智點財務(wù)軟件精要

1、 智點財務(wù)軟件鄭州易網(wǎng)科技有限公司是一家從事財務(wù)、進(jìn)銷存、POS、條碼、語音、網(wǎng)絡(luò)等管理軟件研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。 歷經(jīng)9年的磨礪，公司所開發(fā)的智點財務(wù)、通用進(jìn)銷存等系列軟件產(chǎn)品以其“好用、實用、夠用”的特點， 深受用戶喜愛。并已成功應(yīng)用于事業(yè)、商業(yè)、制造、裝配、服務(wù)、電子、餐飲、服務(wù)等多種行業(yè)，贏得了數(shù)萬用戶的贊譽。一流的軟件開發(fā)隊伍：緊跟世界發(fā)展潮流，擁有最先進(jìn)的軟件開發(fā)技術(shù)，和多年管理軟件行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗， 保障了我們能為用戶提供優(yōu)質(zhì)的軟件產(chǎn)品。我們所開發(fā)的軟件產(chǎn)品，以功能強(qiáng)大、實用、操作簡單、形式規(guī)范而著稱。優(yōu)秀的服務(wù)隊伍：在多年的軟件行業(yè)鍛煉中，我們培養(yǎng)出了一支吃苦耐勞、技術(shù)過硬、有責(zé)任

2、心的技術(shù)服務(wù)隊伍，隨時準(zhǔn)備為用戶提供最好的服務(wù)。逐步完善的銷售網(wǎng)絡(luò)：以北京為中心，逐步形成以全國各大城市為主的區(qū)域性銷售網(wǎng)絡(luò)。1、領(lǐng)先的底層編程技術(shù):我們所編寫的應(yīng)用程序,不是利用開發(fā)工具進(jìn)行簡單地集成,我們從底層做起,做到了許多開發(fā)工具達(dá)不到的功能要求,并且程序的運行效率相當(dāng)高。2、領(lǐng)先的代碼優(yōu)化技術(shù)：正因為我們掌握了從操作系統(tǒng)底層的編程技術(shù)，使我們的程序優(yōu)化到了精煉的地步。從我們的安裝文件可以看出，一個功能強(qiáng)大的管理軟件系統(tǒng)，能將安裝文件做到只有幾兆大小(這其中還含有不小的數(shù)據(jù)庫支持文件)，是許多軟件公司所做不到的。3、領(lǐng)先的表單修改與設(shè)計工具：我們所提供的表單修改與設(shè)計工具，被認(rèn)為是管理

3、軟件行業(yè)最具代表性的單據(jù)格式定義工具，它徹底打破了常規(guī)的電子表格（如Excel表）方式，使單據(jù)的樣式更具多樣化，特別是能設(shè)計出中國特色的傳統(tǒng)表格（如柵格式的金額欄）。并且能將表格與數(shù)據(jù)庫的字段內(nèi)容有機(jī)地結(jié)合起來，即方便、實用，又靈活、多變。不同行業(yè)的用戶，大都能通過這個工具設(shè)計出滿足自己要求的表格單據(jù)。4、領(lǐng)先的容錯技術(shù)：當(dāng)我們使用一些應(yīng)用軟件時，會經(jīng)常碰到這樣的情況，當(dāng)誤操作或錯誤操作時，系統(tǒng)出現(xiàn)一個錯誤提示，然后退出，或者不出現(xiàn)錯誤提示而直接退出。這種非正常退出的情況在大多數(shù)管理軟件中都不同程度地存在。為什么？它們沒有做容錯處理，或容錯處理技術(shù)不過關(guān)。我們的軟件系統(tǒng)，在容錯處理方面做了大量

4、細(xì)致的工作，使系統(tǒng)能接納錯誤，并能修正錯誤。5、領(lǐng)先的數(shù)據(jù)安全技術(shù)：管理軟件的最基本要求，也是最大的要求,就是數(shù)據(jù)的安全性，一個不具備安全功能的管理軟件，你敢使用嗎？當(dāng)我們輸入了數(shù)月的數(shù)據(jù)，由于沒有數(shù)據(jù)安全的保護(hù)措施，很可能由于電腦操作系統(tǒng)的崩潰或人為的誤操作，使數(shù)月的辛苦付之東流。我們的軟件系統(tǒng)，在積累了數(shù)萬用戶使用的基礎(chǔ)上，設(shè)計出了比較強(qiáng)大的數(shù)據(jù)安全防護(hù)系統(tǒng)，確保用戶的數(shù)據(jù)不丟失（人為的故意破壞除外）。第二章 智點財務(wù)管理系統(tǒng)智點財務(wù)管理系統(tǒng)軟件是一個集成了帳務(wù)、報表、工資、固定資產(chǎn)等系統(tǒng)于一體的財務(wù)管理系統(tǒng)。系統(tǒng)具有操作簡單、功能實用且強(qiáng)大、界面清新易懂、所見即所得的特點。根據(jù)功能的不同

5、分為標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版。標(biāo)準(zhǔn)版是單機(jī)版，適合個人用戶、小單位使用；企業(yè)版支持大數(shù)據(jù)量、網(wǎng)絡(luò)共享、可裝在U盤或MP4里，即插即用，隨身攜帶，其安全性和靈活性比傳統(tǒng)的財務(wù)軟件更有優(yōu)勢。一系統(tǒng)初始化1.1 帳套管理啟動本系統(tǒng)后，第一個出現(xiàn)的為“帳套管理”對話框。運用該對話框上的功能按鈕，實現(xiàn)打開帳套、新建帳套、備份帳套與刪除帳套等管理操作。1.1.1 打開帳套打開一個已經(jīng)存在的帳套。首先，在左邊的列表框中，用鼠標(biāo)選擇一個帳套名稱，再按右邊的“打開帳套”功能按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)操作員身份確認(rèn)對話框，輸入用戶名與密碼，然后按“確定”按鈕。帳套打開后，系統(tǒng)初始化相關(guān)內(nèi)容，然后出現(xiàn)系統(tǒng)主界面，界面的左邊顯示八個主模塊

6、：期初、憑證、帳薄、報表、工資、固定資產(chǎn)、期末、系統(tǒng)維護(hù)及其他，單擊其中的某一模塊，在窗口右邊顯示其相關(guān)功能（簡稱功能窗口）。1.1.2 新建帳套建立一個新的帳套，新建的帳套數(shù)量本系統(tǒng)沒有限制。選擇“新建帳套”按鈕后，系統(tǒng)會出現(xiàn)向?qū)υ捒?，根?jù)對話框提示，一步一步輸入相關(guān)的內(nèi)容。第一步：輸入帳套名稱、用戶單位名稱，選擇開帳日期。憑證種類選擇（世紀(jì)八版以上版本）：一種（記帳憑證）或三種（收款、付款、轉(zhuǎn)帳憑證）。如果要從其它帳套導(dǎo)入，選擇“導(dǎo)入帳套”按鈕。第二步：輸入記帳本位幣符號與名稱，選擇各級科目的長度)。會計科目的級數(shù)最多可達(dá)6級，但代碼的總長度不超過15個字符。第三步：輸入系統(tǒng)管理員的名稱

