年產(chǎn)36萬套10kV冷縮電纜終端

1、年產(chǎn) 36 萬套 10kV 冷縮電纜終端項目可行性報告深圳市 XX 實業(yè)有限公司二零零四年二月十二日目錄一、公司介紹二、項目宗旨三、項目介紹四、市場分析五、技術(shù)準(zhǔn)備六、設(shè)備投資七、成本測算八、銷售及價格測算九、贏利平衡點測算十、項目負(fù)責(zé)人簡介1一、 公司介紹深圳市 XX 實業(yè)有限公司，是以保定氧化鋅避雷器廠為基礎(chǔ)，于 2001 年 3 月在深圳籌建的一家高新技術(shù)企業(yè)，它主要經(jīng)營生產(chǎn)電力工程所用的各類高壓電器產(chǎn)品。并負(fù)責(zé)實施冷縮電纜終端產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)、試運行和推廣工作。保定氧化鋅避雷器廠建立于 1989 年，在電力系統(tǒng)已有十幾年的氧化鋅避雷器生產(chǎn)銷售業(yè)績，是鐵道部、機械部、電力部指定的定點生產(chǎn)

2、廠家，所開發(fā)的各類避雷器等曾獲得過鐵道部科技進步二等獎，有完整的全國銷售網(wǎng)絡(luò)和管理體系。二、項目宗旨本項目宗旨是通過尋求長期合作伙伴，引進資金建立一條國內(nèi)最大的 10kV 冷縮電纜終端的全自動生產(chǎn)線； 在 3-5 年內(nèi)使產(chǎn)值達到 3-5 億人民幣，成為全國最大的 10kV 冷縮電纜終端的主要生產(chǎn)和供應(yīng)商；使合作伙伴得到滿意的收益；使公司得到發(fā)展和壯大。三、 項目介紹：高壓 10kV 電纜是目前城市供電的主要通道，它具有設(shè)備地埋，不易出現(xiàn)事故，供電意外事故率低的優(yōu)點，所以被廣泛的使用，在中國，電力的主要用戶為城市及鐵路、石油化工、工廠、礦山等。隨著經(jīng)濟的發(fā)展對電力的依賴越來越高，對供電的可靠度的

3、要求也越來越高，對電纜的需求量也越來越大。而高壓電纜在生產(chǎn)及運輸時的限制，一般一根電纜的長度僅為幾百米。而電纜的引出及加長續(xù)接都依賴與專門的電纜終端和電纜中間接頭。電纜中間接頭及終端接頭的質(zhì)量，就將直接影響到電纜的使用壽2命。而電纜中大多數(shù)事故均出現(xiàn)在終端接頭及中間接頭上，電纜本體的故障較少，其主要原因是電纜的終端或中間接頭都是在現(xiàn)場條件下制作的。工藝條件遠(yuǎn)不如電纜車間的條件，另外電纜鋪設(shè)基本上在地下，其溫度變化受外界影響較少，而終端通常工作在大氣條件下，其溫度、濕度條件變化較大。特別是呼吸效應(yīng)，對電纜的正常的使用構(gòu)成影響，所以電纜終端的制作一直引起電力部門的重視。上世紀(jì)八十年代我國由科研部門

4、牽頭，引進和推廣了熱縮型的電纜終端。取代了繞包及環(huán)氧封固。使電纜終端接頭的水平得到很大的提高。目前該項目已經(jīng)實施了 20 多年。熱縮型電纜終端技術(shù)，就是利用高能射線幅照，使電纜終端的材料在受熱前擴張開后，一次受熱后定型。由于材料的限制和呼吸效應(yīng)的影響，熱縮型的電纜終端的通常使用壽命只有 45 年，而電纜的壽命通常在 20 年以上，特別是新型的交聯(lián)聚乙烯電纜，其正常壽命都可達 40 年以上。電纜的壽命與終端的壽命的不匹配成為了矛盾，所以在電纜施工時有意識地將電纜在出線處多留一段進行處理，這樣既浪費了材料又占用了場地空間，增加了日常維護。另外北方寒冷的天氣也使熱縮型終端壽命縮短。在我國大量推廣熱縮

