倉庫管理制度減少損耗降低成本為生產(chǎn)和銷售提供服務(wù)

1、倉庫管理規(guī)程1 目的通過“倉儲及物料配送中心”（以下簡稱為：倉庫）對各種物資進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、保管、維護(hù)、發(fā)放、出庫、帳務(wù)處理、盤點(diǎn)及廢舊利用等全過程的有效控制和管理，確保能準(zhǔn)確及時(shí)地為生產(chǎn)和銷售提供物質(zhì)供給，保障生產(chǎn)和銷售的正常進(jìn)行；確保物資質(zhì)量，減少損耗，降低產(chǎn)品成本；確保物資儲存安全，保障企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果。2 范圍按倉儲的物資在生產(chǎn)中的作用，具體為：a） 主要原料和材料，b） 輔助材料，c） 燃料，d） 配件，e） 半成品，f） 產(chǎn)成品。3 職責(zé)3.1 倉庫是倉儲物資、產(chǎn)成品的具體管理部門，負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、物資保管、物資發(fā)放、物資盤點(diǎn)、呆廢物資的處理、退貨處理、賬務(wù)處理、安全維護(hù)、資

2、料保管等倉庫管理工作，確保物資、產(chǎn)成品的準(zhǔn)確性、完好性和安全性。3.2 倉庫主管負(fù)責(zé)對倉儲及物料配送管理的具體領(lǐng)導(dǎo)工作并在日常工作中推進(jìn)落實(shí)倉儲及物料配送管理各項(xiàng)制度和規(guī)定。3.3 倉庫記賬員負(fù)責(zé)受理物資入庫、出庫數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輸入及單據(jù)、憑證的打印輸出，各類憑證的匯總、分析，并負(fù)責(zé)月度、 年度庫存物資報(bào)表及其他報(bào)表的編制上報(bào)工作，做好各類資料的安全保管工作，參與倉庫盤點(diǎn)工作，確保賬、卡、物的一致。3.4 倉庫保管員負(fù)責(zé)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序收發(fā)貨，負(fù)責(zé)物資、成品庫區(qū)的日常管理，負(fù)責(zé)庫存物資的存放管理、各類收發(fā)料作業(yè)及相關(guān)單據(jù)的填寫，做好物資標(biāo)識、卡片的設(shè)置和記錄，定期實(shí)施倉庫盤點(diǎn)和落實(shí)安全防范措施，

3、開展必要的清潔維護(hù)工作。4 工作規(guī)定4.1 驗(yàn)收入庫 外購材料送達(dá)前驗(yàn)收人在驗(yàn)收前應(yīng)搜集并熟悉有關(guān)資料，組織好卸貨人員和卸貨工具，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢查工具，并安排好倉位。送達(dá)時(shí)：倉管人員應(yīng)檢查供方提供的送貨單、發(fā)票、出廠檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品說明書等是否齊全；檢查物資和包裝容器上是否貼有物資標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物資品名、物資編碼、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和數(shù)量等內(nèi)容；核對供方所交物資是否訂單所列物資、品種、規(guī)格；是否有超交或不按期交貨的現(xiàn)象；對包裝容器的物資數(shù)量，根據(jù)實(shí)際情況抽查或全查并核對與所貼標(biāo)簽數(shù)量的一致。 倉管人員對所送達(dá)的貨物予以品質(zhì)檢驗(yàn)，并在送貨單上簽署驗(yàn)收意見。屬A類、B類的材料應(yīng)通知由質(zhì)管部確認(rèn)

4、的品質(zhì)檢驗(yàn)收人員做品質(zhì)檢驗(yàn)，判定該批物資為允收或拒收或選試用等，開具簽署外購、外協(xié)件報(bào)驗(yàn)單。 倉管人員應(yīng)根據(jù)書面驗(yàn)收記錄，對于合格物資，倉管人員應(yīng)開單收料；對于不合格物資，應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商；對于試用物資，應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門出具試用物資跟蹤檢測記錄。 在入庫作業(yè)過程中，倉管人員應(yīng)對驗(yàn)收入庫物資安全搬運(yùn)，分類擺放，準(zhǔn)確標(biāo)識，并登記入帳。 對檢驗(yàn)定為不合格的材料，由檢驗(yàn)員填寫不合格品通知單交采購部作退貨處置，采購部在供方供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)中作好記錄。 對比較重要的或批量較大的材料經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格產(chǎn)品，由質(zhì)管部會同技術(shù)開發(fā)部、采購部共同評審，作出處置意見。4.2 倉儲管理 倉庫主管應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品常用材料清單和使用

