1-T3基礎檔案錄入

1、1、基礎檔案錄入&a預覽>s輸岀曙部門檔案増加刪除修改恢復幫助退出外貿(mào)部(2) 采購部(3) 倉儲部 廠部(5) 會計部(6) 總經(jīng)辦部門編碼f11往來單位文件 壘眥設乏總賬往來現(xiàn)金 項目工資 固定資產(chǎn) 牙用反13-總!二現(xiàn):項機構設置肚釆單位1客戶分類存貨客戶檔案財務供應商分類收付結算供應商檔案購銷存地區(qū)分類網(wǎng)上銀行v0集成設置單據(jù)設計單據(jù)編碼設置常用摘要白缶*頂圖一1. 1. 1客戶分類“基礎設置”-> “往來單位” f “客戶分類”客戶分類1. 1. 2客戶檔案錄入“基礎設置” 一 “往來單位”一“客戶檔案”s la 打e卩預覽xv囹0 貶as1桶加修改刪除過濾定位刷

2、新格式信用并尸下載導出導入幫助退出i客戶編號客戶名稱客戶簡稱助記碼 地址輸岀圖三1. 1. 3供應商分類“基礎設置” 一 “往來單位”一“供應商分類” 步驟與客戶分類原理一樣1. 1. 4供應商檔案“基礎設置”-> “往來單位”一“供應商檔案”步驟與客戶檔案錄入原理一樣1. 2存貨檔案錄入用反13-機構設置 往來單位存貨檔案存貨分類'弓文件:基礎設置 總賬 往來現(xiàn)金項目工資 固定資產(chǎn)采購基本信息1c砰刷新幫助退出記得保存哦！(014r0142f必列鉗材s (oztcrr-(0204)0204pa 列a04)五金(0403)0403pa列前板左側(0407) 0407pa列后析右側

3、(0411 )0411pam 列底加第一級-or對應編碼原則的酋兩個十第二級-0142"對應編瑪 原則的前四個類別編碼：阿:* * * * *觸ufa系列底板態(tài)別名稱:注意編碼原則圖四1. 2. 1存貨分類“基礎設置” 一 “存貨” 一 “存貨分類” 先增加第一級分類“()1材料”、“02成品”、“04五金”再在第一級分類下增加二級分類，如圖五"0142pa系列鋁材”是“01材料”第二級囲唇&垢 b x設置打印預覽輸出 増加修改刪除 放棄保存圖五1. 2. 2存貨檔案我們分好類z后，每一類存貨底下有什么存貨呢?好，下面就增加具體的存貨點擊“基礎設置”一“存貨”一“存

4、貨檔案”展開具體哪一類存貨末級，再點工具欄上的“增加”按鈕，我們以材料中“0142pa系列鋁材”為例。如圖六材”為例。如圖六圖六1. 2財務棊礎設置1. 2. 1會計科h增加-個明細科目文件基礎設置總賬往來現(xiàn)金項目工資固目4(基本信息機構設遂往來單位存貨財務會計科目收付結算憑證類別購銷存項目目錄網(wǎng)上銀行外幣種類uim成設豊單據(jù)設計 單據(jù)編碼設置常用摘要自定義項批量生成助記碼 基礎檔案初始化圖七步驟：“基礎設置”一“財務” f “會計科ft,選中某一個科在工具欄上點擊“增加”乂葉鋼陽皈丿但右匕1 1_貝m丿ta輸出増加x 刪除&壘11全部”科目級長4-2-2級 次科目編碼11001庫存現(xiàn)

5、金11002銀行存款11003存jk中央銀行款項11011存放同業(yè)11012其他貨幣資金1110211 noi結算備付全 薦出停肛仝1uox1101交易性金融資產(chǎn)11111買入返售金融資產(chǎn)11121應收票據(jù)11122應收賬款11123預付賬款11131應收股利11132應收利息11201應收代位追償款科目個數(shù)156gr會計科目一新増科100201科目中文名稱科目英文名稱科目類型賬頁格式助記碼廠封存|icbc科目性質(zhì)除額方向）一 e借方 貸方輔助核算廠部門核算廠個人往來廠廠外幣核算£幣種（廠客戶往來供應商往來項目核算數(shù)量核算計呈單位0日記賬 7銀行！喉r-f匯總打印匯總到 i受控系統(tǒng)確