5、型電纜終端時，發(fā)達國家已經(jīng)開始使用冷縮終端來取代熱縮終端。由于價格問題，我國只在比較重要的國家重點工程才使用冷縮終端。美國 3M 公司、瑞凱公司及德國 F G 公司均在中國市場占有一定的市場份額。冷縮型電纜終端是充分利用了有機合成硅橡膠的絕緣特性和其良好的耐候性和彈性，在一定的工藝配方的調(diào)配下硫化。在工廠將其擴張到欲安裝尺寸的 23 倍，并用高強度可抽拆的內(nèi)塑料框條支撐，在現(xiàn)場無需其它加熱等手段就可以收縮成型。由于基3本的橡膠特性。它還可以再次變化尺寸，借此特性消除了因溫度變化原因引起的呼吸效應(yīng)，而有機合成硅橡膠，在戶外有良好的耐侯性及壽命，完全可以與電纜的壽命匹配。所以冷縮型電纜終端取代熱縮

6、電纜終端是科技進步的必然結(jié)果。四、 市場分析國家電力公司要求：對電力設(shè)備、線路及電力設(shè)施的發(fā)展方向是以安全為主、免維護、不維護為原則。本項目產(chǎn)品主要是面向電力系統(tǒng)的工程（例如新舊變電站及線路的建設(shè)和改造），鐵道、礦山、石油化工等領(lǐng)域的電力工程項目，為其提供配套的電纜終端。根據(jù)資料顯示，我國年用電增長量均在 10%20%，裝機總?cè)萘恳惨源怂俣仍鲩L。 每增加 1kW 的裝機容量， 而在用電端要配套 20kW 的設(shè)備才能適應(yīng)。而我國用電增長的重點是在大中型城市和工礦。所以 10kV 電纜的增加量會很大。對電纜終端的需求量也很大，特別是城市中基本上不允許 10kV 明線的鋪設(shè)。由于價格下降的原因，冷縮

7、終端正在逐步的得到推廣。從價格比較上說，熱縮型的售價約為 400 元/套，國家安裝費預(yù)算為 400700 元。綜合價格約為 8001000 元。冷縮型目前的市場價格為 2000 元，安裝費預(yù)算只需 100 元，綜合價格為 2100元左右，可以看到差價比較明顯，對于目前電力系統(tǒng)基本建設(shè)、運行分開結(jié)算的運行投資方式來看，基建設(shè)計單位，單純強調(diào)節(jié)約投資、不對運行壽命負(fù)責(zé)，則可以知道，熱縮終端仍有一定市場的原因。根據(jù)國內(nèi)熱縮輻射協(xié)會 2002 年的統(tǒng)計，僅輻照加工， 工序費用在熱縮電纜電線方面的產(chǎn)值收入達到 27 億。而實際熱縮電纜終端的產(chǎn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此數(shù)。如果冷縮電纜終端的綜合價格下降到熱4縮型終端綜

8、合價格的 130%150%。則可以完全取代熱縮型，占領(lǐng)熱縮型的市場。另外取代進口也可得到很大的市場空間。本項目銷售策略是在全國各省建立銷售分公司進行銷售工作，由公司進行統(tǒng)一的市場價格調(diào)配，提供全面技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。根據(jù)投資的力度， 預(yù)計第一年銷售十萬套獲利 3000 萬元，第二年預(yù)計產(chǎn)銷 30 萬套以上獲利一個億。第三年維持該項目的產(chǎn)量，由新研發(fā)的產(chǎn)品不斷投入，使產(chǎn)值 3-5 億，同時尋求新的發(fā)展機遇。五、 技術(shù)準(zhǔn)備89 年創(chuàng)建的保定氧化鋅避雷器廠，從事電力產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售多年。從 1992 年起就對冷縮電纜終端項目進行調(diào)研。 確認(rèn)其市場前景后，于 1997 年正式廠內(nèi)立項開發(fā)。集中了有機械、橡膠

