，將乙商品100件，單價(jià)100元發(fā)出，委托億坤公司加工。 借：委托加工物資 10,000 貸：庫(kù)存商品乙商品 10,000（20）1月22日，行政部陳山竹報(bào)銷辦公費(fèi)，核銷去年的暫借款，并退還庫(kù)存現(xiàn)金200元。 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 600 庫(kù)存現(xiàn)金 200 貸：其他應(yīng)收款職員(陳山竹) 800（21）1月23日，支付罰款1,000元。 借：營(yíng)業(yè)外支出 1,000 貸：銀行存款工商銀行 1,000（22）1月27日，支付億坤公司加工費(fèi)用16,000元。 借：委托加工物資 16,000 貸：銀行存款工商銀行 16,000（23）1月27日，收回加工成品丙產(chǎn)品

19、100件，單位260元。 借：庫(kù)存商品丙商品 26,000 貸：委托加工物資 26,000說(shuō)明：以下為期末業(yè)務(wù)：（24）1月31日，按固定資產(chǎn)的使用部門計(jì)提折舊（由固定資產(chǎn)模塊計(jì)提折舊(選擇轉(zhuǎn)賬類型，然后點(diǎn)折舊按鈕)生成，將所提折舊全部歸到行政部中）。 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)-行政部 2894.85 貸：累計(jì)折舊 2894.85（25）1月31日，按部門進(jìn)行工資分配。（在工資管理模塊，由工資費(fèi)用分配自動(dòng)生成，具體資料見(jiàn)最后工資資料）在個(gè)人所得稅公式（個(gè)調(diào)稅設(shè)置模塊）中選擇個(gè)人所得稅為代扣稅額，選擇應(yīng)發(fā)工資為應(yīng)發(fā)合計(jì)。在進(jìn)入費(fèi)用分?jǐn)偰K，費(fèi)用科目選擇管理費(fèi)用工資，應(yīng)付工資項(xiàng)目選擇應(yīng)付工資，憑證種類

20、選擇轉(zhuǎn)賬，工資款項(xiàng)選擇應(yīng)發(fā)合計(jì)，分?jǐn)偡绞竭x擇按部門分?jǐn)偅⒃谧筮叺牧斜砜蛑袑⒉块T全選。點(diǎn)選分?jǐn)?，自?dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證010。需要自己查看。借：管理費(fèi)用-工資-行政部 11296.67 -財(cái)務(wù)部 8295.24 -銷售部 14345.72 -物供部 5141.43 貸：應(yīng)付職工薪酬 39079.06代扣個(gè)人所得稅及五險(xiǎn)一金憑證：借：應(yīng)付職工薪酬 11762.67 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 942.17（代扣稅額） 其他應(yīng)付款 10820.5（五險(xiǎn)一金）（26）通過(guò)工商銀行直接轉(zhuǎn)員工信用卡發(fā)放本月工資。(實(shí)發(fā)數(shù))借:應(yīng)付職工薪酬 27316.39 貸：銀行存款-工商銀行 27316.39注意：1、至此

21、共28張憑證，可將上面業(yè)務(wù)由王中廣進(jìn)行審核并記賬2、從第27筆業(yè)務(wù)開(kāi)始，每做完一張憑證需要對(duì)這張憑證進(jìn)行審核記賬，然后再做下一筆業(yè)務(wù)。（27）1月31日，按工資(應(yīng)發(fā)合計(jì))的14%計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)。（萬(wàn)能轉(zhuǎn)賬）借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)-行政部 1581.53 -財(cái)務(wù)部 1161.33 -銷售部 2008.40 -物供部 719.80 貸：應(yīng)付職工薪酬 5471.06說(shuō)明：在數(shù)據(jù)下，選生成憑證按鈕。憑證號(hào)為3-0013（28）1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)甲商品（單位成本：500元/件）銷售成本。（手工錄入）說(shuō)明：在第11題賣出150件時(shí)，庫(kù)存為500元的100件，600元的100件，600元的200件，400元的

22、300件，是按照加權(quán)平均發(fā)來(lái)計(jì)算貨物的發(fā)出的。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品甲商品 （29）1月31日，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 借：管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備 -15（紅字） 貸：壞賬準(zhǔn)備 -15（紅字）（30）1月31日，期末匯率調(diào)整，期末匯率為17.9￥。（由賬務(wù)處理-期末調(diào)匯生成）說(shuō)明：一定要在1-27號(hào)憑證記賬后才能出現(xiàn)700（留存3000損失了300，8000損失了8000*0.05=400），否則是1100，因?yàn)闆](méi)有記賬，默認(rèn)1100全部在庫(kù)。 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益 700 貸：銀行存款中行存款 700（31）1月31日，對(duì)長(zhǎng)期應(yīng)付款計(jì)提利息，月利率為10。 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出 2000 貸：

