融資參考資料可行性報(bào)告

1、長寧縣永興煤業(yè)有限責(zé)任公司可仃 性報(bào)生n編制時(shí)間：二0一三年四月、乙 刖日根據(jù)“川辦函200716號(hào)”，原長寧碉底工礦實(shí)業(yè)治平 煤礦整合原長寧縣碉底鎮(zhèn)楠興煤礦，長寧碉底工礦實(shí)業(yè)治平 煤礦為整合主體礦。資源整合后，企業(yè)改名稱為長寧縣永興煤業(yè)有限責(zé)任公司（永興煤礦）長寧縣永興煤業(yè)有限責(zé)任公司永興煤礦（以下簡稱永興 煤礦）位于長寧縣縣城 198。方向，四川省芙蓉礦區(qū)龍?bào)聪?天堂壩井田，行政區(qū)劃隸屬長寧縣龍頭鎮(zhèn)，東距龍頭鎮(zhèn)約 2.5km,西距巡場火車站約 21kmo礦井開采歷史較長，但由于原來開采水平低下，開采工 藝落后，礦井區(qū)域內(nèi)煤層只有地表到淺部賦存煤層被采空。 同時(shí)礦井開采布置不合理，采掘工藝

2、水平低，礦井生產(chǎn)成本 一直居高不下，礦井維持舉步維艱。二O一一年二月，礦井原投資人彭勇以由讓股份方式， 引進(jìn)在四川省、云南省開辦煤礦多年，取得較好經(jīng)濟(jì)效益的 業(yè)主，決定對(duì)礦井?dāng)U能升級(jí)，進(jìn)行科學(xué)改造。由于當(dāng)前煤炭市場受國際經(jīng)融危機(jī)影響，礦井在資金準(zhǔn) 備上存在一定缺口，為了維持礦井正常的計(jì)劃改造，礦井投 資人及股東經(jīng)過認(rèn)真研究，決定進(jìn)行融資，特編制永興煤 業(yè)有限責(zé)任公司融資可行性報(bào)告。一礦井煤炭資源賦存條件（一）礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造礦區(qū)位于四川盆地南部邊緣，丘陵地貌，為一近東西向延伸的長垣狀脊嶺。最高點(diǎn)位于礦區(qū)井部北側(cè)，標(biāo)高+491項(xiàng) 最低點(diǎn)位于礦井中部南側(cè)，標(biāo)高+345m,礦區(qū)相對(duì)高差146ml 區(qū)內(nèi)植

3、被較為發(fā)育，為叢灌混交林，局部地勢(shì)平坦。地質(zhì)構(gòu)造位于琪長背斜中段北翼，地層走向北西南東向，傾向3575 °,傾角6978°,為急傾斜單斜地層。區(qū)內(nèi)地表未發(fā)現(xiàn)大型斷裂構(gòu)造，巖層中局部發(fā)育X型共輾節(jié)理，其中一組節(jié)理走向?yàn)楸睎|東向，另一組節(jié)理走向北西西向， 傾角較陡，對(duì)巖體的穩(wěn)定性具有一定影響。綜上所述，本區(qū)構(gòu)造復(fù)雜程度屬簡單類型。（二）煤層煤質(zhì)及煤的用途礦井含煤地層為二疊系上統(tǒng)宣威組（P2X2），含煤1015層，含煤總厚度 14.74m,含煤系數(shù)9%其中可采煤層四層（R、B3、BLB1）,全區(qū)主采煤層一層 B201、煤層特征巳煤層俗稱“大巷炭”，礦山礦權(quán)范圍內(nèi)煤層厚度一般 為0

4、.923.39m,平均1.59m,煤層分布穩(wěn)定，但偶爾有薄 化區(qū)，煤層容重為1.5 t/m 3O主采煤層特征見表煤層 傾角0煤層 編號(hào)視密 度t/3 m煤層厚度（m）最小一最大結(jié)構(gòu)可采性頂?shù)装鍘r性夾肝層數(shù)穩(wěn)定性頂板底板平均6978B21.590.92 3.391.59簡單0全區(qū)引米 穩(wěn)定砂質(zhì)泥泥巖及粘土2、煤層頂?shù)装迕簩禹敯澹阂曰疑?、深灰色砂質(zhì)泥巖為主，夾條帶狀深 灰色隱晶質(zhì)菱鐵礦；底板為灰色、淺灰色泥巖及粘土巖等。（二）煤質(zhì)及煤的用途1、煤類按煤炭質(zhì)量分級(jí)（GB/T15224.1-2004 ）（按無煙煤和煙煤的硫份分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）劃分：B2煤層屬中高灰，中高硫，高熱值無煙煤，工業(yè)牌號(hào)為 A,編號(hào)為