9、、高壓絕緣等專業(yè)的教授、 高工 12 人進行研發(fā)。 根據(jù)實際情況要求分為二組進行。一組為產(chǎn)品配方的研究、分析、試驗；一組為產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu)、加工設(shè)備、及成品試驗。對幾十項關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)進行了研究、測試、分析、調(diào)整，配方經(jīng) 8698 次研發(fā)調(diào)整才獲成功，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)八十多次改進試驗才完成。歷時 4 年，耗費資金二千多萬元。歷經(jīng) 4 年時間的努力，于 2001 年 7 月 1 日在廠內(nèi)的高壓測試試驗室進行各項指標(biāo)的測試，均達到國家標(biāo)準(zhǔn)。7月3日送國家電纜質(zhì)量檢測中心。經(jīng)檢測，2001 年 9 月 7 日通過國家電纜質(zhì)量檢測中心的合格檢測和驗證，開始小批量上網(wǎng)試運行。2001 年 9 月起在江西省的多個市縣

10、供電局進行了試運行。產(chǎn)品從安裝到運行表現(xiàn)良好。未出現(xiàn)任何問題。此外山西、河北、等省也有一些產(chǎn)品在試運行。根據(jù)電力系統(tǒng)的入網(wǎng)運行慣例。目5前該產(chǎn)品已到了大規(guī)模生產(chǎn)、安裝、運行的階段。由于我們自主研發(fā)，從原材料的混煉，材料配方的調(diào)整及測試，到產(chǎn)品；從設(shè)備到模具、生產(chǎn)工藝保證等每一道生產(chǎn)工藝及檢驗均為自己研發(fā)，我們掌握了本項目的所有技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和工藝專利權(quán)益。由于配方的研發(fā)成功，使該產(chǎn)品的成本只占國內(nèi)同類廠家產(chǎn)品成本的四分之一， 使該產(chǎn)品具有極強的市場競爭能力。另外由于取得了國家電纜質(zhì)量檢測中心的檢測合格證書，并擁有兩年以上的現(xiàn)場安全運行經(jīng)驗。采用自動化生產(chǎn)設(shè)備擴大生產(chǎn)規(guī)模，取得應(yīng)有的經(jīng)濟效益為本項

11、目的主要目的。由于自主知識產(chǎn)權(quán)的掌握， 我們可以良好地控制每一道環(huán)節(jié)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 同時使我們可以比較低的成本進入市場競爭。另外該產(chǎn)品的主要材料為國產(chǎn)，還可以形成系列產(chǎn)品，根據(jù)我們的測算，只要在一定產(chǎn)量的基礎(chǔ)上， 完全能以市場可接收的價格，批量生產(chǎn)本項目產(chǎn)品， 同時也能保證產(chǎn)品100%的達到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。六、設(shè)備投資本項目擴大生產(chǎn)規(guī)模的總投資分為以下幾部分：設(shè)備：200T300T 硫化機箱10-15 臺460 萬元開煉機及密煉機各 1 臺70 萬元模具8 套168 萬元模具維修設(shè)備中心100 萬元擴張及測試設(shè)備200 萬元橡膠出管機1 臺12 萬元共計為：1010 萬元運行：6廠房30

12、00 90 萬元 /年交通、通訊、辦公100 萬元 /年不可預(yù)計費用50 萬元流動資金5001000 萬產(chǎn)量：在此設(shè)備投資規(guī)模條件， 可以達到最高日產(chǎn)1000 套的生產(chǎn)規(guī)模，最高年產(chǎn)36 萬套。（由于硫化機為加熱后的高溫硫化設(shè)備，一旦啟動必須連續(xù)作業(yè)，否則會產(chǎn)生熱能浪費。）七、成本測算電費計算：單臺功率× 24 小時×臺數(shù)× 300 天× 0.8 元/度=該項年總用電量。項 目平均功率臺 數(shù)工作天數(shù)總用電量（萬度）300T 硫化機30 kW330065200T 硫化機20 kW10300144開煉機10 kW13007.2密煉機20 kW130014.4