7、與密碼（提醒：記住密碼），如果在“會計科目按新財務(wù)制度（2007年執(zhí)行）預(yù)設(shè)”處打勾，新帳套的會計科目將自動按新會計制度設(shè)置。如果以上三步均完成，選擇“創(chuàng)建帳套”按鈕。導(dǎo)入帳套：選擇一個已存在的帳套，輸入該帳套的管理員名稱與密碼，然后選擇“創(chuàng)建帳套”按鈕。1.1.3 帳套備份與恢復(fù)帳套數(shù)據(jù)要及時備份，避免由于病毒、硬盤損壞等原因造成數(shù)據(jù)丟失。備份有兩種方法：1、直接備份與恢復(fù)。世紀(jì)七版、八版的數(shù)據(jù)文件擴(kuò)展名為WXH， 即“帳套名.wxh”，世紀(jì)九版的數(shù)據(jù)文件擴(kuò)展名為IB，即“帳套名.ib”，打開“我的電腦”找到財務(wù)軟件的安裝文件夾，直接復(fù)制帳套的數(shù)據(jù)文件就行了，恢復(fù)時用新帳套的數(shù)據(jù)文件直接覆蓋

8、原來的數(shù)據(jù)文件。2、使用系統(tǒng)的備份帳套工具。點擊備份帳套按扭，系統(tǒng)彈出帳套備份與恢復(fù)窗口（如圖2-1所示）。在左邊選擇一個帳套，在右邊選擇驅(qū)動器與目錄，然后按“數(shù)據(jù)備份”按鈕即可。 如果將數(shù)據(jù)備份到硬盤上面，首先在硬盤（如D盤或E盤）上面建立一個專門的存放財務(wù)數(shù)據(jù)子目錄（即文件夾），然后將帳套備份到該目錄下面即可，帳套備份文件名為WXH1.PAK。帳套恢復(fù)：在右邊選擇存在備份文件的驅(qū)動器與目錄，然后按“數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕。圖2-1 帳套備份與恢復(fù)啟用系統(tǒng)自動備份：在左邊選擇一個帳套，然后點擊“啟用系統(tǒng)自動備份”按扭，彈出自動備份窗口，您根據(jù)自己的需要選擇一個日期的備份，點擊啟用備份即可。注意：系統(tǒng)

9、自動產(chǎn)生該帳套最近5個不同日期有效操作的備份，如果該帳套被刪除，則自動備份也一并被刪除。因此，刪除帳套前一定要留幾個有效備份，否則后果不堪設(shè)想。世紀(jì)九版提供了一個數(shù)據(jù)庫自動備份工具，參見P43“備份帳套”。MP4版安裝在U盤或MP4里后會自動生成“FinData”文件夾，內(nèi)裝有帳套的數(shù)據(jù)文件“帳套名.wxh”和自動備份文件夾“backup”，用戶做備份時可直接復(fù)制“FinData”文件夾，帳套的數(shù)據(jù)文件必須存放在“FinData”文件夾里，不可隨意更改文件夾的名稱。1.1.4 刪除帳套刪除已經(jīng)存在的帳套。在左邊的帳套列表框中，用鼠標(biāo)選擇一個帳套名，按右邊的“刪除帳套”按鈕（注：只有該帳套的系統(tǒng)

10、管理員才能刪除該帳套）。刪除帳套后，與該帳套相關(guān)的日志、自動備份等，也一并被刪除。因此，在確認(rèn)刪除帳套前，一定要慎重，為了保險起見，最好留幾套手工備份。1.2 會計科目系統(tǒng)科目在舊會計制度的基礎(chǔ)上加入了2007年1月1日開始實行的新會計制度，用戶在新建帳套的時候可以自行選擇。會計科目是對會計具體核算內(nèi)容的分類，它是帳務(wù)處理的重要基礎(chǔ)。第一次使用本系統(tǒng)時，一定要設(shè)置好會計科目。一般情況下，系統(tǒng)在使用前，應(yīng)將科目設(shè)置完畢，使用過程中最好少作修改。在單擊期初的“會計科目”后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖2-2所示的科目設(shè)置對話框。該對話框左邊，列出了已經(jīng)存在的科目，通過右邊的功能按鈕，可以進(jìn)行增加科目、修改科目、刪

11、除科目、導(dǎo)出科目等工作。圖2-2 會計科目設(shè)置對話框1.2.1增加同級科目單擊會計科目對話框右邊的“增加同級科目”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對話框，如圖2-3所示。在該對話框內(nèi)，輸入科目代碼、名稱，選擇余額方向，選擇輔助核算項目，選擇帳簿格式。 圖2-3 科目定義對話框在輔助核算項目選擇中，有結(jié)算、商品、往來單位、外幣、項目、部門、員工、現(xiàn)金流量（世紀(jì)八版以上版本）八個復(fù)選框。如果是銀行存款等科目，需要錄入結(jié)算方式與結(jié)算號的，選擇“結(jié)算”；如果是原材料、產(chǎn)成品等需要核算數(shù)量的科目，選擇“商品”（商品匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）；如果是需要核算外幣的科目，選擇“外幣”（外幣金額明細(xì)帳要體現(xiàn)

12、出來必須選擇該項）；對于應(yīng)收、應(yīng)付等需要對往來單位進(jìn)行核算的，選擇“往來單位”（往來帳匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）；需要對項目進(jìn)行核算的，選擇“項目”（項目匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）；需要對部門進(jìn)行核算的，選擇“部門”（ 部門匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）；需要對員工進(jìn)行核算的，選擇“員工”（ 員工匯總表與明細(xì)表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）；需要對現(xiàn)金流量進(jìn)行核算的，選擇“現(xiàn)金流量”（現(xiàn)金流量表要體現(xiàn)出來必須選擇該項）。這些輔助核算項目的具體內(nèi)容在憑證錄入時輸入。對于帳簿格式，系統(tǒng)默認(rèn)的有幾種，如總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、數(shù)量金額明細(xì)帳、外幣金額明細(xì)帳等，這些

13、格式不需要指定。只有多欄式明細(xì)帳，需要在科目定義中設(shè)置。對多欄帳的約定為：該科目下須設(shè)有多個明細(xì)科目，每一個明細(xì)科目作為多欄帳的某一欄（具體內(nèi)容參看帳簿章節(jié)）。1.2.2 增加下級科目單擊會計科目對話框右邊的“增加下級科目”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對話框，輸入科目代碼、名稱，選擇余額方向，選擇輔助核算項目，選擇帳簿格式，確定后，所定義科目作為選定科目的下級科目加入科目表中。1.2.3 修改在會計科目對話框中，用鼠標(biāo)選擇某一科目，單擊右邊的“修改”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)科目定義對話框，修改相關(guān)內(nèi)容。1.2.4 刪除在會計科目對話框中，用鼠標(biāo)選擇某一科目，單擊右邊的“刪除”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息，確認(rèn)是否刪

14、除，如果確認(rèn)，系統(tǒng)將刪除該科目。如果要刪除一個多級科目，刪除必須從最下級科目開始。對于系統(tǒng)已經(jīng)使用的科目，不允許刪除。要想刪除已經(jīng)使用的會計科目，首先必須刪除使用過該科目的憑證，然后清空垃圾箱即可。1.2.5 導(dǎo)出導(dǎo)出會計科目。該項功能是專門供通用進(jìn)銷存獲取智點財務(wù)會計科目用的。具體方法為：將會計科目以一個文件的形式導(dǎo)出至硬盤或軟盤上，再打開通用進(jìn)銷存軟件，導(dǎo)入這個會計科目文件。1.3 輔助核算項目設(shè)置1.3.1 外幣用來定義外幣代碼、名稱、匯率。外幣設(shè)置窗口中，左上角有三個功能按鈕：增加、刪除、關(guān)閉。如果要增加外幣，單擊左上角“增加”按鈕，輸入外幣代碼、外幣名稱、匯率，然后點擊“確定”。注：