5、無煙煤三號(hào)，即 WY032、煤質(zhì)根據(jù)含量核實(shí)報(bào)告，煤質(zhì)特征詳見表煤質(zhì)特征表煤層 編號(hào)水分Wad(%)灰分Ad(%)硫分St.d(%)固定碳FG（%）揮發(fā)分Vdaf(%)發(fā)熱量MJ/kgB2煤層1.2226.691.6063.759.5628.423、煤的用途B2煤層的工業(yè)用途主要用于發(fā)電，礦井采由原煤的含研 經(jīng)人工簡單手選，銷售給建有專門用于降硫脫硫的循環(huán)硫化 床設(shè)備的燃煤電廠。二礦井采掘布置（一）采區(qū)布置及開采順序1、采區(qū)布置全礦劃分為一個(gè)水平進(jìn)行上、下山開采，+100m標(biāo)高以上劃分為2個(gè)上山采區(qū)，+100m標(biāo)高以下劃分為2個(gè)下山采 區(qū)。礦井投產(chǎn)一采區(qū)，設(shè)計(jì)開采標(biāo)高 +280+100m,垂高

6、為 150m,煤層平均傾角758,傾斜寬約186m,走向長約1800m, 采用雙翼布置，劃分為 3個(gè)區(qū)段開采：一區(qū)段標(biāo)高 +250 +200m,區(qū)段斜長 51m；二區(qū)段標(biāo)高+200+150m,區(qū)段斜長 51m；三區(qū)段標(biāo)高+150+100m,區(qū)段斜長51nl主斜井、副斜井分別兼作一、三采區(qū)軌道上山和行人上； 東回風(fēng)暗斜并兼一采區(qū)回風(fēng)上山。于主斜井內(nèi)布置各區(qū)段石 門進(jìn)入 巳煤層從而布置區(qū)段瓦斯抽采巷（兼區(qū)段軌道巷）及 回采工作面。各區(qū)段底板瓦斯抽采巷兼作區(qū)段軌道巷），布置在距B2煤層40m的底板巖層中，采用底板穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯作 為區(qū)域防突措施。采區(qū)內(nèi)布置1個(gè)生產(chǎn)工作面達(dá)產(chǎn)，并設(shè)計(jì) 1個(gè)備用工

7、作 面實(shí)施本層瓦斯抽采。其它各采區(qū)布置在采區(qū)設(shè)計(jì)時(shí)另行設(shè)計(jì)。2、開采順序采區(qū)內(nèi)區(qū)段開采順序?yàn)樽陨隙麻_采；工作面采用后退 式開采。（二）回采工作面1、回采工作面巷道布置 回采工作面巷道由工作面運(yùn)輸巷、風(fēng)巷及開切眼組成。工作面運(yùn)輸巷與各區(qū)段底板瓦斯抽采巷（兼區(qū)段軌道巷）層 面間距中一中10ml設(shè)為區(qū)段煤柱，上區(qū)段的運(yùn)輸巷作為下 區(qū)段的風(fēng)巷。工作面運(yùn)輸巷與底板瓦斯抽采巷（兼作區(qū)段軌道巷）間 每隔100m垂直煤層走向掘進(jìn)平石門約 40ml以450坡度掘進(jìn) 轉(zhuǎn)載煤倉（詳見 C1033-163-1中的C-C剖面）。轉(zhuǎn)載煤倉采 用礦工鋼架棚支護(hù)，巷道長12m寬2.2m、高2m,中部設(shè)隔墻，作為檢查轉(zhuǎn)載煤倉

8、堵塞情況的通道。由于轉(zhuǎn)載煤倉長度小，生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生堵塞，根據(jù) 現(xiàn)場情況編制安全措施進(jìn)行處理。2、首采工作面礦井投產(chǎn)一采區(qū)，首采工作面編號(hào)為1111,工作面走向 長1100m，傾余長80m,工作面平均采高為 1.5m。3、工作面長度及推進(jìn)度設(shè)計(jì)工作面平均長度為 80m,按工作面年生產(chǎn)時(shí)間 330d、 “三、八”制作業(yè)、“兩采一準(zhǔn)”循環(huán)作業(yè)方式，日循環(huán)進(jìn) 度2ml正規(guī)循環(huán)率75%E+算，則工作面年推進(jìn)度為 495mo4、工作面生產(chǎn)能力按下式計(jì)算工作面生產(chǎn)能力：2人采=門1 , M，L 丫 C式中：2 A采一一采煤工作面生產(chǎn)能力，kt/a ;n一一同時(shí)生產(chǎn)的工作面?zhèn)€數(shù)長度；I 工作面長度，80m