5、部門月度物資需求計(jì)劃會同計(jì)劃經(jīng)營部、技術(shù)開發(fā)部、采購部制定出庫存常用材料的最高庫存量和最低庫存量。 倉庫應(yīng)根據(jù)物資的特性、體積、重量、數(shù)量作好統(tǒng)一完整的規(guī)劃，分庫、分類、分區(qū)存放。 倉庫應(yīng)將儲存區(qū)域與物資架分布情況，繪制倉庫平面圖，標(biāo)明各類物資的存放位置，并貼于明顯處，方便查找，提高工作效率。通過驗(yàn)收合格入庫的物資，應(yīng)按ABC分類法分類清晰地予以標(biāo)識，堆放整齊，以便于識別，對重點(diǎn)物質(zhì)予以重點(diǎn)控制。 根據(jù)物資的品質(zhì)及檢驗(yàn)狀態(tài)，將倉庫劃分為三區(qū)：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并用黃、紅、綠三標(biāo)準(zhǔn)色畫線，以防止物資的竄用、混用。 倉庫儲存區(qū)域應(yīng)保持物業(yè)的良好狀態(tài)，倉庫區(qū)應(yīng)隨時(shí)保持清潔、干燥和通風(fēng)狀態(tài)

6、良好。 倉庫應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的消防設(shè)備、消防器材和報(bào)警裝置。 易燃易爆物資應(yīng)與其他物資隔離保管，危險(xiǎn)品倉庫應(yīng)按照公司危險(xiǎn)品及特種物資管理辦法嚴(yán)格加以管理，并實(shí)施專人管理。 倉庫應(yīng)建立健全的崗位責(zé)任制，加強(qiáng)火源、電源管理，做好防火、防汛、防盜、防蟲、防潮等工作。 倉儲管理應(yīng)完整體現(xiàn)“5S管理”的本質(zhì)要求，以進(jìn)一步減少浪費(fèi)，提高效率和保證質(zhì)量。4.3 物資的儲存期限 為了確保物資的完好性能，應(yīng)根據(jù)物資的特性確定儲存期限，做到先進(jìn)先出。 對有使用期限的物資，應(yīng)標(biāo)識使用期限，跟蹤定期檢查，予以及時(shí)有效的警示，并確保在有效期限內(nèi)使用完畢。 過期物資如需利用時(shí)，則必須由質(zhì)管部匯總經(jīng)過專業(yè)檢測，檢查是否合格后方可

7、利用。4.4 物資配送作業(yè) 物資使用部門在每月1日（遇星期日或國定假相應(yīng)的提前）根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，將統(tǒng)一編制的經(jīng)復(fù)核、審批的月度物資需求計(jì)劃交倉庫主管。根據(jù)該預(yù)算，列入常用庫存物資核準(zhǔn)存量清單的物資，在財(cái)務(wù)部依據(jù)現(xiàn)金流量能提供資金的前提下，可預(yù)先予以采購作業(yè)。對有購貨周期的物資，倉庫列出清單， 催促物資使用部門盡快予以確認(rèn)，以免影響準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)，其他物資倉庫將清單提供給采購，以便預(yù)先作好采購準(zhǔn)備。 物資使用部門應(yīng)提前七天，編制每周材料計(jì)劃表（領(lǐng)料匯總表由公司制訂統(tǒng)一的格式），每周材料計(jì)劃表應(yīng)由授權(quán)的人員填寫，填寫時(shí)須準(zhǔn)確填寫貨名、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量及具體的領(lǐng)用日期，填寫的字跡應(yīng)清晰端正，不得涂