15、外幣匯率只能精確到小數(shù)點后面一位。如果要刪除外幣，單擊左上角“刪除”按鈕。如果外幣在某一會計科目的輔助核算項目中被具體選定，并且該會計科目在憑證中使用過，則該外幣不能被刪除。要想刪除已經(jīng)使用過的外幣，首先必須刪除使用過該外幣的憑證，然后清空垃圾箱即可。1.3.2 結(jié)算方式是指在與往來單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時發(fā)生的現(xiàn)金收付、支票收付等方式。定義這些方式后，在錄入憑證時，直接選取使用，不必重復(fù)錄入。1.3.3 部門設(shè)置用來設(shè)置部門。它的左上角有三個功能按鈕：增加、刪除、關(guān)閉。1.3.4 員工設(shè)置用來設(shè)置員工。左上角有一排功能按鈕，依次為：增加、修改、刪除、篩選、排序、預(yù)覽員工卡、打印員工卡、預(yù)覽員工表、

16、打印員工表、關(guān)閉等。篩選：為了查找某些符合條件的內(nèi)容，需要設(shè)置一定的條件，將符合條件的內(nèi)容過濾出來。點擊篩選按鈕后，出現(xiàn)如圖2-4所示的篩選條件輸入對話框。設(shè)置條件時，先在左邊字段列表中選擇一個字段，選擇一種條件關(guān)系，選擇條件值，再按“與”或“或”按鈕，所選條件即加入右邊的條件列表中。如圖1-5中的條件為：員工編號是“001”或姓名是“李白石”。在按確定按鈕后，員工編號是001的員工與姓名是李白石的員工就被篩選出來了（祥看系統(tǒng)的條件設(shè)置幫助說明）。排序：為了查詢的方便，往往要對員工按一定的要求進(jìn)行排序。單擊左上角的“排序”按鈕，左上角出現(xiàn)排序選擇方式，本系統(tǒng)提供了員工編號、姓名、性別、部門、職

17、務(wù)與學(xué)歷共六種排序條件，選擇其中一種。如果按降序排列，選擇“降序”復(fù)選框，然后按“確定”按鈕。如果不選擇“降序”復(fù)選框，則默認(rèn)為升序。圖2-4 條件設(shè)置對話框1.3.5 往來單位設(shè)置用來設(shè)置往來單位。左上角有一排功能按鈕，依次為：增加、修改、刪除、過濾、排序、預(yù)覽、打印、關(guān)閉。1.3.6 商品設(shè)置用來設(shè)置庫存商品。左上角有一排功能按鈕，依次為：增加、修改、刪除、篩選、排序、預(yù)覽、打印、關(guān)閉。1.3.7 項目設(shè)置用來設(shè)置項目。有些情況下，需要對項目進(jìn)行核算，以反映單位的收支情況，如果沒有要求對項目進(jìn)行核算，可以不進(jìn)行該項設(shè)置。1.3.8 選用打印模式在系統(tǒng)主界面上，通過文件菜單可以選擇打印輸出模

18、式：彩色輸出或黑白輸出。若“彩色打印”菜單前面打“”，輸出為彩色模式，否則為黑白模式。注意：黑白打印機(jī)如果選彩色打印模式，輸出的表格將沒有內(nèi)容。1.4 期初數(shù)1.4.1 科目期初數(shù)據(jù)用來設(shè)置科目的期初數(shù)據(jù)。錄入窗口如圖2-5所示，左上角有一排功能按鈕，依次為：數(shù)據(jù)平衡性檢查、存盤、預(yù)覽、打印、剪切、復(fù)制、粘貼與關(guān)閉。圖2-5 科目期初數(shù)據(jù)在錄入數(shù)據(jù)前，要將科目定義完畢，借貸方向要準(zhǔn)確。只有明細(xì)科目才允許錄入數(shù)據(jù)，借方累計為本年借方累計額，貸方累計為本年貸方累計額。對于有外幣或數(shù)量核算要求的科目，要錄入外幣與數(shù)量輔助帳。數(shù)據(jù)錄入完畢后，首先要檢查一下數(shù)據(jù)的平衡性，按左上角的“數(shù)據(jù)平衡性檢查”按鈕

19、，若平衡，出現(xiàn)“期初數(shù)據(jù)平衡”的提示。否則，出現(xiàn)“期初數(shù)據(jù)不平衡”的提示。如果確保數(shù)據(jù)錄入完畢，且已平衡后，按左上角的“存盤”按鈕，系統(tǒng)再一次對數(shù)據(jù)的平衡性進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)不平衡，重新檢查輸入數(shù)據(jù)，直到平衡后再存盤。1.4.2 期初未達(dá)帳用來設(shè)置單位與銀行的期初未達(dá)帳。單位期初未達(dá)帳窗口左上角有一排功能按鈕，依次為：單位與銀行未達(dá)帳切換、增加、修改、刪除、篩選、打印設(shè)置、打印、第一頁、上一頁、轉(zhuǎn)到第幾頁、下一頁、最后一頁與關(guān)閉。要錄入單位期初未達(dá)帳，點擊左上角的增加按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)錄入對話框，在該對話框內(nèi)，錄入銀行已達(dá)、單位未達(dá)的帳，然后按“確定”按鈕。要修改單位期初未達(dá)帳，單擊左上角的“修改”

20、功能按鈕，或在“單位期初未達(dá)帳”表中雙擊某一項，系統(tǒng)出現(xiàn)修改對話框，顯示所選中的未達(dá)帳內(nèi)容，修改后，按“確定”按鈕。要刪除未達(dá)帳，首先用鼠標(biāo)選擇要刪除的未達(dá)帳，單擊左上角的“刪除”按鈕。要設(shè)置打印機(jī)、選擇打印頁等，單擊左上角的“打印設(shè)置”按鈕。要打印未達(dá)帳，單擊左上角的“打印”按鈕。要切換到銀行期初未達(dá)帳錄入狀態(tài)，單擊左上角的第一個按鈕，該按鈕的功能為：進(jìn)行單位與銀行未達(dá)帳的切換。切換后，窗口顯示銀行未達(dá)帳。1.4.3 期間選擇在進(jìn)行帳處理時，往往要對期間進(jìn)行切換，以查看或?qū)Ρ炔煌陂g的數(shù)據(jù)。有時，也要對以往期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或調(diào)整。本系統(tǒng)為期間選擇提供了非常方便的切換方式，使用戶能隨時操作不

21、同的期間。選擇期間時，用鼠標(biāo)在期間選擇窗口選擇某一期，按“確定”按鈕即可。每次期末結(jié)轉(zhuǎn)后，期間自動增加。1.4.4 基本信息設(shè)置設(shè)置對應(yīng)會計科目的默認(rèn)科目代碼。本系統(tǒng)共提供了五個常用會計科目，他們分別是：現(xiàn)金、銀行存款、累計折舊、應(yīng)付工資、本年利潤，他們后面的科目代碼為其默認(rèn)科目代碼，用戶可以根據(jù)自己的需要變動默認(rèn)科目代碼。二憑 證2.1 憑證錄入新建帳套時，世紀(jì)八版以上版本可選擇一種憑證種類（記帳憑證）或三種憑證種類（收/付/轉(zhuǎn)憑證）?，F(xiàn)以收/付/轉(zhuǎn)憑證為例，介紹憑證的錄入方法。如圖2-6所示，該窗口顯示了一張收款憑證和一排功能按鈕，在顯示的憑證上可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，功能按鈕依次為：新錄入、存