6、定取消圖八1. 2. 2憑證類別步驟：“基礎設置” 一 “財務”一“憑證類別”r憑證類別預置分類方式a記賬憑證ir收款憑證付款憑證轉賬憑證r現(xiàn)金憑證銀行憑證轉賬憑證，.-現(xiàn)金收款憑證現(xiàn)金付款憑證銀行收款憑 證銀行付款憑證轉賬憑證c自定義圖九1. 2. 3增加外幣種類步驟：“基礎設置”一“財務”一“外幣種類”圖十1. 3購銷存基礎檔案錄入文件 基礎設置 總賬 往來 現(xiàn)金項目工資 固定機構設置往來單位基本信息存貨 財務收付結算購銷存往:現(xiàn):財i:網(wǎng)上銀行uu集成設置單據(jù)設計 單據(jù)編碼設置 常用摘要自定義項批量生成助記碼 基礎檔案初始化固定資產(chǎn)倉庫檔案收發(fā)類別采購類型銷售類型產(chǎn)品結構 成套件費用項目

7、發(fā)運方式貨位檔案非合理損耗類型圖t一1. 3. 1倉庫檔案步驟：“基礎設置” f “購銷存” f “倉庫檔案”0203040510電子倉 輔材倉 喇叭材料倉 鋁材倉成品倉畠倉庫檔案卡片保存幫助退出1. 3. 2收發(fā)類別打印預覽輸出q x増加修改刪除圖十二類別編碼：類別名稱：|銷售岀庫收發(fā)標志：收a發(fā)編碼原則：* *曰入庫類別di)采購入庫(12) 產(chǎn)成品入庫(13) 退料入庫(14) 半成品入庫(15) 苴他入庫(16) 委托加工入庫 -(2)岀庫類別(21并肖售出(22) 材料領用出庫(23) 半成品岀庫(24) 產(chǎn)品自用出庫(25) 其他岀庫圖十三1. 3. 3采購、銷售類型打印預覽輸出3

8、 x ®増加刪除於棄m v 0查詢過澹刷新w購類型編碼采購類型名稱入庫類別是否默認值0普通采購采購入庫否圖十四怪銷售類型a1預覽輸出q i x i >増加刪除放棄#4 v查詢過濾0刷新幫助退岀銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否軟00普通銷售銷售岀庫否圖十五1. 3. 4產(chǎn)品結構錄入產(chǎn)品結構，即產(chǎn)品的組成，主要定義一個成品由哪些材料生產(chǎn)而成。在做一個成品的生產(chǎn)加工單吋，可以口動帶出所需的材料，包括材料數(shù)量。產(chǎn)站結構錄入步驟：“基礎設置”一“購銷存”一“產(chǎn)品結構”在工具欄上點“增加”按鈕，增加一個產(chǎn)品結構父項指成品子項指材料點擊“增行”按鈕可以增加一個子項如下圖x修改刪除過浣輸出

9、幫助退出0電） 刷新復制規(guī)格型號i父項編碼：fi父項名稱生產(chǎn)部門：4部門名稱i自定義項1自定義項2自定義項3 子項編碼子項名稱規(guī)格型號單位定額數(shù)量|損耗率倉庫編碼1存放倉庫庫管員車間編碼山32-00060：p煤列鋁材pa-60. 2ab件10.0001五金倉jb02-00060：列前板zpa-60. 2ab件10.0001五金倉(b02-00060:誨列后瞬pa-60. 2ab件10.0001五金倉)502-00062p啄列底板pa-60. 2ab件10.0001五金倉圖十六2、基礎數(shù)據(jù)的錄入我們在第一步基礎檔案錄入完畢后，在做h常業(yè)務之詢，還有一個非常重要的步驟要做，就 是基礎數(shù)據(jù)的錄入，主