8、改，并由審核人審核并簽字確認(rèn)。 倉庫在收到使用部門的每周材料計(jì)劃表后，須核對庫存物資的數(shù)量，認(rèn)真做好備料準(zhǔn)備，應(yīng)填寫計(jì)劃材料請購單，并催促請購物資的準(zhǔn)時(shí)送達(dá)，滿足日常生產(chǎn)的物資需求。 倉庫根據(jù)每周材料計(jì)劃表編制配送計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行配送，使用部門應(yīng)辦好領(lǐng)料手續(xù)。 采購部對因特殊情況不能準(zhǔn)時(shí)送到的物資，應(yīng)簽發(fā)工作聯(lián)系單通知倉庫，倉庫及時(shí)聯(lián)系物資使用部門做好生產(chǎn)的調(diào)整。4.4.6 倉庫對無法按擬定計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)配送的物資，應(yīng)簽發(fā)工作聯(lián)系單通知物資使用部門予以調(diào)整，收到工作聯(lián)系單的使用部門應(yīng)及時(shí)作出反饋的意見。4.4.7 物資使用部門因生產(chǎn)情況發(fā)生變化需改變物資配送時(shí)間的，應(yīng)簽發(fā)工作聯(lián)系 單通知倉庫，以便倉

9、庫及時(shí)調(diào)整配送計(jì)劃。4.4.8 物資使用部門因材料計(jì)算有誤或生產(chǎn)計(jì)劃改變等原因需對領(lǐng)用的物資作變動(dòng) 時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾錯(cuò)、更改，并簽發(fā)工作聯(lián)系單通知倉庫，使倉庫及時(shí)調(diào)整配送計(jì)劃。4.4.9 配送的貨物須嚴(yán)格控制在每周材料計(jì)劃表的范圍之內(nèi)，超出計(jì)劃表的用料需填寫應(yīng)急物資申請單，辦理核定、審批手續(xù)方可予以補(bǔ)發(fā)。4.4.10 倉庫收到應(yīng)急物資申請單應(yīng)及時(shí)做好備料發(fā)放。如倉庫缺料，應(yīng)及時(shí)填寫應(yīng)急物資請購單，加蓋“應(yīng)急”印戳，由采購部盡快予以辦理。4.4.11 對應(yīng)到未到的物資，倉庫在未接到采購部的工作聯(lián)系單時(shí)，可填寫物資催料單，進(jìn)行催料；采購在收到倉庫的催料單后，應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)作出書面的回復(fù)，以便及時(shí)加以

10、調(diào)整。4.4.12 物資使用部門對在核定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)不到物資，可填寫物資催料單進(jìn)行催料；倉儲及物資配送中心在收到后，應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)作出書面回復(fù)。4.4.13 材料催料單由倉庫做好編號，妥善保存，以備查證。 倉庫在送達(dá)配送的物資時(shí)，雙方必須同時(shí)在場，當(dāng)面點(diǎn)清，辦理領(lǐng)料手續(xù)。 物資的發(fā)放必須嚴(yán)格核對規(guī)格型號，按質(zhì)按量準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放，必須堅(jiān)持物資先進(jìn)先出的原則，在發(fā)料時(shí)，如遇非整包裝的領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物資、物資發(fā)掉，保持同一種材料、物資在倉庫內(nèi)最多只有一個(gè)尾數(shù)余額。4.5 退料作業(yè) 物資使用部門領(lǐng)用的物資，在使用時(shí)如遇質(zhì)量異常、用料變更或用料剩余時(shí)，應(yīng)開列材料退庫清單注明退料的原因，隨同物品退回倉庫。 物