22、盤、預(yù)覽、打印、保存為憑證模板、讀取憑證模板、打開語音、插入分錄、刪除分錄、關(guān)閉，憑證右上角有四個功能按扭，他們依次為：第一張憑證、上一張憑證、下一張憑證、最后一張憑證。通過這四個功能按扭可以瀏覽所有憑證。收款憑證旁邊的按鈕可以切換到付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證。圖2-6 憑證錄入窗口(世紀(jì)九版)日期：憑證的日期是指在本期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，它的范圍不能超出本期的日期范圍。摘要：摘要是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡單描述，在一張憑證中，至少應(yīng)有一條摘要。摘要的內(nèi)容可以直接在摘要欄中輸入，也可以在摘要庫中選擇。在錄入摘要欄內(nèi)，其右邊有一個“”按鈕，點擊該按鈕，會出現(xiàn)一個摘要選擇框。在該對話框內(nèi)，可以選擇某一條摘要，按

23、“確定”按鈕后，所選擇內(nèi)容即填入摘要欄內(nèi)?？稍诖翱趦?nèi)對摘要進(jìn)行添加、修改、刪除。憑證號：憑證號是自動累加的，它根據(jù)錄入憑證的先后次序自動生成，用戶不可以更改。附單據(jù)：錄入所附原始憑證（或稱單據(jù)）的張數(shù)。會計科目：在會計科目欄內(nèi)，可以直接輸入科目代碼，也可以點擊右邊的“”按鈕進(jìn)行選擇輸入。當(dāng)點擊“”按鈕后，出現(xiàn)會計科目對話框，該對話框內(nèi)，列出了所有的會計科目與名稱，選擇一個科目，按“確定”按鈕后，所選科目即填入“會計科目”欄內(nèi)。借方金額與貸方金額錄入：用鼠標(biāo)選擇借方金額或貸方金額欄，二者只能選擇其一，不能同時錄入二者。輸入相應(yīng)的數(shù)字。紅字：如果要錄入紅字金額，即負(fù)數(shù)金額，按“-”號（即鍵盤上的減

24、號），該鍵為一個切換鍵，即按一下變?yōu)樨?fù)數(shù)，再按一下又變?yōu)檎龜?shù)（按空格鍵將清除所錄入的數(shù)字）。如果所選擇的科目需要錄入一些輔助核算項目的內(nèi)容，如結(jié)算方式、結(jié)算號、數(shù)量、部門、項目與員工、現(xiàn)金流量等，那么，在憑證的最后一行中，會出現(xiàn)一個允許輔助錄入的按鈕，如圖2-7所示。圖2-7 輔助核算項目錄入按鈕點擊“”按鈕后，會出現(xiàn)一個輔助錄入對話框，如圖2-8所示，在該窗口內(nèi)，錄入相關(guān)的內(nèi)容。 圖2-8 輔助錄入窗口 圖2-9 外幣錄入如果所選擇的科目需要核算外幣，那么在進(jìn)行借方金額與貸方金額錄入時，錄入窗口會自動發(fā)生變化，如圖2-9所示，它要求用戶同時輸入?yún)R率與外幣金額，根據(jù)外幣金額與匯率自動計算出借方

25、或貸方金額，填入相應(yīng)的欄內(nèi)。插入分錄：當(dāng)要插入一行時，單擊窗口上面的 “插入分錄” 功能按鈕，系統(tǒng)在當(dāng)前位置插入一行。刪除分錄：當(dāng)要刪除某一行時，單擊窗口上面的“刪除分錄”功能按鈕，系統(tǒng)刪除當(dāng)前行。存盤：錄入完成后，單擊左上角的“存盤”按鈕，系統(tǒng)對錄入的內(nèi)容進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)借貸不平衡，或者錄入的內(nèi)容為0，或者沒有錄入摘要等，會給出提示信息，并不允許存盤。若沒有發(fā)現(xiàn)問題，則存入盤中。如果要進(jìn)行下一張憑證錄入，點擊左上角的新錄入按鈕即可。打印和預(yù)覽：要預(yù)覽或打印所錄入的憑證，點擊窗口上面的功能按鈕“打印”或“預(yù)覽”，出現(xiàn)打印設(shè)置框，有如下選項（世紀(jì)七版無此功能）：a、會計科目分為總帳科目與明細(xì)科目

26、兩欄。b、科目代碼附在科目名稱前面。c、金額采用柵格樣式。d、套打。e、自動識別紙張大小，合并打印。以上功能選項用戶可根據(jù)自已需要選擇；點“預(yù)覽”按鈕還可進(jìn)行憑證格式設(shè)計；如果要打印彩色帳頁，請在主界面“文件”菜單的“彩色打印”處打勾，如果打印機(jī)墨盒是黑白兩色，則不要選彩色打印，否則將不能正常打印。特別注意：憑證錄入完成并存盤后，一定要正常退出財務(wù)軟件，否則，任何不正常關(guān)機(jī)都可能導(dǎo)致當(dāng)前輸入數(shù)據(jù)丟失甚至于整個帳套被破壞。因此，在使用本財務(wù)軟件時，一定要堅持三個原則：（1）任何數(shù)據(jù)錄入完成后一定要存盤并正常退出財務(wù)軟件;（2）一定要正常關(guān)機(jī);（3）一定要及時進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。2.2 憑證修改、插入、

27、刪除、審核、記帳憑證列表列出了憑證的摘要、制單、審核等信息，單擊憑證功能窗口的“憑證列表”，出現(xiàn)憑證列表窗口。其左上角有一排功能按扭：改變行數(shù)、篩選、打開憑證、插入憑證、刪除憑證、打印設(shè)置、打印列表、憑證批量打印、第一頁、上一頁、轉(zhuǎn)到第幾頁、下一頁、最后一頁、關(guān)閉。其中通過憑證批量打印功能能夠?qū)崿F(xiàn)憑證的連續(xù)打印，點擊憑證批量打印按扭，用戶可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行如下操作：選擇憑證打印范圍、調(diào)整憑證打印邊距、調(diào)整憑證與憑證之間的距離、打印機(jī)屬性設(shè)置等多項操作。通過憑證列表窗口上的審核與記帳菜單，對記帳憑證能實現(xiàn)如下操作：審核、記帳、全部審核、全部記帳、清除審核、清除記帳、清除所有審核、清除所有記帳

28、（詳情請看審核與記帳）。會計分錄序時簿按憑證號的先后順序列表顯示憑證的內(nèi)容。單擊憑證功能窗口的“會計分錄序時簿”，在窗口左上角有一排功能按扭，他們分別是：改變行數(shù)、篩選、打開憑證、插入憑證、刪除憑證、打印設(shè)置、打印、第一頁、上一頁、轉(zhuǎn)到第幾頁、下一頁、最后一頁、關(guān)閉等，通過這些功能按鈕，可以調(diào)整會計分錄序時薄每頁的行數(shù)、打開憑證、修改憑證、插入憑證、刪除憑證、打印會計分錄序時薄等多項操作。2.2.1 修改憑證用鼠標(biāo)選擇某一要修改的憑證，雙擊或點擊“打開憑證”功能按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)該憑證的內(nèi)容，供用戶更改。（注意：只有憑證制單人才能對憑證進(jìn)行修改）2.2.2 插入憑證有時候，免不了出現(xiàn)漏輸入憑證的情