10、耍包括科冃期初數(shù)據(jù)（也就是資產(chǎn)負債表期初余額）和庫存期初數(shù)據(jù)（也就是開帳前所冇存貨的數(shù)量，單價）2. 1科日期初錄入2. 1. 1各科目期初錄入步驟：“總帳”一“設置”一“期初余額”，彈出錄入科目期初的界而。圖十七2. 1. 2期初錄入完畢后，要執(zhí)行對帳，如圖十八二期初余額錄入,nx口非末級科目 口輔助科目 口末級科目aa*g 1 0| 塾1打印預覽輸出方向；刷新|試算查找頃i。諸無1幫助退出科目編碼科目名稱方向幣別/計星期初余賴庫存現(xiàn)金銀行存蕊一工商銀行存放中央銀行歌項u道5¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

11、;¥¥¥¥100110021002011003101110121021103111011111112111221123113111321201121112121221123113011302130313041311舊=浙11 ur5ihf；i r m ar仙上=(上 曲名i fr也"=比曾肋714桁 b x a存放同業(yè)耳他貨幣資金 結算備付金一存岀保證金 一 交易性金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付賬款應收股利應收利息應收代位追償款 應收分保賬款 應收分保合同準備金其他應收款壞賬準備 貼現(xiàn)資產(chǎn) 拆岀資金 貸款貸款損失準備 代理兌付證

12、券¥¥¥¥圖十八2. 1. 3對帳完畢完，耍執(zhí)行試算。如圖十九期初余額錄入對賬幫助退岀口非末級科目 口輔助科目 口末級科目科目編碼2261 231t231223132314 240125012502 2601 2602 2611 2621 270? 2702 2711 2801 290130013002 310132013202 40ch 4002 dim長期借款應付債券未到期責保險責任代理兌付長期應付未確認融代理買賣 代理承銷保尸儲金 獨立賬戶代理業(yè)務 遞延收益專項應付款預計負債遞延所得稅負債清算資金往來貨幣兌換 衍生工具 套期工具 被套期項目 實收資

13、本 資本公積效果試算結果ii50,000.00圖十九2. 2采購期初記帳步驟：“采購” 一 “期初記帳”“記帳”貨檔案期初記賬采購訂單 采購入庫單 采購發(fā)票 采購結算 供應商往來 采應單據(jù)列表 予 rh 口 4e*類別圖二十圖二計2. 3庫存期初數(shù)據(jù)錄入步驟：“庫存”-> “庫存期初”召購 銷售 寥存核算 老板通 移些商務 票據(jù)通 岀納渥 庫存業(yè)務范圍設置""期初數(shù)據(jù)庫存期初 貨位期初圖二十二選中一個倉庫后點“增加”，然后填上具體某一存貨的實際數(shù)最，單價。如圖二十三，二十mo期初余額制蟲團m鈿糾期初余額存貸編碼存貨代碼存貨名稱規(guī)格型號:貨自定義頂:貨自定義頂:貨目定義

14、頂計星單位字貨目由項11數(shù)量單價jj02-0006ttp以贈材pa-60 2ab件5.0020 00100 002(-|b02-0006ap詠列前板pa-60. 2ab件5.0010 0050 0021(b02-0006apy列后板pa-60 2ab件5 0030 00150 002(ib02-00062p必列底板pa-60. 2ab件15.0080 001200 002c/計：30 00b500 00存艮大類:i計價方式：全月平均法im1團團耕胡凋盤圖二十三si期初余額存貨績碼存貨代関存貨名稱規(guī)格2j號【貨自定義頊:貨自定義頂貨自定義理itftsffi字貨自由項(ns價全pa02-0006ttpa-60 2abpa-60 2ab件1.00500 00500 002合計：1.0