13、硫化箱10 kW1030072空調(diào)3 kW2530054真空機20 kW14.4照明5 kW3.6機修10 kW1002.4管理用電5 kW3003.6用電總功率： 430 kW7總用電費用： 304.48 萬元生產(chǎn)工人工資計算：1、生產(chǎn)人員及一般管理人員100 人，人均工資3000 元。2、高級管理人員35 人，人均工資 20 萬/人。共計： 360 萬+100 萬=460 萬廠房租費用廠房及實驗場地 3000 。其中 200 為實驗室。單價租金 25 元/月。共 3000×25×12=90 萬元。宿舍： 25 間× 800 元/間/月× 12 月=2

14、4 萬。設(shè)備折舊（ 230 萬+99 萬+5 萬+68 萬+100 萬+150 萬）÷ 6=652÷6=109.31 萬。、200T 硫化機 +300T 硫化機 +開煉機 +密煉機 +擴張設(shè)備 +檢測設(shè)備。六年折舊完。模具損耗168 萬/年。辦公費用、交通工具、通訊費用及廣告100 萬/年。小修： 20 萬。工資460 萬電費304.48 萬廠房及宿舍租用費114 萬設(shè)備折舊109.31 萬模具損耗168 萬8辦公交通通訊廣告費用100 萬小修20 萬總計：971.31 萬元1275.79 萬成本測算材料表類：（按 300mm2 型號終端計算）橡膠材料表、平均每套價項 目個

15、數(shù) /套重量 /只（克）總重量（克）冷縮指套1200200加長管3120360戶外終端3200600相色管350150應(yīng)力管3100300平均總重量 /套1610 克擴張塑料用料表（內(nèi)骨架）項 目個數(shù) /套重量 /只（克）總重量（克）冷縮指套1200+3×30290加長管3120360戶外終端3120360相色管33090應(yīng)力管350150平均總重量 /套1250 克每套所含簡易安裝配件表：(終端頭 )項 目數(shù)量價格/元地線289硅脂膏11清洗紙16盒尺11電纜刀12剪刀14手套10.5砂紙半張0.2填充膠110PVC 膠帶33銅絲扎線0.5合格證0.1其中外包裝紙箱6總計： 42.

16、3 元/套主要原料表，市場參考價（不含運費）1、甲基乙烯基硅橡膠。型號 1102、60 萬分子量。單價每噸 2.5 萬元。2、氣相法白碳黑4 號（固化劑處理）每噸單價 7 萬元。3、氫氧化鉛每噸 0.5 萬。4、固化劑等橡膠混煉后材料價，每公斤60 元。5、高密度聚乙烯塑料106500 元/噸。工料各半，成品每公斤13 元。各種產(chǎn)量、開支測算表固定開支： 1275.79 元實際材料費 =（材料費 +300 萬電費）× 85.5%（抵稅后余額）12 萬套生產(chǎn)開支材料：橡膠193.2T×6 萬=1159.2 萬塑料150T×1.3 萬=195 萬配件506.7 萬固定

17、開支： 1275 萬?？傞_支： 3139.5 萬24 萬套生產(chǎn)開支材料：橡膠386.4×6 萬=2318.4 萬塑料300T×1.3 萬=390 萬配件1015.2 萬固定開支： 1275 萬。總開支： 4998.6 萬36 萬套生產(chǎn)開支材料：橡膠T579.6×6 萬=3477.6 萬塑料450T×1.3 萬=585 萬配件1522.8 萬固定開支： 1275 萬。總開支： 6860.4 萬八、銷售及價格測算（按300mm 2 型號終端計算）年產(chǎn) 12 萬套測算11比例價格套數(shù)總金額自己直銷5%1500×0.76000630 萬公司銷售人員30