11、資使用部門在退料時(shí)，應(yīng)將物資包裝好，注明物資的名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量；若屬合格品的，應(yīng)注明“合格品”字樣，若屬質(zhì)量異常的，應(yīng)注明異常的原因。 在退料時(shí)，應(yīng)將“合格品”與“不合格品”分不同單據(jù)開列，不能混在一起填開，注明生產(chǎn)廠家。4.5.4 退回的物資，如屬供應(yīng)商的原因應(yīng)與采購部聯(lián)系，要求供應(yīng)商退回。4.5.6 退料因計(jì)劃變更的原因，常用物資入庫登記辦理手續(xù)后，進(jìn)入庫存的范圍，非常用物資應(yīng)及時(shí)通知采購辦理退貨，填寫退貨通知單一式三份；一份倉庫留存，一份交財(cái)務(wù)人事部，一份交采購部。4.5.7 如采購部無法辦理退貨的需予以書面回復(fù)，不能退貨的非常用物資，應(yīng)納入呆滯物資清單，分類擺放，由倉庫予以管理。

12、4.5.8 退料如是因?yàn)橛?jì)劃申請超量，處理方法及途徑同章節(jié)，倉庫應(yīng)出具計(jì)劃請購異常情況表：一份留存，一份交物資領(lǐng)用部門，一份交計(jì)劃經(jīng)營部，一份交財(cái)務(wù)人事部。4.6 帳務(wù)的處理4.6.1 入庫的帳務(wù)處理a） 倉庫保管員根據(jù)送貨單和購貨發(fā)票，驗(yàn)收核對無誤后簽字確認(rèn)接受貨物并登記材料卡片收入數(shù)后，將送貨單與購貨發(fā)票遞呈給倉庫主管。b） 倉庫記帳員接到倉庫主管交給的送貨單和購貨發(fā)票，應(yīng)根據(jù)倉庫保管員已驗(yàn)收入庫并簽字的，經(jīng)核對準(zhǔn)確無誤后輸入計(jì)算機(jī)并打印材料入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)：為倉庫記帳員留存，第二聯(lián)、第三聯(lián)：隨同送貨單購貨發(fā)票交采購員，第四聯(lián)：交倉庫主管，c） 對于無購貨發(fā)票的材料入庫，倉庫記帳員應(yīng)

13、根據(jù)倉庫保管員簽字并經(jīng)倉庫主管核準(zhǔn)簽字后遞交的送貨單輸入計(jì)算機(jī)，打印材料入庫單；采購員應(yīng)及時(shí)向供貨商索要購貨發(fā)票及其他相關(guān)憑證。d） 采購員取得材料入庫單購貨發(fā)票后應(yīng)核對數(shù)量和金額相符后連同支票存根聯(lián)及時(shí)交財(cái)務(wù)銷賬。e） 外購直接送工地的材料，由工地負(fù)責(zé)人和其指定的材料員做好材料的驗(yàn)收工作，并將由2人簽字后的送貨單在3日內(nèi)交倉庫主管簽字確認(rèn)。f） 倉庫記帳員根據(jù)工地送達(dá)的經(jīng)簽字確認(rèn)后的送貨單輸入計(jì)算機(jī)，打印材料入庫單和材料出料單。g） 倉庫主管應(yīng)根據(jù)材料到達(dá)工地的信息，督促工程部材料員及工地負(fù)責(zé)人、材料員將已到材料并經(jīng)工地負(fù)責(zé)人和工地材料員簽字的送貨單及時(shí)交達(dá)倉庫，并定期對工地接受貨物的作業(yè)情

14、況予以抽查。 領(lǐng)料的帳務(wù)處理a） 倉庫記賬員收到各部門的計(jì)劃材料申請單（復(fù)印一份交倉庫主管，由倉管員同時(shí)進(jìn)行配料，以加快物料配送及物料請購工作的速率），查詢計(jì)算機(jī)庫存量情況，據(jù)此輸出材料出庫單一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉庫記帳員留存，第二、第三聯(lián)交部門材料員簽字后交倉庫保管員作為發(fā)料憑證。 b） 倉庫保管員根據(jù)第二、第三聯(lián)材料出庫單經(jīng)領(lǐng)料人簽字確認(rèn)后發(fā)料，發(fā)料后：材料出庫單第三聯(lián)交還領(lǐng)料人，各課或項(xiàng)目體予以產(chǎn)品和項(xiàng)目用料的統(tǒng)計(jì)，保管員根據(jù)材料出庫單第二聯(lián)登記材料卡片發(fā)出數(shù)。 4.6.3 退料的帳務(wù)處理倉庫應(yīng)根據(jù)物資使用部門的不同退料情況，分別作出處理：a） 退回的合格材料，倉庫記帳員輸出紅字材料出庫單

