預算與指標模板

1、經(jīng)經(jīng)營營情情況況匯匯總總表表編制單位：棒棒貝貝有限公司-店項 目20112011年年20122012年年占占收收入入百百分分比比每每月月實實際際實實際際預預算算6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月一、營業(yè)收入總額:0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.001、學校收入合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:課時費收入0.000.00#REF! 教具收入0.000.00#REF! 其他收入0.000.002、其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.

2、000.000.000.00二、營業(yè)成本0.000.00#REF!0.000.00三、經(jīng)營毛利0.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、稅金及附加1.130.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、營業(yè)總支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.001、職工薪酬合計0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.00其中:A、工資總額0.000.00#DIV/0! B、職工福利0.000.00#DIV/0! C、社會保險0.000.0

3、0#DIV/0! D、公積金0.000.00#DIV/0! E、綜合保險0.000.00#DIV/0! 教師課時費0.000.00#DIV/0! 報名提成費0.000.00#DIV/0! 業(yè)績提成費0.000.00#DIV/0!課程研發(fā)費用0.000.002、能源消耗合計0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.00 電費0.000.00#DIV/0! 水費0.000.00#DIV/0!3、辦公用品0.000.00#REF!4、家具用品0.000.005、雜品0.000.006、清潔用品0.000.007、修理費0.000.00經(jīng)經(jīng)營營情情況況匯匯總總表表編

4、制單位：棒棒貝貝有限公司-店項 目20112011年年20122012年年占占收收入入百百分分比比每每月月實實際際實實際際預預算算6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月8、市場營銷費用0.000.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.00其中：印刷品0.000.00#DIV/0!活動宣傳費禮品9、招待費0.000.00#REF!10、服裝費0.000.00#REF!11、電話費0.000.00#REF!12、租車費用0.000.00#REF!13、物業(yè)管理費0.000.0014、交通費0.000.00#REF!15、財務費用0.

5、000.00#REF!16、其它費用0.000.00#REF!17、網(wǎng)絡、報警系統(tǒng)費用0.000.00四、營業(yè)總利潤（GOP值）0.00#REF!0.000.000.000.000.000.000.001、房屋租金0.000.00#REF!2、無形資產(chǎn)攤銷0.000.003、折舊費0.000.004、財產(chǎn)保險0.000.005、長期待攤費用攤銷0.000.006、財務利息費用0.000.007、營業(yè)外收入0.000.008、營業(yè)外支出0.000.00七、稅前利潤18.870.000.000.000.000.000.000.000.00八、所得稅4.720.000.000.000.000.000

6、.000.000.00九、凈利潤14.150.000.000.000.000.000.000.000.00核定人數(shù)20112011年年 中中心心學學費費及及學學員員計計劃劃編制單位：棒棒貝貝有限公司-店基礎指標指必須達到指標；營業(yè)指標為實際正常營收指標2011年學費預計2011年學員期數(shù)合計20122012年年逐逐月月招招生生計計劃劃一月二月三月四月五月六月0營業(yè)指標0000000GOP率=（各項收入-不包括房租、物業(yè)、折舊、長灘的費用總支出）/各項收入 注：按照店面所在商圈、房價、人口密度劃分并分配貢獻基數(shù) 店面性質(zhì)分為以下三種： 1、商圈劃分：A:1.10 B:1.00 C:0.90 D:

7、0.80 2、房價劃分：A:1.10 B:1.00 C:0.90 3、人口密度：A:1.10 B:1.00 C:0.90 調(diào)整參數(shù)：開業(yè)2年以上（含兩年）+0.05 開業(yè)1-2年以內(nèi)（含一年）：+0.00 開業(yè)1一年以下：-0.05 上海區(qū)域單位貢獻收入為：24萬/年/教室 重慶區(qū)域單位貢獻收入為：21.6萬/年/教室店面商圈劃分房價劃分人口密度貢獻基數(shù) 聯(lián)洋 A1.1 A1.1 A1.11.1單位:萬元七月八月九月十月十一月十二月000000開業(yè)年數(shù)2年以上0.0520112011年年 中中心心學學費費及及學學員員計計劃劃20122012年年逐逐月月招招生生計計劃劃 注：按照店面所在商圈、房