18、%700360002520 萬一級代理60%60072004320 萬現(xiàn)金直銷5%5506000330 萬總金額7800 萬稅后總額7800×0.855=6669 萬總成本3139.5 萬稅后利潤3529.5 萬年產(chǎn) 24 萬套測算比例價格套數(shù)總金額公司銷售人員30%600720004320 萬一級代理65%55015.6 萬8580 萬現(xiàn)金直銷5%50012000600 萬總金額13500 萬稅后總額13500×0.855=11542.5萬總成本4998.6 萬稅后利潤6543.9 萬年產(chǎn) 36 萬套測算比例價格套數(shù)總金額公司銷售人員30%55010.8 萬5940 萬一

19、級代理68%50024.48 萬12240 萬現(xiàn)金直銷2%4507200324 萬總金額18504 萬稅后總額18504×0.855=15821萬12總成本6860.4 萬稅后利潤8920.6 萬九、贏利平衡點測算根據(jù)當(dāng)前所作的成本及利潤測算分析。考慮每套終端基本材料費為155.15 元全年的總固定開支為1275 萬元按出廠價 650 元計算，稅后為400.6%元。非虧損的平衡點為155.151275=400.6=3.18 萬套總產(chǎn)值為 2067 萬元。如果第一年收回1500 萬的利潤155.15 12751500=400.6=6.93 萬套總產(chǎn)值為 4502 萬元流動資金最小值測算

20、此項目計算按產(chǎn)品投產(chǎn)到回款平均為6 個月測算，既一年可有 3 個循環(huán)周期。收入按出廠價 650 元計算，同時將固定開支分?jǐn)偟?12 個月計算，既每月為 106.25 萬元，每個循環(huán)要 425 萬。材料為 155.15元/ 套。設(shè)流動投資金為1000 萬元。第一循環(huán)為：1000 萬元 425 萬元 =575 萬元575/155.15=3.7萬套產(chǎn)量3.7 萬套扣稅后，凈收入1484.7 萬第二循環(huán)：1484.7 425=1060萬131060/155.15=6.8萬套產(chǎn)量6.8 萬套扣稅后凈收入2736 萬第三循環(huán)：2736425=2300 萬元2311/155.15=15萬套凈收入為 5967

21、 萬流動資金為 1000 萬元時年總產(chǎn)量可達25.5 萬套，凈收入約1.02 億如果按第一循環(huán)后達到平衡，最少的流動資金測算（425 萬元）× 400.6 元/ 套÷ 155.15 元/ 套= =693 萬元，年產(chǎn)量為 3.7 ×3=11.1 萬套如果回款周期縮短到 3 個月，則可以測算最少的流動資金量為 520 萬元。年產(chǎn) 36 萬套時的最低流動資金數(shù)。每次循環(huán)均達到平衡，每個循環(huán)為12 萬套材料 155.15 ×12=1861.8 萬元36 萬套時的價格按514 元/ 套測算。12 萬套凈收入為 =514×12×0.855=5273.6 萬元流動資金 =1861.8 425=2286.8 萬元每一循環(huán)后的利潤為3000 萬元十、項目負(fù)責(zé)人簡介：項目負(fù)責(zé)人：袁喜良1966 年 4 月 9 日出生。2000 年攻讀，美國科技大學(xué)MBA 工商碩士，高級工程師。保定氧化鋅避雷器廠法定代表人：總經(jīng)理。88 年參加工作， 89 年創(chuàng)建中國第一家合成氧化鋅避雷器廠。當(dāng)時氧化鋅避雷器，是國家85 攻關(guān)項目， 90 年正式投產(chǎn)。 93 年被河北14省電力局，指定為生產(chǎn)廠家。94 年被北京鐵路局定為重