29、況，需要插入一張新憑證。在本系統(tǒng)中，可以直接實現(xiàn)在中間插入。（注意：插入憑證的日期必須在它的上一張憑證的日期與下一張憑證的日期之間或與其日期相同，否則拒絕插入。）點擊“插入憑證”功能按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)一個新的憑證，并將當(dāng)前的憑證號作為新插入的憑證號，在輸入內(nèi)容后，按“存盤”按鈕，系統(tǒng)將該憑證插入憑證庫中，同時將插入處以后的憑證號依次遞增。2.2.3 刪除憑證用鼠標(biāo)選擇某一要刪除的憑證，點擊“刪除憑證”功能按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)是否要刪除的提示信息，如果確定要刪除后，系統(tǒng)將該憑證從庫中刪除，同時，比該憑證號大的憑證號依次遞減。審核過的憑證不能刪除，要刪除必須首先清除審核。（注意：憑證刪除后不可恢復(fù)，刪除前一

30、定要慎重。）2.2.4 憑證審核、記帳在本系統(tǒng)中，只要錄入了憑證，其它的工作均可自動完成，這樣，減少了操作環(huán)節(jié)，充分利用了電腦的自動化處理能力。但是，為了保持與傳統(tǒng)會計操作規(guī)范的統(tǒng)一，保留了審核與記帳功能。單一憑證審核：用鼠標(biāo)選擇某一個憑證，在菜單上選擇“審核”項（或按鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單），該憑證即打上審核標(biāo)記。注意：如果審核與制單是同一個操作員，系統(tǒng)不予審核。全部審核：選擇菜單上的“全部審核”項，系統(tǒng)將所有未審核的憑證（制單是其它操作員）打上審核標(biāo)記。單一憑證記帳：用鼠標(biāo)選擇某一個已審核的憑證，在菜單上選擇“記帳”項，該憑證即打上記帳標(biāo)記。全部記帳：選擇菜單上的“全部記帳”項，系統(tǒng)將所有

31、已經(jīng)審核但未記帳的憑證打上記帳標(biāo)記。清除審核：將操作員自己的審核標(biāo)記清除。全部清除：將所有憑證（本操作員審核的）的審核標(biāo)記清除。清除記帳：將操作員自己的記帳標(biāo)記清除。全部清除：將所有憑證（本操作員記帳的）的記帳標(biāo)記清除。審核與記帳的順序為：先審核后記帳。清除審核與記帳的順序為：先清除記帳后清除審核。凡是審核過的記帳憑證都不能被刪除。要想刪除必須首先清除審核。注：本系統(tǒng)中的審核與記帳功能不是必須的，用戶可以不用。2.3 銀行對帳單單位的銀行存款收付業(yè)務(wù)往往比較頻繁，但由于單位與銀行的記帳時間不一致，會產(chǎn)生一些未達(dá)帳項。為了正確掌握銀行存款的實際余額，單位須定期將銀行存款日記帳與銀行出具的對帳單進(jìn)

32、行核對，并編制余額調(diào)節(jié)表。點擊憑證功能窗口的“銀行對帳單”，出現(xiàn)的窗口由三部分組成，最上面部分顯示功能按鈕條。他們分別是：改變行數(shù)、增加、修改、刪除、對帳、篩選、打印設(shè)置、打印、第一頁、上一頁、轉(zhuǎn)到第幾頁、下一頁、最后一頁、關(guān)閉。 中間部分顯示銀行對帳單。下面的部分顯示銀行帳戶信息。2.3.1 帳戶設(shè)置要錄入銀行對帳單，首先要設(shè)置帳戶，選擇窗口下部的“新增帳戶”按鈕，系統(tǒng)會出現(xiàn)一個對話框，在該對話框內(nèi)，輸入帳戶的基本信息，如開戶行、帳號、科目代碼與備注，然后按“確定”按鈕，新帳戶即告生成。在該帳戶下，用戶可以進(jìn)行對帳單錄入、刪除等操作。如果要刪除某帳戶，在窗口下面的帳戶列表中，用鼠標(biāo)選擇該帳戶

33、，再按其左邊的“刪除帳戶”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)提示對話框。如果確定要刪除，系統(tǒng)會將該帳戶刪除，并將該帳戶內(nèi)所有的對帳單也一并刪除。2.3.2 錄入對帳單要利用該系統(tǒng)自動進(jìn)行銀行對帳，在每月末結(jié)帳前，將銀行開具的對帳單輸入。點擊功能條上的“增加”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)對帳單錄入對話框，在該對話框內(nèi)，錄入相應(yīng)的內(nèi)容。摘要可以直接錄入，也可以選擇輸入，與記帳憑證的摘要錄入方式一致。在對帳時，系統(tǒng)取最后一張對帳單的余額作為銀行存款的實際余額，所以，在錄入銀行對帳單時，要按照時間的先后順序錄入。在錄入完成后，按“確定”按鈕。如果發(fā)現(xiàn)結(jié)算方式與結(jié)算號完全相同的對帳單已經(jīng)錄入，則不能存入系統(tǒng)。2.3.3 修改對帳單在銀行

34、對帳單的列表中，用鼠標(biāo)選擇要修改的對帳單，雙擊或點擊功能條上的“修改”按鈕，出現(xiàn)該對帳單的內(nèi)容對話框，修改相應(yīng)的內(nèi)容后，按“確定”按鈕。2.3.4 刪除對帳單在銀行對帳單的列表中，用鼠標(biāo)選擇要刪除的對帳單，點擊功能條上的“刪除”按鈕，出現(xiàn)提示信息，提醒用戶是否一定要刪除，在得到確認(rèn)后，該對帳單即被刪除。2.3.5 對帳與余額調(diào)節(jié)表點擊功能條上的“對帳”按鈕，系統(tǒng)會自動將銀行存款日記帳與對帳單進(jìn)行比對，若發(fā)現(xiàn)結(jié)算方式與結(jié)算號完全一致的帳，則視為已經(jīng)對上，否則，表示未對上。在進(jìn)行對帳后，系統(tǒng)自動生成四張表格：已達(dá)帳明細(xì)表、單位未達(dá)帳明細(xì)表、銀行未達(dá)帳明細(xì)表與銀行存款余額調(diào)節(jié)表。這四張表格，由左上角

35、功能條上的四個按鈕進(jìn)行切換，這四個按鈕從左至右依次為：已達(dá)帳明細(xì)表、銀行未達(dá)帳明細(xì)表、單位未達(dá)帳明細(xì)表與銀行存款余額調(diào)節(jié)表。三帳 薄本系統(tǒng)中所有帳簿均自動產(chǎn)生，主要的帳簿有：記帳憑證匯總表、總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、數(shù)量金額明細(xì)帳、外幣金額明細(xì)帳、三欄式明細(xì)帳與多欄式明細(xì)帳。如果選用彩色打印機(jī)，還可以將帳簿以彩色的形式打印出來；如果要按月份打印全年的報表，可以由最末一個期間打開帳本，在左上角的日期里選擇初始月份，帳薄就會按月份顯示出來；如果要按科目打印帳本（世紀(jì)七、八版無此功能），點打印按鈕，出現(xiàn)打印設(shè)置框，點“確定”，會出現(xiàn)“要按科目分頁打印嗎”的提示，選擇“是”分頁打印，“否”則不