15、予以沖回，紅字材料出庫單的流轉(zhuǎn)順序同于藍(lán)字材料出庫單；b） 退回的不合格材料，如屬供應(yīng)商的原因，在輸出紅字材料出庫單予以沖回的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購與供應(yīng)商聯(lián)系作出處理，退貨時(shí)，應(yīng)輸入紅字材料入庫單沖銷入庫數(shù)；c） 如屬使用中損壞的原因，倉庫不得輸出紅字材料出庫單沖銷領(lǐng)料數(shù)，此材料應(yīng)進(jìn)入修舊利廢庫處理，一旦該物資得到變價(jià)利用后，方可按變價(jià)后的金額抵充產(chǎn)品或項(xiàng)目材料成本。 退貨的帳務(wù)處理倉庫主管對于庫存和退回的非常用材料應(yīng)及時(shí)與采購員聯(lián)系，由采購員設(shè)法辦理退貨：a） 倉庫開具退貨通知單給采購部，采購部在2個(gè)工作日內(nèi)給給予回復(fù),b） 得到供應(yīng)商同意退貨通知后，倉庫記帳員輸出紅字材料入庫單：一聯(lián)交倉庫

16、保管員，倉庫保管員憑紅字入庫單退出退貨的材料，并登記材料卡片收入數(shù)紅字，沖減入庫數(shù)，一聯(lián)交倉庫主管，待采購員在供貨商處取得供貨商蓋章簽字的退貨憑證核準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部門，沖銷應(yīng)付貨款或退回已付貨款。 月終的帳務(wù)處理倉庫每月帳務(wù)結(jié)算的期間為上月26日本月25日。月終，倉庫記帳員應(yīng)及時(shí)輸出材料各類匯總報(bào)表，包括：分類材料收發(fā)存匯總表，報(bào)倉庫主管及相關(guān)部門；審定產(chǎn)品、項(xiàng)目材料領(lǐng)用匯總表，留各部門按權(quán)責(zé)授權(quán)索查備用。4.7 備件、配套件的入庫出庫4.7.1 生產(chǎn)部門生產(chǎn)的備件、配套件等經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫備件、配套件交接單（一式三聯(lián)）分不同的情況辦理轉(zhuǎn)移交接手續(xù)：a） 備件、配套件如需在廠區(qū)內(nèi)

17、緊接其他部門繼續(xù)加工制作的，由交出部門開具備件、配套件交接單（一式三聯(lián)）經(jīng)接受方簽字確認(rèn)后：一聯(lián)隨物品交接受方，椐此匯總半成品收入情況；一聯(lián)返回交出方，據(jù)此統(tǒng)計(jì)半成品生產(chǎn)情況一聯(lián)留存?zhèn)洳?；b） 備件、配套件如需轉(zhuǎn)移至廠外的，由交出部門開具備件、配套件交接單（一式三聯(lián)）經(jīng)運(yùn)輸部門在送貨人簽字：其中二聯(lián)隨物品運(yùn)送至備件、配套件接受部門，經(jīng)核對確認(rèn)簽字后，一聯(lián)接受部門留存，一聯(lián)返回給交出部門；c） 暫不需直接進(jìn)入下道工序制作或裝配的，報(bào)倉庫辦理交接入庫手續(xù)，同時(shí)將備件、配套件移交倉庫管理；4.7.2 備件、配套件交接單應(yīng)填寫入庫半成品的編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途經(jīng)審核人核準(zhǔn)后生效。4.7.3 倉庫