23、長(zhǎng)期應(yīng)付款 2000（32）1月31日，損益結(jié)轉(zhuǎn)。（由賬務(wù)處理模塊自動(dòng)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬按鈕生成） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 240000.00 投資收益 3000.00貸：本年利潤(rùn) 243000.00 借：本年利潤(rùn) 201012.98 48829.97貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 135483.00 200000 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 800.00 銷售費(fèi)用-工資 19487.15銷售費(fèi)用-福利費(fèi)2728.20銷售費(fèi)用-折舊費(fèi) 461.80 管理費(fèi)用-工資-行政部 11296.67 -財(cái)務(wù)部 8295.24 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2742.87 管理費(fèi)用-折舊費(fèi)-行政部 1253.47 -財(cái)務(wù)部 403.75 -物供部 775.

24、83 管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備 -15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 600.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -5000.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 20000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益700.00營(yíng)業(yè)外支出 1000.00三、銀行對(duì)賬（由張一杰完成銀行對(duì)賬工作）1、工商銀行 (1)企業(yè)未達(dá)賬 上年12月28日，銀行收到東方發(fā)展公司貨款5000元入賬，企業(yè)未收到。 上年12月31日，銀行利息5000元入賬，企業(yè)未收到。 (2)銀行未達(dá)賬 上年12月31日，企業(yè) 支付零星采購(gòu)貨款2500元，銀行未入賬。 上年12月31日，企業(yè)收到零星銷售貨款3000元，銀行未入賬。(3)上年底銀行對(duì)賬單余額為344500元(4)本年

25、1月銀行對(duì)賬單（在軟件中要按相反方向輸入借貨金額）藍(lán)色為已在系統(tǒng)中錄入表10 銀行對(duì)賬單日期支票號(hào)摘要借方貸方經(jīng)手人本年-01-02123221付零星采購(gòu)貨款3000張一杰本年-01-02445353收銷售貨款2500張一杰本年-01-02658741提取庫(kù)存現(xiàn)金12000張一杰本年-01-03685256退回外埠存款30000張一杰本年-01-04456321購(gòu)進(jìn)甲產(chǎn)品140400張一杰本年-01-07985234購(gòu)買股票10000張一杰本年-01-12134568獲得收入8000張一杰本年-01-14635812應(yīng)付票據(jù)到期2000張一杰本年-01-14546831收到東方公司欠款1404

26、00張一杰本年-01-18587135銷售甲產(chǎn)品140400張一杰本年-01-19486432支付環(huán)宇公司欠款140400張一杰本年-01-20544452付關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)2500張一杰根據(jù)以上數(shù)據(jù)，登記1月的庫(kù)存現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并進(jìn)行銀行對(duì)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表2、中國(guó)銀行賬戶無(wú)未達(dá)賬。四、報(bào)表1、自定義報(bào)表。管理費(fèi)用表 第 頁(yè)單位名稱：重慶星月科技公司 日期： 單位：元行次項(xiàng) 目本 期 金 額1差旅費(fèi)2工資3折舊費(fèi)4壞賬準(zhǔn)備5合 計(jì) 編制人：2、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表按照模板格式編制。五、工資資料1、一月份工資資料（還要結(jié)合前面表1）員工編碼姓名部門類別職務(wù)性別銀行賬號(hào)0101陳山

27、竹行政部行政總經(jīng)理男1234560010102羅云峰行政部行政職員男1234560020103王東行政部行政主任女1234560030201王中廣財(cái)務(wù)部行政主任男1234560040202高風(fēng)杰財(cái)務(wù)部行政職員女1234560050203黃風(fēng)財(cái)務(wù)部行政職員女1234560060204張一杰財(cái)務(wù)部行政職員男1234560070301章力輝銷售部業(yè)務(wù)主任女1234560080302劉大紅銷售部業(yè)務(wù)職員女1234560090303韋芳銷售部業(yè)務(wù)職員女1234560100304何一丁銷售部業(yè)務(wù)職員男1234560110305周廣金銷售部業(yè)務(wù)職員男1234560120306梁華銷售部業(yè)務(wù)職員女1234560130401郭風(fēng)光物供部業(yè)務(wù)主任男1234560140402謝長(zhǎng)宇物供部業(yè)務(wù)職員女123456015表11 工資數(shù)據(jù)名稱工齡職務(wù)基本工資崗位補(bǔ)貼事假天數(shù)病假天數(shù)陳山竹9總經(jīng)理5000800羅云峰7職員1800100王東9主任28003001王中廣9主任2500300高風(fēng)杰8職員16001002黃風(fēng)6職員16001002張一杰5職員16001002章力輝9主任3000500劉大紅6職員16002001韋芳8職員