9、；M-平均純煤厚度，1.5m。L工作面走向年推進(jìn)度，495mlY煤層容重，1.5t/m ;C工作面回采率，95%2 A 采=1 X 80 X 1.5 X 495 X 1.5 X 0.95/1000 =891（kt/a）5、礦井生產(chǎn)能力掘進(jìn)煤按工作面生產(chǎn)煤炭的5%計(jì)算，則礦井生產(chǎn)能力為：2 A 礦=891 X 1.05 = 936（kt/a）即全礦井1個(gè)回采工作面生產(chǎn)可滿足礦井90.0 kt/a 生產(chǎn)能力。（三）采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)及設(shè)備（一）一采區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)1、煤炭運(yùn)輸工作面煤炭自溜至運(yùn)輸巷，經(jīng)安裝于運(yùn)輸巷的1臺(tái)刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至工作面轉(zhuǎn)載煤倉，由轉(zhuǎn)載煤倉下口裝入礦車， 經(jīng)瓦斯抽采巷（兼區(qū)段軌道巷）運(yùn)輸至

10、采區(qū)中、下部車場， 再由主斜井提升機(jī)提升至地面。2、砂石運(yùn)輸掘進(jìn)工作面碎石由挖掘式裝載機(jī)裝入礦車，運(yùn)輸至采區(qū)中、下部車場，再由主斜井提升機(jī)提升至地面。3、材料及設(shè)備運(yùn)輸材料、設(shè)備通過主斜井提升機(jī)下放至中、下部車場后轉(zhuǎn)運(yùn)至作業(yè)地點(diǎn)4、人員運(yùn)送副暗斜井安裝架空乘人裝置擔(dān)負(fù)一采區(qū)人員運(yùn)送。5、采區(qū)通風(fēng)新鮮風(fēng)流從主、副暗斜井及各區(qū)段石門進(jìn)入瓦斯抽采巷（兼區(qū)段軌道巷）及工作面運(yùn)輸巷，通過回采工作面后，污 風(fēng)經(jīng)工作面風(fēng)巷進(jìn)入 +250m總回風(fēng)巷（兼+250m瓦斯抽采 巷），進(jìn)而進(jìn)入東回風(fēng)暗斜井和東回風(fēng)斜井。6、主要碉室通風(fēng)主要碉室均位于新鮮風(fēng)流中，采用為全風(fēng)壓通風(fēng)。7、排水一采區(qū)涌水自流匯集于 +100m

11、主、副水倉，由安裝于水 泵房的水泵抽排至地面，兩趟排水管路沿副斜井敷設(shè)。（二）采區(qū)設(shè)備礦井達(dá)產(chǎn)時(shí)采區(qū)主要設(shè)備配置詳見表4-2-1 o表4-2-1礦井達(dá)產(chǎn)時(shí)采區(qū)主要設(shè)備配置表序號(hào)項(xiàng)目設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)小使用地點(diǎn)1采煤煤電鉆ZMS12T臺(tái)4采面刮板輸送機(jī)SGD420/30臺(tái)2采面2掘 進(jìn)懸臂式掘進(jìn) 機(jī)EBZ75臺(tái)1掘進(jìn)磕頭皮帶轉(zhuǎn)載機(jī)DZQ65/20/111臺(tái)1掘進(jìn)磕頭氣腿式苗巖 機(jī)YT24臺(tái)2掘進(jìn)巷道局部通風(fēng)機(jī)FBDMb 5.0臺(tái)4掘進(jìn)磕頭煤礦用挖掘 式裝載機(jī)ZWY-80/18T臺(tái)2掘進(jìn)磕頭探水鉆機(jī)KHYD80臺(tái)2掘工作面3其 它提升絞不2JTP-1.6 X1.2/20臺(tái)1主斜井架空乘人裝 置