36、分頁打印。3.1 記帳憑證匯總表記帳憑證匯總表用來反映當(dāng)前期間各個會計科目借貸方向使用金額的匯總情況，同時將所有科目借貸金額進(jìn)行匯總。打開記帳憑證匯總表，點擊左上角第三個功能按扭，可以改變匯總表的格式。點擊左上角第二個功能按扭，可以定義記帳憑證匯總表的封面。通過左邊窗口的一系列操作，可以實現(xiàn)如下功能：預(yù)覽記帳憑證封面、打印記帳憑證封面、記帳憑證匯總表裝訂范圍選擇、重新生成匯總表、匯總表封面附記錄入等。點擊左上角的第一個功能按扭，可以改變匯總表的行數(shù)。3.2 總帳以科目匯總的形式列出所有一級科目的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本期余額、本年借方累計、本年貸方累計?？値ご翱诘淖笊辖怯幸?/p>

37、排功能按扭，從左致右他們分別是：選擇開始期間、改變行數(shù)、篩選、打印設(shè)置、打印、第一頁、上一頁、轉(zhuǎn)到第幾頁、下一頁、最后一頁、退出。通過選擇開始期間，可以確定從某一期到本期的總帳，即多個期間的總帳。總帳窗口的左上角有一個篩選功能按鈕，它進(jìn)行有條件的篩選。當(dāng)點擊該按鈕后，出現(xiàn)一個條件對話框，輸入條件后，滿足條件的內(nèi)容即被顯示出來。如要查看本期有發(fā)生額的科目，條件為：如果借方發(fā)生額不等于零或貸方發(fā)生額不等于零，確定后，滿足該條件的科目即被顯示出來。在總帳上，用鼠標(biāo)選擇某一科目，雙擊，可以查看該科目的明細(xì)帳。如果選擇的科目為“101”或“102”，系統(tǒng)自動調(diào)出現(xiàn)金日記帳或銀行存款日記帳。對于其它代碼的

38、科目，以三欄帳形式調(diào)出該科目的明細(xì)帳。3.3 現(xiàn)金日記帳現(xiàn)金日記帳是單位記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中直接利用現(xiàn)金收、付的貸幣日記帳，它的目的是為了連續(xù)而又全面地記錄現(xiàn)金的收入和支出情況，便于及時地掌握資金的動態(tài)，保證現(xiàn)金的合理使用。在本系統(tǒng)中，只要準(zhǔn)確、實際、連續(xù)地錄入了記帳憑證，現(xiàn)金日記帳便能自動顯示出來。在本系統(tǒng)中，采用代碼“101”作為現(xiàn)金的一級科目，一般不允許再采用其它代碼。在現(xiàn)金日記帳上，用鼠標(biāo)選擇某一筆帳，雙擊，可以直接調(diào)出它的記帳憑證，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入有誤，用戶可以在記帳憑證上直接進(jìn)行修改。通過選擇左上角的某個開始期間，系統(tǒng)可以顯示現(xiàn)金科目多個期間的現(xiàn)金日記帳。3.4 銀行存款日記帳銀行

39、存款日記帳是用來記錄和反映銀行存款的收、付業(yè)務(wù)情況，它是非現(xiàn)金的貸幣資金日記帳。為了便于同銀行進(jìn)行對帳，對于銀行存款科目，在科目定義中，輔助核算項目應(yīng)定義為“結(jié)算”。在錄入憑證時，應(yīng)將結(jié)算方式與結(jié)算號一并錄入。結(jié)算方式應(yīng)在期初中加以定義，如電匯、郵匯、委付、委收、匯兌等。結(jié)算號可以是票據(jù)上的全部號碼，也可以只寫尾部幾位（一般三位即可）。在本系統(tǒng)中，采用代碼“102”作為銀行存款的一級科目，一般不允許再采用其它代碼。3.5 數(shù)量金額明細(xì)帳數(shù)量金額明細(xì)帳用于反映和監(jiān)督既需實物計量又需用貸幣計量的業(yè)務(wù)記帳。其實它是在三欄式明細(xì)帳的基礎(chǔ)上增設(shè)了數(shù)量欄，該類帳簿格式主要用于如原材料、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)等財

40、物的核算。該類明細(xì)帳的窗口左邊列出了所有進(jìn)行數(shù)量核算的科目代碼，用鼠標(biāo)點擊左邊的科目代碼，在右邊就會顯示出該科目的明細(xì)帳。通過選擇左上角的某個開始期間，系統(tǒng)可以顯示某個會計科目多個期間的數(shù)量金額式明細(xì)帳。3.6 外幣金額明細(xì)帳外幣金額明細(xì)帳用于反映和監(jiān)督外幣業(yè)務(wù)的記帳，與數(shù)量金額明細(xì)帳類似。3.7 三欄式明細(xì)帳三欄式明細(xì)帳是最普遍一種帳簿格式，應(yīng)用于只需貨幣計量的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。通過點擊左上角的一系列功能按扭，可以實現(xiàn)如下功能：獲取多個期間的明細(xì)帳、改變明細(xì)帳的行數(shù)、篩選出滿足自己條件的帳目、打印設(shè)置、打印明細(xì)帳、靈活查看頁碼等多項操作。3.8 多欄式明細(xì)帳多欄式明細(xì)帳用于反映有多個子科目的會計科目

41、的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)帳，主要適用于材料采購、生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、產(chǎn)品銷售費用、產(chǎn)品銷售收入等科目的核算。多欄式明細(xì)帳的科目，其下須有多個明細(xì)科目，每一個明細(xì)科目作為多欄帳的某一欄。四報 表會計報表是根據(jù)會計核算資料，按一定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)整理后，報告期內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動情況和財務(wù)狀況的報告文件。本系統(tǒng)為用戶提供了豐富的報表，同時也提供了自定義報表功能，用戶可以根據(jù)自己的需求設(shè)計出符合本單位實際的報表。4.1 自定義報表運行自定義報表后，出現(xiàn)報表設(shè)計窗口，在該窗口內(nèi)，用戶可以任意設(shè)計文字、表格等組合形式的報表。4.1.1 文字、表格設(shè)計報表設(shè)計器與常用的電子表格軟件（如Excel）有許多相似之處，會使用其他電

42、子表格軟件的用戶會相當(dāng)熟悉這種環(huán)境。要輸入文字或畫表格線，首先用鼠標(biāo)在表格內(nèi)定位，選定某行某列，然后直接輸入文字或畫表格線。在報表設(shè)計中，鼠標(biāo)是比較靈活的，可以運用它在設(shè)計窗口內(nèi)任意拖動，隨意定義表格的位置和塊的大小。窗口的上部，是二排工具，運用它們，可以進(jìn)行報表的各種組合設(shè)計。表2-1列出了文字與表格線相關(guān)的工具及功能。表2-1 文字與表格線工具說明工 具說 明工 具說 明字體選擇框清除選擇框的邊框字號輸入框畫選擇框的上邊框使選擇框內(nèi)的字符加粗畫選擇框的下邊框使選擇框內(nèi)的字符變?yōu)樾斌w畫選擇框的左邊框使選擇框內(nèi)的字符有下劃線畫選擇框的右邊框用工具條上選定的字體、字號、顏色等改變選擇框的字符畫選

