竣工決算審計(jì)所需資料清單

1、.1  建設(shè)期各年度基建報(bào)表2  全部賬目3 竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表4 基本建設(shè)竣工財(cái)務(wù)決算審批表5 大、中型基本建設(shè)項(xiàng)目概況表6 大、中型基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表7 大、中型基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表8 小型基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表9 基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表10 竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)11 基本建設(shè)項(xiàng)目概況12 會(huì)計(jì)帳務(wù)的處理、財(cái)產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況13 投資包干結(jié)余、基建結(jié)余資金等的上交分配情況14 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況15&

2、#160;基本建設(shè)項(xiàng)目管理及決算中存在的問(wèn)題、建議16 需說(shuō)明的其他事項(xiàng)17 銀行存款對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表18 科目余額表19 各期各種稅金納稅申報(bào)表20 各期各種稅金繳款書(shū)21 工程借款合同22 聯(lián)營(yíng)、保抵、押險(xiǎn)合同23 材料設(shè)備和其他各項(xiàng)費(fèi)用的調(diào)整依據(jù)24 竣工驗(yàn)收文件25 全套施工、設(shè)計(jì)變更、竣工圖紙26 工程結(jié)算書(shū)27 設(shè)計(jì)變更洽商28 工程變更簽證資料（含設(shè)計(jì)、施工、材料等）29 隱蔽工程資料30 債權(quán)、債務(wù)對(duì)帳簽證資料31 工

3、程支出明細(xì)表32 待攤投資明細(xì)表33 其他投資明細(xì)表34 基建借款情況表35 工程項(xiàng)目點(diǎn)交清單36 財(cái)產(chǎn)、物資移交和盤(pán)點(diǎn)清單37 有關(guān)定額費(fèi)用調(diào)整的補(bǔ)充資料38 以前年度審計(jì)報(bào)告39 設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、稅務(wù)登記證40 施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、稅務(wù)登記證41 監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、稅務(wù)登記證42 工程基本情況表43 可行性研究報(bào)告及批復(fù)44 歷年基本建設(shè)投資計(jì)劃及批復(fù)文件45 批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)46 批準(zhǔn)的擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)47 批準(zhǔn)的工程預(yù)算及補(bǔ)充修正預(yù)算48 招投標(biāo)文件（包括標(biāo)底、投標(biāo)文件等）49 監(jiān)理協(xié)議及監(jiān)理部門(mén)對(duì)工程監(jiān)理情況的簽證50 項(xiàng)目總承包合同51 工程承包合同、勘察設(shè)計(jì)