12、RJY30-28/75 0臺(tái)1副斜井特殊防爆型 蓄電池機(jī)車CDXT-5J臺(tái)3+100mK平運(yùn) 輸大巷排水泵MD280-65X 5臺(tái)3+100mK泵房（四）巷道斷面及支護(hù)形式主斜井、副斜井、井底車場、+100m運(yùn)輸大巷、各回風(fēng)斜井及回風(fēng)暗斜井、引風(fēng)碉、水泵房、水倉、中央變電所、 消防材料庫、采區(qū)車場、± 0m排水巷等均采用半圓拱斷面， 砌砧支護(hù)；三、四采區(qū)集中軌道下山、集中行人下山、各采 區(qū)回風(fēng)下山、各瓦斯抽采巷等均采用半圓拱斷面，錨噴支護(hù);工作面運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷等均采用梯形斷面， 礦工鋼架棚支護(hù)。在施工設(shè)計(jì)時(shí)，可根據(jù)實(shí)際揭露的巖性情況，在確保安 全間隙和安全風(fēng)速及支護(hù)強(qiáng)度的前提下，對(duì)初

13、步設(shè)計(jì)的斷面 形狀和支護(hù)方式進(jìn)行修改。（五）巷道掘進(jìn)進(jìn)度指標(biāo)炮掘進(jìn)指標(biāo)：巖石平巷 120m/月，巖石斜巷100m/月， 半煤巖平巷140m/月，半煤巖斜巷 120m/月。機(jī)掘指標(biāo)：200m/月。（六）掘進(jìn)方法、掘進(jìn)工作面?zhèn)€數(shù)及掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備礦井布置1個(gè)炮掘機(jī)裝工作面和1個(gè)機(jī)掘工作面，其中沿 煤掘進(jìn)工作面采用機(jī)掘工藝施工，全巖巷掘進(jìn)工作面采用炮掘 機(jī)裝工藝。投產(chǎn)時(shí),1113工作面運(yùn)輸巷為機(jī)掘工作面，配備 EBZ75 型懸臂式掘進(jìn)機(jī)和 DZQ65/20/11型皮帶轉(zhuǎn)載機(jī)；+100m西運(yùn) 輸大巷為炮掘機(jī)裝工作面，配備風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)和 ZWY-80/18T型 挖掘式裝載機(jī)。（七）礦井生產(chǎn)時(shí)期采掘比例礦井正常

14、生產(chǎn)時(shí)期，1個(gè)回采工作面，2個(gè)掘進(jìn)工作面， 采掘比為1:2。經(jīng)計(jì)算，礦井設(shè)計(jì)掘進(jìn)率為45.1m/kt。（八）移交生產(chǎn)時(shí)井巷工程量礦井達(dá)產(chǎn)時(shí)，完成井巷長度總計(jì)9930mt其中巖巷5870ml 半煤巷4060nl井巷工程量總計(jì)56982.5m3。（九）移交生產(chǎn)時(shí)的三個(gè)煤量根據(jù)開拓開采布置，礦井移交生產(chǎn)時(shí)三個(gè)煤量及可采期 為：開拓煤量607kt ,可采期3.3a ;準(zhǔn)備煤量401kt ,可采 期2.7a ;回采煤量 202kt ,可采期1.3 a。根據(jù)以上設(shè)計(jì)，礦井在 2012年底完成整改建設(shè)，達(dá)到 并通過9萬噸驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)以扭虧為盈的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。但因 政策性等因素影響停產(chǎn)，礦井建設(shè)工期延期10個(gè)月

15、，到2013 年中投產(chǎn)。三礦井投資情況現(xiàn)在礦井進(jìn)入三期工程階段，大部分投資已完成，就只 差機(jī)電設(shè)備安裝、部分巷道和配套工程未完成，礦井投資情況如下:投資一覽表金額單位：萬元序號(hào)投資項(xiàng)目單 位數(shù) 量金 額合 計(jì)1固定資產(chǎn)260016002主斜井井筒m5025025023副斜井井筒m502451.8451.84采區(qū)281.5281.55井底車場及碉室174.34174.346主要運(yùn)輸巷及回風(fēng)巷m22008808807提升運(yùn)輸系統(tǒng)套11801808架空行人裝置套11101109排水系統(tǒng)套223023010壓風(fēng)系統(tǒng)套211011011監(jiān)控系統(tǒng)套1969612供電系統(tǒng)套225025013其他機(jī)電設(shè)備及安