43、擇框的外圍邊框選擇框內(nèi)的字符居左畫選擇框的內(nèi)表格線選擇框內(nèi)的字符居中選擇框內(nèi)的所有表格畫線選擇框內(nèi)的字符居右用所選擇的顏色填充已選擇的表格選擇顏色在進(jìn)行文字或表格編輯過程中，往往需要進(jìn)行一些插入與刪除的操作，除了字符的插入、刪除、修改等編輯功能外，還能進(jìn)行行與列的插入與刪除。插入一行：選擇菜單“格式插入與刪除插入一行”，在當(dāng)前行處插一空行。插入一列：選擇菜單“格式插入與刪除插入一列”，在當(dāng)前列處插一空列。刪除一行：選擇菜單“格式插入與刪除刪除一行”，刪除當(dāng)前行。刪除一列：選擇菜單“格式插入與刪除刪除一列”，刪除當(dāng)前列。對于表格的行高與列寬，可以通過鼠標(biāo)拖動修改，也可以選擇菜單“格式定義行高”、

44、 “格式定義列寬”將行高與列寬統(tǒng)一改變。4.1.2 數(shù)據(jù)格式數(shù)據(jù)格式可以有許多種顯示形式，在沒有定義的情況下，數(shù)據(jù)采用普通格式顯示，即不帶任何修飾形式的顯示，如1234.56，顯示時，也是1234.56，如果用貨幣格式顯示，就變成了￥1,234.56。選擇菜單“格式其它格式”，系統(tǒng)出現(xiàn)格式選擇對話框，列出了所有表示格式的字符串，其意義及說明如表2-2所示。如果要阻止數(shù)值為零的數(shù)據(jù)在表格內(nèi)顯示，選擇菜單“格式隱藏零數(shù)據(jù)”，這樣，為零的數(shù)據(jù)就不會再在表格內(nèi)顯示出來。表2-2 數(shù)據(jù)顯示格式字符串及說明格式字符串說 明0整數(shù)顯示，小數(shù)點后的數(shù)四舍五入0.00兩位小數(shù)顯示#,#0整數(shù)顯示，“，”號隔開千

45、位#,#0.00兩位小數(shù)顯示，“，”號隔開千位￥#,#0;￥-#,#0貨幣格式的整數(shù)顯示，貨幣前面有貨幣符號￥#,#0.00;￥-#,#0.00貨幣格式的兩位小數(shù)顯示，貨幣前面有貨幣符號￥0%整數(shù)百分?jǐn)?shù)0.00%兩位小數(shù)的百分?jǐn)?shù)0.00E+00科學(xué)記數(shù)法0;0RED整數(shù)顯示，負(fù)數(shù)為紅字0.00;0.00RED兩位小數(shù)顯示，負(fù)數(shù)為紅字#,#0;#,#0RED整數(shù)顯示，“，”號隔開千位，負(fù)數(shù)為紅字#,#0.00;#,#0.00RED兩位小數(shù)顯示，“，”號隔開千位，負(fù)數(shù)為紅字￥#,#0;￥#,#0RED貨幣格式的整數(shù)顯示，負(fù)數(shù)為紅字￥#,#0.00;￥#,#0.00RED貨幣格式的兩位小數(shù)顯示，負(fù)數(shù)

46、為紅字4.1.3 取數(shù)公式公式輸入：要在某一格進(jìn)行公式輸入，首先要輸入一個“=”號，然后再進(jìn)行公式內(nèi)容輸入。如在A5格內(nèi)輸入公式：“=A1+A2+A3+A4”。其中A1、A2等是用來指示表格所處的位置的，即單元格位置，在進(jìn)行公式編輯時，如果覺得這些符號很難記，可以用鼠標(biāo)輔助輸入，方法是：先輸入“=”號，進(jìn)入公式編輯狀態(tài)，然后，用鼠標(biāo)點擊某一單元格（如A6），該單元格自動出現(xiàn)在公式欄內(nèi)（=A6），再按運算符號“+”、“-”等（=A6+），再點擊單元格（如A9），公式欄內(nèi)又出現(xiàn)該單元格（=A6+A9），如此反復(fù)，至到公式輸入完成，最后按回車鍵退出公式編輯狀態(tài)。在公式定義中，如果要獲取帳務(wù)數(shù)據(jù)，選擇

47、“數(shù)據(jù)來源”按鈕（或選擇菜單、或按鼠標(biāo)右鍵），出現(xiàn)“選擇數(shù)據(jù)來源”對話框，如圖2-10所示。對話框的右邊，列出了所有科目的代碼與名稱，左邊列出了取數(shù)方式，選擇后，按確定按鈕。在公式中，用一些特殊的字符串代表帳務(wù)數(shù)據(jù)的來源，格式為：“科目代碼.來源”。其中，科目代碼為所定義的會計科目的代碼，如101、102、103等，來源主要有如下幾種：圖2-10 數(shù)據(jù)來源對話框期初余額：期初的余額。期初借方：期初借方累計。期初貸方：期初貸方累計。本期發(fā)生：本期發(fā)生額，借貸額之差。本期借方：本期的借方累計。本期貸方：本期的貸方累計。期末余額：期末余額。期末借方：期末借方累計，即本年借方累計。期末貸方：期末的貸方

48、累計，即本年貸方累計。如在資產(chǎn)負(fù)債表中，貸幣資金的來源應(yīng)該是：現(xiàn)金的期末數(shù)+銀行存款的期末數(shù)+其他貸幣資金的期末數(shù)，那么取數(shù)公式表達(dá)為：=”101.期末余額”+”102.期末余額”+”109.期末余額”有幾個特殊的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，其表達(dá)方式與上面不同，它們是：“<單位>”：取出單位名稱“<操作員>”：取出操作員名稱“<日期>”：取出當(dāng)前日期這些系統(tǒng)數(shù)據(jù)，可以與其他字符串加在一起，構(gòu)成表格所需要的數(shù)據(jù)，如：=”編制單位：”+”<單位>”+” 日 期：”+”<日期>”。同時，公式中也可使用一些函數(shù)，如ABS(求絕對值)、SIN（正弦）、COS（

49、余弦）、TAN（正切）、ATAN（余切）、AVERAGE（平均）、PI（圓周率）。4.1.4 運行報表報表設(shè)計完后，點擊“”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)所定義的公式，自動取得帳務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行運算，得出報表。根據(jù)報表數(shù)據(jù)，檢查一下數(shù)據(jù)是否正確，如果不正確，再點擊“”按鈕回到設(shè)計狀態(tài)?？梢远啻畏磸?fù)設(shè)計，至到滿意為止。4.1.5 報表預(yù)覽與打印報表設(shè)計或運行后，要查看一下打印效果，點擊左上角的“”按鈕，將出現(xiàn)預(yù)覽窗口，可以通過點擊鼠標(biāo)鍵進(jìn)行放大與縮小，檢查打印效果是否理想，若不理想，可以重新設(shè)計后再進(jìn)行預(yù)覽。在打印紙上，系統(tǒng)自動在報表底部加上頁碼，如“第1頁 共2頁”等，如果不需要頁碼，可以去掉。去掉的方法是：在預(yù)覽

