0ewzhkc財務_部崗位職責

1、| You have to believe, there is a way. The ancients said: the kingdom ofheaven is trying to enter. Only when the reluctant step by step to go to it s time,must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it.- Guo Ge Tech財務部崗位職責一、 財務部工作內(nèi)容（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項

2、目評估中的財務 分析工作。（三）負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。（五）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。（六）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷

3、售分析工作。（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。（十三） 負責編制銀行收付憑證、 現(xiàn)金收付憑證， 登記銀行存款 及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余 額調(diào)節(jié)表。（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。、 財務部經(jīng)理崗位職責（一）具體負責本公司的財務會計工作1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。 不斷改進和提高財務會計工作水平。2、督促本公司加強定額管理、 原始記錄

4、和計量檢驗等基礎工作。3、認真審核會計憑證和會計報表， 做到數(shù)字真實、 計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（二）組織制定本公司的各項財務管理制度1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益2、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況， 發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、 財務會計制度的， 及時制止和糾正， 重大問題應向公司領 導匯報。3、及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。（三）組織編制本公司的財務收支計劃， 按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況1、在編制財務收支計劃前， 應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表， 經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。2、經(jīng)總經(jīng)理

5、審批的財務收支計劃， 應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算， 并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。2、在本公司總經(jīng)理的組織下， 應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預 算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術， 負

6、責財 會人員的考核。（七）負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié) 調(diào)，把財務工作納入正軌。（八）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印 鑒。（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報 表，并督促銷售部及時催交樓款。（十） 完成公司領導交辦的其他工作。、 財務會計崗位職責（一）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。1、編制總長科目余額表， 并與有關明細賬核對， 保證帳帳相符。2、編制會計報表。 各種會計報表做到數(shù)字真實， 計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關部門。3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、各類帳戶設置應做到齊全、 明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細

7、表（二）根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳， 賬戶應按幣種分別設置。（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。1、根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應 收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。 按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計 處理。（四）編制和保管會計憑證及報表。 負責編制公司的轉賬憑證、 記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格 化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財 務決算后，應將全年的會計資料收集齊全， 整理清楚， 分類排列， 以

8、便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。（五）負責控制財務收支不突破資金計劃， 費用支出不突破規(guī) 定的范圍。（六）會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理 與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手 法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確 責任。（七）負責成本核算和利潤核算1、擬定本公司成本核算辦法， 編制成本、 費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。3、正確計算銷售收入、 成本費用、 稅金和利潤以及其他各項收支。（八）完成財務經(jīng)理交辦的其他工

9、作。三、 出納員崗位職責（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務： 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定， 根據(jù)有關 人員審核簽章的收、 付款憑證，進行復核，辦理款項收付。 對于重 大的開支項目， 必須經(jīng)過會計主管人員、 公司領導審核簽章， 方可 辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡， 超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時， 必須在支 票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報 銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白

10、轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個 人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存 根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）編制和保管會計記賬憑證。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑 證的內(nèi)容必須填齊， 附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清 晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號 順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。 現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。 銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” ， 使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢， 要隨時掌握銀行存款余額， 不準簽 發(fā)空頭支票。 不準將銀行賬戶出租、 出借給任何單位或個人辦 理結算。2、出納員不得兼管收入、 費用債權、 債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完