18、收到備件、配套件交接單后應(yīng)及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，打印備件、配套件入庫單一式三聯(lián)： 一聯(lián)，留存， 二聯(lián)，交生產(chǎn)部門備查， 三聯(lián)，交倉庫保管員核對收貨并記載備件、配套件卡片。4.7.4 備件、配套件入庫后，倉庫應(yīng)在規(guī)劃的備件、配套件庫位分類整齊放置。4.7.5 生產(chǎn)部門生產(chǎn)加工、裝配的需要領(lǐng)用備件、配套件的，應(yīng)提前1天提出申請并填寫計(jì)劃材料申請單（備件、配套件）配件，申領(lǐng)單由核準(zhǔn)的材料員填寫并經(jīng)審核人審核簽字后方可領(lǐng)取。4.7.6 倉庫接到生產(chǎn)部門經(jīng)核準(zhǔn)的計(jì)劃材料申請單（備件、配套件）后應(yīng)做好發(fā)料準(zhǔn)備，并由記帳員輸出備件、配套件出庫單一式三聯(lián)： 第一聯(lián)，倉庫留存， 第二聯(lián)，倉庫保管員發(fā)貨并登記卡片， 第

19、三聯(lián)，隨物品交領(lǐng)用人。4.8 成品的入出庫4.8.1 公司的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)填寫成品入庫通知單經(jīng)質(zhì)管部審核簽字后報(bào)倉庫辦理入庫手續(xù)。4.8.2 成品入庫通知單應(yīng)正確填寫入庫成品的編碼、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)審核人核準(zhǔn)后生效。4.8.3 倉庫收到成品入庫通知單應(yīng)及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，打印輸出成品入庫單，成品入庫單一式四聯(lián)： 第一聯(lián)，開具部門留存， 第二聯(lián)，交倉庫倉庫保管員記帳， 第三聯(lián)，交銷售部門， 第四聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門。4.8.4 成品有附屬設(shè)備、配件的，各部門還應(yīng)填寫產(chǎn)品附屬備件請單，將備、配件隨同成品交倉庫保管。4.8.5 成品的入庫應(yīng)根據(jù)不同的類別和情況分別處置：a） 移動(dòng)

20、投幣廁所、垃圾壓縮機(jī)等大型的產(chǎn)品辦妥入庫手續(xù)后，由生產(chǎn)制造部門移至適當(dāng)?shù)奈恢梅胖?，并做好成品的防護(hù)工作。b） 廢物收集箱、垃圾小掃車等小型的產(chǎn)品辦妥入庫手續(xù)后，原則上應(yīng)進(jìn)入倉庫管轄的成品庫位放置。c） 小型的產(chǎn)品在辦妥入庫手續(xù)后，如遇即時(shí)出廠或庫位不夠放置的可由生產(chǎn)部門和倉庫協(xié)商在適當(dāng)?shù)奈恢梅胖?，并做好成品的防護(hù)工作。4.8.6 成品入庫手續(xù)辦妥后，成品的管理由倉庫負(fù)責(zé)，倉庫應(yīng)加強(qiáng)對產(chǎn)品的防護(hù)工作。4.8.7 成品銷售出廠時(shí)由銷售部通知倉庫記帳員輸出打印成品出庫單，經(jīng)銷售部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后成品方可出廠。4.8.8 移動(dòng)投幣廁所、垃圾壓縮機(jī)等大型的產(chǎn)品在出廠是由倉庫通知質(zhì)管部做好出廠成品

21、的復(fù)驗(yàn)工作。4.8.9 成品出庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)，倉庫作為出庫憑證，登記成品明細(xì)帳；第二聯(lián)，為財(cái)務(wù)銷帳憑證；第三聯(lián)，交銷售部留存；第四聯(lián)，隨產(chǎn)品作為出廠憑證。4.8.10 成品出廠時(shí)，門衛(wèi)人員應(yīng)查驗(yàn)并收取成品出庫單（第四聯(lián)），核對名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，對沒有成品出庫單的成品出廠，門衛(wèi)人員不得放行。4.8.11 月末倉庫記帳員輸出打印成品收發(fā)存明細(xì)表，做好賬實(shí)相符的核對工作。4.9 開料中心的管理開料是計(jì)劃領(lǐng)料的深化、細(xì)化，目的是減少物資的損耗率，提高綜合利用率。開料中心是倉庫的附屬部門，由倉庫主管負(fù)責(zé)管理。4.9.1 開料管理的材料范圍包括：a） 鋼材b） 大理石4.9.2 開料材料的放