50、窗口按鼠標(biāo)右鍵，出現(xiàn)一個彈出菜單，選擇“不打印頁碼”菜單項。如果要進(jìn)行選頁打印，點擊預(yù)覽窗口的“打印設(shè)置”按鈕。點擊報表設(shè)計窗口的“”按鈕，直接將報表內(nèi)容輸出至打印機(jī)。4.1.6 文件操作當(dāng)自定義報表設(shè)計完后，要存盤，以便下一次可以方便地調(diào)出來使用。存盤：選擇菜單“文件存盤”，如果是新報表，則出現(xiàn)文件輸入對話框，選擇存盤目錄，輸入文件名后確定即可。另存為：以另外的文件名存盤。新建：建立一張新報表。打開：打開已有報表文件，系統(tǒng)出現(xiàn)文件打開對話框，選擇一個報表文件，確定后打開。本系統(tǒng)支持Excel4、Excel5及文本表的格式，如果Excel電子表格要使用報表，先以Excel4或Excel5格式存

51、盤，然后用Excel調(diào)出來修改即可。4.2 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表是反映單位期末的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的綜合財務(wù)報告，它是主要的財務(wù)報表，建立該報表的理論依據(jù)是會計等式：“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”。通過查看資產(chǎn)負(fù)債表，可以了解單位的財務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理，是否具有足夠的償債能力等。本系統(tǒng)為用戶提供了一張資產(chǎn)負(fù)債表的模板，用戶根據(jù)本單位的實際情況進(jìn)行修改后使用。4.3 損 益 表損益表是反映單位在一定時期內(nèi)利潤或虧損總額的實際情況的動態(tài)報表，是基本的經(jīng)營成果財務(wù)報表。建立損益表的理論依據(jù)是：“收入-費用=利潤”。本系統(tǒng)提供了一張損益表模板，用戶調(diào)出來后，簡單修改一下就可以直接使用了。4.4 利潤分配表

52、利潤分配表是損益表的附表，它反映單位的利潤分配和年末未分配利潤的結(jié)余情況。損益表形成的凈利潤扣減稅金后，形成稅后利潤，再加以調(diào)整，確定可分配利潤，形成最終利潤分配或確定未分配利潤。本系統(tǒng)提供了一張利潤分配表模板，用戶略作修改后，即可直接使用。4.5 財務(wù)狀況變動表財務(wù)狀況變動表是反映單位在年度內(nèi)流動資金的來源和運用情況以及各項流動資產(chǎn)的增加或減少情況的報告，也可以稱為資金來源和運用表。本系統(tǒng)為用戶提供了一張財務(wù)狀況變動表的模板，供用戶修改后使用，若用戶不想采用該表，可以自行設(shè)計。4.6 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表是將單位的經(jīng)濟(jì)活動情況分別以經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動三方面反映。經(jīng)營活動是指單位投資

53、活動和籌資活動以外的所有交易和事項，對工商企業(yè)來說，主要包括：銷售商品、提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃、購買商品、接收勞務(wù)、繳納稅款、廣告宣傳等。投資活動是指對外取得或收回股票、債券、單位內(nèi)部長期資產(chǎn)的購建和處置、其他投資等?；I資活動是指導(dǎo)致單位資本及債務(wù)規(guī)模和構(gòu)成發(fā)生變化的活動，包括吸收投資、發(fā)生股票債券、向金融機(jī)構(gòu)借款、分配利潤、償還債務(wù)等。本系統(tǒng)為用戶提供了一張現(xiàn)金流量表模板，供用戶參考使用。具體編制方法和公式已制成文檔“編制現(xiàn)金流量表.doc”，安裝后放在安裝文件夾GUF里，用戶可自行打開查看。世紀(jì)八版以上版本提供了代碼法，這是一種比較流行又比較簡單的編制現(xiàn)金流量的方法。先在定義科目代碼時，勾選

54、輔助核算項目的“現(xiàn)金流量”項，錄入憑證時，在輔助輸入對話框中，選擇現(xiàn)金流量科目代碼，憑證保存后，現(xiàn)金流量表就自動生成了。4.7 其他報表4.7.1 試算平衡表試算平衡表是在一個會計期間內(nèi)，將憑證匯總，然后進(jìn)行試算平衡，以保證數(shù)據(jù)在填制會計報表時的準(zhǔn)確性和可靠性。如果期初余額借方累計金額與貸方累計金額相等，本期借方發(fā)生累計金額與貸方發(fā)生累計金額相等，本年借方累計金額與貸方累計金額相等，則試算平衡表的右上角提示借貸平衡（以黑字提示），否則提示借貸不平衡（以紅字提示）。 4.7.2 商品匯總表與明細(xì)表在一個會計期間內(nèi)，將所有錄入的憑證進(jìn)行匯總，統(tǒng)計出商品收入的數(shù)量、金額、發(fā)出的數(shù)量、金額等，將商品分

55、類列表顯示出來。在商品匯總表內(nèi)，選擇某一類商品后，雙擊鼠標(biāo)鍵可以查看該商品的明細(xì)表。通過篩選按扭，可找出滿足自己條件的商品匯總與明細(xì)情況。在商品明細(xì)表上，通過雙擊鼠標(biāo)鍵，可以查看所選擇的記帳憑證，如果你擁有修改權(quán)限，還可以直接對憑證進(jìn)行修改。商品匯總表與明細(xì)表僅僅是本期對商品的收入與發(fā)出情況的統(tǒng)計，并不結(jié)轉(zhuǎn)到下期。4.7.3 往來帳款匯總表與明細(xì)表往來帳款是指因賒銷、賒購商品或提供、接受勞務(wù)而發(fā)生的將要在一定時期內(nèi)收回或支付的款項。它包括應(yīng)收與應(yīng)付項目，應(yīng)收項目包括的科目有：應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付帳款與其它應(yīng)收款；應(yīng)付項目包括的科目有：應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收帳款與其它應(yīng)收款。要對這些科目進(jìn)

56、行往來帳款核算，在科目定義中，選擇“往來單位”輔助核算項目，并在憑證錄入時錄入往來單位。本系統(tǒng)的往來帳款匯總表，是在一個會計期間內(nèi)，將所有錄入的憑證進(jìn)行匯總，統(tǒng)計出往來帳款的借方與貸方金額。在往來帳匯總表內(nèi)，選擇某一類客戶后，雙擊鼠標(biāo)鍵可以查看該客戶往來帳的明細(xì)情況。往來帳匯總表與明細(xì)表僅僅是針對本期，并不結(jié)轉(zhuǎn)到下期。4.7.4 項目、部門、員工匯總表與明細(xì)表有些科目，設(shè)置了項目、部門、員工等輔助核算項目，在一個會計期內(nèi)，往往要對它們進(jìn)行匯總統(tǒng)計。如需要核算項目的收支情況，以反映項目的資金運用情況，在會計科目定義中，可以單獨設(shè)立核算項目的科目。部門與員工的核算與項目核算方式一致。五工 資5.1 工資項目定義打開工資項目定義窗口。窗口的左邊，列出了已經(jīng)存在的工資項目，窗口右邊，分別是增加、修改、刪除、關(guān)閉等功能按鈕。增加新項目：按增加按鈕后，在項目名稱的編輯框內(nèi)，輸入需要增加的新項目名稱。并選擇