企業(yè)出納崗位職責(zé)2019最佳范本模板

1、企業(yè)出納崗位職責(zé) 2019 最佳范本模板企業(yè)出納崗位職責(zé) 1（ 一 ） 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 ?（ 二 ） 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀 行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 ?（ 三 ） 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑 證。 ?（ 四 ） 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票 須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 ?（ 五 ） 積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 ?（ 六 ） 配合會計做好各種帳務(wù)處理。 ?（ 七 ） 完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 ?企業(yè)出納崗位職責(zé) 2一、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額， 超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金

2、，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn) 金。建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做 好各種賬務(wù)處理。五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證， 不予以報銷。七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支， 與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。企業(yè)出納崗位職責(zé) 31. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到 日清月結(jié)。2. 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等 有關(guān)資料。3. 負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終

3、及時對 賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門 領(lǐng)用和核銷工作。5. 加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和 銀行賬戶管理法規(guī)制度， 不得挪用公款， 不得出借公司賬戶 企業(yè)出納崗位職責(zé) 4 第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財 會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手 續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬 證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。第四條認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán) 格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使

4、用限額和報銷期限。第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。 第六條配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。 第七條嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用 報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù) 完備、單證齊全。第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公 司職工的工資、獎金。第九條負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公 積金等工作。第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白 支票和收據(jù)， 做好有關(guān)單據(jù)、 賬冊、 報表等會計資料的整理、 歸檔工作。第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。 第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。 企業(yè)出納崗位職責(zé) 51. 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。2. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及 時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 ;3. 每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4. 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存 現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5. 負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6. 信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余 額調(diào)節(jié)表。7. 月末與會計核對現(xiàn)金 / 銀行存款日記賬的發(fā)生額與余 額。8. 每周編制貨幣資金周報表 ，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財 務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。9. 每月