22、置地點(diǎn)a） 開料中心管理的材料根據(jù)不同材料特性，作出規(guī)定的放置地點(diǎn)，并予以明確的標(biāo)識。b） 放置在任何地點(diǎn)的庫存材料屬倉庫管理，任何人不得私自挪動(dòng)和使用。4.9.3 開料的申請a） 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)制造的需要及生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度的安排，按核準(zhǔn)的圖紙，在每周材料計(jì)劃表的基礎(chǔ)上，提前提出開料的申請并填寫開料申請單。b） 開料申請單應(yīng)填寫需開材料的名稱、型號、規(guī)格（形狀）、數(shù)量以及用途和要料的時(shí)間，特殊的開料或文字表達(dá)不清的開料規(guī)格（形狀），申請部門還應(yīng)附圖示例。c） 倉庫主管接到生產(chǎn)部門的開料申請單后，應(yīng)及時(shí)安排開料中心落實(shí)所需的材料，如材料發(fā)生短缺，應(yīng)通知采購部進(jìn)行采購。d） 開料中心應(yīng)根據(jù)開料的規(guī)格

23、（形狀），作出合理的切割，減少原材料的損耗。e） 開料完成后開料人員應(yīng)將本次所開材料的凈耗量和損耗分列填寫，交倉庫記帳員開具領(lǐng)料單（領(lǐng)料單的數(shù)量應(yīng)包括損耗量），通知生產(chǎn)部門的材料員領(lǐng)料。 開料后的領(lǐng)料手續(xù)按4.4的規(guī)定執(zhí)行。4.10 倉庫盤點(diǎn)倉庫主管應(yīng)加強(qiáng)倉儲物資的檢查，并通過每月一次的倉儲的盤點(diǎn)（每月第一周）來確保物資、資料的準(zhǔn)確性，挖掘物資潛力，提高物資使用效率，利于了解有關(guān)物資的各項(xiàng)制度和規(guī)程的執(zhí)行情況。每月一次的盤點(diǎn)采用隨機(jī)重點(diǎn)物資課目抽檢法和局部物資的全面檢查法。上述盤點(diǎn)，若賬實(shí)不符，其誤差值超過5%，應(yīng)通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理，上報(bào)總經(jīng)理，以實(shí)施倉庫的全面盤點(diǎn)。 每月一次的物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容

24、和檢查項(xiàng)目為：（a） 檢查物資的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；（b） 檢查物資的收發(fā)情況及是否按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放；（c） 檢查物資有無超儲積壓、損壞變形；（d） 檢查不合格品和呆廢物資的處理情況；（e） 檢查安全設(shè)施及安全情況；（f） 倉庫主管應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)量和賬存數(shù)量編制盤點(diǎn)報(bào)告；（g） 應(yīng)追查盤盈盤虧發(fā)生的原因、確定責(zé)任人、提出處理意見及改進(jìn)措施；（h） 確定盤盈盤虧數(shù)量和金額報(bào)上級批準(zhǔn)后調(diào)整差異。 公司對倉庫的盤點(diǎn)方式包括年終盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)以及臨時(shí)抽查（詳見公司物資盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)程。4.11 呆廢物資管理倉庫主管應(yīng)每月一次定期對庫存的物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對庫存時(shí)間過長，而使用極少或有可能根本不使用的物資作出呆廢材料庫存明細(xì)表及處理意見報(bào)采購部生產(chǎn)制造部工程部經(jīng)營質(zhì)管部技術(shù)開發(fā)部財(cái)務(wù)人事部總經(jīng)理流轉(zhuǎn)核批。上述部門在流轉(zhuǎn)閱辦的過程中（流轉(zhuǎn)期2個(gè)工作日）須書面表達(dá)明確的意見和建議。倉庫須加強(qiáng)物資的收發(fā)管理和物資儲運(yùn)管理，避免不合格物資的混入，防止物資損壞變質(zhì)。各相關(guān)部門須加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場和物