8、價、人口密度劃分并分配貢獻基數(shù) 店面性質(zhì)分為以下三種： 調(diào)整參數(shù)：開業(yè)2年以上（含兩年）+0.05 開業(yè)1-2年以內(nèi)（含一年）：+0.00 開業(yè)1一年以下：-0.05 上海區(qū)域單位貢獻收入為：24萬/年/教室 重慶區(qū)域單位貢獻收入為：21.6萬/年/教室調(diào)整參數(shù)：開業(yè)2年以上（含兩年）+0.05 開業(yè)1-2年以內(nèi)（含一年）：+0.00 開業(yè)1一年以下：-0.05 年齡1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月四方店報名年齡3歲4歲41320241820235歲11314171419.5166歲1291181410.5147歲5315693118歲082217669歲

9、0032125110歲0000合合計計 3232363665655959848464647171課程1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月四方店課程小小樂高百寶箱百變工程35151791213生活與科技551215121210早期簡單機械481261574動力機械一7683645動力機械二4231656動力創(chuàng)意1432769能源1222749機器人1233823機器人2232621機器人32410機器人42410機器人培訓4411寒假班/暑期班78合合計計 3232363665655959848464647171年齡1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5

10、月月6 6月月7 7月月四方店報名年齡3歲4歲5歲6歲7歲8歲9歲10歲合合計計 0 00 00 00 00 00 00 0課程1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月四方店課程小小樂高百寶箱百變工程生活與科技早期簡單機械動力機械一動力機械二動力創(chuàng)意能源機器人1機器人2機器人3機器人4機器人培訓寒假班/暑期班合合計計 0 00 00 00 00 00 00 0課時費2250225022502250225022502250合計 0000000四方店課程8 89 9月月013121352116115.514792.516156811105211334086866363

11、5608 89 9月月合合計計612921116981177410857874255426538813051226114601319419868663635608 89 9月月1010月月11月12月合計0000000000 00 008 89 9月月1010月月11月12月合計0000000000000000 00 00225022502250225022502250000000返回預算目錄!2011年辦公用品開支計劃（預算）審批表（一）申報單位（蓋章）：單位:元月份墨盒電池(含充電電池)A4A4紙紙筆，本，文件夾等合計預算簡要理由 預算簡要理由預算簡要理由 預算簡要理由1月02月03月04

12、月05月06月07月08月09月010月011月012月0合計0申報單位財務部審核申報單位總經(jīng)理審核管理公司財務部審核管理公司總經(jīng)理審核2012 單位:元抽紙一次性紙杯桶裝水款雜志款雜物(比如藥,蚊香,彩帶汽球等)合計預算 簡要理由 預算 簡要理由 預算 簡要理由 預算 簡要理由 預算簡要理由0000000000000申報單位總經(jīng)理審核申報單位總經(jīng)理審核申報單位總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核申報單位總經(jīng)理審核管理公司總經(jīng)理審核2012.1 單位:元洗手液潔廁液,殺蟲劑其他清潔費用合計預算 簡要理由預算簡要理由預算簡要理由0000000000000申報單位總經(jīng)理

13、審核管理公司總經(jīng)理審核返回預算目錄!2012年廣告宣傳費開支計劃（預算）審批表（一）申報單位（蓋章）：月份印刷品活動費（如場租、展會、及人力兼職）禮品預算簡要理由預算簡要理由預算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計申報單位財務部審核管理公司財務部審核合計簡要理由禮品20122012年年人人員員編編制制預預算算編制單位：棒棒貝貝有限公司單位：元部門崗位名稱崗位人員數(shù)工資總額 11年實際12年預算基本工資 基本工資小計全勤獎用餐補貼月度獎金 課時費業(yè)績提成報名提成年終獎金出差補貼技術(shù)津貼補貼小計管理部中心經(jīng)理0.00教師0.00加盟教師0.00兼職教師0.00行政 0.00保

14、潔員0.00合計000.000.000.000.0000000.0020122012年年人人力力成成本本預預算算項目/月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計基本工資暑假教師工資年終獎金工資總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00課時費業(yè)績提成報名提成研發(fā)費用福利費用社會保險住房公積金綜合保險工資及保險合計：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00備備注注： 基基本本工工資資按按照照在在今今年年基基礎礎上上遞遞增增5%5%預預算算工資合計0.000.000.000.000.000.000.0020122012年年人人員員編編制制預預算算工資總額 20122012年年人人力力成成本本預預算算 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購購置置、更更新新改改造造項項目目明明細細表表（單單價價在在20002000元元以以上上）單單位位：棒棒棒棒貝貝貝貝有有限限公公司司1 1品品名名或或項項目目明明細細2 23 34 45 56 6單單位位負負責責人人： 項項目目負負責責人人： 制制表表人人：1 1品品名名或或項項目目明