16、裝工程18018014占地畝1515015015資源費(fèi)322.07322.0716工業(yè)廣場20820817人才培訓(xùn)費(fèi)868618綜合辦公樓幢111011019輔助廠房及倉庫23023020共 計(jì)6151.71四借款用途礦井已投入資金 6150萬元，礦井決定融資 4000萬元, 主要用于機(jī)電設(shè)備購買安裝，剩余采區(qū)布置及資源儲(chǔ)量購 買。我礦現(xiàn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 9萬噸，已向國土資源局提交將永 興煤礦建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大為 30萬噸/年及以上規(guī)模的礦井。五開采成本及收益計(jì)劃預(yù)計(jì)礦井達(dá)產(chǎn)時(shí)間為 2013年12月，通過上級(jí)主管部門 驗(yàn)收后，于2014年3月正式生產(chǎn)。生產(chǎn)成本根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本礦井實(shí)際情況進(jìn)行估算。

17、主要估算依據(jù)如下：1、經(jīng)營成本(1)材料費(fèi)：包括木材、支護(hù)用品、火工材料等其它 材料，按照現(xiàn)行材料價(jià)格，參照類似礦井材料消耗量進(jìn)行估 算。(2)動(dòng)力費(fèi)：按照現(xiàn)行綜合電價(jià)(0.5元/kWh)及設(shè)計(jì) 電耗計(jì)算。(3)直接工資：參照類似企業(yè)工資水平估算。(4)職工福利費(fèi)：按直接工資的14%+算。(5)修理費(fèi)：指項(xiàng)目設(shè)備及安裝工程的大修理費(fèi)，按 固定資產(chǎn)原值的提取率計(jì)算，取值2.5 %。(6)地面塌陷費(fèi)：參照類似礦井管理費(fèi)水平估算，按 噸煤0.6元計(jì)算。(7)其他支由：包括勞動(dòng)保險(xiǎn)等費(fèi)用、納入經(jīng)營成本 的維簡費(fèi)(按財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、國家煤礦安全監(jiān)察 局文件財(cái)建2004119號(hào)文的50%i+算)、

18、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)(按 國務(wù)院1994年第150號(hào)令礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定 計(jì)算)、其它費(fèi)用(參照類似礦井單位產(chǎn)量占用其它費(fèi)用計(jì) 取)。(8)煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)：按財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、 國家煤礦安全監(jiān)察局文件財(cái)建 2004119號(hào)文計(jì)算，取15元 /噸煤計(jì)算。2、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、維簡費(fèi)、井巷工程基金、財(cái)務(wù)費(fèi) 用(1)井巷工程基金：按噸煤 2.5元計(jì)取。(2)攤銷費(fèi)：按國家財(cái)務(wù)規(guī)定及財(cái)務(wù)制度將工程建設(shè) 其他費(fèi)用中進(jìn)入固定資產(chǎn)的扣除，其余按無形遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，按10年攤銷完。(3)維簡費(fèi)：按財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、國家煤礦 安全監(jiān)察局文件財(cái)建2004119號(hào)文的規(guī)定的50%+算為4.0 元/t

19、(另50處入經(jīng)營成本的管理費(fèi)內(nèi))。(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用：包括流動(dòng)資金借款利息和生產(chǎn)期間基建投資借款利息支由。(5)折舊費(fèi)：按直線折舊法計(jì)算。折舊年限：地面建、 構(gòu)筑物40年，一般采掘設(shè)備10年，其他設(shè)備15年，凈殘 值率取3%礦井生產(chǎn)成本估算見表及總成本費(fèi)用估算表原煤設(shè)計(jì)成本材料費(fèi)用計(jì)算表在舁 廳P項(xiàng)目名稱單位噸煤消耗量單價(jià)金額(元)一木材3 m0.00311003.30二支護(hù)用品1.191柔性掩護(hù)支架1根0.0001512000.182金屬支架根0.00052850.1434宣后3 m0.00011800.024錨桿根0.006555.50.365笆片片0.31.30.396其他%90.10三火工產(chǎn)品1.761火藥kg0.08513.751.172雷管個(gè)0.241.80.433其他%100.16四大型材料2.451鋼管kg0.078.50.592鋼絲純kg0.06100.603鋼軌kg0.127.00.844電纜M0.0141.50.42五配件專用工具勞保用品%706.09主要材料合計(jì)14.79六其他材料費(fèi)%405.92材料費(fèi)合計(jì)20.71生產(chǎn)成本估算